嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.044 0.000(0.05%)

累计净值：1.225

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文佳

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：164.86亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.13	-0.06	2.99	0.13
债券型名次	365	294	4655	886	4093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	9.89	12.56	-	24.78
债券型名次	643	411	596	1663	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.31	1.04	0.34	2.41	0.35
364	汇添富鑫荣纯债C	0.31	1.36	0.01	3.47	0.34
365	嘉实致享纯债债券	0.31	1.13	-0.06	2.99	0.13
366	金元顺安沣楹债券	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
367	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.31	1.33	0.25	3.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	广发汇安18个月定期债券C	0.27	1.13	0.02	2.79	0.33
293	汇添富稳添利定期开放债券A	0.24	1.13	0.52	1.23	0.50
294	嘉实致享纯债债券	0.31	1.13	-0.06	2.99	0.13
295	金元顺安沣顺定开债发起式	0.27	1.13	0.31	1.94	0.24
296	民生加银恒益纯债C	0.27	1.13	0.04	3.13	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.29	0.80	-0.06	2.53	-0.09
4654	嘉实信用债券A	0.16	0.44	-0.06	2.19	0.17
4655	嘉实致享纯债债券	0.31	1.13	-0.06	2.99	0.13
4656	南方贺元利率债C	0.26	1.00	-0.06	1.65	-0.13
4657	农银恒久增利债券A	-0.08	-0.60	-0.06	1.47	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	华创证券创享一年持有期A	0.03	0.19	1.24	2.99	1.45
885	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.05	-0.09	0.00	2.99	0.45
886	嘉实致享纯债债券	0.31	1.13	-0.06	2.99	0.13
887	建信稳定增利债券C	0.00	-0.25	0.05	2.99	0.81
888	民生加银汇智3个月定开债券	0.29	1.10	0.08	2.99	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	汇添富理财14天债券B	-0.01	0.06	0.21	0.35	0.13
4092	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.14	0.22	1.55	0.13
4093	嘉实致享纯债债券	0.31	1.13	-0.06	2.99	0.13
4094	嘉实致盈债券	0.33	1.08	-0.01	2.96	0.13
4095	交银裕隆纯债债券C	0.13	0.49	0.04	1.48	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	鹏扬汇利债券A	5.20	4.70	7.64	-	34.92
642	中航瑞智纯债C	5.20	10.43	0.00	-	11.74
643	嘉实致享纯债债券	5.19	9.89	12.56	-	24.78
644	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80
645	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	5.18	9.16	11.77	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	兴业嘉华一年定开债券发起式	5.10	9.90	13.88	-	21.78
410	工银3-5年国开债指数A	5.31	9.89	13.05	-	27.38
411	嘉实致享纯债债券	5.19	9.89	12.56	-	24.78
412	中加聚鑫纯债一年A	4.35	9.89	13.64	-	41.89
413	南方稳鑫6个月持有债券A	4.31	9.88	0.00	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	嘉实致安3个月定期债券	3.95	8.66	12.58	-	24.88
595	嘉实新兴市场A1	4.24	7.91	12.56	-	59.13
596	嘉实致享纯债债券	5.19	9.89	12.56	-	24.78
597	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
598	中融睿享86个月定开债券A	3.98	8.13	12.56	-	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	安信聚利增强债券A	8.77	9.41	13.04	-	19.28
1662	安信聚利增强债券C	8.55	8.96	12.35	-	17.83
1663	嘉实致享纯债债券	5.19	9.89	12.56	-	24.78
1664	南方国利	6.32	10.04	12.63	-	26.21
1665	福建国有企业债6个月定期开放债券A	4.19	9.68	12.59	-	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华安安平定开	1.80	5.79	9.81	-	24.80
1733	招商添荣3个月定开债发起式A	3.14	6.59	9.39	-	24.80
1734	嘉实致享纯债债券	5.19	9.89	12.56	-	24.78
1735	中邮纯债优选一年定开债C	3.24	9.00	12.10	-	24.78
1736	富国泓利纯债债券型发起式C	3.54	7.98	10.77	-	24.77

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2250.00	234584.75	14.23%
23国开03	1500.00	155022.53	9.40%
21国开08	1350.00	139284.83	8.45%
24附息国债17	1210.00	124005.65	7.52%
23国开08	930.00	97266.08	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1123838.68	68.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.042	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.225	1.223	1.222	1.222	1.222

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