嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：1.0154 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.2336

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
债券型名次	1059	4079	4177	5046	5034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	7.60	10.54	17.75	25.73
债券型名次	4739	1526	1822	1116	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	嘉实丰益策略定期债券	0.11	-0.11	1.00	2.36	3.09
1058	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
1059	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
1060	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	-0.12	0.38	-0.21	-0.25
1061	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.05	0.47	0.20	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
4078	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
4079	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
4080	建信双息红利债券A	0.00	-0.23	3.06	15.45	19.22
4081	金鹰持久增利E	1.16	-0.23	1.08	7.85	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	华夏理财30天债券B	0.03	0.07	0.25	0.51	0.99
4176	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.05	0.25	0.04	0.79
4177	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
4178	交银境尚收益债券C	0.03	-0.15	0.25	0.23	0.54
4179	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	华夏安康债券A	0.05	-0.48	0.07	-0.44	0.14
5045	华夏恒慧一年定开债券	0.07	-0.25	0.05	-0.44	0.27
5046	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
5047	鑫元添利三个月定期开放债券	0.15	-0.37	0.21	-0.44	0.50
5048	财通资管睿兴债券A	0.13	-0.36	0.31	-0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	永赢嘉益债券	0.04	-0.20	0.16	-0.19	-0.13
5033	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5034	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
5035	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14
5036	民生加银岁岁增利债券A	0.07	-0.34	0.19	-0.71	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	华安中债1-3年政策金融债C	0.75	4.78	7.74	14.73	19.65
4738	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.75	6.09	0.00	-	8.36
4739	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.75	25.73
4740	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.75	7.13	10.16	17.99	18.41
4741	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.75	3.81	8.31	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	博时中债3-5年国开行C	1.20	7.60	11.49	20.41	24.27
1525	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.96	7.60	11.57	21.03	28.74
1526	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.75	25.73
1527	天弘荣享	1.66	7.60	11.40	19.04	32.46
1528	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.25	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	丰润纯债债券C	1.61	5.64	10.54	19.33	37.52
1821	华泰柏瑞季季红债券A	0.91	6.04	10.54	19.08	74.79
1822	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.75	25.73
1823	景顺长城优信增利债券A	2.18	6.98	10.54	16.60	75.26
1824	泰康信用精选债券A	1.15	5.81	10.54	17.78	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	万家鑫享纯债C	1.30	6.19	9.02	17.76	33.68
1115	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.75	19.65
1116	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.75	25.73
1117	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.67	6.44	9.14	17.75	20.19
1118	万家恒瑞18个月A	1.63	7.40	10.73	17.75	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.54	10.35	25.82
1782	新华鼎利债券A	2.57	7.54	10.60	19.41	25.77
1783	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.75	25.73
1784	鹏扬淳开债券A	1.69	9.08	12.06	22.40	25.73
1785	汇安嘉鑫纯债债券	2.69	5.97	10.44	18.29	25.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	650.00	66956.91	22.85%
22国开08	400.00	41007.43	13.99%
23国开03	250.00	26066.77	8.89%
25附息国债07	250.00	25342.95	8.65%
25附息国债16	200.00	19986.80	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206756.13	70.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
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04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0163	1.0156	1.0151	1.0144	1.0143
累计净值(元)	1.2345	1.2338	1.2333	1.2326	1.2325

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