嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2359

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.54亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
债券型名次	1286	2931	4998	5137	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01
债券型名次	5142	1762	1917	1219	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
1285	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
1286	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
1287	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
1288	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.23	0.38	0.59	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.23
2930	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.27	0.52	0.22
2931	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
2932	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.75	1.57	0.23
2933	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
4997	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06
4998	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
4999	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
5000	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41
5136	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07
5137	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
5138	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
5139	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
3302	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
3303	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
3304	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3305	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.34	0.62	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
5141	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.83	27.49
5142	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01
5143	诺安增利债券A	-0.06	13.45	-0.75	-1.43	95.47
5144	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.07	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64
1761	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-1.01	4.83
1762	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01
1763	摩根丰瑞债券C	1.72	6.73	10.12	16.16	30.83
1764	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89
1916	华夏纯债债券A	1.69	6.27	10.40	17.91	63.43
1917	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01
1918	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.36	22.50
1919	长城信利一年定开债券发起式	1.63	5.76	10.39	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	招商添浩纯债A	0.52	5.01	8.25	17.27	13.63
1218	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
1219	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01
1220	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.49	5.78	9.21	17.26	20.56
1221	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.26	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.32	26.06
1839	鹏扬淳开债券A	1.19	7.51	11.80	22.12	26.06
1840	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01
1841	富国双债增强债券A	9.20	17.29	12.31	26.98	26.00
1842	创金合信鑫日享短债债券A	1.60	4.10	8.01	16.21	25.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	850.00	88039.44	20.90%
25国开15	700.00	68838.38	16.34%
22国开08	400.00	41206.64	9.78%
25国开20	300.00	29839.36	7.08%
23国开03	250.00	26211.30	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337732.11	80.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0176	1.0176	1.0172	1.0174	1.0173
累计净值(元)	1.2358	1.2358	1.2354	1.2356	1.2355

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