嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0493 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2450

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张文佳

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：43.16亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
债券型名次	533	898	1313	900	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
债券型名次	1638	2939	1564	1024	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
532	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
533	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
534	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09
535	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
897	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
898	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
899	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
900	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1312	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1313	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
1314	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
1315	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
899	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
900	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
901	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
902	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
973	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74
974	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
975	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
976	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.18	-0.43	-0.66	0.58	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
1637	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
1638	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1639	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
1640	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2938	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
2939	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
2940	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
2941	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1563	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
1564	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1565	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03
1566	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01
1023	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17
1024	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1025	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1026	鑫元合丰纯债A	2.75	4.39	9.96	17.44	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
1907	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
1908	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1909	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
1910	鹏华双债加利债券C	4.39	26.76	33.86	27.58	27.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40942.33	9.48%
19国开05	340.00	36277.65	8.40%
25国开15	355.00	35162.31	8.14%
20国开10	320.00	33977.62	7.87%
26附息国债10	300.00	30050.90	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370382.74	85.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0493	1.0485	1.0483	1.0470	1.0465
累计净值(元)	1.2450	1.2442	1.2440	1.2427	1.2422

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