我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3090.89 |
7500.91 |
5718.03 |
11139.98 |
2726.46 |
| 本期利润(万元) |
2370.38 |
9373.06 |
5864.72 |
12819.36 |
1405.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3114.05 |
0.00 |
4530.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233697.66 |
279533.66 |
209724.38 |
614419.80 |
389448.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.32 |
93.72 |
104.22 |
14.38 |
69.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
322645.36 |
848766.31 |
542804.91 |
316349.73 |
304179.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
322645.36 |
848766.31 |
542804.91 |
316349.73 |
304179.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.27 |
156.82 |
96.74 |
48.35 |
57.89 |
| 应付托管费(万元) |
20.42 |
52.27 |
32.25 |
16.12 |
19.30 |
| 资产总计(万元) |
322739.37 |
848860.03 |
542909.14 |
316364.11 |
332253.59 |
| 负债合计(万元) |
43205.72 |
234440.23 |
149632.46 |
12993.35 |
105.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
279533.66 |
614419.80 |
393276.68 |
303370.76 |
332148.54 |
| 未分配利润(万元) |
6084.06 |
7287.93 |
8860.88 |
4590.19 |
5873.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
8.66 |
0.70 |
189.66 |
180.39 |
| 投资收益(万元) |
9072.18 |
14976.49 |
6707.59 |
13384.93 |
9387.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1872.15 |
1679.37 |
1428.97 |
-2413.02 |
-1759.79 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
50.49 |
50.47 |
| 收入合计(万元) |
10949.06 |
16664.53 |
8137.26 |
11212.05 |
7858.12 |
| 管理人报酬(万元) |
475.37 |
1154.41 |
521.02 |
1039.76 |
740.89 |
| 托管费(万元) |
158.46 |
384.80 |
173.67 |
346.59 |
246.96 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
26.77 |
13.24 |
27.10 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
1576.00 |
3845.17 |
1528.54 |
2354.99 |
1589.10 |
| 利润总额(万元) |
9373.06 |
12819.36 |
6608.73 |
8857.06 |
6269.02 |
| 净利润(万元) |
9373.06 |
12819.36 |
6608.73 |
8857.06 |
6269.02 |
