嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0543 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈硕

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.78亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
债券型名次	593	2910	2681	3038	3278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
债券型名次	5157	3072	2513	2292	2955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
592	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11
593	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
594	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
595	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
2909	嘉合磐泰短债A	0.03	0.09	0.42	0.85	0.87
2910	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
2911	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.09	0.54	1.24	1.19
2912	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.09	0.52	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32
2680	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43
2681	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
2682	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
2683	交银强化回报A/B	-0.28	0.77	0.61	1.78	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	汇添富多策略纯债E	0.14	0.11	0.69	1.29	1.10
3037	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
3038	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
3039	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.57	1.29	1.20
3040	交银纯债债券C	0.06	0.00	0.48	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.07	0.59	1.24	1.25
3277	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.62	1.29	1.25
3278	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
3279	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.50	1.21	1.25
3280	南华瑞扬纯债C	0.05	0.02	0.49	1.29	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	中海稳健收益债券	0.18	8.06	7.76	9.03	122.68
5156	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	0.73	7.17
5157	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
5158	南方贺元利率债A	0.17	3.58	6.59	13.40	21.44
5159	中信建投景信债券A	0.17	3.58	6.78	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	海富通美元债QDII(美元)	2.75	4.69	4.85	-14.26	-4.69
3071	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
3072	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
3073	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
3074	交银裕通纯债债券C	1.79	4.69	10.07	18.06	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	招商添悦纯债A	1.51	5.15	8.87	16.90	30.91
2512	东方臻慧纯债债券C	2.21	4.75	8.86	16.83	21.54
2513	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
2514	景顺长城景泰裕利纯债C	1.44	4.66	8.86	-	11.26
2515	天弘庆享A	1.16	5.34	8.86	16.30	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
2291	永赢昌益债券A	1.41	4.56	7.95	14.29	21.93
2292	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
2293	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
2294	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59
2954	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
2955	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
2956	长城嘉鑫两年定开债券A	1.87	4.46	7.11	13.13	18.58
2957	东方红益丰纯债债券A	1.81	4.82	8.91	15.57	18.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	150.00	15040.04	8.96%
24建行债01A	130.00	13123.46	7.82%
24上海银行债01	120.00	12373.95	7.37%
25农发11	110.00	11186.10	6.66%
24国开03	100.00	10234.95	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202488.14	120.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0539	1.0539	1.0532	1.0536	1.0534
累计净值(元)	1.1760	1.1760	1.1753	1.1757	1.1755

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