嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0460 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2417

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张文佳

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：43.16亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
债券型名次	2296	2865	1646	1271	1293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
债券型名次	2416	3564	1785	897	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.17	0.41	1.15	1.84
2295	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30
2296	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
2297	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
2298	嘉实致盈债券	0.06	0.14	0.51	1.29	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
2864	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.17	0.41	1.15	1.84
2865	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
2866	嘉实中债1-3政金债指数A	0.02	0.17	0.45	1.24	1.76
2867	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.43	1.23	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	华夏中短债债券A	0.05	0.27	0.64	1.41	1.85
1645	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
1646	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
1647	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27
1648	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.64	1.67	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1270	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38
1271	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
1272	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.74	1.73	2.80
1273	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.70	1.73	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.33	1.19	2.42
1292	汇添富鑫悦纯债A	0.27	0.52	1.44	2.24	2.42
1293	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
1294	景顺长城四季金利债券C	0.24	-0.08	0.48	1.44	2.42
1295	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.36	0.83	1.86	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
2415	嘉实致诚纯债债券	2.52	4.08	8.48	-	9.64
2416	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
2417	建信利率债债券	2.52	2.72	6.59	13.46	17.16
2418	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	惠升和泰纯债A	2.43	4.09	8.80	13.94	15.46
3563	汇添富鑫悦纯债C	2.56	4.09	8.24	-	10.87
3564	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
3565	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.10	4.09	7.05	-	12.39
3566	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	蜂巢丰和债券C	3.26	4.83	10.08	-	14.19
1784	华夏彭博政金债1-5年C	2.72	4.68	10.08	-	16.28
1785	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
1786	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57
1787	中融恒安纯债C	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	华宝宝泓债券	3.36	6.07	9.89	17.00	19.13
896	长信稳健纯债债券E	2.69	4.82	9.57	16.99	32.56
897	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
898	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13
899	中银信用增利债券A	2.89	10.09	14.44	16.99	118.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
1963	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
1964	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
1965	天弘安益C	3.12	4.28	9.98	18.10	26.78
1966	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	-	26.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40942.33	9.48%
19国开05	340.00	36277.65	8.40%
25国开15	355.00	35162.31	8.14%
20国开10	320.00	33977.62	7.87%
26附息国债10	300.00	30050.90	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370382.74	85.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0457	1.0454	1.0450	1.0449	1.0446
累计净值(元)	1.2414	1.2411	1.2407	1.2406	1.2403

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