嘉实商业银行精选债券A(007670)_规模评级

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.00	17.01	17.02	17.02	17.03	24.00	20.04
季度净申购	28035.60	-46.46	-44.33	-96.42	-65507.52	37276.41	37.29
总份额	187893.06	159857.45	159903.92	159948.25	160044.66	225552.18	188275.77
季度总申购份额	93920.54	19.68	38.74	20.69	142.32	66003.48	418.58
季度总赎回份额	65884.94	66.14	83.07	117.11	65649.84	28727.06	381.29

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平

1326	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
1327	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1328	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86
1329	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
1330	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
1331	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00
1332	易方达安裕60天持有债券A	20.01	182606.09	-2819.62	22479.98	25299.60
1333	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1334	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
1335	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
1336	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
1337	博时季季乐持有期债券C	19.88	183159.04	-5862.39	5192.01	11054.40
1338	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
1339	汇添富鑫荣纯债A	19.85	184689.36	22906.06	24809.52	1903.45
1340	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
1236	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
1237	国寿安保尊荣中短债债券A	22.88	188646.31	-20179.93	29446.53	49626.46
1238	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1239	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
1240	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
1241	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1242	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1243	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1244	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1245	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
1246	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1247	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1248	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1249	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
495	平安元泓30天滚动持有短债C	7.12	62372.54	28640.32	47749.63	19109.30
496	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
497	创金合信尊泰纯债	7.59	75928.87	28348.06	34538.97	6190.90
498	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
499	创金合信信用红利债券A	39.55	329635.40	28143.26	34141.60	5998.34
500	招商招旺纯债C	16.80	156756.62	28074.65	28572.64	497.99
501	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
502	广发汇荣三个月定开债券	12.78	124028.09	27922.41	56335.41	28413.00
503	大成景荣债券C	5.04	45312.92	27820.79	30545.96	2725.17
504	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
505	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
506	博时裕利纯债债券	18.29	168320.31	27698.49	27784.03	85.54
507	华宝增强收益债券A	12.08	78593.11	27684.70	39787.14	12102.44
508	东兴兴福一年定开A	11.56	81159.97	27584.01	51925.48	24341.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平

527	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
528	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
529	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
530	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
531	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
532	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
533	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
534	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
535	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	76.15	682507.72	-201425.18	93862.57	295287.75
536	中金金誉债券	34.45	332340.83	11019.00	93780.33	82761.33
537	景顺长城景泰纯利债券C	20.43	170883.04	-36748.10	93729.47	130477.57
538	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77
539	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
540	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
541	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平

678	财通收益增强债券C	51.81	294065.92	17215.14	83999.08	66783.94
679	汇添富利率债	7.74	71846.06	-58914.20	7826.15	66740.35
680	广发纯债债券C	56.80	455893.04	123872.18	190343.81	66471.63
681	南方吉元短债E	2.73	24684.38	-2856.70	63611.30	66468.00
682	南方和元A	15.24	135918.86	-64774.58	1628.36	66402.94
683	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
684	广发景秀纯债	61.43	540936.23	222193.45	288111.20	65917.75
685	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
686	东吴鼎泰纯债C	6.76	59198.50	-20278.80	45542.20	65821.00
687	财通资管鸿福短债债券C	44.42	369779.59	-29007.48	36786.03	65793.51
688	富国泓利纯债债券型发起式A	49.92	463374.55	-17249.87	48533.16	65783.03
689	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
690	国泰聚禾纯债债券	115.19	1038094.27	429773.32	495294.25	65520.94
691	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	11.14	97210.65	20603.35	86072.40	65469.04
692	博时富信纯债债券	9.85	88493.73	-64179.78	1238.30	65418.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

7435230.4600

99.92%

0.08%

2025-12-31

296

5403656.9800

99.86%

0.14%

2025-06-30

460

4903308.3400

99.83%

0.17%

2024-12-31

762

2470321.2300

99.77%

0.23%

2024-06-30

278

1046792.7700

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215	7435230.4600	159724.26	99.92	133.19	0.08
2025-12-31	296	5403656.9800	159724.26	99.86	223.99	0.14
2025-06-30	460	4903308.3400	225179.87	99.83	372.31	0.17
2024-12-31	762	2470321.2300	187801.41	99.77	437.07	0.23
2024-06-30	278	1046792.7700	29041.53	99.80	59.31	0.20

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