嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

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最新净值：1.0252 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2204

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：88.99亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	-0.01	-0.35	0.33
债券型名次	944	1747	4995	5189	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.63	6.18	10.21	18.29	24.20
债券型名次	5325	2092	1970	1233	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	汇添富鑫弘定开债A	0.06	0.24	0.39	0.57	0.24
943	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.38	0.49	0.81	0.42
944	嘉实致享纯债债券	0.06	0.36	-0.01	-0.35	0.33
945	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.35	0.00	-0.58	0.32
946	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.06	0.43	0.56	1.13	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.36	0.48	0.59	0.38
1746	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.03	0.36	0.15	-0.15	0.41
1747	嘉实致享纯债债券	0.06	0.36	-0.01	-0.35	0.33
1748	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.36	0.20	-0.11	0.36
1749	交银丰享收益债券C	0.03	0.36	0.40	0.69	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	宏利恒利债券C	0.00	0.33	-0.01	-0.31	0.22
4994	华安鼎丰债券发起式C	0.03	0.15	-0.01	-0.24	0.18
4995	嘉实致享纯债债券	0.06	0.36	-0.01	-0.35	0.33
4996	金信民达纯债A	-0.20	-0.29	-0.01	0.29	-0.28
4997	南方升元中短期利率债A	0.04	0.17	-0.01	0.10	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.13	0.39	-0.35	0.16
5188	格林泓景债券A	0.03	0.14	0.22	-0.35	0.19
5189	嘉实致享纯债债券	0.06	0.36	-0.01	-0.35	0.33
5190	英大安惠纯债A	0.07	0.34	-0.04	-0.35	0.32
5191	英大安惠纯债E	0.07	0.34	-0.04	-0.35	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.33	0.02	0.07	0.33
2362	嘉实纯债债券C	0.04	0.31	0.23	0.37	0.33
2363	嘉实致享纯债债券	0.06	0.36	-0.01	-0.35	0.33
2364	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.34	0.11	-0.29	0.33
2365	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.29	0.49	0.94	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	广发汇富一年定期债券A	-0.61	8.13	14.57	21.43	43.41
5324	中信保诚景华A	-0.62	6.15	10.69	16.39	18.02
5325	嘉实致享纯债债券	-0.63	6.18	10.21	18.29	24.20
5326	南方7-10年国开债C	-0.63	10.32	17.49	30.75	40.35
5327	汇安嘉鑫纯债债券	-0.64	5.87	10.30	18.84	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.02	20.47
2091	华夏鼎通债券C	-0.10	6.18	10.19	18.05	27.57
2092	嘉实致享纯债债券	-0.63	6.18	10.21	18.29	24.20
2093	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.18	9.20	17.24	23.59
2094	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.39	6.18	9.77	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.06	10.21	18.74	20.40
1969	蜂巢丰颐债券C	4.44	6.77	10.21	-	12.10
1970	嘉实致享纯债债券	-0.63	6.18	10.21	18.29	24.20
1971	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1972	信诚稳健A	1.80	5.60	10.21	19.53	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	长安泓沣中短债债券C	1.82	4.31	9.92	18.29	39.79
1232	国泰惠丰纯债债券	-5.45	4.12	12.92	18.29	23.02
1233	嘉实致享纯债债券	-0.63	6.18	10.21	18.29	24.20
1234	融通增享纯债债券A	2.29	7.21	11.98	18.29	22.10
1235	银河景行3个月定开债券	1.73	6.24	10.79	18.29	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	华夏鼎华一年定开债券	1.30	8.15	15.91	-	24.22
2044	前海联合添利债券A	0.14	5.76	2.68	10.01	24.22
2045	嘉实致享纯债债券	-0.63	6.18	10.21	18.29	24.20
2046	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.13	24.20
2047	平安合信定开债	1.47	5.23	9.55	18.88	24.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1480.00	153292.20	17.23%
25国开15	1275.00	125384.20	14.09%
23国开03	500.00	52422.60	5.89%
24国开03	490.00	50868.04	5.72%
24附息国债25	500.00	49364.29	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	816083.48	91.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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标题：上海百亿级国资基金，扩募

　　一级市场“活水”进一步扩充，助力科技创新企业发展。　　日前，上海市科学技术委员会发布的《2025上海科技进步报告》显示，上海国投旗下的上海未来产业基金规模已从100亿元扩募至150亿元。　　报告显示，2025年上海加快推进未来产业基金投

查看全文[02-06]
标题：多类基金产品“闭门谢客”或基于三方面原因

　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-06 1月份私募证券产品备案保持平稳股票策略占比超六成
02-06 南矿集团：2月5日接受机构调研，富国基金、高腾资管等多家机构参与
02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
06-18嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0247	1.0246	1.0246	1.0246	1.0244
累计净值(元)	1.2199	1.2198	1.2198	1.2198	1.2196

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