嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0427 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2379

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.16亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
债券型名次	2290	1827	806	868	1186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
债券型名次	4431	2769	1781	925	1959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
2289	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53
2290	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
2291	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.59	1.46	1.83
2292	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
1826	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53
1827	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
1828	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
1829	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
805	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91
806	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
807	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.27	0.81	1.68	1.98
808	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.81	1.36	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	华夏鼎辉债券C	0.01	0.42	0.92	1.77	2.01
867	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.79	0.57	1.77	2.78
868	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
869	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19
870	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
1185	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05
1186	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
1187	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1188	平安季添盈定开债E	0.02	0.13	0.40	1.03	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
4430	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
4431	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
4432	交银稳安60天滚动持有债券C	1.35	3.04	6.44	-	8.76
4433	南方ESG纯债债券发起	1.35	3.68	8.19	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.50	4.45	6.00	-	11.72
2768	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.45	6.89	12.40	14.18
2769	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
2770	鹏华丰实定期开放债券A	1.87	4.45	8.43	7.37	72.76
2771	鹏华永润一年定期开放债券	2.00	4.45	9.49	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.93	6.83	9.68	-	10.99
1780	泓德裕和纯债债券C	2.54	5.51	9.68	9.88	34.15
1781	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
1782	天弘安盈一年持有A	2.26	7.70	9.67	12.53	14.44
1783	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
924	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
925	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
926	金元顺安丰祥A	1.99	6.32	8.09	16.82	70.53
927	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
1958	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
1959	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
1960	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
1961	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40942.33	9.48%
19国开05	340.00	36277.65	8.40%
25国开15	355.00	35162.31	8.14%
20国开10	320.00	33977.62	7.87%
26附息国债10	300.00	30050.90	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370382.74	85.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0426	1.0423	1.0416	1.0416	1.0417
累计净值(元)	1.2378	1.2375	1.2368	1.2368	1.2369

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。