嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.2199

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.92亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.56	1.32	0.67
债券型名次	4023	4085	3587	2616	3871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09
债券型名次	1336	1851	2689	1553	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.27	0.64	1.14	0.70
4022	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.60	1.00	0.68
4023	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.18	0.56	1.32	0.67
4024	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.48	1.17	1.95	1.26
4025	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.30	0.74	1.43	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	0.57
4084	嘉实短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.80	0.50
4085	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.18	0.56	1.32	0.67
4086	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.45	0.82	0.51
4087	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.78	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	汇添富中短债E	0.02	0.27	0.56	0.89	0.60
3586	嘉实丰益策略定期债券	0.26	0.31	0.56	2.26	1.20
3587	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.18	0.56	1.32	0.67
3588	建信短债债券F	0.03	0.22	0.56	1.01	0.65
3589	交银裕利纯债债券A	0.01	0.23	0.56	1.00	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	华夏稳鑫增利80天债券A	0.10	0.52	0.90	1.32	0.94
2615	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.32	0.78	1.32	0.90
2616	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.18	0.56	1.32	0.67
2617	建信稳定增利债券A	0.06	0.22	0.61	1.32	0.88
2618	建信中短债纯债债券A	0.03	0.28	0.71	1.32	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
3870	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.57	1.19	0.67
3871	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.18	0.56	1.32	0.67
3872	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.25	0.61	1.10	0.67
3873	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.28	0.61	1.17	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	中融睿嘉39个月定开债券A	2.96	5.94	8.85	15.58	20.67
1335	长盛盛康纯债A	2.95	5.70	10.33	17.52	23.16
1336	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09
1337	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.95	6.74	0.00	-	9.73
1338	银华远兴一年持有期债券	2.95	6.70	7.52	12.35	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
1850	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
1851	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09
1852	民生加银恒益纯债A	0.40	6.01	10.72	17.37	30.30
1853	上银慧丰利债券	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	工银中高等级信用债债券A	1.87	4.54	9.03	16.66	37.57
2688	广发汇承定期开放债券	1.68	5.06	9.03	18.07	28.12
2689	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09
2690	诺德安元纯债	1.02	3.89	9.03	-	10.96
2691	浦银安盛稳健丰利债券A	4.97	8.13	9.03	11.37	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	永赢荣益债券C	2.00	4.33	8.17	16.95	33.95
1552	大成景旭纯债债券A	1.15	5.28	9.84	16.94	74.42
1553	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09
1554	鹏华丰收债券	6.37	15.32	13.27	16.94	141.85
1555	平安中短债债券E	1.84	3.63	7.15	16.93	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	惠升和裕纯债A	1.83	8.70	11.60	18.22	24.12
2117	财通安瑞短债债券A	1.91	3.93	7.45	15.21	24.10
2118	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09
2119	鹏扬淳开债券C	1.82	5.90	11.36	20.45	24.09
2120	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	26.25	24.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2301	2820.00	288226.19	35.62%
国开2301	2820.00	288226.19	35.62%
19农发08	1400.00	142937.42	17.66%
19农发08	1400.00	142937.42	17.66%
21农发08	1200.00	121523.80	15.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1020060.45	126.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...
04-19嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0262	1.0262	1.0260	1.0259	1.0259
累计净值(元)	1.2198	1.2198	1.2196	1.2195	1.2195

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