财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7028.25 |
-17.24 |
6412.02 |
1669.11 |
14585.82 |
| 本期利润(万元) |
-326.30 |
-1784.67 |
862.25 |
-1869.42 |
19170.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
6.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3305.31 |
0.00 |
7780.64 |
0.00 |
4877.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215384.68 |
207162.61 |
210713.45 |
200608.49 |
207431.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.12 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
7.10 |
| 累计净值增长率(%) |
25.75 |
0.00 |
26.45 |
0.00 |
25.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100851.50 |
55.59 |
76.56 |
81.32 |
93.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
385831.04 |
299895.82 |
233054.97 |
322645.36 |
848766.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
385831.04 |
299895.82 |
233054.97 |
322645.36 |
848766.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.60 |
52.28 |
62.62 |
61.27 |
156.82 |
| 应付托管费(万元) |
21.53 |
17.43 |
20.87 |
20.42 |
52.27 |
| 资产总计(万元) |
486682.56 |
299951.51 |
233158.73 |
322739.37 |
848860.03 |
| 负债合计(万元) |
65517.53 |
35905.53 |
25726.85 |
43205.72 |
234440.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
421165.03 |
264045.98 |
207431.88 |
279533.66 |
614419.80 |
| 未分配利润(万元) |
6600.23 |
9756.40 |
8680.98 |
6084.06 |
7287.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.27 |
1.67 |
6.05 |
4.63 |
8.66 |
| 投资收益(万元) |
9152.57 |
7736.44 |
17334.90 |
9072.18 |
14976.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6759.07 |
-4833.18 |
4584.26 |
1872.15 |
1679.37 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.22 |
0.49 |
0.10 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2411.37 |
2905.15 |
21925.70 |
10949.06 |
16664.53 |
| 管理人报酬(万元) |
659.62 |
315.67 |
862.28 |
475.37 |
1154.41 |
| 托管费(万元) |
219.87 |
105.22 |
287.43 |
158.46 |
384.80 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
12.09 |
22.95 |
13.02 |
26.77 |
| 费用合计(万元) |
1754.53 |
1022.19 |
2755.62 |
1576.00 |
3845.17 |
| 利润总额(万元) |
656.84 |
1882.96 |
19170.08 |
9373.06 |
12819.36 |
| 净利润(万元) |
656.84 |
1882.96 |
19170.08 |
9373.06 |
12819.36 |
