嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0324 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.68亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65
债券型名次	5020	3358	4262	2363	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
债券型名次	4100	2878	1951	1172	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
5019	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.11	0.16	1.59	2.06
5020	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65
5021	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.09	0.28	0.25	1.86	2.26
5022	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	汇添富中短债C	0.00	0.15	0.29	0.95	1.14
3357	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.15	0.30	1.05	1.41
3358	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65
3359	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.15	0.25	1.24	1.49
3360	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.00	0.15	0.38	1.10	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
4261	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.11	0.16	1.59	2.06
4262	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65
4263	建信信用增强债券C	-0.12	0.06	0.16	0.90	2.58
4264	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.16	0.37	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51
2362	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
2363	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65
2364	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
2365	鹏华永宁3个月定开债券	-0.04	0.20	0.38	1.28	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	海富通融丰定开债券	-0.03	0.09	0.32	1.25	1.65
2834	华润元大润鑫债券C	-0.07	0.16	0.42	1.29	1.65
2835	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65
2836	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65
2837	鹏华丰惠债券	-0.03	0.03	0.16	1.25	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	汇安中短债债券A	1.63	3.44	6.09	12.51	23.10
4099	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60
4100	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
4101	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91
4102	交银稳益短债债券C	1.63	3.24	5.89	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.25	4.73	9.24	15.52	16.72
2877	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60
2878	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
2879	交银丰润收益债券A	2.05	4.73	7.90	13.92	54.34
2880	交银裕通纯债债券C	2.44	4.73	9.09	17.19	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	汇安嘉裕纯债债券A	1.45	4.09	9.42	12.64	33.79
1950	嘉实稳盛债券	0.77	6.66	9.42	3.96	22.47
1951	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
1952	南方涪利定开债券发起	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
1953	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	南方亨元A	2.90	4.98	8.61	15.88	26.93
1171	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
1172	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
1173	融通增强收益债券A	4.14	9.23	12.59	15.87	83.14
1174	中航瑞明纯债C	2.45	4.88	8.49	15.87	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	天弘安益A	2.70	4.69	9.80	18.45	27.87
1842	鹏华金利债券	2.79	5.81	10.05	17.86	27.84
1843	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
1844	招商添荣3个月定开债发起式A	2.03	4.33	7.64	14.71	27.83
1845	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.73	-	27.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	390.00	39922.53	19.11%
26附息国债10	300.00	30050.90	14.39%
25超长特别国债06	160.00	15756.53	7.54%
25附息国债07	150.00	15321.09	7.34%
25国开08	100.00	10024.59	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89871.93	43.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0325	1.0334	1.0337	1.0338	1.0333
累计净值(元)	1.2507	1.2516	1.2519	1.2520	1.2515

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