嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.88亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
债券型名次	841	652	688	2158	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.74	10.21	18.09	25.82
债券型名次	4965	2114	1801	923	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	嘉合磐通C	0.14	-0.21	0.39	2.74	2.88
840	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.41	1.13	1.29	1.36
841	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
842	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68
843	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.50	1.34	1.85	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华宸稳健债券C	-0.08	0.49	1.92	-5.65	2.02
651	嘉实致乾纯债债券	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50
652	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
653	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
654	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.49	1.30	1.79	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	国投瑞银顺立纯债债券	0.12	0.43	1.24	1.60	1.52
687	嘉实致乾纯债债券	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50
688	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
689	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
690	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.49	1.24	1.90	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.29	0.91	1.51	1.31
2157	嘉实纯债债券C	0.09	0.31	1.04	1.51	1.54
2158	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
2159	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.43	1.15	1.51	1.56
2160	景顺长城景颐辰利债券A	0.22	-0.25	-0.35	1.51	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	汇添富稳安三个月持有债券B	0.05	0.26	0.95	1.83	1.64
1462	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.10	0.39	1.11	1.83	1.64
1463	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
1464	鹏华丰泽债券(LOF)	0.03	0.02	0.55	1.80	1.64
1465	平安惠智纯债	0.09	0.45	1.22	1.63	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	工银瑞嘉一年定开债券A	0.94	4.44	7.90	-	9.58
4964	国寿安保安和纯债	0.94	4.96	8.50	-	9.96
4965	嘉实致享纯债债券	0.94	5.74	10.21	18.09	25.82
4966	江信添福C	0.94	2.83	5.54	15.44	28.74
4967	同泰中短债E	0.94	2.93	4.91	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2113	海富通瑞福债券C	2.21	5.74	10.04	-	10.94
2114	嘉实致享纯债债券	0.94	5.74	10.21	18.09	25.82
2115	易方达纯债债券A	2.48	5.74	10.10	17.57	78.13
2116	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.70	5.74	10.94	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	中融睿祥纯债A	2.16	4.48	10.22	18.59	41.51
1800	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.50	5.34	10.21	-	15.53
1801	嘉实致享纯债债券	0.94	5.74	10.21	18.09	25.82
1802	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1803	信诚至泰C	2.20	5.23	10.21	15.76	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.50	6.08	18.09	17.61
922	汇安嘉盛纯债债券A	1.49	4.31	9.31	18.09	18.82
923	嘉实致享纯债债券	0.94	5.74	10.21	18.09	25.82
924	南方昭元债券A	2.61	6.94	10.85	18.09	22.18
925	南华瑞鑫定期开放债券	1.68	6.38	10.69	18.09	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	中银招利债券C	5.80	7.18	10.16	14.24	25.83
1991	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.72	13.03	-	25.82
1992	嘉实致享纯债债券	0.94	5.74	10.21	18.09	25.82
1993	鹏华永润一年定期开放债券	1.90	5.11	9.84	-	25.82
1994	鹏扬淳盈6个月定开C	1.92	5.41	11.84	-	25.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	340.00	36030.26	12.92%
20国开10	320.00	34636.69	12.42%
23国开03	300.00	30824.51	11.05%
24国开清发01	250.00	26260.08	9.41%
26国开05	240.00	23980.02	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345118.19	123.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
06-18嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0376	1.0371	1.0373	1.0375	1.0375
累计净值(元)	1.2328	1.2323	1.2325	1.2327	1.2327

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