嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.046 0.000(0.03%)

累计净值：1.238

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张文佳

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.37	-0.14	2.78	0.25
债券型名次	3627	1760	4719	827	4252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	9.44	11.93	17.38	26.22
债券型名次	600	559	851	750	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	嘉实稳华纯债债券A	0.11	0.15	0.60	0.26	0.38
3626	嘉实致业一年定期纯债债券	0.11	0.29	0.58	1.61	0.60
3627	嘉实致盈债券	0.11	0.37	-0.14	2.78	0.25
3628	嘉实中短债债券A	0.11	0.22	0.40	1.86	0.50
3629	嘉实中短债债券C	0.11	0.21	0.36	1.78	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.37	0.26	2.39	0.48
1759	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.17	0.37	0.26	1.85	0.44
1760	嘉实致盈债券	0.11	0.37	-0.14	2.78	0.25
1761	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.37	0.46	2.53	0.54
1762	民生加银恒宁债券	0.13	0.37	0.21	2.82	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	0.35	-0.14	1.29	-0.15
4718	汇添富鑫荣纯债A	0.04	0.36	-0.14	3.32	0.46
4719	嘉实致盈债券	0.11	0.37	-0.14	2.78	0.25
4720	建信收益增强债券C	0.14	0.56	-0.14	1.12	0.42
4721	景顺长城景颐丰利债券C	-0.08	2.20	-0.14	2.62	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.33	0.52	0.62	2.78	1.26
826	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.25	-0.08	2.78	0.51
827	嘉实致盈债券	0.11	0.37	-0.14	2.78	0.25
828	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.16	0.24	0.25	2.78	0.60
829	中欧安悦一年定开债券发起	0.11	0.31	0.25	2.78	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	汇添富鑫悦纯债A	0.12	0.24	0.27	1.50	0.25
4251	嘉实信用债券C	0.20	0.30	-0.25	1.82	0.25
4252	嘉实致盈债券	0.11	0.37	-0.14	2.78	0.25
4253	建信睿兴纯债债券	0.16	0.20	0.29	1.55	0.25
4254	摩根纯债丰利债券C	0.06	0.22	-0.03	2.23	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	天弘丰益债券发起A	5.17	9.92	0.00	-	12.56
599	博时利发纯债债券A	5.16	14.57	17.80	20.41	39.31
600	嘉实致盈债券	5.16	9.44	11.93	17.38	26.22
601	浙商智多盈债券A	5.16	10.88	8.76	-	6.10
602	中信建投景晟债券C	5.16	8.52	0.00	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	国联安增盛一年定开债发起式	4.16	9.44	11.83	-	18.00
558	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.04	9.44	12.76	-	15.84
559	嘉实致盈债券	5.16	9.44	11.93	17.38	26.22
560	鑫元常利定期开放	2.51	9.44	13.05	-	36.92
561	南方3-5年农发债C	4.83	9.43	12.74	18.99	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.26	7.91	11.93	-	15.86
850	恒生前海恒扬纯债债券A	3.69	7.83	11.93	17.05	19.89
851	嘉实致盈债券	5.16	9.44	11.93	17.38	26.22
852	南方鑫利3个月定开债券发起	3.77	8.17	11.93	18.89	25.81
853	西部利得汇盈债券A	3.36	8.53	11.93	21.17	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	东吴优益债券A	7.55	6.51	10.11	17.38	23.25
749	国寿安保安丰纯债债券	5.65	9.84	12.65	17.38	25.98
750	嘉实致盈债券	5.16	9.44	11.93	17.38	26.22
751	金鹰元盛债券E	7.40	8.75	8.07	17.36	39.38
752	南方祥元C	3.38	7.28	10.71	17.36	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.62	9.34	12.89	-	26.25
1627	鹏扬利泽债券C	2.05	5.17	7.69	12.90	26.25
1628	嘉实致盈债券	5.16	9.44	11.93	17.38	26.22
1629	天弘季季兴三个月定开A	4.83	10.87	15.12	-	26.22
1630	博时汇享纯债债券A	3.61	7.56	10.55	12.31	26.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	600.00	62009.01	20.63%
23国开08	500.00	52293.59	17.40%
22国开08	400.00	41703.96	13.87%
21国开08	350.00	36110.88	12.01%
25附息国债06	330.00	33040.94	10.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293679.14	97.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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05-10 新消费正在崛起！行情低迷，消费基金都可“艳压群芳”
05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

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查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.046	1.044	1.045	1.045	1.044
累计净值(元)	1.237	1.236	1.236	1.236	1.236

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