资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222137.48 99.97%
银行存款和结算备付金 72.23 0.03%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:222209.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 150.00 15040.04 8.96%
24建行债01A 130.00 13123.46 7.82%
24上海银行债01 120.00 12373.95 7.37%
25农发11 110.00 11186.10 6.66%
24国开03 100.00 10234.95 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202488.14 120.64%
国家债券 19649.34 11.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%