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嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0413 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2365

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.88亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
债券型名次	969	1597	784	886	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
债券型名次	4890	2107	1859	1103	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
968	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
969	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
970	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
971	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.16	0.77	1.89	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
1596	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
1597	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
1598	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
1599	建信渤泰债券C	0.15	0.15	-1.01	-0.53	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
783	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
784	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
785	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
786	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
885	华宝宝泓债券	0.05	0.10	0.80	2.03	2.05
886	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
887	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96
888	前海开源弘泽债券A	-0.03	0.28	0.87	2.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.08	0.69	1.88	1.91
1207	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
1208	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
1209	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1210	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	汇添富鑫汇债券C	0.75	4.84	8.17	13.93	30.78
4889	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.75	4.05	8.16	13.47	13.82
4890	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
4891	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.75	3.81	7.74	13.11	14.16
4892	中银证券中高等级债券A	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54
2106	嘉实多盈债券C	2.12	5.48	7.77	-	6.49
2107	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
2108	平安惠涌纯债	1.74	5.48	8.56	13.81	21.50
2109	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06
1858	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.93	9.74	-	13.73
1859	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
1860	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
1861	鹏华稳健增利债券C	4.93	7.69	9.74	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	永赢泰益债券A	1.61	5.39	10.07	17.73	31.91
1102	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
1103	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
1104	博时信用债券A/B	11.32	24.31	26.09	17.71	314.48
1105	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
1972	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16
1973	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
1974	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15
1975	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	340.00	36030.26	12.92%
20国开10	320.00	34636.69	12.42%
23国开03	300.00	30824.51	11.05%
24国开清发01	250.00	26260.08	9.41%
26国开05	240.00	23980.02	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345118.19	123.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0411	1.0411	1.0405	1.0406	1.0404
累计净值(元)	1.2363	1.2363	1.2357	1.2358	1.2356

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