嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0259 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：88.99亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.56	0.15	-0.30	0.40
债券型名次	742	1092	4828	5176	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.70	6.48	10.31	18.37	24.28
债券型名次	5337	1926	1931	1229	2047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	汇添富实业债债券A	0.13	0.94	2.68	5.31	1.67
741	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.39	0.32	0.53	0.28
742	嘉实致享纯债债券	0.13	0.56	0.15	-0.30	0.40
743	建信渤泰债券C	0.13	0.08	0.36	3.40	0.59
744	金信民兴债券A	0.13	0.71	0.98	1.66	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	汇添富鑫汇债券A	0.18	0.56	0.28	-0.03	0.40
1091	嘉实致安3个月定期债券	-0.07	0.56	0.93	1.52	1.16
1092	嘉实致享纯债债券	0.13	0.56	0.15	-0.30	0.40
1093	金鹰元盛债券E	0.10	0.56	0.84	1.75	0.84
1094	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	0.56	2.26	6.93	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.42	0.15	0.42	0.40
4827	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4828	嘉实致享纯债债券	0.13	0.56	0.15	-0.30	0.40
4829	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37
4830	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.26	0.15	0.49	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	财通资管睿安债券C	0.20	0.81	0.10	-0.30	0.57
5175	长城悦享回报债券A	-0.75	-0.72	-0.66	-0.30	0.17
5176	嘉实致享纯债债券	0.13	0.56	0.15	-0.30	0.40
5177	鹏华丰瑞债券	0.06	0.32	-0.19	-0.30	0.28
5178	信诚景瑞A	0.19	0.64	0.20	-0.30	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	嘉实稳荣债券	0.08	0.40	0.47	0.47	0.40
2161	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.37	0.39	0.31	0.40
2162	嘉实致享纯债债券	0.13	0.56	0.15	-0.30	0.40
2163	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.54	0.59	0.76	0.40
2164	江信祺福A	-0.39	0.39	0.01	0.03	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	英大安惠纯债C	-0.69	2.26	4.69	10.25	11.26
5336	华商鸿悦纯债债券	-0.70	4.04	0.00	-	6.67
5337	嘉实致享纯债债券	-0.70	6.48	10.31	18.37	24.28
5338	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5339	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.72	2.32	0.00	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.69	6.48	10.82	23.18	23.04
1925	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1926	嘉实致享纯债债券	-0.70	6.48	10.31	18.37	24.28
1927	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.91	6.48	10.26	-	12.52
1928	民生加银恒泽债券	-1.00	6.48	11.14	18.52	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	长城信利一年定开债券发起式	1.59	5.71	10.31	-	12.03
1930	富国长江经济带纯债债券	1.60	5.52	10.31	18.88	19.54
1931	嘉实致享纯债债券	-0.70	6.48	10.31	18.37	24.28
1932	鹏华丰达债券	1.85	5.34	10.31	19.58	31.41
1933	永赢鼎利债券A	1.68	6.53	10.31	18.08	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	国富恒瑞债券A	4.01	12.62	13.44	18.37	66.08
1228	华安安逸半年定开债	0.83	6.14	10.54	18.37	32.59
1229	嘉实致享纯债债券	-0.70	6.48	10.31	18.37	24.28
1230	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.42	5.78	10.29	18.37	22.53
1231	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.06	5.49	11.28	18.37	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	平安惠添纯债	0.65	5.49	9.28	17.06	24.30
2046	华夏鼎华一年定开债券	1.26	8.31	15.88	-	24.28
2047	嘉实致享纯债债券	-0.70	6.48	10.31	18.37	24.28
2048	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.62	12.89	22.20	24.27
2049	平安合信定开债	1.43	5.32	9.56	18.92	24.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1480.00	153292.20	17.23%
25国开15	1275.00	125384.20	14.09%
23国开03	500.00	52422.60	5.89%
24国开03	490.00	50868.04	5.72%
24附息国债25	500.00	49364.29	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	816083.48	91.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0252	1.0247	1.0246	1.0246	1.0246
累计净值(元)	1.2204	1.2199	1.2198	1.2198	1.2198

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