嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0339 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2291

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.88亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.32	0.78	0.93	1.18
债券型名次	4598	2025	1912	3565	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.48	10.09	17.99	25.25
债券型名次	5139	2399	1857	1238	2031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.04	0.16	0.50	-0.42	0.47
4597	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.29	0.66	0.80	0.85
4598	嘉实致享纯债债券	-0.04	0.32	0.78	0.93	1.18
4599	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
4600	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.29	0.80	1.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	汇安嘉汇纯债债券A	-0.02	0.32	1.09	1.59	1.74
2024	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.32	0.71	1.21	0.97
2025	嘉实致享纯债债券	-0.04	0.32	0.78	0.93	1.18
2026	建信睿怡纯债A	0.01	0.32	1.12	1.74	1.60
2027	交银丰润收益债券C	-0.04	0.32	0.72	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1911	嘉实稳荣债券	-0.01	0.20	0.78	1.25	1.18
1912	嘉实致享纯债债券	-0.04	0.32	0.78	0.93	1.18
1913	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.31	0.78	1.18	1.11
1914	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.78	1.30	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	汇添富增强收益债券C	0.12	0.47	0.26	0.93	1.24
3564	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.18	0.58	0.93	0.80
3565	嘉实致享纯债债券	-0.04	0.32	0.78	0.93	1.18
3566	交银丰盈收益债券A	0.02	0.16	0.55	0.93	0.72
3567	交银稳利中短债债券C	-0.01	0.16	0.53	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
2104	嘉实稳荣债券	-0.01	0.20	0.78	1.25	1.18
2105	嘉实致享纯债债券	-0.04	0.32	0.78	0.93	1.18
2106	嘉实致益纯债债券	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18
2107	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.30	0.84	1.30	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	博时双季享持有期债券B	0.39	4.41	9.31	16.11	17.50
5138	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.48	8.58
5139	嘉实致享纯债债券	0.39	5.48	10.09	17.99	25.25
5140	平安惠安债券	0.39	3.02	7.34	14.42	27.55
5141	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.14	6.33	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.76	5.48	9.33	-	11.73
2398	广发汇宏6个月定开债	1.70	5.48	9.26	15.00	20.97
2399	嘉实致享纯债债券	0.39	5.48	10.09	17.99	25.25
2400	诺安联创顺鑫债券C	0.15	5.48	11.08	17.25	45.62
2401	泰康稳健增利债券C	2.75	5.48	8.80	16.49	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	东方臻裕债券C	2.07	5.26	10.09	-	12.69
1856	华安安浦债券A	1.79	5.56	10.09	19.52	30.46
1857	嘉实致享纯债债券	0.39	5.48	10.09	17.99	25.25
1858	鹏华永润一年定期开放债券	1.87	5.16	10.09	18.24	25.58
1859	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.24	10.09	17.03	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	银河沃丰债券	1.43	6.01	10.78	18.00	29.26
1237	博时安康18个月定开债(LOF)	0.92	4.54	9.09	17.99	47.47
1238	嘉实致享纯债债券	0.39	5.48	10.09	17.99	25.25
1239	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
1240	永赢通益债券A	1.72	4.68	9.25	17.99	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	华泰紫金智惠定开债券A	1.16	5.12	9.17	16.74	25.26
2030	方正富邦富利纯债A	0.11	4.03	9.21	16.09	25.25
2031	嘉实致享纯债债券	0.39	5.48	10.09	17.99	25.25
2032	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	23.05	25.23
2033	长信稳通三个月定开债券发起式	1.83	3.75	5.96	11.05	25.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	340.00	36030.26	12.92%
20国开10	320.00	34636.69	12.42%
23国开03	300.00	30824.51	11.05%
24国开清发01	250.00	26260.08	9.41%
26国开05	240.00	23980.02	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345118.19	123.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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06-18嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0343	1.0347	1.0337	1.0330	1.0335
累计净值(元)	1.2295	1.2299	1.2289	1.2282	1.2287

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