嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0294 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2476

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.61亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.15	0.57	1.58	1.36
债券型名次	1958	4926	3131	2158	2930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.32	9.50	16.45	27.46
债券型名次	5022	2190	2025	1218	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.04	0.62	1.70	1.69
1957	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.07	0.48	1.09	1.11
1958	嘉实致盈债券	0.04	-0.15	0.57	1.58	1.36
1959	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	-0.02	1.05	2.10	1.91
1960	嘉实中短债债券A	0.04	0.11	0.51	1.10	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	嘉实多元债券A	-0.15	-0.15	-0.76	-0.11	0.35
4925	嘉实致安3个月定期债券	-0.18	-0.15	-0.07	0.18	0.74
4926	嘉实致盈债券	0.04	-0.15	0.57	1.58	1.36
4927	江信祺福A	-0.86	-0.15	3.57	3.34	3.24
4928	交银可转债债券C	-0.64	-0.15	3.96	2.85	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.13	0.57	1.24	1.14
3130	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.06	0.57	1.17	1.23
3131	嘉实致盈债券	0.04	-0.15	0.57	1.58	1.36
3132	建信稳定得利债券C	-0.03	0.04	0.57	0.90	1.67
3133	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.07	0.57	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.09	0.64	1.58	1.55
2157	嘉实稳骏纯债债券	0.03	-0.03	0.56	1.58	1.53
2158	嘉实致盈债券	0.04	-0.15	0.57	1.58	1.36
2159	建信恒瑞债券	0.05	0.08	0.61	1.58	1.59
2160	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	-0.04	0.25	1.58	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	汇添富鑫润纯债A	0.07	0.04	0.61	1.42	1.36
2929	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.09	0.65	1.48	1.36
2930	嘉实致盈债券	0.04	-0.15	0.57	1.58	1.36
2931	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.11	0.70	1.44	1.36
2932	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	0.04	0.72	1.77	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	-	14.26
5021	国联安添益增长债券A	0.51	6.00	6.37	-	6.90
5022	嘉实致盈债券	0.51	5.32	9.50	16.45	27.46
5023	民生加银恒益纯债A	0.51	5.67	10.37	16.84	31.17
5024	华泰保兴尊利债券C	0.50	14.62	21.73	28.33	53.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.81	8.75
2189	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.13	5.32	10.51	-	13.40
2190	嘉实致盈债券	0.51	5.32	9.50	16.45	27.46
2191	农银金润定开债券	1.60	5.32	10.03	-	20.46
2192	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.72	5.32	8.98	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.22	5.26	9.51	-	17.16
2024	汇添富纯债(LOF)	1.24	6.82	9.50	16.16	-8.80
2025	嘉实致盈债券	0.51	5.32	9.50	16.45	27.46
2026	南方颐元定开债券发起	0.94	3.97	9.50	16.39	48.90
2027	添富AAA级信用纯债A	1.82	5.42	9.50	17.78	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中信保诚景丰A	1.95	5.78	9.76	16.46	28.07
1217	大成安汇金融债C	1.15	4.52	6.84	16.45	19.25
1218	嘉实致盈债券	0.51	5.32	9.50	16.45	27.46
1219	建信稳定增利债券C	3.31	8.22	7.83	16.45	170.15
1220	中融聚安定期开放债券	1.03	4.60	8.48	16.45	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	富国泓利纯债债券型发起式C	1.56	4.97	9.32	17.02	27.47
1850	招商添荣3个月定开债发起式A	1.45	4.48	7.83	15.07	27.47
1851	嘉实致盈债券	0.51	5.32	9.50	16.45	27.46
1852	天弘安益A	1.75	4.74	10.31	19.05	27.45
1853	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.95	5.24	10.45	18.03	27.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	590.00	61494.04	40.29%
25国开08	200.00	20166.40	13.21%
25附息国债07	150.00	15170.15	9.94%
25国开15	150.00	14863.11	9.74%
23国开03	120.00	12329.80	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168621.86	110.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0295	1.0290	1.0293	1.0291	1.0299
累计净值(元)	1.2477	1.2472	1.2475	1.2473	1.2481

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