嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0487 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1625

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈硕

2025-12-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.73亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
债券型名次	4858	3760	4288	5201	5195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	6.69	9.86	14.55	17.03
债券型名次	5078	2231	2242	1961	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	嘉实多元债券A	0.00	-1.28	-0.98	0.15	0.69
4857	嘉实多元债券B	0.00	-1.29	-1.06	0.00	0.46
4858	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
4859	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.27	0.45	4.80	7.95
4860	建信安心回报定期开放债券A	0.00	-0.09	0.38	0.38	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98
3759	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	-0.17	0.57	0.56	1.28
3760	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
3761	嘉实同舟债券A	-0.08	-0.17	0.51	3.80	4.21
3762	建信利率债策略纯债债券C	0.07	-0.17	0.40	-1.01	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	华夏鼎兴债券A	0.07	0.04	0.23	0.44	1.13
4287	汇安短债债券C	0.01	0.04	0.23	0.50	0.74
4288	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
4289	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	-0.42	0.23	-0.26	1.14
4290	摩根纯债丰利债券C	0.10	-0.19	0.23	-0.38	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	博时富耀一年定开债发起式	0.09	-0.42	0.03	-0.75	-0.08
5200	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
5201	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
5202	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
5203	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	中欧聚瑞债券C	0.07	-0.13	0.19	-0.25	-0.40
5194	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41
5195	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
5196	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
5197	上银政策性金融债债券	0.16	-0.62	-0.02	-1.08	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	平安增利六个月定开债E	0.37	6.79	10.28	31.10	26.42
5077	永赢众利债券	0.37	8.57	12.39	20.64	24.59
5078	嘉实商业银行精选债券	0.36	6.69	9.86	14.55	17.03
5079	南方升元中短期利率债C	0.36	4.81	7.46	14.70	15.86
5080	平安合正	0.36	6.03	11.01	17.52	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.38	6.69	12.21	-	11.86
2230	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	-	17.00
2231	嘉实商业银行精选债券	0.36	6.69	9.86	14.55	17.03
2232	农银金耀定开债券	1.12	6.69	9.80	-	9.77
2233	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.69	10.58	18.65	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	工银彭博国开债1-3年指数A	1.12	6.79	9.86	16.92	17.92
2241	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.69	5.11	9.86	20.17	75.27
2242	嘉实商业银行精选债券	0.36	6.69	9.86	14.55	17.03
2243	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.66	5.18	9.86	-	11.84
2244	南方华元C	2.20	6.94	9.86	16.69	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	农银金丰定开债券	0.99	4.61	7.94	14.56	31.15
1960	鹏华丰润债券(LOF)	2.29	7.09	9.21	14.56	99.18
1961	嘉实商业银行精选债券	0.36	6.69	9.86	14.55	17.03
1962	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.55	23.73
1963	平安惠隆纯债A	0.54	4.89	7.85	14.55	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.31	-	17.05
2925	人保鑫瑞中短债债券C	1.77	5.25	8.21	12.33	17.04
2926	嘉实商业银行精选债券	0.36	6.69	9.86	14.55	17.03
2927	鹏华普利债券C	1.44	4.43	8.05	16.31	17.02
2928	招商享诚增强债券A	5.02	13.46	14.78	-	17.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	200.00	19671.12	11.75%
24建行债01A	130.00	13286.29	7.94%
24上海银行债01	120.00	12235.78	7.31%
25农发11	110.00	11101.09	6.63%
24光大银行债02	100.00	10069.69	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168689.78	100.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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04-19嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0490	1.0488	1.0488	1.0486	1.0487
累计净值(元)	1.1628	1.1626	1.1626	1.1624	1.1625

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