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最新净值:1.0476 -0.0001(-0.01%)

累计净值:1.1647

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来,共分红 23
基金经理:陈硕 2025-12-11 每10份派现金 0.0
基金规模:16.73亿元 2025-09-17 每10份派现金 0.0
    嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.16 0.12 -0.36 0.13
债券型名次 2774 4136 4913 5251 4591
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 200.00 20092.30 12.01%
25附息国债04 200.00 19719.62 11.78%
24建行债01A 130.00 13356.99 7.98%
24上海银行债01 120.00 12303.69 7.35%
25农发11 110.00 11145.72 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174064.64 104.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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