嘉实致享纯债债券(006841)_规模评级

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	43.28	28.25	90.87	119.41	179.61	165.45	174.82
季度净申购	144049.61	-600153.21	-273515.49	-576996.02	135743.86	-89819.27	100656.58
总份额	414805.24	270755.62	870908.84	1144424.33	1721420.35	1585676.49	1675495.76
季度总申购份额	184578.78	19560.37	244304.92	189472.39	480967.48	284219.49	205132.63
季度总赎回份额	40529.17	619713.58	517820.41	766468.41	345223.63	374038.76	104476.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
662	华商鸿盛纯债债券	44.01	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
663	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
664	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
665	万家家享中短债A	43.72	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
666	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-
667	天弘季季兴三个月定开A	43.62	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
668	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
669	嘉实纯债债券A	43.26	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
670	交银中债1-3年农发债指数A	43.23	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
671	交银裕通纯债债券A	43.21	372876.70	82643.01	97912.77	15269.76
672	山西证券裕辰债券发起式	43.15	386777.38	-	-	0.00
673	浦银中短债A	43.13	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
674	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
675	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.60	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
603	广发聚源债券(LOF)A	50.57	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
604	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.60	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.05	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	华商鸿盛纯债债券	44.01	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
607	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
608	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
609	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
610	万家家享中短债A	43.72	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
611	鹏扬利沣短债A	45.38	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
612	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.50	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
613	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.57	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
614	广发恒祥债券A	45.99	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67
615	永赢昌利债券A	45.38	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
616	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	嘉实90天滚动持有短债C	50.66	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
214	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.33	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
215	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
216	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
217	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.84	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
218	富国信用债债券C	49.38	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
219	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
220	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
221	鹏华丰玉债券	33.91	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
222	财通资管鸿商中短债A	16.52	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
223	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
224	广发景华纯债A	32.10	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
225	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
226	中泰安益利率债A	36.22	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
227	兴证全球恒远债券A	71.69	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
390	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
391	易方达安和中短债债券C	23.32	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
392	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
393	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
394	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
395	中欧中短债债券发起C	17.59	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
396	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
397	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
398	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
399	华安添锦债券	38.30	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
400	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
401	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
402	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
403	国泰合融纯债债券A	101.13	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
952	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
953	景顺长城稳定收益债券C	3.84	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
954	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
955	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.62	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
956	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
957	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
958	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
959	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
960	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
961	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.92	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
962	诺德中短债A	14.15	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
963	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
964	嘉实信用债券A	11.40	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
965	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

606

14371432.9700

99.72%

0.28%

2025-06-30

1292

13323686.9100

99.71%

0.29%

2024-12-31

2770

6048721.1500

99.65%

0.35%

2024-06-30

500

35187714.3200

99.96%

0.04%

2023-12-31

338

35015284.7300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	606	14371432.9700	868436.21	99.72	2472.63	0.28
2025-06-30	1292	13323686.9100	1716376.81	99.71	5043.54	0.29
2024-12-31	2770	6048721.1500	1669638.31	99.65	5857.45	0.35
2024-06-30	500	35187714.3200	1758594.65	99.96	791.06	0.04
2023-12-31	338	35015284.7300	1183186.60	99.97	330.02	0.03

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