嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0273 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2209

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.39亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77
债券型名次	1408	4184	4049	2219	3979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.94	8.97	16.78	24.21
债券型名次	1395	1940	2668	1582	2142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.14	0.39	0.75	0.55
1407	嘉合磐泰短债A	0.03	0.17	0.48	0.77	0.60
1408	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77
1409	建信信用增强债券A	0.03	1.32	0.68	2.59	2.35
1410	建信信用增强债券C	0.03	1.29	0.58	2.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	嘉实短债债券A	0.00	0.17	0.50	0.88	0.66
4183	嘉实稳泽纯债债券A	0.00	0.17	0.71	1.11	1.12
4184	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77
4185	交银纯债债券C	-0.03	0.17	0.61	0.89	0.89
4186	交银裕利纯债债券A	0.01	0.17	0.53	0.90	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	汇添富利率债	0.00	0.27	0.49	0.96	0.72
4048	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.03	0.21	0.49	0.69	0.77
4049	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77
4050	建信渤泰债券A	0.18	0.99	0.49	0.95	1.13
4051	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.01	0.11	0.49	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
2218	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
2219	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77
2220	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03
2221	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.35	0.81	1.22	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.03	0.21	0.49	0.69	0.77
3978	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.26	0.54	0.84	0.77
3979	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77
3980	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.01	0.21	0.59	0.98	0.77
3981	南方1-3年国开债E	-0.02	0.16	0.58	0.94	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	华夏鼎航债券A	2.87	6.74	14.37	25.20	29.69
1394	惠升和润39个月封闭债券	2.87	6.95	11.52	-	11.56
1395	嘉实致元42个月定期债券	2.87	5.94	8.97	16.78	24.21
1396	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	15.25	20.32
1397	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.87	7.39	10.56	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	海富通聚合纯债	1.18	5.94	9.95	16.56	21.76
1939	海富通瑞福债券A	2.28	5.94	10.24	17.85	31.22
1940	嘉实致元42个月定期债券	2.87	5.94	8.97	16.78	24.21
1941	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1942	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.46	5.94	10.27	17.05	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	14.87	36.21
2667	华泰紫金智盈债券A	2.19	4.99	8.97	17.48	32.21
2668	嘉实致元42个月定期债券	2.87	5.94	8.97	16.78	24.21
2669	鹏华丰泰定期开放债券A	1.39	5.76	8.97	15.52	74.70
2670	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	16.44	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	广发汇吉3个月定期开放债券	0.89	5.31	9.89	16.78	31.50
1581	国泰上证5年期国债ETF	1.62	5.84	9.98	16.78	45.28
1582	嘉实致元42个月定期债券	2.87	5.94	8.97	16.78	24.21
1583	中融聚商定期开放债券	1.44	5.17	9.51	16.78	32.70
1584	博时富丰3个月定开债发起式	1.79	4.85	8.62	16.77	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	前海开源鼎瑞债券C	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22
2141	惠升和裕纯债A	1.68	8.78	11.42	17.95	24.21
2142	嘉实致元42个月定期债券	2.87	5.94	8.97	16.78	24.21
2143	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.61	8.41	15.56	24.21
2144	永赢易弘债券	3.76	7.68	12.16	21.76	24.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1640.00	167442.56	20.57%
19农发08	1450.00	149066.77	18.31%
23进出清发01	820.00	82539.51	10.14%
16国开10	760.00	78393.78	9.63%
24农发清发22	610.00	61726.91	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773874.14	95.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06...

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...
04-19嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	1.0267
累计净值(元)	1.2206	1.2206	1.2205	1.2205	1.2203

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