嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1726

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：陈硕

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.78亿元

2025-12-11 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
债券型名次	1460	2698	2548	4118	3499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.07	9.60	-	18.16
债券型名次	5176	3006	2266	2075	2955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
1459	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95
1460	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
1461	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.73	0.80	0.87
1462	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.28	0.64	0.87	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	汇添富稳安三个月持有债券E	0.04	0.33	0.93	1.61	1.41
2697	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
2698	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
2699	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
2700	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.27	0.76	1.05	0.92
2547	嘉实多元债券B	0.15	0.84	0.76	0.76	1.53
2548	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
2549	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.27	0.76	1.17	0.90
2550	建信信用增强债券A	0.01	1.26	0.76	2.62	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	汇添富中短债E	0.02	0.21	0.59	0.88	0.68
4117	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
4118	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
4119	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.17	0.52	0.88	0.65
4120	交银稳益短债债券C	0.03	0.21	0.57	0.88	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.75	1.05	0.89
3498	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
3499	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
3500	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
3501	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.34	5.99	11.19	-	14.22
5175	兴银合丰债券C	0.34	5.20	9.52	-	9.24
5176	嘉实商业银行精选债券	0.33	5.07	9.60	-	18.16
5177	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
5178	华夏亚债中国指数C	0.31	6.19	11.65	-	67.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	光大保德信尊泰三年债券	2.09	5.07	8.00	-	18.74
3005	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.07	7.36	-	17.21
3006	嘉实商业银行精选债券	0.33	5.07	9.60	-	18.16
3007	鹏华丰实定期开放债券A	1.66	5.07	8.84	-	71.59
3008	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.52	5.07	9.53	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中融聚锦一年定开债券	2.41	4.62	9.61	-	26.35
2265	中融聚明定期开放债券	2.01	4.86	9.61	-	31.93
2266	嘉实商业银行精选债券	0.33	5.07	9.60	-	18.16
2267	建信纯债A	1.89	5.10	9.60	-	70.85
2268	鹏扬泓利债券C	5.19	10.35	9.60	-	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	华夏鼎泓债券A	5.41	10.27	14.44	-	40.06
2074	华夏鼎泓债券C	4.99	9.35	13.03	-	36.45
2075	嘉实商业银行精选债券	0.33	5.07	9.60	-	18.16
2076	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	-	34.42
2077	蜂巢添汇纯债C	2.76	5.60	16.38	-	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	东海祥苏短债A	1.60	4.10	8.02	-	18.16
2954	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
2955	嘉实商业银行精选债券	0.33	5.07	9.60	-	18.16
2956	格林中短债A	2.24	4.33	8.13	-	18.14
2957	国金惠丰39个月定开	2.71	5.29	7.96	-	18.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	150.00	15040.04	8.96%
24建行债01A	130.00	13123.46	7.82%
24上海银行债01	120.00	12373.95	7.37%
25农发11	110.00	11186.10	6.66%
24国开03	100.00	10234.95	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202488.14	120.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0535	1.0528	1.0524	1.0527	1.0531
累计净值(元)	1.1728	1.1721	1.1717	1.1720	1.1724

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