资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1349276.73 98.04%
银行存款和结算备付金 27026.40 1.96%
其他资产 3.53 0.00%
资产总值:1376306.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2301 2820.00 286355.78 35.67%
19农发08 1400.00 141942.74 17.68%
22进出13 1300.00 132802.68 16.54%
21农发08 1200.00 120667.78 15.03%
22农发12 1180.00 120520.46 15.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1267152.65 157.83%
国家债券 82124.08 10.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%