嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1079 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1914

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：126.25亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
债券型名次	2358	2515	2658	2892	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
债券型名次	2912	3347	3286	1350	2829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2357	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2358	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2359	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
2360	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2514	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
2515	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2516	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37
2517	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
2657	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80
2658	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2659	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2660	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2891	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58
2892	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2893	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
2894	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.25	0.57	1.02	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79
2923	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2924	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2925	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79
2926	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
2911	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03
2912	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
2913	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
2914	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
3346	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
3347	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
3348	交银裕隆纯债债券C	2.82	4.49	8.16	15.44	43.52
3349	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
3285	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05
3286	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
3287	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76
3288	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
1349	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16
1350	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
1351	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
1352	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
2828	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
2829	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
2830	鹏华普利债券C	2.62	4.44	7.18	13.00	19.67
2831	华富可转债债券	-25.88	0.18	-9.22	-17.38	19.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	2.82%
19国开10	290.00	30928.50	2.37%
25国开20	300.00	30666.56	2.35%
26农发01	250.00	25205.82	1.93%
25国开02	210.00	21069.63	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329461.58	25.22%
企业债	79319.89	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1078	1.1075	1.1073	1.1069	1.1067
累计净值(元)	1.1913	1.1910	1.1908	1.1904	1.1902

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