财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8495.59 |
4768.55 |
24610.40 |
6588.97 |
11736.01 |
| 本期利润(万元) |
8495.59 |
4768.55 |
24610.40 |
6588.97 |
11736.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23832.21 |
0.00 |
15336.62 |
0.00 |
23098.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
817659.44 |
813932.40 |
809163.85 |
802878.43 |
816925.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
24.57 |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
21.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90638.36 |
73.73 |
79.69 |
35.68 |
76.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.73 |
102.96 |
100.59 |
102.16 |
99.36 |
| 应付托管费(万元) |
33.58 |
34.32 |
33.53 |
34.05 |
33.12 |
| 资产总计(万元) |
817820.51 |
1130368.14 |
1377158.87 |
1376096.80 |
1374524.41 |
| 负债合计(万元) |
161.07 |
321204.30 |
560233.05 |
570906.99 |
565386.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
817659.44 |
809163.85 |
816925.82 |
805189.81 |
809138.13 |
| 未分配利润(万元) |
23953.18 |
15457.59 |
23219.55 |
11483.55 |
15431.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9887.58 |
35332.58 |
17797.08 |
36479.77 |
18221.63 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9918.44 |
35332.58 |
17797.08 |
36479.77 |
18221.63 |
| 管理人报酬(万元) |
605.29 |
1214.48 |
603.10 |
1207.57 |
599.13 |
| 托管费(万元) |
201.76 |
404.83 |
201.03 |
402.52 |
199.71 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
1422.84 |
10722.17 |
6061.08 |
12733.14 |
6718.29 |
| 利润总额(万元) |
8495.59 |
24610.40 |
11736.01 |
23746.63 |
11503.34 |
| 净利润(万元) |
8495.59 |
24610.40 |
11736.01 |
23746.63 |
11503.34 |
