嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0576 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1797

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈硕

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.84亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
债券型名次	4651	2528	2362	2362	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.24	8.71	14.18	18.96
债券型名次	4338	3538	2472	1746	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
4650	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
4651	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
4652	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18
4653	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.20	0.27	1.71	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	汇添富鑫润纯债C	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49
2527	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68
2528	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
2529	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
2530	嘉实致融一年定期债券	0.09	0.19	0.27	0.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	汇安裕泰纯债债券C	-0.01	0.21	0.37	1.07	1.24
2361	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.19	0.37	1.52	1.93
2362	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
2363	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
2364	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.17	1.28	1.59
2361	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51
2362	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
2363	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65
2364	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	汇添富丰润中短债E	0.00	0.14	0.30	1.18	1.57
3027	嘉合磐恒债券A	0.03	0.11	0.34	1.31	1.57
3028	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
3029	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
3030	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	华宝宝盛债券	1.53	3.17	6.48	12.67	21.66
4337	汇添富90天短债C	1.53	3.62	6.39	11.90	20.90
4338	嘉实商业银行精选债券	1.53	4.24	8.71	14.18	18.96
4339	南方初元中短债C	1.53	2.82	4.88	10.21	18.32
4340	南方定元中短债C	1.53	3.54	5.82	10.83	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.39	4.24	7.52	-0.57	12.80
3537	华泰紫金智盈债券C	2.22	4.24	7.52	14.32	30.57
3538	嘉实商业银行精选债券	1.53	4.24	8.71	14.18	18.96
3539	嘉实中债1-3政金债指数A	2.16	4.24	7.52	13.60	22.26
3540	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.82	4.24	9.68	16.92	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	汇添富利率债	1.83	4.66	8.72	16.27	21.45
2471	添富AAA级信用纯债E	2.94	5.02	8.72	16.03	19.19
2472	嘉实商业银行精选债券	1.53	4.24	8.71	14.18	18.96
2473	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.70	37.84
2474	安信臻享三个月定开债券	2.93	5.43	8.70	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	易方达纯债1年定期开放债券C	2.28	4.48	8.24	14.19	69.39
1745	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.60	7.19	14.18	14.43
1746	嘉实商业银行精选债券	1.53	4.24	8.71	14.18	18.96
1747	摩根双债增利债券C	4.43	24.00	14.68	14.18	78.80
1748	工银瑞信双利债券B	4.22	10.39	11.43	14.17	142.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	平安合聚定开债	2.00	4.10	8.51	16.62	18.97
2921	蜂巢丰颐债券A	3.37	9.62	14.16	-	18.96
2922	嘉实商业银行精选债券	1.53	4.24	8.71	14.18	18.96
2923	人保鑫裕增强债券A	2.51	8.56	7.65	3.11	18.96
2924	易方达富华纯债债券A	2.19	4.51	8.69	16.83	18.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	240.00	24191.79	9.01%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	6.97%
25附息国债16	150.00	15232.04	5.67%
25超长特别国债06	140.00	13786.97	5.14%
24建行债01A	130.00	13180.49	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185189.11	68.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0577	1.0584	1.0588	1.0589	1.0582
累计净值(元)	1.1798	1.1805	1.1809	1.1810	1.1803

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