嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

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累计净值：1.2282

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：崔思维

2026-08-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.67亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
债券型名次	4820	3826	3949	3690	3705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.11	8.18	15.18	25.10
债券型名次	3209	2680	3285	1434	2123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.10	0.30	0.57	1.19
4819	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.27	0.59	1.27
4820	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
4821	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
4822	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52
3825	嘉实短债债券A	0.06	0.14	0.41	0.73	1.40
3826	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
3827	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.58	1.29	2.81
3828	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.14	0.51	1.06	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.17	0.29	0.58	1.20
3948	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.12	0.29	0.70	1.31
3949	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
3950	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
3951	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52
3689	嘉实超短债债券A	0.05	0.21	0.43	0.72	1.24
3690	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
3691	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.14	0.34	0.72	1.43
3692	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.12	0.28	0.72	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
3704	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	1.49
3705	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
3706	景顺长城稳定收益债券C	0.84	0.33	-1.26	-2.43	1.49
3707	景顺长城稳健增益债券A	1.42	-0.33	-0.58	-0.61	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	华泰柏瑞益享债券	1.95	4.91	6.08	-	6.29
3208	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.95	4.27	7.02	-	13.22
3209	嘉实致元42个月定期债券	1.95	5.11	8.18	15.18	25.10
3210	人保鑫利债券A	1.95	2.97	6.79	0.18	17.64
3211	兴华安丰纯债C	1.95	4.86	7.38	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
2679	嘉实致诚纯债债券	2.80	5.11	9.17	-	10.42
2680	嘉实致元42个月定期债券	1.95	5.11	8.18	15.18	25.10
2681	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.20	5.11	9.70	16.21	29.22
2682	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.10	5.11	8.98	14.59	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.83	18.87
3284	国泰中债1-3年国开债C	2.17	4.38	8.18	13.87	20.98
3285	嘉实致元42个月定期债券	1.95	5.11	8.18	15.18	25.10
3286	建信稳定鑫利债券A	1.38	3.98	8.18	14.38	39.12
3287	鹏华丰腾债券	2.44	4.62	8.18	15.45	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	兴银合盈债券C	2.58	4.92	8.67	15.19	24.95
1433	华夏鼎丰债券	5.07	5.57	10.29	15.18	15.73
1434	嘉实致元42个月定期债券	1.95	5.11	8.18	15.18	25.10
1435	南方聪元C	2.22	3.98	7.96	15.18	19.61
1436	招商添润3个月定开债发起式A	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	鑫元承利定期开放	2.10	4.19	8.52	-	25.11
2122	财通纯债债券C	1.96	3.93	9.23	15.35	25.10
2123	嘉实致元42个月定期债券	1.95	5.11	8.18	15.18	25.10
2124	永赢昌利债券A	2.92	5.32	9.15	15.73	25.10
2125	博时中债1-3政金债指数A	2.75	4.88	9.37	15.11	25.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	2840.00	284677.50	44.02%
25农发05	2680.00	269990.83	41.75%
23国开清发01	2030.00	216113.17	33.42%
24进出15	620.00	63727.25	9.85%
19国开15	200.00	21163.19	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	866809.12	134.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	1.0098
累计净值(元)	1.2281	1.2281	1.2280	1.2280	1.2279

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