嘉实商业银行精选债券A(007670)_规模评级

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.89	16.90	16.90	16.91	23.84	19.90	19.89
季度净申购	-46.46	-44.33	-96.42	-65507.52	37276.41	37.29	158770.69
总份额	159857.45	159903.92	159948.25	160044.66	225552.18	188275.77	188238.48
季度总申购份额	19.68	38.74	20.69	142.32	66003.48	418.58	159352.59
季度总赎回份额	66.14	83.07	117.11	65649.84	28727.06	381.29	581.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1484	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1485	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1486	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1487	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1488	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1489	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
1490	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1491	永赢裕益债券A	16.89	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1492	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1493	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60
1494	宏利集利债券C	16.84	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1495	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
1496	鹏华丰庆债券	16.83	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1497	前海开源丰和债券A	16.82	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.14	161068.13	13267.60	77442.15	64174.55
1411	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1412	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1413	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
1414	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
1415	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
1416	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
1417	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1418	前海开源丰和债券A	16.82	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1419	富国稳健双盈债券发起式A	18.60	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
1420	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
1421	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
1422	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1423	永赢裕益债券A	16.89	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1424	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10
2371	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2372	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2373	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79
2374	银华添润定期开放债券	2.07	20134.15	-46.09	104.60	150.70
2375	圆信永丰兴融A	12.81	123784.77	-46.39	22.20	68.59
2376	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
2377	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
2378	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2379	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
2380	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1632.30	-46.99	31.96	78.95
2381	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
2382	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2383	创金合信转债精选债券A	0.14	960.38	-48.39	217.57	265.96
2384	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3642	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
3643	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	10.48	20.87	10.39
3644	博时富融纯债债券	10.11	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3645	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
3646	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3647	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
3648	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3649	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3650	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
3651	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3652	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
3653	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3654	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3655	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
3627	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.45	107516.87	297.75	364.30	66.55
3628	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	326.89	393.25	66.36
3629	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	-11.90	54.36	66.26
3630	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
3631	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
3632	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3633	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3634	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3635	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3636	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
3637	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3638	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
3639	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3640	融通通润债券	2.04	19458.92	-52.99	11.78	64.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

296

5403656.9800

99.86%

0.14%

2025-06-30

460

4903308.3400

99.83%

0.17%

2024-12-31

762

2470321.2300

99.77%

0.23%

2024-06-30

278

1046792.7700

99.80%

0.20%

2023-12-31

235

1236112.9200

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	296	5403656.9800	159724.26	99.86	223.99	0.14
2025-06-30	460	4903308.3400	225179.87	99.83	372.31	0.17
2024-12-31	762	2470321.2300	187801.41	99.77	437.07	0.23
2024-06-30	278	1046792.7700	29041.53	99.80	59.31	0.20
2023-12-31	235	1236112.9200	29041.53	99.98	7.12	0.02

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