资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 727182.16 88.92%
银行存款和结算备付金 90638.36 11.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:817820.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 1640.00 168450.09 20.60%
19农发08 1450.00 150066.09 18.35%
24农发清发22 950.00 96481.95 11.80%
23进出清发01 820.00 82533.45 10.09%
19国开09 600.00 61971.83 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 717070.96 87.70%
国家债券 10111.20 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%