嘉实致享纯债债券(006841)_规模评级

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	89.22	117.23	176.34	162.44	171.64	161.33	180.23
季度净申购	-273515.49	-576996.02	135743.86	-89819.27	100656.58	-184546.54	413063.09
总份额	870908.84	1144424.33	1721420.35	1585676.49	1675495.76	1574839.18	1759385.72
季度总申购份额	244304.92	189472.39	480967.48	284219.49	205132.63	317376.67	538851.85
季度总赎回份额	517820.41	766468.41	345223.63	374038.76	104476.05	501923.21	125788.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平

136	招商安本增利债券C	90.72	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31
137	富国裕利债券A	90.62	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
138	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.36	799007.77	-	-	-
139	嘉实汇鑫中短债债券A	90.30	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
140	银河聚利87个月定开债券	90.04	789999.53	-	-	-
141	工银1-3年国开债指数A	89.89	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
142	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
143	嘉实致享纯债债券	89.22	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
144	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
145	建信荣元一年定开债券发起式	88.78	819025.43	-	-	-
146	中银产业债债券A	88.49	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
147	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.46	799992.63	-	-	-
148	永赢瑞宁87个月定开债	88.16	799900.12	-	-	-
149	广发景明中短债A	88.13	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
150	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.60	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平

91	富国裕利债券E	105.20	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
92	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.77	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
93	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.65	883510.87	-	0.00	-
94	中邮稳定收益债券型A	104.98	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91
95	浦银普益A	92.21	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
96	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
97	工银1-3年国开债指数A	89.89	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
98	嘉实致享纯债债券	89.22	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
99	招商招和39个月定开债	87.43	870001.80	-	0.00	-
100	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.12	865002.19	-	0.00	-
101	工银双盈债券A	94.11	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
102	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
103	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.83	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
104	广发景明中短债A	88.13	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
105	易方达增强回报债券B	120.25	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	汇添富中债1-3年农发债A	28.39	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
4238	国泰丰祺纯债债券A	22.31	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
4239	博时富源纯债债券	32.90	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
4240	上银中债1-3年农发行债券指数	47.04	464938.54	-260209.64	161670.83	421880.47
4241	国寿安保泰安纯债债券	200.08	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
4242	国泰惠信三年定期开放债券	110.04	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
4243	富国金融债债券型	62.91	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
4244	嘉实致享纯债债券	89.22	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
4245	永赢盛益债券A	22.30	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
4246	博时民泽纯债债券	10.12	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
4247	易方达稳健收益债券B	253.02	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
4248	永赢中债3-5年政金债指数A	69.19	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
4249	天弘优选债券	174.41	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
4250	交银稳利中短债债券A	94.50	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
4251	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.52	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	嘉实多利收益债券A	42.15	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
160	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
161	财通资管中债1-3年国开债A	42.32	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
162	富国国有企业债债券C	124.97	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
163	光大保德信增利收益债券A	87.25	603823.61	110314.64	252488.47	142173.83
164	安信聚利增强债券C	39.55	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
165	中欧纯债(LOF)E	94.16	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
166	嘉实致享纯债债券	89.22	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
167	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.79	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
168	华商鸿盛纯债债券	50.35	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
169	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.11	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
170	广发景明中短债E	36.12	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
171	农银金盛债券	153.80	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
172	国泰利安中短债债券C	32.07	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
173	大成稳安60天滚动持有债券A	29.32	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	长城嘉鑫两年定开债券A	79.29	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
22	太平恒泽63个月定开	80.13	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
23	泰康润颐63个月定开债券	80.17	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
24	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
25	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.60	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
26	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.83	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
27	博时中债7-10政金债指数A	49.37	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
28	嘉实致享纯债债券	89.22	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
29	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.88	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
30	长信30天滚动持有短债债券C	153.84	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
31	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
32	易方达安悦超短债债券A	51.02	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
33	农银丰盈定开债券	80.21	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
34	国泰惠信三年定期开放债券	110.04	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
35	博时恒乐债券C	95.85	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1292

13323686.9100

99.71%

0.29%

2024-12-31

2770

6048721.1500

99.65%

0.35%

2024-06-30

500

35187714.3200

99.96%

0.04%

2023-12-31

338

35015284.7300

99.97%

0.03%

2023-06-30

338

20597253.8600

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1292	13323686.9100	1716376.81	99.71	5043.54	0.29
2024-12-31	2770	6048721.1500	1669638.31	99.65	5857.45	0.35
2024-06-30	500	35187714.3200	1758594.65	99.96	791.06	0.04
2023-12-31	338	35015284.7300	1183186.60	99.97	330.02	0.03
2023-06-30	338	20597253.8600	695828.66	99.95	358.52	0.05

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