嘉实致元42个月定期债券(007589)_分红排行

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-12	0.24元	2026-08-07	2.37%
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-21	0.26元	2025-08-18	2.52%
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	0.20元	2024-09-25	1.99%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.14元	2023-12-25	1.36%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.12元	2023-06-16	1.22%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.38元	2022-12-16	3.70%
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	0.43元	2021-11-08	4.13%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.32元	2020-11-03	3.06%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.07元	2019-12-13	0.74%

嘉实致元42个月定期债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年11个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年11个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	嘉合磐泰短债C	0.03	0.08	0.31	0.74	1.01
4427	嘉合磐通C	0.03	-0.83	0.95	1.02	3.18
4428	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.68	1.03
4429	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.29	0.70	1.17
4430	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.68	1.01
4431	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.10	0.42	1.09	1.50
4432	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.08	0.32	0.95	1.36
4433	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.08	0.31	0.78	1.31
4434	建信短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.88	1.34
4435	建信短债债券C	0.03	0.11	0.36	0.83	1.27
4436	建信短债债券F	0.03	0.12	0.39	0.87	1.33
4437	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.58	0.81
4438	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.11	0.34	0.69	1.03
4439	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.10	0.41	0.94	1.35
4440	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.08	0.37	0.86	1.24

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.08	0.32	0.71	1.07
3118	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.60	0.90
3119	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.08	1.06	2.51	3.15
3120	嘉合磐泰短债C	0.03	0.08	0.31	0.74	1.01
3121	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.25	0.71	1.13
3122	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.02	0.08	0.25	0.63	0.95
3123	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.08	0.32	0.95	1.36
3124	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.08	0.31	0.78	1.31
3125	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
3126	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.51	0.80
3127	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.08	0.08	0.49	1.51	2.21
3128	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.08	0.38	1.12	1.65
3129	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.08	0.46	1.57	2.32
3130	交银丰润收益债券A	0.11	0.08	0.55	1.45	1.99
3131	交银丰润收益债券C	0.11	0.08	0.55	1.45	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平

3781	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.04
3782	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.09	0.31	0.83	1.21
3783	汇添富丰利短债D	0.03	0.11	0.31	0.69	1.02
3784	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.03	0.10	0.31	0.66	0.95
3785	嘉合磐泰短债C	0.03	0.08	0.31	0.74	1.01
3786	嘉实短债债券C	0.05	0.12	0.31	0.69	1.04
3787	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.10	0.31	0.75	1.13
3788	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.08	0.31	0.78	1.31
3789	江信一年定开	0.44	0.10	0.31	-0.09	3.33
3790	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.00
3791	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.00	0.31	0.78	1.09
3792	鹏华普天债券A	0.03	0.11	0.31	0.92	1.27
3793	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.07	0.10	0.31	0.78	1.15
3794	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.04	0.10	0.31	0.75	1.23
3795	平安合盛定开债	0.06	0.10	0.31	1.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平

3995	海富通瑞丰债券	0.02	-0.13	0.73	0.78	1.75
3996	华夏鼎利债券A	0.69	-0.38	-0.18	0.78	4.64
3997	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.10	0.32	0.78	1.21
3998	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	-0.21	-0.06	0.78	1.04
3999	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.11	0.32	0.78	1.19
4000	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.09	0.25	0.78	1.34
4001	嘉实同舟债券A	0.59	-0.71	-0.79	0.78	1.49
4002	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.08	0.31	0.78	1.31
4003	南方吉元短债A	0.04	0.12	0.36	0.78	1.15
4004	南方吉元短债E	0.04	0.11	0.35	0.78	1.13
4005	诺德短债债券C	0.05	0.14	0.35	0.78	1.23
4006	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.00	0.31	0.78	1.09
4007	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.07	0.10	0.31	0.78	1.15
4008	鹏华稳利短债C	0.05	0.07	0.29	0.78	1.08
4009	鹏扬泓利债券A	0.21	-1.19	-0.67	0.78	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平

3811	东方臻善纯债债券A	0.12	0.22	0.40	0.92	1.31
3812	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.39	0.92	1.31
3813	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.07	0.40	0.98	1.31
3814	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.39	0.90	1.31
3815	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.31	0.85	1.31
3816	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.14	0.39	0.49	1.31
3817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.46	0.99	1.31
3818	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.08	0.31	0.78	1.31
3819	南华瑞利债券A	0.13	-0.03	0.21	0.69	1.31
3820	鹏华丰饶定期开放债券	0.05	0.13	0.41	0.93	1.31
3821	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.34	0.80	1.31
3822	平安短债C	0.05	0.13	0.36	0.90	1.31
3823	平安元福短债发起式C	0.04	0.10	0.55	1.01	1.31
3824	天弘招利短债C	0.06	0.15	0.42	0.94	1.31
3825	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.19	0.37	0.84	1.31

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