资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1102702.55 97.55%
银行存款和结算备付金 27665.60 2.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1130368.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2301 2820.00 288226.19 35.62%
19农发08 1400.00 142937.42 17.66%
21农发08 1200.00 121523.80 15.02%
16进出03 1030.00 106029.56 13.10%
23进出清发01 820.00 82551.44 10.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1020060.45 126.06%
国家债券 82642.10 10.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%