资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 457312.52 99.98%
银行存款和结算备付金 102.70 0.02%
其他资产 10.13 0.00%
资产总值:457425.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 400.00 40942.33 9.48%
19国开05 340.00 36277.65 8.40%
25国开15 355.00 35162.31 8.14%
20国开10 320.00 33977.62 7.87%
26附息国债10 300.00 30050.90 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 370382.74 85.75%
国家债券 86929.78 20.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%