资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371763.86 99.98%
银行存款和结算备付金 91.46 0.02%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:371855.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 340.00 36030.26 12.92%
20国开10 320.00 34636.69 12.42%
23国开03 300.00 30824.51 11.05%
24国开清发01 250.00 26260.08 9.41%
26国开05 240.00 23980.02 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345118.19 123.73%
国家债券 26645.66 9.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%