嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0376 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2328

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.88亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.96	1.64	1.55
债券型名次	5056	2773	1276	1968	1680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.26	9.66	17.99	25.70
债券型名次	5070	2314	1903	974	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.06	0.51	0.98	0.93
5055	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.00	0.07	0.28	0.22
5056	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.13	0.96	1.64	1.55
5057	嘉实致盈债券	-0.01	0.11	0.75	1.36	1.26
5058	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.13	0.81	1.61	1.41
2772	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.13	0.60	1.07	0.98
2773	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.13	0.96	1.64	1.55
2774	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.01	0.13	0.91	1.68	1.53
2775	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.13	0.57	1.21	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.28	0.96	1.94	1.78
1275	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.30	0.96	1.51	1.40
1276	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.13	0.96	1.64	1.55
1277	民生加银兴盈债券	0.03	0.20	0.96	2.02	1.87
1278	南方华元A	0.03	0.16	0.96	1.99	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.20	0.75	1.64	1.43
1967	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.25	0.83	1.64	1.51
1968	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.13	0.96	1.64	1.55
1969	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.17	0.82	1.64	1.47
1970	民生加银恒宁债券	0.01	0.22	0.86	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.29	1.05	1.67	1.55
1679	惠升和润39个月封闭债券	0.01	0.18	0.83	1.64	1.55
1680	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.13	0.96	1.64	1.55
1681	景顺长城景泰纯利债券C	0.00	-0.04	0.47	1.82	1.55
1682	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.19	0.95	1.75	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	华夏亚债中国指数C	0.61	5.73	10.97	20.45	68.42
5069	嘉实多元债券B	0.61	9.12	8.55	11.00	142.22
5070	嘉实致享纯债债券	0.61	5.26	9.66	17.99	25.70
5071	新沃通利纯债C	0.61	4.26	4.96	7.64	20.30
5072	招商招恒纯债D	0.61	4.24	9.95	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2313	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00
2314	嘉实致享纯债债券	0.61	5.26	9.66	17.99	25.70
2315	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	5.26	10.00	19.13	65.48
2316	平安合丰定开债	2.22	5.26	8.77	15.60	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	国泰合融纯债债券C	1.98	4.94	9.66	-	12.16
1902	华安顺穗债券	2.07	5.50	9.66	-	14.17
1903	嘉实致享纯债债券	0.61	5.26	9.66	17.99	25.70
1904	平安惠韵纯债C	2.29	6.68	9.66	-	12.87
1905	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华安稳固收益债券A	2.10	5.64	9.88	17.99	52.41
973	华夏海外收益债券A	-1.24	4.35	14.37	17.99	80.71
974	嘉实致享纯债债券	0.61	5.26	9.66	17.99	25.70
975	银河景行3个月定开债券	2.15	5.46	9.81	17.99	36.24
976	长信稳健纯债债券A	2.25	4.90	10.27	17.98	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	8.95	13.44	-	25.72
2002	浦银安盛盛勤定开债券C	1.61	4.68	7.99	14.00	25.72
2003	嘉实致享纯债债券	0.61	5.26	9.66	17.99	25.70
2004	英大智享债券C	2.37	9.98	14.37	24.47	25.69
2005	国寿安保泰和纯债债券	1.48	4.88	8.74	16.24	25.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	340.00	36030.26	12.92%
20国开10	320.00	34636.69	12.42%
23国开03	300.00	30824.51	11.05%
24国开清发01	250.00	26260.08	9.41%
26国开05	240.00	23980.02	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345118.19	123.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0377	1.0374	1.0382	1.0390	1.0397
累计净值(元)	1.2329	1.2326	1.2334	1.2342	1.2349

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