资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 866809.12 99.94%
银行存款和结算备付金 530.80 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:867339.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 2840.00 284677.50 44.02%
25农发05 2680.00 269990.83 41.75%
23国开清发01 2030.00 216113.17 33.42%
24进出15 620.00 63727.25 9.85%
19国开15 200.00 21163.19 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 866809.12 134.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%