嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2220

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.39亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87
债券型名次	3950	3710	4107	3557	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.89	8.89	16.70	24.34
债券型名次	1398	1969	2739	1258	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65
3949	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.14	0.70	0.81	1.00
3950	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87
3951	建信短债债券A	0.03	0.17	0.56	1.01	0.88
3952	建信短债债券C	0.03	0.16	0.53	0.96	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	嘉实短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.95	0.80
3709	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56
3710	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87
3711	嘉实中短债债券C	0.04	0.17	0.58	0.90	0.81
3712	建信短债债券A	0.03	0.17	0.56	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
4106	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
4107	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87
4108	金鹰鑫日享债券C	0.01	0.16	0.47	1.69	1.42
4109	摩根丰瑞债券C	-0.06	0.24	0.47	3.20	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.16	0.71	1.15	1.03
3556	汇添富增强收益债券C	0.09	0.03	0.12	1.15	1.13
3557	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87
3558	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.68	1.15	1.04
3559	鹏华年年红一年持有期债券A	0.07	0.29	0.73	1.15	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.17	0.56	0.97	0.87
4110	汇添富中短债E	0.04	0.20	0.66	0.99	0.87
4111	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87
4112	嘉实中短债债券A	0.04	0.19	0.62	0.97	0.87
4113	建信短债债券F	0.02	0.16	0.55	1.00	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	德邦锐恒39个月定开债A	2.80	5.39	7.35	-	13.75
1397	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-2.19	5.17
1398	嘉实致元42个月定期债券	2.80	5.89	8.89	16.70	24.34
1399	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1400	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	海富通鼎丰定开债券	2.43	5.89	10.26	18.97	34.55
1968	嘉实致盈债券	1.10	5.89	10.18	17.05	27.45
1969	嘉实致元42个月定期债券	2.80	5.89	8.89	16.70	24.34
1970	金元顺安沣泰定开债发起式	2.56	5.89	9.85	-	35.29
1971	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.53	5.89	9.96	17.28	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	万家鑫享纯债A	1.37	6.41	8.90	16.53	36.33
2738	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2739	嘉实致元42个月定期债券	2.80	5.89	8.89	16.70	24.34
2740	交银双利债券A/B	5.13	7.61	8.89	13.71	95.47
2741	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.90	7.04	8.89	-14.79	-13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	永赢稳益债券	2.22	4.92	9.30	16.71	39.71
1257	鑫元聚鑫收益增强C	9.92	9.05	17.87	16.71	24.08
1258	嘉实致元42个月定期债券	2.80	5.89	8.89	16.70	24.34
1259	博时富业3个月定开债发起式	2.41	5.18	9.66	16.69	27.94
1260	易方达投资级信用债债券C	2.05	4.10	9.09	16.69	74.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	汇安裕和纯债债券A	2.13	5.14	9.77	19.75	24.37
2157	永赢卓利债券	2.38	5.87	10.30	17.42	24.36
2158	嘉实致元42个月定期债券	2.80	5.89	8.89	16.70	24.34
2159	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.39	11.36	-	24.33
2160	招商双债增强(LOF)D	2.71	6.35	11.32	20.87	24.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1640.00	167442.56	20.57%
19农发08	1450.00	149066.77	18.31%
23进出清发01	820.00	82539.51	10.14%
16国开10	760.00	78393.78	9.63%
24农发清发22	610.00	61726.91	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773874.14	95.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06...

目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...
04-19嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0283	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280
累计净值(元)	1.2219	1.2217	1.2217	1.2216	1.2216

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