嘉实商业银行精选债券A(007670)_分红排行

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.03元	2025-12-11	0.31%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	0.05元	2025-09-17	0.44%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.05元	2025-06-20	0.50%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.05元	2025-04-11	0.50%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.05元	2024-12-20	0.45%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.05元	2024-10-17	0.47%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.03元	2024-07-12	0.28%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.25元	2024-03-25	2.40%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.04元	2024-01-15	0.42%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.04元	2023-10-20	0.36%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.02元	2023-07-14	0.23%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.01元	2023-04-17	0.06%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.12元	2023-01-16	1.20%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.07元	2022-09-14	0.67%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.03元	2022-07-14	0.28%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.03元	2022-04-18	0.24%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.02元	2022-01-18	0.17%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.01元	2021-10-21	0.07%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.05元	2021-04-15	0.53%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.07%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.02元	2020-10-23	0.20%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.01元	2020-07-15	0.09%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.13元	2020-04-16	1.30%

嘉实商业银行精选债券A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平

2147	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.30	0.29	-0.03	0.31
2148	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.36	0.77	0.14
2149	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.39	0.46	0.31
2150	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.44	0.86	0.20
2151	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.20	0.40	0.76	0.18
2152	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.13	0.36	0.66	0.14
2153	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.13	0.26	0.53	0.14
2154	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.18	-0.23	0.14
2155	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.43	0.72	0.24
2156	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.41	0.57	0.78	0.37
2157	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.39	0.56	0.43	0.35
2158	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.20	0.26	-0.13	0.21
2159	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.38	0.73	0.18
2160	嘉实致益纯债债券	0.03	0.23	0.31	0.57	0.22
2161	嘉实致盈债券	0.03	0.21	0.16	-0.08	0.20

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	华夏鼎康债券C	0.02	0.17	0.31	0.48	0.16
3961	华夏鼎智债券C	0.00	0.17	0.38	0.74	0.15
3962	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.17	0.35	0.70	0.15
3963	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.16
3964	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.17	0.36	0.64	0.15
3965	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.34	0.54	0.17
3966	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.15
3967	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.18	-0.23	0.14
3968	建信鑫享短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.79	0.15
3969	建信鑫享短债债券D	0.03	0.17	0.40	0.76	0.15
3970	建信鑫享短债债券F	0.02	0.17	0.42	0.82	0.15
3971	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.73	0.16
3972	凯石岐短债A	0.01	0.17	0.81	0.00	0.09
3973	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.40	0.77	0.14
3974	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.17	-0.16	-1.13	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.10	0.18	0.53	0.06
4881	光大保德信超短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.41	0.06
4882	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	0.53	0.18	0.57	0.42
4883	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.18	0.00	0.07
4884	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.18	0.35	0.04
4885	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.18	0.33	0.03
4886	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.18	0.25	0.31
4887	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.18	-0.23	0.14
4888	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.18	0.56	0.11
4889	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.26	0.18	0.64	0.22
4890	鹏华丰泰定期开放债券B	0.01	0.10	0.18	0.39	0.08
4891	平安惠隆纯债C	0.02	0.18	0.18	0.17	0.18
4892	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4893	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.12	0.07
4894	新华鑫日享中短债C	0.02	0.06	0.18	0.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平

5242	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.16	-0.03	-0.21	0.17
5243	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.19	-0.21	0.13
5244	长城永利债券A	0.04	0.05	-0.32	-0.22	0.08
5245	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.04	0.15	-0.22	0.20
5246	中金浙金	0.15	0.22	0.34	-0.22	0.23
5247	博时双季享持有期债券C	0.02	0.53	0.05	-0.23	0.48
5248	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.04	0.48	-0.51	-0.23	0.46
5249	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.18	-0.23	0.14
5250	信诚景瑞C	-0.02	0.31	0.21	-0.23	0.29
5251	永赢润益债券A	0.02	0.16	-0.01	-0.23	0.15
5252	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.14	-0.10	-0.24	0.15
5253	汇添富多策略纯债C	0.04	0.07	-0.33	-0.24	0.09
5254	招商招恒纯债C	0.02	0.14	-0.24	-0.24	0.14
5255	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.17	0.45	-0.24	0.30
5256	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.15	-0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.16	0.36	0.68	0.14
4373	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.15	0.34	0.58	0.14
4374	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.37	0.73	0.14
4375	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.36	0.77	0.14
4376	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.12	0.20	0.57	0.14
4377	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.13	0.36	0.66	0.14
4378	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.13	0.26	0.53	0.14
4379	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.18	-0.23	0.14
4380	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.15	0.12	0.15	0.14
4381	嘉实致乾纯债债券	0.02	0.15	0.10	-0.40	0.14
4382	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.45	0.71	0.14
4383	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.37	0.96	0.14
4384	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.36	0.64	0.14
4385	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.36	0.59	0.14
4386	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.14	0.11	0.12	0.14

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