嘉实致元42个月定期债券(007589)_规模评级

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	81.51	81.51	81.51	81.51	81.51	81.51	81.51
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	华宝宝利债券	81.89	799901.37	-	-	-
229	浙商惠隆39个月定开债	81.86	799183.05	-	-	-
230	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.75	798176.95	-	-	-
231	国联安恒利63个月定开债券A	81.75	784911.80	-	-	-
232	海富通裕通30个月定开债券	81.72	795746.39	-	-	-
233	中银证券安汇三年定期开放债券	81.64	786584.04	-	-	-
234	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-
235	嘉实致元42个月定期债券	81.51	793706.26	-	-	-
236	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.46	799260.27	-739.09	284260.71	284999.80
237	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.43	798999.84	-	-	-
238	广发汇浦三年定期开放债券	81.40	796741.52	-	-	-
239	汇添富盛安39个月定开债	81.40	797173.13	-	0.00	-
240	兴银汇泽87个月定开债券	81.36	760004.47	-	-	-
241	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.28	798604.02	-	-	-
242	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.27	799996.79	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	工银泰和39个月定开债券A	85.32	795298.22	-	-	-
233	财通资管丰和两年定开债券A	80.25	795143.70	4.61	4.62	0.01
234	景顺长城弘利39个月定期开放债券	83.11	794846.81	-	-	-
235	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.20	794640.41	-	-	-
236	东方红鑫安39个月定开债券	79.94	794472.93	-	0.27	-
237	海富通裕昇三年定开债券	80.42	794233.73	-	0.01	-
238	南方中证同业存单AAA指数7天持有	86.73	794083.79	78015.97	667755.68	589739.71
239	嘉实致元42个月定期债券	81.51	793706.26	-	-	-
240	永赢泰宁63个月定开债	85.76	793590.74	-11110.71	602385.94	613496.65
241	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.32	793259.06	-	-	-
242	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
243	摩根瑞泰定开债A	80.93	792344.08	-	-	-
244	国泰聚盈三年定期开放债券	80.29	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
245	金信民安两年债券	80.21	791812.14	791812.14	792904.05	1091.90
246	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	86.97	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平

4731	鑫元富利定期开放	21.14	205345.72	-	-	-
4732	兴银汇逸定开债	10.21	99999.95	-	-	-
4733	中加民丰纯债A	4.87	44940.34	-	-	0.01
4734	农银丰盈定开债券	80.48	800183.99	-	-	-
4735	华夏鼎琪三个月定开债券	20.38	195186.36	-	-	0.00
4736	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.90	1255518.66	-	0.00	-
4737	浙商丰裕纯债A	10.21	95130.38	-	-	0.01
4738	嘉实致元42个月定期债券	81.51	793706.26	-	-	-
4739	华夏恒益18个月定开债券	80.26	797461.08	-	-	-
4740	泰康润颐63个月定开债券	80.46	799221.36	-	-	-
4741	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4742	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4743	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
4744	华宝宝润债券	3.03	29761.28	-	-	0.96
4745	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4823	鑫元富利定期开放	21.14	205345.72	-	-	-
4824	兴银汇逸定开债	10.21	99999.95	-	-	-
4825	中加民丰纯债A	4.87	44940.34	-	-	0.01
4826	农银丰盈定开债券	80.48	800183.99	-	-	-
4827	华夏鼎琪三个月定开债券	20.38	195186.36	-	-	0.00
4828	浙商丰裕纯债A	10.21	95130.38	-	-	0.01
4829	嘉实致元42个月定期债券	81.51	793706.26	-	-	-
4830	华夏恒益18个月定开债券	80.26	797461.08	-	-	-
4831	泰康润颐63个月定开债券	80.46	799221.36	-	-	-
4832	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4833	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4834	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
4835	华宝宝润债券	3.03	29761.28	-	-	0.96
4836	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平

4971	中欧盈和债券	80.88	799474.60	-	-	-
4972	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.82	300399.14	-	0.00	-
4973	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4974	鑫元富利定期开放	21.14	205345.72	-	-	-
4975	兴银汇逸定开债	10.21	99999.95	-	-	-
4976	农银丰盈定开债券	80.48	800183.99	-	-	-
4977	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.90	1255518.66	-	0.00	-
4978	嘉实致元42个月定期债券	81.51	793706.26	-	-	-
4979	华夏恒益18个月定开债券	80.26	797461.08	-	-	-
4980	泰康润颐63个月定开债券	80.46	799221.36	-	-	-
4981	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
4982	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-
4983	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4984	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4985	鹏华锦利两年定期开放债券	80.30	773870.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2025-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2024-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2024-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2023-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2025-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2024-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2024-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2023-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06

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