嘉实致享纯债债券(006841)_规模评级

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	43.36	28.30	91.04	119.64	179.96	165.77	175.16
季度净申购	144049.61	-600153.21	-273515.49	-576996.02	135743.86	-89819.27	100656.58
总份额	414805.24	270755.62	870908.84	1144424.33	1721420.35	1585676.49	1675495.76
季度总申购份额	184578.78	19560.37	244304.92	189472.39	480967.48	284219.49	205132.63
季度总赎回份额	40529.17	619713.58	517820.41	766468.41	345223.63	374038.76	104476.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	鑫元合丰纯债A	44.19	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
662	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
663	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.86	427940.81	-	-	0.09
664	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
665	万家家享中短债A	43.78	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
666	天弘季季兴三个月定开A	43.74	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
667	嘉实纯债债券A	43.38	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
668	嘉实致享纯债债券	43.36	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
669	交银裕通纯债债券A	43.31	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
670	交银中债1-3年农发债指数A	43.30	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
671	山西证券裕辰债券发起式	43.23	386777.38	-	-	0.00
672	华泰保兴安悦	43.22	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
673	浦银中短债A	43.17	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
674	亚洲美元债A(人民币)	43.09	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
675	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.65	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	西部利得汇逸债券C	50.52	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
603	广发聚源债券(LOF)A	49.55	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
604	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.65	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.09	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	华商鸿盛纯债债券	44.21	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
607	鑫元合丰纯债A	44.19	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
608	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
609	嘉实致享纯债债券	43.36	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
610	万家家享中短债A	43.78	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
611	鹏扬利沣短债A	45.42	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
612	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.59	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
613	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.62	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
614	广发恒祥债券A	46.12	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
615	永赢昌利债券A	45.49	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
616	华夏鼎智债券A	47.75	409250.31	2.29	5.16	2.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平

277	富国双利增强债券A	17.78	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
278	西部利得汇享债券A	117.98	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
279	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.41	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
280	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
281	中加颐睿纯债债券A	48.66	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
282	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.87	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
283	工银1-3年农发债指数E	19.54	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
284	嘉实致享纯债债券	43.36	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
285	鹏华丰玉债券	33.99	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
286	财通资管鸿商中短债A	16.54	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
287	华宝宝丰高等级债券A	15.24	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
288	广发景华纯债A	32.18	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
289	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
290	平安中短债债券A	31.92	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
291	招商安庆债券	22.31	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
495	华安安浦债券A	62.11	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
496	南方7-10年国开债A	78.23	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
497	博时中债7-10政金债指数C	20.58	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
498	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.06	185611.31	-	185563.18	-
499	景顺长城景泰益利纯债债券	130.79	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
500	中欧中短债债券发起C	17.62	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
501	嘉实致享纯债债券	43.36	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
502	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
503	平安惠聚债券	38.35	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
504	华安添锦债券	38.44	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
505	农银金益债券	70.39	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
506	华夏双债债券A	30.83	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
507	兴全恒益债券C	16.98	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
508	富国短债债券型A	23.21	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	嘉实双利债券C	2.13	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
1048	国泰惠丰纯债债券	5.21	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
1049	景顺长城稳定收益债券C	3.81	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
1050	招商招悦纯债A	54.05	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
1051	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.63	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
1052	富国天利增长债券A	90.04	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
1053	中泰稳固30天持有中短债A	11.11	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1054	嘉实致享纯债债券	43.36	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
1055	博时裕泰纯债债券	7.32	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
1056	中加1-5年国开债指数	75.75	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
1057	诺德中短债A	14.17	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1058	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.89	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1059	嘉实信用债券A	11.35	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1060	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
1061	长盛盛裕纯债D	92.39	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

428

9691711.1300

99.67%

0.33%

2025-12-31

606

14371432.9700

99.72%

0.28%

2025-06-30

1292

13323686.9100

99.71%

0.29%

2024-12-31

2770

6048721.1500

99.65%

0.35%

2024-06-30

500

35187714.3200

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	428	9691711.1300	413448.42	99.67	1356.82	0.33
2025-12-31	606	14371432.9700	868436.21	99.72	2472.63	0.28
2025-06-30	1292	13323686.9100	1716376.81	99.71	5043.54	0.29
2024-12-31	2770	6048721.1500	1669638.31	99.65	5857.45	0.35
2024-06-30	500	35187714.3200	1758594.65	99.96	791.06	0.04

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