嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0568 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1789

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈硕

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.84亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
债券型名次	2274	854	1974	2291	2858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
债券型名次	4983	3621	2300	1758	2907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
2273	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
2274	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
2275	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
2276	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
853	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.34	0.83	1.63	1.96
854	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
855	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.02	0.34	0.10	0.96	2.20
856	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
1973	华夏稳鑫增利80天债券C	0.01	0.15	0.60	1.47	1.64
1974	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
1975	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
1976	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	惠升和风纯债A	0.00	0.15	0.62	1.34	1.54
2290	惠升和风纯债C	0.00	0.16	0.62	1.34	1.54
2291	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
2292	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53
2293	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	华宝宝康债券A	-0.03	0.12	-0.08	0.58	1.49
2857	汇添富鑫悦纯债A	0.01	0.47	0.91	1.40	1.49
2858	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
2859	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.29	0.56	1.33	1.49
2860	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.12	0.54	1.34	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
4982	工银双盈债券A	0.86	2.87	2.28	3.25	6.13
4983	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
4984	诺德安盛	0.86	3.15	5.82	11.13	12.41
4985	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.11	3.61	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	方正富邦丰利债券A	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76
3620	格林中短债A	2.11	3.89	7.50	15.57	18.71
3621	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
3622	交银中债1-3年农发债指数C	1.70	3.89	7.59	9.87	9.87
3623	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国富强化收益债券A	3.12	8.71	8.97	13.13	139.98
2299	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.88	4.73	8.97	-	12.93
2300	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
2301	交银裕如纯债债券A	1.46	3.62	8.97	14.61	29.72
2302	平安合信定开债	2.19	4.09	8.97	16.67	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	泰康长江经济带债券C	1.96	3.33	7.97	14.15	18.58
1757	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.59	7.07	14.15	16.05
1758	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
1759	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
1760	万家家享中短债A	1.75	3.74	7.48	14.14	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
2906	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.36	18.87
2907	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
2908	中海可转债债券A类	5.64	36.07	19.08	15.15	18.87
2909	鹏扬利沣短债C	1.54	3.33	6.43	13.12	18.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	240.00	24191.79	9.01%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	6.97%
25附息国债16	150.00	15232.04	5.67%
25超长特别国债06	140.00	13786.97	5.14%
24建行债01A	130.00	13180.49	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185189.11	68.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0567	1.0564	1.0556	1.0556	1.0558
累计净值(元)	1.1788	1.1785	1.1777	1.1777	1.1779

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