嘉实致元42个月定期债券(007589)_分红排行

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-21	0.26元	2025-08-18	2.52%
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	0.20元	2024-09-25	1.99%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.14元	2023-12-25	1.36%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.12元	2023-06-16	1.22%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.38元	2022-12-16	3.70%
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	0.43元	2021-11-08	4.13%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.32元	2020-11-03	3.06%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.07元	2019-12-13	0.74%

嘉实致元42个月定期债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年4个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年4个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年4个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年12个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	8年12个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年5个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年8个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年5个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年9个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年10个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年10个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年7个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年10个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年12个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年5个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年10个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年8个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年12个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年11个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年5个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年12个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年12个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年2个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年12个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年4个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年5个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年7个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年2个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年2个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年9个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年4个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年7个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年12个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年11个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年5个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	7年1个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年7个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年5个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年5个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年5个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年11个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年11个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年3个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年6个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年5个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年1个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年3个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年2个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年5个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年6个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年8个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年8个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年5个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年4个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年4个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年9个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年4个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年9个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年4个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年9个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年9个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年2个月	0.00元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年7个月	0.80元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平

3580	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.37	0.72	0.73
3581	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.06	0.42	0.90	0.93
3582	嘉实短债债券A	0.02	0.05	0.39	0.86	0.88
3583	嘉实短债债券C	0.02	0.03	0.33	0.75	0.77
3584	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.13	0.62	1.21	1.14
3585	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.02	0.46	1.07	1.08
3586	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.08	0.52	0.99	0.96
3587	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.48	1.04	1.08
3588	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	-0.01	0.69	1.80	1.82
3589	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.05	0.64	1.39	1.39
3590	建信短债债券A	0.02	0.08	0.44	1.00	1.02
3591	建信短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.95	0.97
3592	建信短债债券F	0.02	0.08	0.43	0.98	1.01
3593	建信中短债纯债债券A	0.02	0.05	0.53	1.25	1.27
3594	建信中短债纯债债券C	0.02	0.03	0.44	1.09	1.10

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	国泰聚享纯债债券	0.08	0.16	1.54	2.48	2.43
1069	华安添利6个月债券C	-0.06	0.16	0.44	0.63	1.05
1070	华夏债券C	0.01	0.16	1.56	2.15	2.78
1071	汇添富6月红定期开放债券A	0.23	0.16	2.32	1.68	2.56
1072	汇添富中债7-10年国开债A	0.11	0.16	1.57	3.31	3.12
1073	汇添富鑫和纯债A	-0.03	0.16	0.64	1.38	1.29
1074	嘉实新兴市场A1	-0.39	0.16	0.47	-1.70	-1.70
1075	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.48	1.04	1.08
1076	建信双债增强A	0.00	0.16	0.87	1.19	1.83
1077	建信双债增强C	0.08	0.16	0.79	1.12	1.68
1078	建信稳定得利债券C	0.09	0.16	0.87	1.02	1.80
1079	江信添福C	0.03	0.16	0.26	0.61	0.56
1080	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.16	0.70	1.98	2.22
1081	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	0.64	1.77	1.94
1082	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.16	0.45	0.79	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平

3865	华富63个月定期开放债券	0.01	0.15	0.48	0.90	0.92
3866	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.07	0.48	1.15	1.15
3867	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.07	0.48	0.97	0.99
3868	华夏鼎智债券A	0.02	0.04	0.48	1.01	1.04
3869	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.05	0.48	0.95	0.88
3870	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.06	0.48	1.04	1.06
3871	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.01	0.48	0.97	0.97
3872	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.48	1.04	1.08
3873	景顺长城稳定收益债券C	0.32	-0.24	0.48	1.46	2.62
3874	鹏华丰尚定期开放债券A	0.01	0.14	0.48	0.95	0.95
3875	平安合正	0.04	0.03	0.48	1.35	1.22
3876	平安惠泽	0.03	-0.01	0.48	1.11	1.12
3877	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.48	0.93	0.93
3878	平安中短债债券C	0.02	0.01	0.48	1.08	1.10
3879	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.03	0.48	1.26	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.16	0.74	1.04	1.04
3761	东方兴润债券C	0.04	0.26	0.77	1.04	1.21
3762	富荣富恒两年定开债	0.02	0.22	0.59	1.04	1.07
3763	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.02	0.61	1.04	1.04
3764	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.07	0.46	1.04	1.07
3765	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	-0.04	0.50	1.04	1.06
3766	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.06	0.48	1.04	1.06
3767	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.48	1.04	1.08
3768	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.03	0.44	1.04	1.07
3769	景顺景瑞收益债券C	0.24	0.12	0.10	1.04	1.00
3770	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.04	0.52	1.04	1.07
3771	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	-0.03	0.47	1.04	1.07
3772	平安乐享一年定开债A	0.00	0.06	0.21	1.04	1.05
3773	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.53	1.04	1.04
3774	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.10	0.46	1.04	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平

3780	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3781	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
3782	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.04	0.49	1.06	1.08
3783	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.08	0.52	1.07	1.08
3784	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.13	0.75	1.11	1.08
3785	嘉合磐恒债券C	-0.01	0.00	0.65	1.08	1.08
3786	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.02	0.46	1.07	1.08
3787	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.48	1.04	1.08
3788	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3789	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.19	0.49	1.05	1.08
3790	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.05	0.50	1.10	1.08
3791	前海联合泰瑞纯债C	0.03	0.08	0.68	1.11	1.08
3792	申万菱信合利纯债C	0.01	0.05	0.47	1.05	1.08
3793	泰信债券增强收益C	0.04	-0.14	0.47	1.08	1.08
3794	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.07	0.44	1.05	1.08

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