嘉实致盈债券A(006450)_分红排行

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	0.11元	2025-11-26	1.07%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.06元	2025-09-23	0.57%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-19	0.95%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.10元	2024-12-17	0.95%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.07元	2024-09-12	0.68%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.03元	2024-05-23	0.29%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.19元	2024-03-25	1.82%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.08元	2023-12-22	0.79%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.14元	2023-09-19	1.37%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.10元	2023-05-18	0.99%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.13元	2022-09-14	1.23%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.06元	2022-06-08	0.59%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.06元	2022-03-17	0.58%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.11元	2021-12-16	1.03%
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	0.12元	2021-09-03	1.19%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.04元	2021-05-07	0.40%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.07元	2021-03-23	0.69%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.17元	2020-12-15	1.65%
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	0.20元	2020-06-09	1.93%
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-20	0.10元	2019-08-16	0.98%
2019-05-24	2019-05-24	2019-05-27	0.15元	2019-05-23	1.47%

嘉实致盈债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浙商惠裕纯债A	6	9年3个月	2.58元	4.15%
浙商丰裕纯债C	4	6年2个月	1.42元	3.40%
浙商惠睿纯债	3	5年12个月	1.01元	3.30%
浙商丰裕纯债A	3	6年2个月	1.05元	3.23%
浙商惠盈纯债A	8	10年2个月	2.73元	3.17%
浙商惠丰定期	8	9年7个月	2.63元	3.05%
浙商惠利纯债	9	9年5个月	2.61元	2.72%
浙商聚盈纯债债券A	15	13年5个月	4.31元	2.59%
浙商惠南纯债	11	9年3个月	2.79元	2.45%
浙商惠裕纯债C	1	3年3个月	0.25元	2.43%
浙商聚盈纯债债券C	15	13年5个月	3.99元	2.41%
浙商惠盈纯债C	5	6年2个月	1.26元	2.33%
浙商惠泉3个月定开A	7	6年2个月	1.39元	1.89%
浙商惠泉3个月定开C	7	6年2个月	1.31元	1.78%
浙商惠隆39个月定开债	9	5年5个月	1.50元	1.59%
浙商丰顺纯债债券	5	6年2个月	0.81元	1.52%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	9	4年6个月	0.93元	1.01%
浙商兴永三个月定期开放债券	19	6年10个月	1.95元	1.00%
浙商丰利增强债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平

1279	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.11	0.22	0.27	0.11
1280	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.29	0.47	0.17
1281	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
1282	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
1283	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
1284	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
1285	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
1286	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
1287	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
1288	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.23	0.38	0.59	0.22
1289	建信纯债A	0.04	0.31	0.43	0.66	0.29
1290	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.31	0.62	1.11	0.30
1291	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.21	0.31	0.49	0.19
1292	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23
1293	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平

2924	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.24	0.23	0.34	0.21
2925	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2926	汇安稳裕债券	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
2927	汇添富丰润中短债E	0.02	0.24	0.52	1.08	0.23
2928	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.24	0.16	-0.08	0.22
2929	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.23
2930	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.27	0.52	0.22
2931	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
2932	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.75	1.57	0.23
2933	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23
2934	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
2935	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23
2936	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.24	0.42	0.31	0.23
2937	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22
2938	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平

4991	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.08	0.12	0.15
4992	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4993	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
4994	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15
4995	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
4996	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
4997	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06
4998	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
4999	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
5000	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
5001	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
5002	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
5003	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14
5004	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
5005	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平

5130	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5131	长信全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.87	-1.43	-0.16	-0.60
5132	大成全球美元债债券A人民币	-0.17	-0.86	-1.25	-0.16	-0.73
5133	东方稳健回报债券C	-0.16	0.24	0.24	-0.16	0.32
5134	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
5135	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41
5136	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07
5137	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
5138	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
5139	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
5140	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
5141	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
5142	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
5143	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
5144	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平

3296	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21
3297	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.32	0.44	0.21
3298	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.23	0.13	-0.33	0.21
3299	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.21	0.41	0.81	0.21
3300	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
3301	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
3302	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
3303	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
3304	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3305	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.34	0.62	0.21
3306	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	0.83	0.21
3307	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.22	0.43	0.81	0.21
3308	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
3309	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.21	0.42	0.83	0.21
3310	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21

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