资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 385831.04 79.28%
银行存款和结算备付金 100851.50 20.72%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:486682.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 850.00 88039.44 20.90%
25国开15 700.00 68838.38 16.34%
22国开08 400.00 41206.64 9.78%
25国开20 300.00 29839.36 7.08%
23国开03 250.00 26211.30 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337732.11 80.19%
国家债券 48098.94 11.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%