财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3955.14 |
2151.43 |
34954.12 |
-5488.92 |
37590.02 |
| 本期利润(万元) |
5685.58 |
2961.01 |
-12822.73 |
-19555.42 |
4145.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16604.61 |
0.00 |
18944.15 |
0.00 |
69584.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
431920.85 |
278927.92 |
889852.98 |
1166435.73 |
1802468.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
26.15 |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
25.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.70 |
110.55 |
62.44 |
66.88 |
41.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
457312.52 |
988487.10 |
1745191.52 |
2031994.45 |
2185931.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
457312.52 |
988487.10 |
1745191.52 |
2031994.45 |
2185931.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.43 |
225.03 |
354.90 |
430.85 |
352.87 |
| 应付托管费(万元) |
20.81 |
75.01 |
118.30 |
143.62 |
117.62 |
| 资产总计(万元) |
457425.34 |
988597.65 |
1963027.78 |
2032110.06 |
2355973.69 |
| 负债合计(万元) |
25504.49 |
98744.67 |
160559.19 |
272997.94 |
543534.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
431920.85 |
889852.98 |
1802468.59 |
1759112.12 |
1812438.88 |
| 未分配利润(万元) |
17115.62 |
18944.15 |
81048.24 |
83616.36 |
53053.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
59.26 |
48.67 |
23.27 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
5254.13 |
47294.50 |
44756.11 |
70763.73 |
31315.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1730.44 |
-47776.85 |
-33444.36 |
44866.75 |
14782.64 |
| 其它收入(万元) |
108.27 |
1.68 |
1.14 |
17.79 |
10.10 |
| 收入合计(万元) |
7093.21 |
-421.42 |
11361.55 |
115671.55 |
46111.80 |
| 管理人报酬(万元) |
514.44 |
4180.10 |
2279.56 |
4386.11 |
1927.09 |
| 托管费(万元) |
171.48 |
1393.37 |
759.85 |
1462.04 |
642.36 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
31.23 |
15.02 |
27.28 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
1407.63 |
12401.31 |
7215.90 |
14303.25 |
6980.97 |
| 利润总额(万元) |
5685.58 |
-12822.73 |
4145.65 |
101368.30 |
39130.83 |
| 净利润(万元) |
5685.58 |
-12822.73 |
4145.65 |
101368.30 |
39130.83 |
