嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0293 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2475

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.61亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
债券型名次	948	1521	1538	2914	2475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.89	10.18	17.05	27.45
债券型名次	4821	1968	1826	1176	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	嘉实稳怡债券	0.13	1.16	1.23	5.03	3.79
947	嘉实稳鑫纯债债券	0.13	0.47	1.36	1.72	1.78
948	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
949	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.49	1.30	1.79	1.67
950	交银裕祥纯债债券A	0.13	0.39	1.15	1.32	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	汇添富6月红定期开放债券C	0.32	0.35	1.59	3.93	2.85
1520	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.35	0.49	0.68	0.58
1521	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
1522	建信睿怡纯债A	0.06	0.35	1.23	1.96	1.89
1523	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.35	1.11	1.94	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华夏鼎航债券A	0.05	0.29	1.02	1.78	1.59
1537	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
1538	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
1539	交银丰润收益债券A	0.10	0.36	1.02	1.37	1.31
1540	交银丰润收益债券C	0.10	0.36	1.02	1.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.07	1.00	1.32	1.34
2913	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.28	0.89	1.32	1.25
2914	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
2915	交银裕祥纯债债券A	0.13	0.39	1.15	1.32	1.48
2916	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.15	0.53	1.24	1.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.12	0.39	1.05	1.53	1.35
2474	汇安裕盈纯债债券A	0.10	0.37	1.03	1.26	1.35
2475	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
2476	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.32	0.92	1.31	1.35
2477	摩根纯债丰利债券C	0.08	0.37	1.03	1.33	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	华宝安融六个月持有期债券C	1.10	0.88	1.08	-	1.10
4820	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.87	8.46	16.40	35.02
4821	嘉实致盈债券	1.10	5.89	10.18	17.05	27.45
4822	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
4823	融通通祺债券C	1.10	4.82	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	广发中债1-5年国开债指数A	1.91	5.89	10.00	17.58	18.24
1967	海富通鼎丰定开债券	2.43	5.89	10.26	18.97	34.55
1968	嘉实致盈债券	1.10	5.89	10.18	17.05	27.45
1969	嘉实致元42个月定期债券	2.80	5.89	8.89	16.70	24.34
1970	金元顺安沣泰定开债发起式	2.56	5.89	9.85	-	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	长信稳健纯债债券E	2.27	5.02	10.18	17.24	31.60
1825	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.44	5.72	10.18	-	20.26
1826	嘉实致盈债券	1.10	5.89	10.18	17.05	27.45
1827	平安惠盈纯债A	2.85	5.41	10.18	20.36	41.74
1828	易方达双债增强债券C	1.45	6.69	10.18	23.79	150.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	工银开元利率债债券A	1.04	6.75	10.17	17.05	19.96
1175	国泰聚享纯债债券	1.88	5.22	8.94	17.05	28.00
1176	嘉实致盈债券	1.10	5.89	10.18	17.05	27.45
1177	民生加银岁岁增利债券A	0.87	4.95	8.89	17.05	87.59
1178	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.57	6.07	9.68	17.05	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
1835	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45
1836	嘉实致盈债券	1.10	5.89	10.18	17.05	27.45
1837	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.41	9.61	16.54	27.45
1838	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.31	4.48	5.83	-8.87	27.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	590.00	61494.04	40.29%
25国开08	200.00	20166.40	13.21%
25附息国债07	150.00	15170.15	9.94%
25国开15	150.00	14863.11	9.74%
23国开03	120.00	12329.80	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168621.86	110.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0285	1.0280	1.0283	1.0286	1.0288
累计净值(元)	1.2467	1.2462	1.2465	1.2468	1.2470

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