嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0076 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2257

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：崔思维

2026-08-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.77亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
债券型名次	2182	4825	2566	3759	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
债券型名次	2299	2011	2698	1238	2141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.11	0.23	0.86	1.12
2181	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
2182	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
2183	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74
2184	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.34	0.98	1.13
4824	嘉实超短债债券C	0.00	0.07	0.14	0.53	0.70
4825	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
4826	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.24	0.62	0.84
4827	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.16	0.37	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
2565	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
2566	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
2567	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.00	0.15	0.35	1.06	1.42
2568	交银丰润收益债券A	-0.06	0.22	0.35	1.45	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	汇添富稳航30天持有债券C	0.01	0.09	0.22	0.82	1.12
3758	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.13	0.34	0.82	1.10
3759	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
3760	建信鑫享短债债券C	0.01	0.13	0.30	0.82	1.10
3761	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.30	0.82	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	汇安裕泰纯债债券C	-0.01	0.21	0.37	1.07	1.24
3832	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.92	1.24
3833	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
3834	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
3835	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.12	0.28	0.92	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
2298	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2299	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
2300	建信稳定增利债券A	2.33	12.18	9.78	18.03	76.96
2301	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2010	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
2011	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
2012	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
2013	兴业一年持有期债券A	2.29	5.45	8.84	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	华安锦灏金融债定开债	2.45	4.67	8.44	-	16.11
2697	华夏恒慧一年定开债券	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
2698	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
2699	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.42	20.57
2700	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.43	4.51	8.44	15.26	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
1237	汇添富中高等级信用债C	2.32	4.44	7.67	15.68	15.89
1238	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
1239	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.68	21.88
1240	国泰丰祺纯债债券A	1.93	4.19	8.70	15.67	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.86	24.82
2140	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.74	5.09	9.87	18.36	24.81
2141	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
2142	永赢邦利债券C	4.14	6.95	11.44	18.85	24.79
2143	财通安瑞短债债券A	1.73	3.70	6.51	13.71	24.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1640.00	168450.09	20.60%
19农发08	1450.00	150066.09	18.35%
24农发清发22	950.00	96481.95	11.80%
23进出清发01	820.00	82533.45	10.09%
19国开09	600.00	61971.83	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	717070.96	87.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	1.0075
累计净值(元)	1.2257	1.2257	1.2257	1.2257	1.2256

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