财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1596.01 |
598.31 |
1500.43 |
-190.77 |
2224.36 |
| 本期利润(万元) |
2063.69 |
893.07 |
-594.44 |
-2068.24 |
831.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2295.69 |
0.00 |
1500.05 |
0.00 |
5004.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168510.39 |
167836.28 |
167341.36 |
167328.13 |
239697.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
18.57 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
18.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.65 |
46.41 |
59.57 |
28.64 |
28.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
262109.22 |
213876.56 |
438638.51 |
239977.18 |
41376.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262109.22 |
213876.56 |
438638.51 |
239977.18 |
41376.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.29 |
35.58 |
38.56 |
11.26 |
6.21 |
| 应付托管费(万元) |
7.06 |
7.12 |
7.71 |
2.25 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
293551.25 |
213923.02 |
438698.25 |
240014.19 |
41404.77 |
| 负债合计(万元) |
25063.28 |
46576.89 |
98476.93 |
38938.03 |
11020.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
268487.97 |
167346.13 |
340221.32 |
201076.16 |
30383.91 |
| 未分配利润(万元) |
13851.62 |
7393.33 |
20070.03 |
12837.68 |
1283.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
7.10 |
3.63 |
1.62 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
2168.99 |
3037.35 |
3138.14 |
1531.81 |
798.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
435.64 |
-1924.03 |
-1416.48 |
1234.93 |
170.85 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.37 |
0.18 |
0.42 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2607.50 |
1120.79 |
1725.47 |
2768.78 |
969.24 |
| 管理人报酬(万元) |
208.93 |
470.43 |
244.28 |
81.09 |
37.69 |
| 托管费(万元) |
41.79 |
94.09 |
48.86 |
16.22 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.01 |
10.04 |
20.22 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
567.41 |
1510.74 |
897.53 |
287.78 |
153.84 |
| 利润总额(万元) |
2040.09 |
-389.95 |
827.94 |
2481.00 |
815.40 |
| 净利润(万元) |
2040.09 |
-389.95 |
827.94 |
2481.00 |
815.40 |
