嘉实致享纯债债券(006841)_分红排行

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-28	2026-08-28	2026-08-31	0.01元	2026-08-26	0.05%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.06元	2025-09-15	0.60%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.08元	2025-07-10	0.77%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.07元	2025-04-11	0.66%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.05元	2024-12-16	0.48%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.15元	2024-09-12	1.44%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.08元	2024-06-18	0.77%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.05元	2023-12-22	0.49%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.10元	2023-09-08	0.98%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.05元	2023-07-14	0.46%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.02元	2023-04-17	0.23%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.02元	2023-01-16	0.17%
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.07元	2022-08-23	0.73%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.05元	2022-07-14	0.46%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	0.17元	2022-02-28	1.68%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.03元	2022-01-18	0.30%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.16元	2021-09-28	1.56%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.01元	2021-07-14	0.06%
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	0.20元	2021-06-04	2.01%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.03元	2021-04-15	0.29%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.02元	2021-01-19	0.24%
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	0.01元	2020-07-14	0.09%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.15元	2020-03-20	1.45%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	0.06元	2019-12-19	0.58%
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	0.08元	2019-10-22	0.79%
2019-07-16	2019-07-16	2019-07-17	0.07元	2019-07-12	0.74%
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	0.01元	2019-04-15	0.08%

嘉实致享纯债债券自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泓德裕康债券C	1	10年4个月	1.20元	10.27%
泓德裕康债券A	1	10年4个月	1.20元	10.14%
泓德裕和纯债债券A	2	9年12个月	1.81元	8.04%
泓德裕泰债券C	1	10年10个月	0.90元	7.99%
泓德裕祥债券C	2	9年10个月	1.83元	7.32%
泓德裕祥债券A	2	9年10个月	1.87元	7.29%
泓德裕和纯债债券C	2	9年12个月	1.55元	7.06%
泓德裕丰中短债债券C	1	7年11个月	0.80元	6.77%
泓德裕丰中短债债券A	1	7年11个月	0.80元	6.62%
泓德裕荣纯债债券A	8	10年3个月	5.60元	6.08%
泓德裕泰债券A	2	10年10个月	1.48元	5.05%
泓德裕荣纯债债券C	4	10年3个月	1.39元	3.20%
泓德裕瑞三年定开债券	4	6年5个月	0.84元	1.99%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平

614	惠升和风纯债A	0.14	0.43	0.95	1.70	2.36
615	惠升和风纯债C	0.14	0.43	0.94	1.69	2.35
616	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.14	0.43	0.99	1.71	2.46
617	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.14	0.41	0.91	1.58	2.26
618	汇添富多策略纯债C	0.14	0.31	0.94	1.50	1.91
619	汇添富多策略纯债E	0.14	0.32	0.99	1.60	2.06
620	嘉实致华纯债债券	0.14	0.44	0.79	1.71	2.95
621	嘉实致享纯债债券	0.14	0.41	0.78	1.72	2.66
622	建信睿富纯债债券	0.14	0.61	1.06	1.57	2.33
623	交银境尚收益债券C	0.14	0.52	1.30	2.34	3.55
624	金信民旺债券A	0.14	0.27	0.35	-0.74	0.25
625	金信民旺债券C	0.14	0.25	0.24	-0.94	-0.07
626	景顺长城政策性金融债A	0.14	0.41	0.93	1.71	3.04
627	南方晨利一年定开债券发起	0.14	0.42	1.27	1.96	3.07
628	农银金盛债券	0.14	0.39	1.01	1.75	2.70

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.14	0.41	0.91	1.58	2.26
1009	惠升和赢纯债3个月定开C	0.11	0.41	0.91	1.81	2.92
1010	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.41	0.88	1.65	2.51
1011	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1012	汇丰晋信丰盈债券A	0.11	0.41	0.73	1.34	2.17
1013	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.10	0.41	0.82	1.78	2.97
1014	嘉实稳熙纯债债券	0.11	0.41	0.98	1.85	2.49
1015	嘉实致享纯债债券	0.14	0.41	0.78	1.72	2.66
1016	建信睿信三个月定期开放债券	0.12	0.41	0.99	1.91	3.32
1017	交银丰润收益债券A	0.13	0.41	0.86	1.51	2.30
1018	交银裕祥纯债债券A	0.15	0.41	0.83	1.67	2.62
1019	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
1020	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.11	0.41	0.63	1.17	1.83
1021	景顺长城政策性金融债A	0.14	0.41	0.93	1.71	3.04
1022	民生加银丰鑫债券	0.10	0.41	0.76	1.49	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平

1515	华安安业债券C	0.12	0.38	0.78	1.50	2.54
1516	华泰柏瑞季季红债券A	0.10	0.37	0.78	1.42	2.53
1517	华泰柏瑞锦元债券	0.15	0.49	0.78	1.08	1.31
1518	华泰紫金智惠定开债券A	0.09	0.38	0.78	1.49	2.50
1519	华泰紫金智惠定开债券C	0.09	0.38	0.78	1.49	2.50
1520	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.32	0.78	1.33	2.17
1521	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1522	嘉实致享纯债债券	0.14	0.41	0.78	1.72	2.66
1523	交银施罗德中高等级信用债债券	0.08	0.29	0.78	1.44	2.28
1524	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.34	0.78	1.66	2.50
1525	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
1526	南方3-5年农发债C	0.12	0.43	0.78	1.72	2.51
1527	南方交元债券	0.16	0.50	0.78	1.30	2.47
1528	农银金润定开债券	0.13	0.46	0.78	1.37	2.43
1529	鹏华丰泰定期开放债券A	0.16	0.50	0.78	1.32	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平

859	华宝政金债债券	0.19	0.55	0.89	1.72	2.61
860	华润元大润鑫债券A	0.17	0.57	1.05	1.72	2.48
861	华夏彭博政金债1-5年A	0.11	0.44	0.93	1.72	2.61
862	华夏彭博政金债1-5年C	0.12	0.48	0.95	1.72	2.58
863	汇添富多策略纯债A	0.15	0.35	1.04	1.72	2.23
864	汇添富鑫润纯债A	0.17	0.55	1.09	1.72	2.46
865	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
866	嘉实致享纯债债券	0.14	0.41	0.78	1.72	2.66
867	南方3-5年农发债C	0.12	0.43	0.78	1.72	2.51
868	南方通利A	0.10	0.28	0.86	1.72	2.81
869	万家鑫璟纯债C	0.11	0.44	1.01	1.72	2.71
870	永赢增益债券A	0.11	0.45	0.96	1.72	2.48
871	中银纯债债券A	0.12	0.46	0.92	1.72	3.21
872	博时恒耀债券A	0.04	-1.00	-3.92	1.71	4.90
873	创金合信尊睿债券C	0.09	0.39	0.79	1.71	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	工银添福债券A	-0.05	-0.09	0.76	0.28	2.66
1065	广发景宁纯债A	0.07	0.35	0.76	1.43	2.66
1066	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.19	0.60	0.98	1.81	2.66
1067	国泰合融纯债债券C	0.07	0.35	0.85	1.56	2.66
1068	国泰君安1年定开债券发起式	0.17	0.61	1.18	1.63	2.66
1069	海富通瑞福债券A	0.12	0.41	0.84	1.57	2.66
1070	宏利纯利债券A	0.08	0.34	0.78	1.53	2.66
1071	嘉实致享纯债债券	0.14	0.41	0.78	1.72	2.66
1072	景顺长城景泰裕利纯债A	0.08	0.32	0.83	1.53	2.66
1073	平安惠铭纯债	0.34	0.76	1.13	1.85	2.66
1074	上银慧祥利债券A	0.07	0.27	0.72	1.45	2.66
1075	天弘京津冀A	0.11	0.40	0.79	1.54	2.66
1076	兴全兴泰债券	0.09	0.32	0.71	1.44	2.66
1077	兴证全球兴益债券A	-0.11	-0.48	-0.38	-0.33	2.66
1078	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.33	0.77	1.53	2.66

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