嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0532 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈硕

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.78亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.78	1.25	1.15
债券型名次	1953	2749	2654	3513	3350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	4.69	9.12	14.44	18.47
债券型名次	5152	3105	2378	1992	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.09	0.08	0.73	1.51	1.16
1952	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.07	0.65	1.36	1.02
1953	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.18	0.78	1.25	1.15
1954	嘉实致益纯债债券	0.09	0.22	1.00	1.68	1.52
1955	建信恒瑞债券	0.09	0.17	0.81	1.62	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.18	0.42	0.76	0.69
2748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.18	0.43	0.77	0.68
2749	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.18	0.78	1.25	1.15
2750	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.18	0.68	1.20	1.10
2751	嘉实致诚纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.16	0.78	1.31	1.23
2653	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2654	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.18	0.78	1.25	1.15
2655	交银丰享收益债券C	0.04	0.17	0.78	1.61	1.48
2656	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.07	0.14	0.78	1.59	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.13	0.60	1.25	1.09
3512	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.17	0.73	1.25	1.19
3513	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.18	0.78	1.25	1.15
3514	建信利率债策略纯债债券A	0.16	0.17	0.47	1.25	1.11
3515	景顺长城景颐尊利债券C	-0.12	-1.10	-1.28	1.25	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	汇丰晋信丰盈债券C	0.08	0.13	0.74	1.35	1.15
3349	嘉实汇达中短债债券C	0.07	0.15	0.74	1.28	1.15
3350	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.18	0.78	1.25	1.15
3351	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.13	0.63	1.30	1.15
3352	平安高等级债E	0.06	0.18	0.70	1.24	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82
5151	惠升和风纯债C	0.44	3.25	8.28	14.14	22.95
5152	嘉实商业银行精选债券	0.44	4.69	9.12	14.44	18.47
5153	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.44	0.44	0.44	-	0.44
5154	招商安阳债券A	0.44	6.24	13.46	28.11	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	德邦短债A	1.80	4.69	9.58	15.05	19.04
3104	东海祥利纯债	1.85	4.69	10.41	21.25	19.87
3105	嘉实商业银行精选债券	0.44	4.69	9.12	14.44	18.47
3106	交银丰晟收益债券A	2.16	4.69	9.74	17.56	39.50
3107	交银中债1-3年政金债指数A	1.66	4.69	8.35	15.33	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	长信纯债一年定开债券C	1.31	4.17	9.12	-	90.87
2377	华宝宝隆债券A	1.98	5.78	9.12	-	10.92
2378	嘉实商业银行精选债券	0.44	4.69	9.12	14.44	18.47
2379	信诚稳泰C	1.40	5.89	9.12	19.85	27.86
2380	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	南方0-5年江苏城投债指数A	0.98	3.96	7.44	14.46	17.27
1991	南华瑞泽债券C	14.95	21.58	16.46	14.45	27.48
1992	嘉实商业银行精选债券	0.44	4.69	9.12	14.44	18.47
1993	景顺景瑞收益债券C	1.16	3.82	8.23	14.44	17.36
1994	平安元丰中短债债券A	1.63	4.24	8.22	14.44	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	格林中短债A	2.05	4.12	7.77	16.28	18.48
2955	长城嘉鑫两年定开债券A	1.92	4.52	7.15	-	18.47
2956	嘉实商业银行精选债券	0.44	4.69	9.12	14.44	18.47
2957	平安元丰中短债债券A	1.63	4.24	8.22	14.44	18.47
2958	信澳安盛纯债	1.76	4.82	9.02	17.60	18.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	150.00	15040.04	8.96%
24建行债01A	130.00	13123.46	7.82%
24上海银行债01	120.00	12373.95	7.37%
25农发11	110.00	11186.10	6.66%
24国开03	100.00	10234.95	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202488.14	120.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0525	1.0523	1.0519	1.0523	1.0529
累计净值(元)	1.1746	1.1744	1.1740	1.1744	1.1750

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