嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0551 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈硕

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.78亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.80	0.94	1.06
债券型名次	2036	3089	2324	3953	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36
债券型名次	5116	3017	2313	1925	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.20	0.87	1.47	1.50
2035	嘉实丰益纯债定期债券	0.09	0.17	0.91	1.38	1.40
2036	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.14	0.80	0.94	1.06
2037	嘉实新兴市场C2	0.09	-0.97	-1.15	0.45	0.18
2038	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.20	0.91	1.39	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.52	0.93	0.77
3088	嘉实短债债券A	0.06	0.14	0.55	0.95	0.79
3089	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.14	0.80	0.94	1.06
3090	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.14	0.69	1.25	1.27
3091	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.14	0.77	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.12	0.80	1.15	1.07
2323	汇添富鑫和纯债C	-0.08	0.32	0.80	1.06	1.05
2324	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.14	0.80	0.94	1.06
2325	建信纯债C	0.07	0.17	0.80	1.20	1.23
2326	金鹰添益3个月定开债	0.09	0.19	0.80	1.11	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.56	0.94	0.77
3952	汇安裕泰纯债债券A	0.14	0.23	0.62	0.94	0.76
3953	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.14	0.80	0.94	1.06
3954	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.15	0.60	0.94	0.90
3955	景顺长城景颐辰利债券C	-0.34	-0.69	-0.84	0.94	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	华夏中短债债券A	0.09	0.13	0.66	1.09	1.06
3358	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.13	0.72	0.75	1.06
3359	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.14	0.80	0.94	1.06
3360	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.19	0.76	1.15	1.06
3361	鹏华普利债券A	0.10	0.21	0.77	1.23	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	华润元大润鑫债券C	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13
5115	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
5116	嘉实商业银行精选债券	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36
5117	蜂巢丰远债券C	0.64	4.34	7.76	-	12.85
5118	格林泓泰三个月定开债C	0.64	3.56	8.23	-	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	红土创新丰源中短债A	1.68	4.94	9.49	-	13.89
3016	汇安裕和纯债债券C	2.05	4.94	9.43	19.22	24.98
3017	嘉实商业银行精选债券	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36
3018	交银丰晟收益债券A	2.18	4.94	9.82	17.47	39.30
3019	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.94	7.91	14.46	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.91	5.33	9.37	-	16.79
2312	长盛盛琪一年债券C	1.75	4.79	9.36	-	29.24
2313	嘉实商业银行精选债券	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36
2314	南方晨利一年定开债券发起	1.56	5.48	9.36	-	12.16
2315	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.78	9.36	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华安众鑫90天滚动短债A	1.74	4.10	7.61	14.42	14.56
1924	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.79	4.67	8.28	14.42	17.84
1925	嘉实商业银行精选债券	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36
1926	平安惠安债券	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86
1927	易方达富惠纯债债券A	2.14	4.48	9.04	14.40	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	财通资管丰和两年定开债券A	1.99	4.53	7.03	-	18.36
2949	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.68	14.50	17.39	-	18.36
2950	嘉实商业银行精选债券	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36
2951	浦银普瑞C	1.45	3.76	6.00	11.50	18.36
2952	易方达富华纯债债券A	1.93	4.78	9.45	17.60	18.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	150.00	15040.04	8.96%
24建行债01A	130.00	13123.46	7.82%
24上海银行债01	120.00	12373.95	7.37%
25农发11	110.00	11186.10	6.66%
24国开03	100.00	10234.95	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202488.14	120.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0552	1.0551	1.0552	1.0545	1.0541
累计净值(元)	1.1745	1.1744	1.1745	1.1738	1.1734

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