嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1826

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：陈硕

2026-09-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.84亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
债券型名次	1944	2041	1645	2318	2785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
债券型名次	3425	4703	2470	1707	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
1943	嘉实纯债债券C	0.07	0.28	0.68	1.67	2.40
1944	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
1945	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.19	0.44	1.06	1.73
1946	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	嘉合磐益纯债C	0.01	0.22	0.95	1.26	1.41
2040	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2041	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
2042	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
2043	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
1644	华夏中短债债券A	0.05	0.27	0.64	1.41	1.85
1645	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
1646	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
1647	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	华夏稳享增利6个月债券A	0.12	0.06	0.49	1.41	1.57
2317	华夏中短债债券A	0.05	0.27	0.64	1.41	1.85
2318	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
2319	建信睿享纯债债券A	0.03	0.22	0.60	1.41	2.21
2320	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.15	0.46	1.41	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.42	1.25	1.85
2784	华夏中短债债券A	0.05	0.27	0.64	1.41	1.85
2785	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
2786	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.50	1.26	1.85
2787	南华瑞扬纯债A	0.06	0.17	0.52	1.20	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	华商鸿丰纯债债券	2.06	3.10	6.70	-	8.72
3424	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
3425	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
3426	天弘优利短债发起A	2.06	3.65	6.91	-	11.73
3427	兴业90天滚动持有中短债A	2.06	4.15	7.39	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	-	91.48
4702	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4703	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
4704	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
4705	招商安心收益债券C	1.87	3.22	7.18	14.54	156.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	国投瑞银稳定增利债券C	3.26	7.72	9.12	15.63	167.02
2469	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.59	4.30	9.12	-	11.74
2470	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
2471	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30
2472	南方卓元债券A	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	国泰中债1-3年国开债A	2.03	4.20	8.07	14.37	19.01
1706	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11
1707	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
1708	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51
1709	方正富邦惠利纯债C	1.77	3.07	7.85	14.36	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.70	5.27	9.49	16.29	19.30
2904	工银尊享短债债券C	1.69	3.16	5.79	10.76	19.29
2905	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
2906	招商添锦1年定开债发起式	2.93	5.02	9.36	15.92	19.29
2907	中加享润两年债券	1.78	4.60	7.24	-	19.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	240.00	24191.79	9.01%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	6.97%
25附息国债16	150.00	15232.04	5.67%
25超长特别国债06	140.00	13786.97	5.14%
24建行债01A	130.00	13180.49	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185189.11	68.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0568	1.0565	1.0560	1.0560	1.0558
累计净值(元)	1.1822	1.1819	1.1814	1.1814	1.1812

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