嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0434 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2391

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张文佳

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：43.16亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
债券型名次	4939	2029	2565	904	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46
债券型名次	2956	2719	1842	929	1969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
4938	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
4939	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
4940	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.08	0.24	0.40	1.94	2.39
4941	建信双息红利债券C	-0.08	0.39	1.03	0.16	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
2028	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28
2029	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
2030	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.56	1.69	2.37
2031	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
2564	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
2565	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
2566	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
2567	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.00	0.15	0.35	1.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	广发景宏债券	-0.07	0.24	0.47	1.71	2.14
903	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
904	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
905	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.20	0.27	1.71	2.12
906	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.22	0.49	1.61	2.16
1353	嘉实稳固收益债券C	-0.30	1.01	-0.28	0.18	2.16
1354	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
1355	南方昭元债券C	-0.02	0.13	0.33	1.54	2.16
1356	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.42	0.47	1.59	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
2955	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
2956	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46
2957	平安中短债债券A	2.08	3.99	7.20	15.03	28.60
2958	浦银安盛盛煊定开债券	2.08	5.11	8.21	14.27	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97
2718	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.85	4.84	8.72	-	13.39
2719	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46
2720	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
2721	平安合瑞定开债	2.49	4.84	8.86	17.64	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	方正富邦恒利A	3.46	5.84	9.59	16.73	19.85
1841	华安鼎丰债券发起式A	2.59	4.93	9.59	16.58	48.14
1842	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46
1843	太平恒泽63个月定开	1.64	5.54	9.59	-	22.69
1844	万家家瑞债券C	5.34	15.36	9.59	9.22	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63
928	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
929	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46
930	泰康安益纯债债券A	2.50	5.01	9.26	16.74	39.73
931	方正富邦恒利A	3.46	5.84	9.59	16.73	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	蜂巢丰鑫一年定开	3.36	5.57	11.33	-	26.47
1968	兴业短债债券C	1.46	3.26	5.65	11.29	26.47
1969	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46
1970	鹏华永润一年定期开放债券	1.97	4.61	8.68	-	26.46
1971	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.94	4.62	8.11	14.45	26.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40942.33	9.48%
19国开05	340.00	36277.65	8.40%
25国开15	355.00	35162.31	8.14%
20国开10	320.00	33977.62	7.87%
26附息国债10	300.00	30050.90	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370382.74	85.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0438	1.0445	1.0449	1.0451	1.0447
累计净值(元)	1.2390	1.2397	1.2401	1.2403	1.2399

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