资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262109.22 99.98%
银行存款和结算备付金 40.65 0.02%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:262149.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 240.00 24191.79 9.01%
25超长特别国债02 200.00 18700.83 6.97%
25附息国债16 150.00 15232.04 5.67%
25超长特别国债06 140.00 13786.97 5.14%
24建行债01A 130.00 13180.49 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185189.11 68.97%
国家债券 76920.11 28.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%