嘉实商业银行精选债券(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.146

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王立芹

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.10亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
债券型名次	4289	3034	1333	669	856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
债券型名次	690	1037	1416	1779	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.34	0.92	2.23
4288	嘉实短债债券C	0.03	0.19	0.29	0.82	2.04
4289	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
4290	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
4291	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.49	1.62	4.17
3033	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3034	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
3035	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
3036	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华安证券合赢六个月持有债券	0.12	0.25	0.97	1.26	4.09
1332	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.43	0.97	3.61	6.72
1333	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
1334	嘉实稳盛债券	0.05	0.08	0.97	3.23	3.62
1335	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	华创证券创享一年持有期A	0.25	1.07	3.90	2.21	4.35
668	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
669	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
670	农银金玉债券	0.05	0.24	0.55	2.21	4.24
671	鹏扬淳开债券D	0.07	0.31	0.63	2.21	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
855	华夏鼎泓债券A	0.13	0.40	1.83	1.94	4.34
856	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
857	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.21	0.37	2.01	4.34
858	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	国泰惠盈纯债债券C	5.16	8.25	0.00	-	7.84
689	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
690	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
691	嘉实致乾纯债债券	5.16	7.67	0.00	-	10.03
692	博时富发纯债A	5.15	10.04	13.15	21.39	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
1036	华泰保兴久盈	3.93	7.94	12.17	-	17.16
1037	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
1038	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
1039	大成稳益90天滚动持有债券C	3.67	7.93	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	浦银普益A	4.50	6.94	10.19	17.19	21.69
1415	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
1416	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
1417	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50
1418	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	南方通利A	3.97	6.85	7.00	15.25	64.41
1778	博时安盈债券A	2.72	5.63	8.22	15.24	48.26
1779	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
1780	兴业优债增利债券A	3.55	5.50	8.86	15.24	26.96
1781	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	鑫元中短债C	2.71	6.18	8.80	-	15.29
2714	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28
2715	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
2716	银华永盛债券	3.93	7.56	10.57	-	15.27
2717	创金合信季安鑫3个月C	2.72	5.70	9.26	-	15.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	30.00	3094.59	9.98%
23国开05	20.00	2152.99	6.94%
22光大银行	20.00	2055.07	6.63%
23浦发银行绿色金融债01	20.00	2055.07	6.63%
22平安银行小微债	20.00	2054.47	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29724.13	95.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.146	1.146	1.145	1.146	1.146

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