资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360711.17 99.99%
银行存款和结算备付金 48.19 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:360759.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 340.00 36416.08 12.50%
20国开10 320.00 34143.65 11.72%
25国开18 300.00 30839.10 10.59%
24国开清发01 250.00 26650.99 9.15%
23国开05 220.00 24274.64 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313393.37 107.57%
国家债券 47317.80 16.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%