嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

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最新净值：1.0244 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2426

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.54亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
债券型名次	1226	2193	1884	3644	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.77	10.46	17.17	26.84
债券型名次	4929	2067	1663	1474	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
1225	嘉实致华纯债债券	0.12	0.44	1.05	1.93	1.30
1226	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
1227	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.68	1.24	1.77	1.34
1228	民生加银鑫元纯债债券C	0.12	0.28	0.71	0.83	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.36	0.88	1.48	1.04
2192	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.36	0.77	1.20	0.83
2193	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
2194	建信稳定得利债券C	0.26	0.36	0.82	2.41	1.91
2195	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.87	1.36	1.00
1883	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1884	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
1885	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
1886	南方多利增强债券C	0.26	0.92	0.87	4.28	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.48	0.38	1.07	0.57
3643	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82
3644	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
3645	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.26	0.59	1.07	0.67
3646	鹏华丰腾债券	0.06	0.25	0.65	1.07	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.82	0.83	0.87
2881	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
2882	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
2883	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.22	0.77	1.17	0.87
2884	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.47	0.85	0.96	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05
4928	嘉实致诚纯债债券	0.85	4.81	8.20	-	8.27
4929	嘉实致盈债券	0.85	5.77	10.46	17.17	26.84
4930	交银裕盈纯债债券C	0.85	4.14	8.07	12.53	31.54
4931	银河丰泰3个月定开债券	0.85	3.59	7.86	14.78	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.67	5.77	11.55	-	17.28
2066	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.77	11.17	-	12.86
2067	嘉实致盈债券	0.85	5.77	10.46	17.17	26.84
2068	南方兴利半年定开债券发起	0.21	5.77	10.92	19.61	38.70
2069	农银金祺定开债券	1.12	5.77	11.04	20.05	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	惠升和裕纯债C	1.64	8.71	10.46	16.54	18.56
1662	汇安鼎利纯债C	3.34	5.57	10.46	18.45	19.65
1663	嘉实致盈债券	0.85	5.77	10.46	17.17	26.84
1664	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
1665	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	18.93	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
1473	浙商兴永三个月定期开放债券	2.04	5.59	10.69	17.19	26.59
1474	嘉实致盈债券	0.85	5.77	10.46	17.17	26.84
1475	交银纯债债券A/B	1.85	4.75	9.25	17.17	64.96
1476	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.66	4.31	7.74	17.16	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	长信纯债壹号C	1.16	2.59	5.58	11.53	26.88
1826	东兴兴福一年定开C	4.15	10.70	21.17	-	26.88
1827	嘉实致盈债券	0.85	5.77	10.46	17.17	26.84
1828	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.54	14.10	23.84	26.83
1829	富国泓利纯债债券型发起式C	1.71	5.27	10.01	17.92	26.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	850.00	88039.44	20.90%
25国开15	700.00	68838.38	16.34%
22国开08	400.00	41206.64	9.78%
25国开20	300.00	29839.36	7.08%
23国开03	250.00	26211.30	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337732.11	80.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0239	1.0236	1.0232	1.0232	1.0236
累计净值(元)	1.2421	1.2418	1.2414	1.2414	1.2418

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