嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0246 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2198

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：88.99亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
债券型名次	690	2280	5050	5229	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
债券型名次	5327	2101	1986	1248	2055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
689	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22
690	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
691	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29
692	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.75	1.57	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
2279	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
2280	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
2281	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
2282	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
5049	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
5050	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
5051	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
5052	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
5228	汇添富多策略纯债C	0.06	0.11	-0.36	-0.31	0.11
5229	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
5230	民生加银丰鑫债券	0.03	0.22	-0.05	-0.31	0.19
5231	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
2608	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
2609	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
2610	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.48	0.66	0.27
2611	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	民生加银恒益纯债C	-0.58	6.79	9.87	16.39	27.29
5326	中信保诚景华C	-0.58	6.25	10.32	15.85	17.24
5327	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
5328	格林泓景债券C	-0.60	10.72	-0.37	-0.41	-0.40
5329	汇添富中债7-10年国开债C	-0.60	9.94	16.98	25.69	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	博时富鑫纯债债券A	1.51	6.26	12.55	21.82	35.82
2100	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
2101	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
2102	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
2103	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34
1985	富国纯债C	1.07	5.30	10.28	16.70	61.60
1986	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
1987	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.86	5.03	10.28	14.25	54.09
1988	泰康信用精选债券A	1.52	5.18	10.28	17.62	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
1247	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.21	31.02
1248	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
1249	金鹰持久增利(LOF)C	12.29	23.66	8.70	18.21	120.76
1250	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
2054	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.66	24.12
2055	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
2056	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.31	24.11
2057	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1480.00	153292.20	17.23%
25国开15	1275.00	125384.20	14.09%
23国开03	500.00	52422.60	5.89%
24国开03	490.00	50868.04	5.72%
24附息国债25	500.00	49364.29	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	816083.48	91.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-11]
标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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06-18嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0244	1.0243	1.0239	1.0240	1.0240
累计净值(元)	1.2196	1.2195	1.2191	1.2192	1.2192

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