嘉实致盈债券A(006450)_规模评级

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.61	14.61	21.67	20.68	20.74	19.82	20.31
季度净申购	-39136.27	-69147.01	9699.87	-553.30	8959.28	-4777.37	-29579.60
总份额	103796.10	142932.37	212079.37	202379.51	202932.81	193973.53	198750.90
季度总申购份额	40.27	20.88	29556.99	229.41	9891.09	789.00	20429.85
季度总赎回份额	39176.54	69167.88	19857.12	782.71	931.81	5566.37	50009.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平

1932	汇添富年年利定期开放债券A	10.64	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1933	天弘臻享一年定开债券发起	10.64	101004.89	-	4.96	-
1934	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
1935	华泰紫金智惠定开债券A	10.62	98807.32	0.72	0.96	0.25
1936	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
1937	国泰安璟债券A	10.61	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1938	华安沣信债券A	10.61	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1939	嘉实致盈债券	10.61	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1940	建信睿怡纯债A	10.60	88189.70	3.21	33.90	30.70
1941	融通增享纯债债券A	10.60	90990.81	117.31	266.97	149.66
1942	富国鼎利纯债三个月定开债	10.59	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
1943	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
1944	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1945	富国可转债A	10.58	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1946	国联安增鑫纯债A	10.58	98805.49	-0.59	2.75	3.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	诺德短债债券A	12.31	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1798	博时安悦短债A	11.45	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
1799	融通通裕定开债券发起式	11.50	104495.36	-	-	1159.00
1800	易方达安源中短债债券C	10.68	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
1801	博时聚盈纯债债券	12.38	103974.01	21.17	81.02	59.85
1802	博时双季乐六个月持有期债券A	12.18	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1803	银华纯债信用债券(LOF)	12.11	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1804	嘉实致盈债券	10.61	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1805	中银康享3个月定期开放债券	11.37	103791.85	-	-	0.10
1806	农银金祺定开债券	12.65	103754.29	-	-	-
1807	广发景和中短债A	10.87	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1808	华富恒稳纯债债券A	12.16	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1809	浙商汇金聚鑫定开债	10.94	103273.41	-	-	-
1810	招商安心收益债券C	20.03	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1811	嘉实同舟债券C	11.01	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平

4129	鹏华丰盈债券	4.99	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
4130	蜂巢丰鑫一年定开	10.45	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4131	国寿安保超短债债券A	3.98	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
4132	广发招财短债A	6.71	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
4133	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
4134	汇添富可转换债券A	14.38	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
4135	东方红收益增强债券C	6.79	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
4136	嘉实致盈债券	10.61	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
4137	中银乐享债券	11.43	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
4138	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
4139	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
4140	中欧丰利债券C	13.87	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
4141	南方津享稳健添利债券A	16.39	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
4142	博时裕泰纯债债券	7.35	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
4143	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平

3617	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3618	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
3619	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
3620	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3621	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3622	平安惠隆纯债A	11.10	98469.43	20.50	40.53	20.02
3623	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
3624	嘉实致盈债券	10.61	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
3625	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.57	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3626	广发景泰债券A	8.32	80865.46	11.34	39.57	28.23
3627	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3628	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3629	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
3630	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
3631	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	金鹰元丰债券C	2.72	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
1066	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
1067	汇添富中债7-10年国开债A	17.73	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1068	兴业120天滚动持有债券C	26.84	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1069	光大保德信信用添益债券C	5.82	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
1070	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
1071	国泰双利债券C	4.14	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
1072	嘉实致盈债券	10.61	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1073	华富恒欣纯债债券C	7.83	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
1074	民生加银鑫元纯债债券A	12.08	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1075	南方骏元中短期利率债债券	9.58	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1076	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.68	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
1077	中欧兴悦债券	36.19	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
1078	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1079	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

4675499.8000

99.65%

0.35%

2025-12-31

295

7189131.3100

99.73%

0.27%

2025-06-30

434

4675871.1600

99.41%

0.59%

2024-12-31

1335

1488770.8000

99.12%

0.88%

2024-06-30

335

8162674.6000

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	4675499.8000	103428.59	99.65	367.50	0.35
2025-12-31	295	7189131.3100	211498.83	99.73	580.55	0.27
2025-06-30	434	4675871.1600	201727.18	99.41	1205.63	0.59
2024-12-31	1335	1488770.8000	197006.77	99.12	1744.14	0.88
2024-06-30	335	8162674.6000	273195.02	99.91	254.58	0.09

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