嘉实致盈债券(006450)_最新动态

嘉实致盈债券006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文佳

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.37亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.0 元

嘉实致盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
债券型名次	4292	2406	1571	636	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	7.77	10.93	18.36	22.97
债券型名次	616	1157	1003	1065	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
4291	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97
4292	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
4293	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
4294	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	嘉实稳泽纯债债券A	0.11	0.26	0.32	1.17	2.91
2405	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
2406	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
2407	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
2408	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.33	0.81	2.27	3.68
1570	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1571	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
1572	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
1573	上银政策性金融债债券	0.07	0.28	0.81	4.35	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
635	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
636	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
637	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.15	2.25	3.75
638	万家鑫怡债券C	0.05	0.26	0.77	2.25	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
696	华夏希望债券A	0.15	0.47	1.94	1.90	4.60
697	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
698	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.29	0.47	1.59	4.60
699	前海开源润和债券C	0.07	0.38	0.72	2.33	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	民生加银和鑫定开债券发起式	5.30	8.53	11.59	19.40	46.54
615	鹏扬双利债券A	5.30	8.31	10.26	18.60	38.11
616	嘉实致盈债券	5.29	7.77	10.93	18.36	22.97
617	前海开源润和债券C	5.29	8.02	11.19	19.39	32.41
618	西部利得汇享债券A	5.29	8.14	11.15	24.95	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	中融聚明定期开放债券	3.95	7.78	11.48	21.81	27.79
1156	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
1157	嘉实致盈债券	5.29	7.77	10.93	18.36	22.97
1158	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18
1159	交银裕通纯债债券C	3.55	7.77	11.12	17.60	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	兴银长益三个月定开债	3.82	7.49	10.94	20.10	37.23
1002	中邮稳定收益债券型C	4.49	8.03	10.94	19.26	78.13
1003	嘉实致盈债券	5.29	7.77	10.93	18.36	22.97
1004	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
1005	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.10	7.52	10.93	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	中金金元C	3.23	6.24	9.65	18.37	22.20
1064	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.52	6.59	6.25	18.36	34.50
1065	嘉实致盈债券	5.29	7.77	10.93	18.36	22.97
1066	交银丰享收益债券A	3.21	7.11	10.12	18.36	29.61
1067	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.34	6.27	9.56	18.34	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	太平恒安三个月定开债	4.04	7.62	11.10	22.29	23.04
1710	前海联合添利债券C	1.59	1.35	-1.06	14.87	23.00
1711	嘉实致盈债券	5.29	7.77	10.93	18.36	22.97
1712	信诚稳泰C	4.31	6.79	11.35	18.83	22.97
1713	兴业短债债券C	2.34	5.18	7.55	14.05	22.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	610.00	63836.00	27.32%
22国开08	400.00	41203.43	17.63%
21国开08	350.00	35746.49	15.30%
24国开10	200.00	20368.58	8.72%
24特别国债02	150.00	15472.93	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213430.64	91.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.029	1.029
累计净值(元)	1.210	1.210	1.209	1.210	1.210

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