嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0262 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2444

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.61亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04
债券型名次	3812	2294	2199	3675	2745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.79	10.19	17.03	27.06
债券型名次	4919	2092	1781	1501	1845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
3811	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.14	0.61	0.88	0.94
3812	嘉实致盈债券	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04
3813	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.21	0.67	1.15	0.88
3814	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.02	0.22	0.65	1.11	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	嘉合磐稳纯债C	0.00	0.29	0.85	1.37	1.33
2293	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.29	0.66	0.80	0.85
2294	嘉实致盈债券	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04
2295	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.29	0.80	1.25	1.13
2296	建信睿享纯债债券C	0.02	0.29	0.87	1.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	0.25	0.74	0.80	1.04
2198	嘉实汇达中短债债券A	-0.02	0.26	0.74	0.99	0.98
2199	嘉实致盈债券	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04
2200	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03
2201	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.28	0.74	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
3674	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.23	0.56	0.91	0.84
3675	嘉实致盈债券	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04
3676	建信短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.74
3677	建信短债债券F	0.01	0.16	0.51	0.91	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	0.25	0.74	0.80	1.04
2744	嘉实致乾纯债债券	-0.05	0.31	0.76	0.84	1.04
2745	嘉实致盈债券	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04
2746	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.28	0.74	1.13	1.04
2747	金鹰添盛定期开放债券	-0.05	0.22	0.59	0.87	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	宝盈安盛中短债债券C	0.81	2.46	4.09	-	5.15
4918	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93
4919	嘉实致盈债券	0.81	5.79	10.19	17.03	27.06
4920	前海联合添和纯债A	0.81	5.07	9.06	14.98	35.48
4921	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.81	5.37	10.39	19.37	70.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	方正富邦恒利A	1.55	5.79	10.17	15.79	17.95
2091	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.18	5.79	10.34	-	11.89
2092	嘉实致盈债券	0.81	5.79	10.19	17.03	27.06
2093	民生加银恒宁债券	1.01	5.79	9.60	-	10.57
2094	天弘臻享一年定开债券发起	2.09	5.79	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	6.10	10.19	-	15.87
1780	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.30	10.19	18.63	21.78
1781	嘉实致盈债券	0.81	5.79	10.19	17.03	27.06
1782	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.57	12.28
1783	上银慧嘉利债券	1.83	5.71	10.19	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	兴银朝阳	1.42	4.98	8.48	17.04	43.53
1500	招商招坤纯债C	1.37	4.50	8.57	17.04	36.07
1501	嘉实致盈债券	0.81	5.79	10.19	17.03	27.06
1502	交银稳利中短债债券A	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
1503	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.24	10.09	17.03	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	金信民达纯债A	-0.36	6.83	8.53	22.92	27.08
1844	华夏短债债券C	1.65	3.63	6.83	12.82	27.06
1845	嘉实致盈债券	0.81	5.79	10.19	17.03	27.06
1846	金信民旺债券A	3.38	8.66	9.69	21.04	27.06
1847	民生加银嘉益债券	2.02	5.68	9.67	13.89	27.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	590.00	61494.04	40.29%
25国开08	200.00	20166.40	13.21%
25附息国债07	150.00	15170.15	9.94%
25国开15	150.00	14863.11	9.74%
23国开03	120.00	12329.80	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168621.86	110.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0264	1.0268	1.0257	1.0250	1.0257
累计净值(元)	1.2446	1.2450	1.2439	1.2432	1.2439

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