嘉实致盈债券A(006450)_分红排行

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	0.11元	2025-11-26	1.07%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.06元	2025-09-23	0.57%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-19	0.95%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.10元	2024-12-17	0.95%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.07元	2024-09-12	0.68%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.03元	2024-05-23	0.29%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.19元	2024-03-25	1.82%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.08元	2023-12-22	0.79%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.14元	2023-09-19	1.37%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.10元	2023-05-18	0.99%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.13元	2022-09-14	1.23%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.06元	2022-06-08	0.59%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.06元	2022-03-17	0.58%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.11元	2021-12-16	1.03%
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	0.12元	2021-09-03	1.19%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.04元	2021-05-07	0.40%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.07元	2021-03-23	0.69%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.17元	2020-12-15	1.65%
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	0.20元	2020-06-09	1.93%
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-20	0.10元	2019-08-16	0.98%
2019-05-24	2019-05-24	2019-05-27	0.15元	2019-05-23	1.47%

嘉实致盈债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
宝盈增强收益债券C	8	17年3个月	7.15元	6.65%
宝盈增强收益债券A/B	8	17年8个月	7.25元	6.26%
宝盈安盛中短债债券C	3	3年8个月	1.50元	4.77%
宝盈盈泰纯债债券C	1	6年12个月	0.52元	4.75%
宝盈盈泰纯债债券A	1	7年7个月	0.52元	4.73%
宝盈安盛中短债债券A	3	3年8个月	1.50元	4.69%
宝盈盈沛纯债A	2	5年1个月	0.88元	4.15%
宝盈盈沛纯债C	2	5年1个月	0.88元	4.15%
宝盈安泰短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.08%
宝盈安泰短债债券A	1	7年1个月	0.32元	3.07%
宝盈盈润纯债债券	7	6年5个月	1.91元	2.52%
宝盈盈旭纯债债券A	3	5年6个月	0.71元	2.24%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1	3年2个月	0.20元	1.94%
宝盈盈旭纯债债券C	3	5年6个月	0.61元	1.94%
宝盈聚享定期开放债券	24	6年8个月	1.98元	0.78%
宝盈聚福39个月定开债A	22	5年4个月	1.23元	0.53%
宝盈聚福39个月定开债C	22	5年4个月	1.14元	0.50%
宝盈聚丰两年定开债券C	12	6年3个月	0.64元	0.49%
宝盈聚丰两年定开债券A	12	6年3个月	0.64元	0.48%
宝盈融源可转债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
宝盈融源可转债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
宝盈盈瑞纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿翔债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.03	0.44	0.02	-0.04
4737	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.03	0.44	-0.02	-0.06
4738	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	-0.22	0.12	-0.40	0.80
4739	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.03	-0.25	0.25	-0.79	-0.17
4740	嘉实丰安6个月定期债券	-0.03	0.00	0.36	0.49	1.33
4741	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	-0.03	0.46	-0.12	0.45
4742	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.03	-0.10	0.24	-1.03	-0.41
4743	嘉实致盈债券	-0.03	-0.06	0.32	-0.63	-0.03
4744	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.06	0.59	0.11	0.28
4745	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.18
4746	交银丰润收益债券A	-0.03	0.06	0.39	-0.08	-0.05
4747	交银丰润收益债券C	-0.03	0.06	0.39	0.00	0.06
4748	交银裕如纯债债券A	-0.03	-0.11	0.23	-0.28	-0.05
4749	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.03	0.04	0.57	-0.37	0.11
4750	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.03	-0.15	0.34	0.04	1.09

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平

4015	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	-0.06	0.67	0.52	1.22
4016	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4017	嘉实纯债债券A	0.00	-0.06	0.58	0.22	1.11
4018	嘉实丰益纯债定期债券	0.00	-0.06	0.57	-0.07	1.67
4019	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	-0.06	0.58	0.32	1.04
4020	嘉实稳元纯债债券A	-0.01	-0.06	0.55	0.27	1.07
4021	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	-0.06	0.55	0.23	0.95
4022	嘉实致盈债券	-0.03	-0.06	0.32	-0.63	-0.03
4023	建信纯债C	0.00	-0.06	0.37	0.06	0.74
4024	建信荣元一年定开债券发起式	-0.01	-0.06	0.35	-0.22	-0.16
4025	交银裕通纯债债券A	0.01	-0.06	0.60	0.38	1.42
4026	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.02	-0.06	0.48	0.00	0.67
4027	民生加银恒宁债券	-0.04	-0.06	0.47	-0.43	0.44
4028	南方华元C	0.02	-0.06	0.66	0.19	1.76
4029	南方津享稳健添利债券A	0.04	-0.06	-0.74	1.92	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平

4036	华泰柏瑞信用增利债券A	0.10	0.67	0.32	3.97	4.36
4037	华泰柏瑞信用增利债券B	0.09	0.67	0.32	3.96	4.35
4038	华泰保兴尊信定开	-0.05	-0.32	0.32	-0.54	0.43
4039	华夏鼎润债券A	0.01	0.10	0.32	0.69	1.68
4040	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.59	1.10
4041	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.05	0.52	0.32	3.43	4.08
4042	嘉合磐泰短债C	0.01	0.07	0.32	0.74	1.66
4043	嘉实致盈债券	-0.03	-0.06	0.32	-0.63	-0.03
4044	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.61	1.19
4045	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.07	0.32	0.70	1.40
4046	金鹰元丰债券A	2.60	5.12	0.32	26.59	29.61
4047	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.06	0.32	0.56	1.38
4048	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.07	0.32	0.55	1.38
4049	民生加银恒祥债券	-0.04	-0.07	0.32	-0.41	0.05
4050	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平

5086	财通资管睿盈债券A	-0.07	-0.39	0.12	-0.62	0.01
5087	长江乐盈定开债	-0.07	-0.27	0.28	-0.62	-0.18
5088	南方浙利定开债券发起	-0.04	-0.31	0.20	-0.62	-0.13
5089	兴银合丰债券A	-0.04	-0.08	0.28	-0.62	-0.18
5090	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.05	-0.10	-0.02	-0.62	0.35
5091	长盛盛远债券A	-0.07	-0.32	0.32	-0.63	-0.64
5092	广发汇安18个月定期债券C	0.06	-0.28	0.23	-0.63	0.02
5093	嘉实致盈债券	-0.03	-0.06	0.32	-0.63	-0.03
5094	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	-0.33	0.09	-0.63	-0.15
5095	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	-0.33	0.09	-0.63	-0.16
5096	英大安悦纯债债券C	-0.05	-0.19	0.21	-0.63	-0.14
5097	英大通盈纯债债券A	-0.05	-0.26	0.14	-0.63	-0.26
5098	英大通盈纯债债券E	-0.05	-0.26	0.14	-0.63	-0.26
5099	中金新盛1年	-0.03	-0.35	0.19	-0.63	0.53
5100	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	-0.03	0.85	-0.64	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5001	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5002	中加丰裕纯债债券A	-0.04	-0.24	0.21	-0.71	-0.02
5003	中信建投景信债券A	0.01	-0.22	0.21	-0.57	-0.02
5004	中银欣享利率债	-0.02	-0.05	0.38	-0.33	-0.02
5005	博时恒享债券A	-0.01	0.09	-0.19	-0.59	-0.03
5006	博远增益纯债债券C	-0.01	-0.16	0.07	-0.58	-0.03
5007	嘉实致盈债券	-0.03	-0.06	0.32	-0.63	-0.03
5008	太平恒兴纯债	-0.02	0.03	0.43	-0.45	-0.03
5009	万家鑫怡债券C	-0.04	0.00	0.34	-0.21	-0.03
5010	永赢嘉益债券	-0.06	-0.07	0.19	-0.26	-0.03
5011	大成景泽中短债债券C	0.01	-0.27	-0.01	-0.76	-0.04
5012	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.03	0.44	0.02	-0.04
5013	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.05	0.72	-0.05	-0.04
5014	民生加银岁岁增利债券A	-0.01	-0.28	0.20	-0.80	-0.04

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