嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2561

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张文佳

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.68亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
债券型名次	368	967	1449	2057	2153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
债券型名次	2673	2940	1659	1312	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
367	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
368	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
369	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
370	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
966	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
967	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
968	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
969	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1448	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1449	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
1450	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
1451	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
2056	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2057	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
2058	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
2059	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
2152	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
2153	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
2154	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2155	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86
2672	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2673	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
2674	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
2675	诺安联创顺鑫债券C	2.41	5.14	10.49	16.98	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
2939	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
2940	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
2941	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
2942	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.56	4.80	6.77	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
1658	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1659	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
1660	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1661	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
1311	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
1312	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
1313	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
1314	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
1775	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
1776	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
1777	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
1778	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	390.00	39922.53	19.11%
26附息国债10	300.00	30050.90	14.39%
25超长特别国债06	160.00	15756.53	7.54%
25附息国债07	150.00	15321.09	7.34%
25国开08	100.00	10024.59	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89871.93	43.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0230	1.0220	1.0216	1.0203	1.0196
累计净值(元)	1.2562	1.2552	1.2548	1.2535	1.2528

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