嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2242

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.39亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
债券型名次	2966	1598	3527	3687	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
债券型名次	1160	1858	2590	1455	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2965	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
2966	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
2967	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.44	1.40
2968	建信短债债券A	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
1597	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
1598	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
1599	建信渤泰债券C	0.15	0.15	-1.01	-0.53	-0.33
1600	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	0.01	0.46	0.84	0.86
3526	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
3527	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
3528	金鹰添祥中短债C	0.02	0.02	0.46	1.12	1.15
3529	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.10	0.46	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.04	0.40	1.03	1.06
3686	汇添富中短债E	0.04	0.05	0.47	1.03	1.04
3687	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
3688	农银金鸿短债债券A	0.04	0.10	0.46	1.03	1.04
3689	鹏华3个月中短债C	-0.05	-0.04	0.49	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	嘉合磐恒债券C	0.00	0.02	0.58	1.09	1.09
3700	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
3701	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
3702	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.06	0.41	1.06	1.09
3703	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
1159	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1160	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
1161	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
1162	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
1857	汇安鼎利纯债C	4.14	5.74	10.30	18.89	20.82
1858	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
1859	鹏扬淳盈6个月定开A	1.62	5.74	12.69	20.04	29.42
1860	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.90	8.76	-	10.26
2589	嘉实稳联纯债债券	1.51	4.47	8.76	14.64	21.41
2590	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
2591	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.45	5.65	8.76	-	10.90
2592	民生加银恒祥债券	1.30	4.57	8.76	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	中信保诚景华C	0.77	5.07	10.89	16.52	19.90
1454	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
1455	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
1456	建信稳定增利债券C	3.10	8.61	7.88	16.51	170.28
1457	平安惠澜纯债C	1.37	3.49	6.88	16.51	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
2132	博时富永3个月定开债发起式	1.63	4.01	6.76	13.88	24.61
2133	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
2134	浙商汇金中高等级三个月C	2.63	5.46	10.89	17.18	24.59
2135	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.92	24.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1640.00	167442.56	20.57%
19农发08	1450.00	149066.77	18.31%
23进出清发01	820.00	82539.51	10.14%
16国开10	760.00	78393.78	9.63%
24农发清发22	610.00	61726.91	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773874.14	95.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	1.0302
累计净值(元)	1.2241	1.2241	1.2239	1.2239	1.2238

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