嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

科创板人工智能ETF盘中溢价，寒武纪-U涨超1%，机构：科技成长股有望重新活跃[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.01%)

累计净值：1.191

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.07亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.71	1.47	0.89
债券型名次	1121	3508	637	3430	713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.92	9.42	17.88	20.64
债券型名次	2613	3350	2226	541	2152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.06	0.14	0.20	2.07	0.07
1120	嘉实同舟债券A	0.06	-0.44	0.01	1.88	-0.13
1121	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.71	1.47	0.89
1122	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.26	0.31	1.40	0.37
1123	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.29	1.35	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	嘉合磐泰短债A	0.04	0.25	0.62	1.23	0.66
3507	嘉实超短债债券A	0.02	0.25	0.56	1.14	0.48
3508	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.71	1.47	0.89
3509	建信短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.16	0.38
3510	建信短债债券C	0.00	0.25	0.36	1.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.40	0.71	1.22	0.73
636	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.06	0.31	0.71	1.38	0.87
637	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.71	1.47	0.89
638	南方通元6个月持有债券A	0.16	-0.05	0.71	1.24	-0.09
639	融通通福债券C	0.10	0.32	0.71	4.44	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	0.40	1.47	0.36
3429	华富吉丰60天滚动持有中短债C	-0.02	0.31	0.54	1.47	0.50
3430	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.71	1.47	0.89
3431	建信鑫享短债债券F	0.00	0.32	0.56	1.47	0.51
3432	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.00	0.28	0.42	1.47	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	西部利得祥盈债券C	0.03	-0.18	0.87	2.56	0.90
712	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.18	0.58	3.01	0.90
713	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.71	1.47	0.89
714	南方昭元债券A	-0.05	1.13	0.96	2.51	0.89
715	鹏华丰顺债券	-0.04	0.68	0.93	2.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	华安鼎信3个月定开债	2.98	8.03	11.08	-	24.37
2612	华安鼎益债券C	2.98	6.79	9.42	15.83	28.66
2613	嘉实致元42个月定期债券	2.98	5.92	9.42	17.88	20.64
2614	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.98	7.81	11.02	15.96	20.92
2615	添富AAA级信用纯债A	2.98	7.64	10.92	16.68	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	广发理财年年红债券	2.85	5.92	6.19	-	37.03
3349	广发添财90天滚动持有债券C	2.67	5.92	8.64	-	11.56
3350	嘉实致元42个月定期债券	2.98	5.92	9.42	17.88	20.64
3351	金鹰添祥中短债A	2.43	5.92	8.63	14.89	24.58
3352	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.18	5.92	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	恒生前海恒祥纯债债券C	2.47	6.58	9.42	-	13.14
2225	华安鼎益债券C	2.98	6.79	9.42	15.83	28.66
2226	嘉实致元42个月定期债券	2.98	5.92	9.42	17.88	20.64
2227	交银中债1-3年政金债指数A	2.93	7.06	9.42	-	16.19
2228	南方多元定开债券发起	1.85	5.34	9.42	16.26	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	长城短债债券A	3.06	8.41	11.64	17.91	20.94
540	海富通上证城投债ETF	2.60	7.57	10.73	17.91	53.67
541	嘉实致元42个月定期债券	2.98	5.92	9.42	17.88	20.64
542	南方宣利定期开放债券C	2.92	7.79	12.01	17.88	37.58
543	永赢颐利债券	3.01	8.49	11.96	17.88	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	国泰利享中短债债券A	1.99	5.07	7.82	14.66	20.65
2151	中航瑞晨87个月定开债C	4.40	8.89	14.05	-	20.65
2152	嘉实致元42个月定期债券	2.98	5.92	9.42	17.88	20.64
2153	兴银合盈债券C	2.50	6.63	9.16	13.76	20.64
2154	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.42	9.87	12.43	-	20.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2301	2820.00	282635.87	34.87%
19农发08	1400.00	145040.21	17.89%
22进出13	1300.00	131031.35	16.16%
21农发08	1200.00	122552.02	15.12%
22农发12	1180.00	118878.79	14.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1263053.64	155.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.191	1.191	1.191	1.191	1.190

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