嘉实商业银行精选债券A(007670)_规模评级

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	16.84	16.85	16.86	23.76	19.83	19.83	3.10
季度净申购	-44.33	-96.42	-65507.52	37276.41	37.29	158770.69	366.95
总份额	159903.92	159948.25	160044.66	225552.18	188275.77	188238.48	29467.79
季度总申购份额	38.74	20.69	142.32	66003.48	418.58	159352.59	416.92
季度总赎回份额	83.07	117.11	65649.84	28727.06	381.29	581.90	49.97

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.94	158234.43	-	-	-
1411	华富中证5年恒定久期国开债指数A	16.91	155987.12	-84876.07	361.25	85237.32
1412	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.91	150772.09	-13034.61	16753.96	29788.57
1413	西部利得得尊债券C	16.90	145231.90	94617.07	145872.63	51255.56
1414	金鹰添益3个月定开债	16.89	158892.87	-0.71	0.02	0.73
1415	鑫元聚利	16.89	153747.86	-	-	0.01
1416	诺安聚利债券A	16.88	120495.12	622.04	1527.40	905.36
1417	嘉实商业银行精选债券	16.84	159903.92	-44.33	38.74	83.07
1418	德邦短债C	16.82	145829.81	9959.80	98665.50	88705.70
1419	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.80	146850.54	-8743.10	8615.34	17358.43
1420	工银尊享短债债券A	16.78	144805.15	13728.66	44618.82	30890.16
1421	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.74	148929.50	5760.49	5784.60	24.11
1422	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.73	135042.07	-	-	-
1423	蜂巢添鑫纯债A	16.71	158355.55	-70665.13	14423.41	85088.54
1424	鹏华3个月中短债A	16.70	138841.20	-820.25	40.46	860.71

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平

1338	中融聚安定期开放债券	19.37	160228.88	-	-	0.00
1339	浦银安盛普裕一年定开债券	17.42	160199.84	-	-	-
1340	东方红短债债券A	17.46	160144.34	-2919.32	40694.22	43613.54
1341	泰康安欣纯债债券A	18.15	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57
1342	中银中债1-5年期国开行债券指数	17.16	160083.97	-27495.93	17.13	27513.06
1343	中加恒泰定开债券A	16.57	160076.54	-	-	0.00
1344	财通收益增强债券C	32.97	159986.90	52660.18	163317.12	110656.95
1345	嘉实商业银行精选债券	16.84	159903.92	-44.33	38.74	83.07
1346	华夏鼎优债券A	16.34	159812.95	634.20	31962.84	31328.63
1347	财通恒利债券	16.66	159405.66	-170.57	14.36	184.93
1348	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.28	159147.06	-	138.41	-
1349	万家恒A	19.44	158985.96	8265.78	31227.32	22961.54
1350	鹏华永宁3个月定开债券	17.01	158969.04	-9.31	0.01	9.32
1351	广发景丰纯债	19.16	158924.55	-35986.45	3491.05	39477.50
1352	金鹰添益3个月定开债	16.89	158892.87	-0.71	0.02	0.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
1992	博时裕创纯债	10.05	99332.76	-42.56	8.03	50.59
1993	长盛恒盛利率债A	0.02	197.52	-42.97	88.10	131.07
1994	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
1995	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	508.98	-43.61	3.83	47.43
1996	招商招恒纯债D	4.94	43064.56	-43.64	1.26	44.91
1997	中银季季红定期开放债券	2.96	20868.58	-44.08	41.74	85.82
1998	嘉实商业银行精选债券	16.84	159903.92	-44.33	38.74	83.07
1999	嘉实稳元纯债债券A	12.96	106831.85	-44.56	78.48	123.04
2000	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	69.47	-44.76	19.33	64.08
2001	交银丰盈收益债券A	45.96	401687.35	-44.78	9.42	54.20
2002	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	336.95	-45.19	0.20	45.39
2003	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2004	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2005	建信睿怡纯债A	10.49	88186.49	-45.76	1.87	47.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平

3354	宏利溢利债券C	0.01	54.98	-29.81	40.21	70.02
3355	博远增强回报债券C	0.12	1227.11	-79.52	40.15	119.67
3356	南方贺元利率债A	2.09	19082.25	-21065.88	39.98	21105.86
3357	永赢盛益债券A	11.08	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
3358	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3359	嘉实增强信用定期债券	0.24	2294.51	-31208.23	39.14	31247.37
3360	信诚稳泰C	0.62	5919.19	-2895.85	38.77	2934.62
3361	嘉实商业银行精选债券	16.84	159903.92	-44.33	38.74	83.07
3362	海富通稳健添利债券A	7.11	59300.31	-25305.39	38.53	25343.92
3363	天弘合利债券发起C	0.01	67.69	18.64	38.05	19.42
3364	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10570.47	-595.48	37.95	633.43
3365	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.29	2594.86	-281.79	37.90	319.69
3366	博时安丰18个月定开债A	1.03	9785.87	-11365.65	37.89	11403.54
3367	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	123.38	5.17	37.87	32.70
3368	鹏华双债增利债券C	0.01	47.60	20.86	37.84	16.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平

3704	中邮定期开放债券C	0.14	1232.75	15.83	101.22	85.38
3705	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.52	23505.80	14192.25	14277.31	85.06
3706	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
3707	国金中债1-5年政策性金融债C	0.12	1124.65	899.89	984.87	84.97
3708	宝盈鸿盛债券A	6.22	60414.09	-84.24	0.67	84.91
3709	民生加银鑫升	15.43	146392.62	-53.46	30.98	84.43
3710	交银定期支付月月丰债券A	0.14	806.39	99.75	183.37	83.62
3711	嘉实商业银行精选债券	16.84	159903.92	-44.33	38.74	83.07
3712	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3713	大成惠明纯债债券	0.63	5717.29	54.04	136.55	82.51
3714	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.02	179.59	-78.48	3.74	82.22
3715	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	371.91	279.51	360.79	81.28
3716	华夏鼎淳债券C	0.33	2855.66	2190.81	2271.98	81.17
3717	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3718	中邮睿泽一年持有债券A	0.14	1242.67	385.86	465.85	79.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

296

5403656.9800

99.86%

0.14%

2025-06-30

460

4903308.3400

99.83%

0.17%

2024-12-31

762

2470321.2300

99.77%

0.23%

2024-06-30

278

1046792.7700

99.80%

0.20%

2023-12-31

235

1236112.9200

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	296	5403656.9800	159724.26	99.86	223.99	0.14
2025-06-30	460	4903308.3400	225179.87	99.83	372.31	0.17
2024-12-31	762	2470321.2300	187801.41	99.77	437.07	0.23
2024-06-30	278	1046792.7700	29041.53	99.80	59.31	0.20
2023-12-31	235	1236112.9200	29041.53	99.98	7.12	0.02

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