嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0323 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2505

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.68亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
债券型名次	2293	931	2190	1914	2422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.44	9.60	16.08	27.82
债券型名次	4735	2785	1827	1103	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.59	1.46	1.83
2292	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
2293	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
2294	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
2295	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.01	0.44	1.02	2.05	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.32	0.75	1.49	1.62
930	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.32	0.87	1.60	1.75
931	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
932	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.91	1.97	2.34
933	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.32	0.75	1.55	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.16	0.57	1.30	1.46
2189	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
2190	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
2191	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
2192	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64
1913	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89
1914	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
1915	建信睿享纯债债券C	0.02	0.14	0.53	1.44	1.76
1916	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.25	0.62	1.44	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	华夏稳鑫增利80天债券C	0.01	0.15	0.60	1.47	1.64
2421	惠升和泰纯债C	0.00	0.22	0.67	1.40	1.64
2422	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
2423	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64
2424	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	汇添富鑫禧债券	1.16	3.18	6.59	13.35	17.95
4734	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
4735	嘉实致盈债券	1.16	4.44	9.60	16.08	27.82
4736	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.69	5.20	-	7.95
4737	南方0-5年江苏城投债指数C	1.16	3.52	7.01	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	汇添富利率债	1.70	4.44	8.71	16.34	21.27
2784	汇添富中高等级信用债A	2.35	4.44	8.82	17.53	17.57
2785	嘉实致盈债券	1.16	4.44	9.60	16.08	27.82
2786	金鹰添盛定期开放债券	1.77	4.44	9.30	15.99	28.48
2787	金鹰添益3个月定开债	1.71	4.44	8.57	15.70	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	大成惠源一年定开债发起式	1.80	3.54	9.60	-	13.59
1826	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.19	9.60	-	13.12
1827	嘉实致盈债券	1.16	4.44	9.60	16.08	27.82
1828	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
1829	金元顺安沣泰定开债发起式	2.85	5.37	9.60	-	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.09	19.30
1102	汇安嘉诚债券A	6.38	20.41	18.25	16.08	30.99
1103	嘉实致盈债券	1.16	4.44	9.60	16.08	27.82
1104	永赢泽利一年	2.43	5.13	9.23	16.08	20.73
1105	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	前海联合添泽债券C	1.92	15.10	16.77	25.00	27.85
1811	大成景旭纯债债券B类	1.76	4.65	9.28	16.29	27.82
1812	嘉实致盈债券	1.16	4.44	9.60	16.08	27.82
1813	西部利得汇逸债券A	6.52	11.64	11.07	15.88	27.82
1814	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	390.00	39922.53	19.11%
26附息国债10	300.00	30050.90	14.39%
25超长特别国债06	160.00	15756.53	7.54%
25附息国债07	150.00	15321.09	7.34%
25国开08	100.00	10024.59	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89871.93	43.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0322	1.0318	1.0310	1.0309	1.0311
累计净值(元)	1.2504	1.2500	1.2492	1.2491	1.2493

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