资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 988487.10 99.99%
银行存款和结算备付金 110.55 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:988597.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1480.00 153292.20 17.23%
25国开15 1275.00 125384.20 14.09%
23国开03 500.00 52422.60 5.89%
24国开03 490.00 50868.04 5.72%
24附息国债25 500.00 49364.29 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 816083.48 91.71%
国家债券 172403.63 19.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%