嘉实商业银行精选债券A(007670)_分红排行

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	0.03元	2026-09-09	0.31%
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	0.03元	2026-05-22	0.27%
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.02元	2026-03-09	0.21%
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.03元	2025-12-11	0.31%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	0.05元	2025-09-17	0.44%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.05元	2025-06-20	0.50%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.05元	2025-04-11	0.50%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.05元	2024-12-20	0.45%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.05元	2024-10-17	0.47%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.03元	2024-07-12	0.28%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.25元	2024-03-25	2.40%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.04元	2024-01-15	0.42%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.04元	2023-10-20	0.36%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.02元	2023-07-14	0.23%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.01元	2023-04-17	0.06%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.12元	2023-01-16	1.20%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.07元	2022-09-14	0.67%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.03元	2022-07-14	0.28%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.03元	2022-04-18	0.24%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.02元	2022-01-18	0.17%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.01元	2021-10-21	0.07%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.05元	2021-04-15	0.53%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.07%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.02元	2020-10-23	0.20%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.01元	2020-07-15	0.09%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.13元	2020-04-16	1.30%

嘉实商业银行精选债券A自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年11个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年11个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊享定开	1	7年2个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	5	8年3个月	2.46元	4.44%
华泰保兴尊利债券A	4	8年4个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊信定开	5	8年9个月	2.39元	4.26%
华泰保兴尊利债券C	4	8年4个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	5年2个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	5年2个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年8个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	5	56年10个月	0.80元	1.57%
华泰保兴久盈	13	6年2个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	7年4个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年10个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平

1268	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.10	0.41	0.82	1.78	2.97
1269	嘉实纯债债券C	0.10	0.38	0.82	1.50	2.61
1270	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	0.34	0.81	1.49	2.53
1271	嘉实汇达中短债债券A	0.10	0.33	0.66	1.21	2.07
1272	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.34	0.62	1.12	1.81
1273	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.10	0.33	0.54	0.96	1.56
1274	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.10	0.30	0.59	1.34	2.06
1275	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.36	0.82	1.34	2.06
1276	嘉实稳荣债券	0.10	0.35	0.71	1.34	2.42
1277	嘉实致益纯债债券	0.10	0.40	0.84	1.46	2.49
1278	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.10	0.34	0.63	1.64	2.62
1279	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.33	0.60	1.59	2.54
1280	建信信用增强债券A	0.10	0.34	0.62	1.71	3.20
1281	建信信用增强债券C	0.10	0.31	0.53	1.53	2.94
1282	建信睿和纯债定期开放债券	0.10	0.35	0.73	1.39	2.46

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平

1386	国泰合融纯债债券A	0.07	0.36	0.88	1.61	2.74
1387	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.36	0.92	1.71	2.91
1388	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.13	0.36	1.20	2.54	4.03
1389	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1390	华安鼎益债券A	0.09	0.36	0.82	1.33	2.01
1391	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.36	0.81	1.47	2.47
1392	华夏中短债债券A	0.11	0.36	0.72	1.33	2.06
1393	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.36	0.82	1.34	2.06
1394	嘉实稳元纯债债券C	0.11	0.36	0.76	1.35	2.41
1395	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.36	1.08	1.91	3.21
1396	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.11	0.36	1.47	2.90	3.73
1397	民生加银恒祥债券	0.09	0.36	0.65	1.40	2.46
1398	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.05	2.10	3.30
1399	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
1400	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.10	0.36	0.71	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	红塔红土瑞景纯债A	0.05	0.32	0.82	0.93	1.48
1312	华安鼎益债券A	0.09	0.36	0.82	1.33	2.01
1313	华安信用四季红债券A	0.12	0.47	0.82	1.46	2.41
1314	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.09	0.38	0.82	1.53	2.68
1315	汇安信利债券C	-0.16	-0.53	0.82	-0.44	-0.91
1316	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.10	0.41	0.82	1.78	2.97
1317	嘉实纯债债券C	0.10	0.38	0.82	1.50	2.61
1318	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.36	0.82	1.34	2.06
1319	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.15	0.50	0.82	1.50	2.19
1320	南方泰元A	0.10	0.40	0.82	1.50	2.85
1321	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
1322	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
1323	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
1324	平安合兴1年定开债	0.10	0.37	0.82	1.56	2.47
1325	平安惠悦纯债	0.17	0.47	0.82	1.68	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平

1985	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
1986	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.27	0.53	1.34	2.30
1987	国联安增利债券B	0.10	0.40	0.77	1.34	2.30
1988	海富通中债1-3年农发A	0.07	0.33	0.62	1.34	2.21
1989	汇丰晋信丰盈债券A	0.11	0.41	0.73	1.34	2.17
1990	嘉实多利收益债券C	-0.36	-3.11	-5.19	1.34	4.89
1991	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.10	0.30	0.59	1.34	2.06
1992	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.36	0.82	1.34	2.06
1993	嘉实稳荣债券	0.10	0.35	0.71	1.34	2.42
1994	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1995	民生加银岁岁增利债券A	0.11	0.39	0.72	1.34	2.22
1996	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1997	鹏华普利债券C	0.16	0.50	0.80	1.34	2.03
1998	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.34	0.79	1.34	2.04
1999	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.26	0.59	1.34	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	大成景泽中短债债券C	0.05	0.46	0.89	1.53	2.06
2431	富国添享一年持有期债券C	-0.04	-0.19	-0.03	0.38	2.06
2432	国泰盛合三个月定期开放债券	0.18	0.48	0.92	1.55	2.06
2433	华夏安康债券C	0.05	0.22	0.55	1.04	2.06
2434	华夏中短债债券A	0.11	0.36	0.72	1.33	2.06
2435	汇添富多策略纯债E	0.14	0.32	0.99	1.60	2.06
2436	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.10	0.30	0.59	1.34	2.06
2437	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.36	0.82	1.34	2.06
2438	建信睿兴纯债债券	0.09	0.30	0.59	1.21	2.06
2439	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.01	0.04	0.17	0.26	2.06
2440	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	-0.23	-0.92	0.68	2.06
2441	融通通祺债券A	0.18	0.53	0.76	1.07	2.06
2442	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.72	1.18	2.06
2443	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.59	1.16	2.06
2444	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.28	0.57	1.17	2.06

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