嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张文佳

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.59亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
债券型名次	1185	375	956	1332	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
债券型名次	2014	2400	1413	953	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
1184	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
1185	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
1186	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80
1187	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.41	0.74	1.31	2.39	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
374	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
375	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
376	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.44	0.84	1.31	2.51	3.84
377	摩根瑞享纯债债券C	0.37	0.84	1.66	3.10	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
955	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
956	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
957	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
958	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1331	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
1332	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
1333	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84
1334	鹏扬淳明债券C	0.20	0.41	0.88	1.69	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	嘉实稳泽纯债债券A	0.36	0.64	0.99	1.62	2.75
1548	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
1549	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
1550	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75
1551	民生加银丰鑫债券	0.31	0.55	0.98	1.73	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.61	10.43	14.50	-	20.74
2013	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
2014	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
2015	建信恒瑞债券	2.61	5.17	9.05	14.99	36.66
2016	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.61	4.14	7.80	14.24	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85
2399	嘉实新兴市场C2	-0.36	5.32	11.35	-6.96	10.90
2400	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
2401	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
2402	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	海富通稳健添利债券C	2.03	5.00	10.75	13.92	77.71
1412	华夏彭博政金债1-5年C	3.22	5.60	10.75	-	17.20
1413	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
1414	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36
1415	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	天弘信益C	3.17	6.89	10.71	16.72	21.77
952	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97
953	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
954	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.50	5.26	9.90	16.71	26.66
955	英大纯债债券A	1.56	5.06	14.39	16.70	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.20	5.11	9.70	16.21	29.22
1728	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.44	29.22
1729	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
1730	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.81	9.50	14.20	-	29.20
1731	中加颐鑫纯债债券A	2.69	5.08	10.34	16.98	29.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	390.00	40064.95	18.90%
26国开05	250.00	25624.85	12.09%
26农发10	200.00	20139.29	9.50%
25附息国债07	150.00	15441.27	7.28%
26超长特别国债02	130.00	13311.45	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150206.93	70.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0275	1.0274	1.0267	1.0256	1.0242
累计净值(元)	1.2607	1.2606	1.2599	1.2588	1.2574

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