资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213333.54 99.90%
银行存款和结算备付金 206.15 0.10%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:213541.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 390.00 40064.95 18.90%
26国开05 250.00 25624.85 12.09%
26农发10 200.00 20139.29 9.50%
25附息国债07 150.00 15441.27 7.28%
26超长特别国债02 130.00 13311.45 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150206.93 70.86%
国家债券 63126.61 29.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%