我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2763201.09 98.00%
银行存款和结算备付金 56354.38 2.00%
其他资产 5.62 0.00%
资产总值:2819561.09万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 390.00 40813.18 1.91%
21国开03 330.00 34342.02 1.61%
23国开07 260.00 26350.04 1.23%
24农发01 250.00 25279.58 1.18%
23吉高02 200.00 20749.12 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 336126.32 15.74%
企业债 226071.69 10.59%
国家债券 46767.04 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%