嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0322 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：88.99亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	0.99	1.20	1.02
债券型名次	1003	1377	1218	3094	2129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
债券型名次	5149	2413	1719	1194	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	汇添富鑫荣纯债A	0.14	0.69	1.18	1.13	1.23
1002	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36
1003	嘉实致享纯债债券	0.14	0.44	0.99	1.20	1.02
1004	建信润利增强债券C	0.14	-0.26	0.46	1.62	1.09
1005	景顺景瑞收益债券A	0.14	0.91	1.34	1.93	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.44	0.96	1.63	1.04
1376	嘉实致华纯债债券	0.12	0.44	1.05	1.93	1.30
1377	嘉实致享纯债债券	0.14	0.44	0.99	1.20	1.02
1378	交银强化回报C类	0.18	0.44	0.90	4.39	2.32
1379	金信民兴债券C	0.07	0.44	1.61	2.90	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	0.99	1.26	1.04
1217	华夏鼎隆债券C	0.12	0.48	0.99	1.43	1.04
1218	嘉实致享纯债债券	0.14	0.44	0.99	1.20	1.02
1219	金鹰恒润债券发起式A	0.06	-0.33	0.99	3.54	2.40
1220	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.43	0.99	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	汇添富鑫和纯债A	0.08	0.29	0.74	1.20	0.72
3093	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.36	0.77	1.20	0.83
3094	嘉实致享纯债债券	0.14	0.44	0.99	1.20	1.02
3095	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.30	0.70	1.20	0.77
3096	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.41	1.00	1.47	1.02
2128	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
2129	嘉实致享纯债债券	0.14	0.44	0.99	1.20	1.02
2130	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02
2131	金信民旺债券A	0.02	-0.39	0.77	1.32	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	蜂巢丰远债券A	0.45	4.23	7.96	-	13.01
5148	鹏华丰盛债券	0.45	4.33	-2.86	2.45	67.42
5149	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
5150	上银中债5-10年国开行债券指数	0.44	7.92	17.10	-	22.70
5151	安信恒利增强债券C	0.43	3.52	-0.02	-1.04	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	海富通上证城投债ETF	2.44	5.43	10.48	19.35	57.57
2412	海富通稳健添利债券C	1.59	5.43	9.80	16.86	76.12
2413	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
2414	西部利得聚利6个月定开债券A	1.81	5.43	10.20	18.31	26.24
2415	招商中债1-5年进出口行A	1.68	5.43	9.63	12.89	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.57	10.38	-	14.33
1718	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.37	51.95
1719	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
1720	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.27	5.57	10.38	16.87	39.73
1721	兴银长乐定开债	1.42	4.90	10.38	22.29	63.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	富国产业债C	2.44	6.12	10.42	18.22	28.16
1193	惠升和裕纯债A	1.83	8.70	11.60	18.22	24.12
1194	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
1195	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.54	5.28	10.24	18.22	35.23
1196	海富通瑞福债券A	2.30	5.92	10.55	18.21	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	方正富邦富利纯债A	0.13	3.97	9.71	16.15	25.05
2020	创金合信尊泰纯债	0.88	4.49	11.95	22.15	25.04
2021	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
2022	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.80	8.41	15.15	25.04
2023	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1480.00	153292.20	17.23%
25国开15	1275.00	125384.20	14.09%
23国开03	500.00	52422.60	5.89%
24国开03	490.00	50868.04	5.72%
24附息国债25	500.00	49364.29	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	816083.48	91.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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04-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0316	1.0313	1.0308	1.0306	1.0309
累计净值(元)	1.2268	1.2265	1.2260	1.2258	1.2261

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