资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 803914.18 98.75%
银行存款和结算备付金 10181.48 1.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:814095.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 1640.00 167442.56 20.57%
19农发08 1450.00 149066.77 18.31%
23进出清发01 820.00 82539.51 10.14%
16国开10 760.00 78393.78 9.63%
24农发清发22 610.00 61726.91 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 773874.14 95.08%
国家债券 30040.04 3.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%