嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0316 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2252

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.77亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
债券型名次	2294	2978	2929	3514	3623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73
债券型名次	1398	1552	2601	1110	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
2293	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
2294	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
2295	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.01	0.44	1.02	2.05	2.31
2296	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.56	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
2977	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
2978	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
2979	建信短债债券F	0.02	0.13	0.39	0.92	1.12
2980	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.13	0.45	0.77	0.88
2928	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
2929	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
2930	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
2931	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.45	1.02	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.11	0.33	0.93	1.03
3513	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
3514	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
3515	嘉实中短债债券C	0.00	0.15	0.42	0.93	1.06
3516	建信短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.93	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	华夏中短债债券C	0.01	0.13	0.46	0.97	1.19
3622	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
3623	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
3624	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.45	1.02	1.19
3625	鹏华3个月中短债C	0.00	0.16	0.43	1.08	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
1397	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
1398	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73
1399	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.53	4.69	7.89	-	10.13
1400	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	10.60	9.88	10.61	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中信建投稳丰63个月债	1.80	5.63	9.52	17.85	22.00
1551	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.27	5.62	12.25	-	17.08
1552	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73
1553	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1554	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	华商收益增强债券B	2.57	8.86	8.61	16.91	114.79
2600	嘉实同舟债券A	3.95	7.10	8.61	-	8.63
2601	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73
2602	交银纯债债券A/B	2.01	4.01	8.61	15.40	66.13
2603	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.25	4.82	8.61	14.94	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
1109	中欧兴利债券C	1.42	3.62	8.53	16.07	16.93
1110	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73
1111	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35
1112	兴全恒鑫债券C	2.67	12.61	8.40	16.05	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
2129	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.25	4.82	8.61	14.94	24.75
2130	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73
2131	中银证券汇兴定期开放债券	2.00	4.24	10.15	18.03	24.72
2132	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1640.00	168450.09	20.60%
19农发08	1450.00	150066.09	18.35%
24农发清发22	950.00	96481.95	11.80%
23进出清发01	820.00	82533.45	10.09%
19国开09	600.00	61971.83	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	717070.96	87.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	1.0314
累计净值(元)	1.2251	1.2251	1.2250	1.2250	1.2250

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