资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214310.24 99.97%
银行存款和结算备付金 69.43 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:214379.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 150.00 15359.36 7.73%
26广发银行债02 150.00 15015.39 7.56%
26上海农商01 150.00 15013.39 7.55%
25超长特别国债06 120.00 12039.14 6.06%
25北京银行01 100.00 10169.61 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172478.68 86.79%
国家债券 41831.56 21.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%