嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

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最新净值：1.0093 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：崔思维

2026-08-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.77亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41
债券型名次	3638	3752	3887	3681	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
债券型名次	3242	2398	3111	1726	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3637	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
3638	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41
3639	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
3640	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01
3751	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3752	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41
3753	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
3754	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
3886	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01
3887	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41
3888	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3889	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	汇添富稳航30天持有债券C	0.06	0.18	0.37	0.74	1.37
3680	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.74	1.32
3681	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41
3682	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3683	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.13	0.37	0.74	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3631	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41
3632	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41
3633	建信短债债券C	0.05	0.15	0.40	0.77	1.41
3634	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华夏鼎泓债券C	2.07	7.63	12.66	12.61	36.15
3241	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19
3242	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
3243	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
3244	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06
2397	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
2398	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
2399	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
2400	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.72	9.80
3110	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
3111	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
3112	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29
3113	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
1725	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
1726	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
1727	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
1728	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
2120	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02
2121	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
2122	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
2123	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.46	24.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1640.00	168450.09	20.60%
19农发08	1450.00	150066.09	18.35%
24农发清发22	950.00	96481.95	11.80%
23进出清发01	820.00	82533.45	10.09%
19国开09	600.00	61971.83	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	717070.96	87.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0092	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090
累计净值(元)	1.2273	1.2273	1.2273	1.2271	1.2271

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