嘉实商业银行精选债券A(007670)_规模评级

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.94	16.94	16.94	16.96	23.89	19.95	19.94
季度净申购	-46.46	-44.33	-96.42	-65507.52	37276.41	37.29	158770.69
总份额	159857.45	159903.92	159948.25	160044.66	225552.18	188275.77	188238.48
季度总申购份额	19.68	38.74	20.69	142.32	66003.48	418.58	159352.59
季度总赎回份额	66.14	83.07	117.11	65649.84	28727.06	381.29	581.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	嘉实致兴定期纯债债券	17.11	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1475	永赢裕益债券A	17.09	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1476	金鹰添益3个月定开债	17.08	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1477	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
1478	诺安聚利债券A	17.04	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1479	国泰利盈60天滚动持有中短债C	17.00	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1480	博时富信纯债债券	16.94	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1481	嘉实商业银行精选债券	16.94	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1482	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.91	135042.07	-	-	-
1483	华泰保兴尊利债券C	16.91	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1484	鹏扬利泽债券D	16.91	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1485	鹏华丰庆债券	16.90	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1486	前海开源丰和债券A	16.90	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1487	平安合锦定开债	16.87	158427.49	-	30372.68	-
1488	财通资管鸿益中短债债券A	16.85	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.22	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1408	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.61	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1409	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
1410	中融聚安定期开放债券	19.52	160228.88	-	-	0.00
1411	浦银安盛普裕一年定开债券	17.58	160199.84	-	-	0.00
1412	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
1413	国泰利享安益短债债券A	17.65	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
1414	嘉实商业银行精选债券	16.94	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1415	前海开源丰和债券A	16.90	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1416	富国稳健双盈债券发起式A	18.71	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
1417	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.31	159272.65	-	264.00	-
1418	财通恒利债券	16.74	159198.43	-	-	207.23
1419	金鹰添益3个月定开债	17.08	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1420	永赢裕益债券A	17.09	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1421	平安合锦定开债	16.87	158427.49	-	30372.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2758	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
2759	融通增鑫债券A	1.04	9249.61	-45.27	5.83	51.10
2760	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2761	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2762	圆信永丰兴融A	12.79	123784.77	-46.39	22.20	68.59
2763	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
2764	嘉实商业银行精选债券	16.94	159857.45	-46.46	19.68	66.14
2765	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2766	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
2767	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
2768	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2769	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
2770	平安惠文纯债	10.65	96748.38	-49.33	4.02	53.34
2771	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	博时富融纯债债券	10.12	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3765	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.19	20.48	12.30
3766	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-6.16	20.17	26.33
3767	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3768	中融恒阳纯债A	12.81	119024.81	19.74	19.85	0.11
3769	建信荣元一年定开债券发起式	89.72	819045.22	-	19.78	-
3770	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
3771	嘉实商业银行精选债券	16.94	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3772	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3773	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
3774	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3775	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
3776	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3777	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3778	前海开源鼎瑞债券A	10.11	93338.69	9.61	19.14	9.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平

3691	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
3692	圆信永丰兴融A	12.79	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3693	金元顺安丰利债券	1.79	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3694	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
3695	富荣富祥纯债	2.27	20445.37	27.94	94.19	66.25
3696	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
3697	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3698	嘉实商业银行精选债券	16.94	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3699	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	71.30	137.31	66.00
3700	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3701	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3702	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
3703	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3704	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
3705	宏利汇利债券A	6.22	46489.27	-28.87	35.90	64.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

7435230.4600

99.92%

0.08%

2025-12-31

296

5403656.9800

99.86%

0.14%

2025-06-30

460

4903308.3400

99.83%

0.17%

2024-12-31

762

2470321.2300

99.77%

0.23%

2024-06-30

278

1046792.7700

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215	7435230.4600	159724.26	99.92	133.19	0.08
2025-12-31	296	5403656.9800	159724.26	99.86	223.99	0.14
2025-06-30	460	4903308.3400	225179.87	99.83	372.31	0.17
2024-12-31	762	2470321.2300	187801.41	99.77	437.07	0.23
2024-06-30	278	1046792.7700	29041.53	99.80	59.31	0.20

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