资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213876.56 99.98%
银行存款和结算备付金 46.41 0.02%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:213923.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 200.00 20092.30 12.01%
25附息国债04 200.00 19719.62 11.78%
24建行债01A 130.00 13356.99 7.98%
24上海银行债01 120.00 12303.69 7.35%
25农发11 110.00 11145.72 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174064.64 104.01%
国家债券 39811.92 23.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%