嘉实致享纯债债券(006841)_规模评级

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	28.00	90.08	118.37	178.05	164.01	173.30	162.89
季度净申购	-600153.21	-273515.49	-576996.02	135743.86	-89819.27	100656.58	-184546.54
总份额	270755.62	870908.84	1144424.33	1721420.35	1585676.49	1675495.76	1574839.18
季度总申购份额	19560.37	244304.92	189472.39	480967.48	284219.49	205132.63	317376.67
季度总赎回份额	619713.58	517820.41	766468.41	345223.63	374038.76	104476.05	501923.21

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	广发纯债债券C	28.47	229540.34	-29546.65	51782.91	81329.55
923	天弘庆享A	28.28	278539.86	48523.35	49532.81	1009.46
924	交银裕隆纯债债券A	28.21	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
925	兴业90天滚动持有中短债A	28.16	250734.07	-8340.26	36211.07	44551.33
926	富国短债债券型A	28.12	236901.29	31093.63	89139.21	58045.58
927	创金合信双季享6个月持有期A	28.11	235649.54	-26828.97	13786.83	40615.80
928	南方涪利定开债券发起	28.07	217295.11	-0.00	0.00	0.00
929	嘉实致享纯债债券	28.00	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
930	平安利率债A	27.96	264267.01	-96679.99	82402.02	179082.01
931	国寿安保尊荣中短债债券A	27.95	232518.65	129511.64	171048.90	41537.25
932	上银中债1-3年农发行债券指数	27.92	274035.83	-190902.72	64557.53	255460.25
933	国泰嘉睿纯债债券A	27.89	260253.28	-128466.43	846.77	129313.19
934	鹏扬淳利定期开放债券	27.78	267916.26	79923.73	91800.51	11876.77
935	博时稳健回报债券(LOF)A	27.76	125312.09	12719.37	31216.21	18496.84
936	鹏华稳华90天滚动持有债券C	27.76	245552.39	-38162.56	21741.36	59903.92

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	永赢昌利债券A	30.51	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
841	中银中债1-3年期农发行债券指数	29.11	274552.19	255284.26	255330.15	45.90
842	上银中债1-3年农发行债券指数	27.92	274035.83	-190902.72	64557.53	255460.25
843	恒生前海恒源天利债A	34.15	272742.22	52987.09	87011.78	34024.69
844	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.53	272380.37	-	-	-
845	南方光元债券	28.76	271167.66	16230.15	22740.46	6510.31
846	平安合泰定开债	30.38	271100.75	-	-	0.00
847	嘉实致享纯债债券	28.00	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
848	西部利得沣泰债券A	31.17	270213.07	-	-	0.00
849	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.73	269801.10	0.00	0.00	0.00
850	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45
851	鹏华双债加利债券C	35.41	269242.49	60136.13	189338.89	129202.76
852	创金合信信用红利债券A	32.12	269014.17	-3728.33	5634.99	9363.32
853	平安元丰中短债债券A	30.34	268811.94	77429.61	111365.35	33935.74
854	平安合信定开债	31.05	268659.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	上银中债1-3年国开行债券指数	51.51	478959.11	-455846.11	20719.92	476566.03
4216	浦银普益A	44.22	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95
4217	广发中债农发债总指数A	26.01	248826.37	-466921.33	3917.32	470838.65
4218	景顺长城景泰益利纯债债券	119.40	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04
4219	民生加银汇智3个月定开债券	9.23	85449.34	-491739.33	4669.05	496408.38
4220	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
4221	嘉实超短债债券A	48.45	459078.15	-516265.12	260488.49	776753.61
4222	嘉实致享纯债债券	28.00	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
4223	浦银安盛普丰纯债债券C	14.59	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
4224	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.30	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
4225	招商添利6个月定开债发起式A	1.02	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
4226	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4227	鹏华永诚一年定开债券	5.15	48479.11	-	-	-
4228	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12839.03	-	6.40	-
4229	工银信用纯债一年定开债券A	10.89	58035.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	华夏纯债债券C	9.09	76878.96	-15924.41	19725.42	35649.82
1214	华商鸿盛纯债债券	32.19	314848.99	-183496.26	19712.87	203209.13
1215	华夏鼎丰债券	2.13	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84
1216	上银慧恒收益增强债券C	2.18	22287.61	-95.26	19652.66	19747.92
1217	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.56	142465.94	-60165.35	19637.91	79803.27
1218	万家恒C	2.68	22736.77	18482.52	19601.92	1119.41
1219	中银通利债券C	1.36	12708.36	2595.02	19577.95	16982.93
1220	嘉实致享纯债债券	28.00	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
1221	人保安睿定开	12.18	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
1222	银华安鑫短债债券D	5.79	54655.98	-9050.86	19523.82	28574.68
1223	国富强化收益债券A	4.96	44306.29	15625.13	19507.87	3882.74
1224	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.76	24535.46	1587.93	19411.00	17823.07
1225	融通通润债券	2.02	19511.91	-30668.01	19398.87	50066.88
1226	华夏中短债债券C	6.55	56367.73	-15784.78	19362.97	35147.75
1227	鹏扬淳优债券	14.06	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	大摩丰裕63个月开放债券	80.12	756258.07	-33869.33	626198.11	660067.43
19	浦银安盛普丰纯债债券C	14.59	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
20	国富恒博63个月定期开放债券	80.74	799508.84	-11563.45	643477.03	655040.48
21	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	89.00	820989.26	9234.29	655385.89	646151.60
22	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	86.97	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49
23	中欧丰利债券A	293.18	2503022.57	-256533.35	373917.32	630450.67
24	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
25	嘉实致享纯债债券	28.00	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
26	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	143.46	1299207.50	323410.06	939797.88	616387.82
27	永赢泰宁63个月定开债	85.76	793590.74	-11110.71	602385.94	613496.65
28	嘉实多利收益债券C	54.91	562288.75	-11134.67	599420.04	610554.71
29	华安乾煜债券发起式A	127.94	1073803.20	-246681.48	361813.26	608494.74
30	长信30天滚动持有短债债券C	141.98	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
31	浦银普益A	44.22	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95
32	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.10	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

606

14371432.9700

99.72%

0.28%

2025-06-30

1292

13323686.9100

99.71%

0.29%

2024-12-31

2770

6048721.1500

99.65%

0.35%

2024-06-30

500

35187714.3200

99.96%

0.04%

2023-12-31

338

35015284.7300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	606	14371432.9700	868436.21	99.72	2472.63	0.28
2025-06-30	1292	13323686.9100	1716376.81	99.71	5043.54	0.29
2024-12-31	2770	6048721.1500	1669638.31	99.65	5857.45	0.35
2024-06-30	500	35187714.3200	1758594.65	99.96	791.06	0.04
2023-12-31	338	35015284.7300	1183186.60	99.97	330.02	0.03

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