资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183792.01 99.78%
银行存款和结算备付金 79.19 0.04%
其他资产 319.54 0.17%
资产总值:184190.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 590.00 61494.04 40.29%
25国开08 200.00 20166.40 13.21%
25附息国债07 150.00 15170.15 9.94%
25国开15 150.00 14863.11 9.74%
23国开03 120.00 12329.80 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168621.86 110.48%
国家债券 15170.15 9.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%