嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1025 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1860

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：126.25亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
债券型名次	2272	2977	3180	3093	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
债券型名次	2942	3449	2849	1075	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
2271	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2272	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
2273	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
2274	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	汇添富中短债A	0.02	0.13	0.48	1.12	1.25
2976	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
2977	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
2978	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
2979	建信短债债券F	0.02	0.13	0.39	0.92	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华夏鼎智债券A	0.01	0.09	0.41	0.95	1.11
3179	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.06	0.41	1.11	1.25
3180	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
3181	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.95	1.10
3182	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.09	-0.14	0.38	1.07	1.42
3092	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.20	0.48	1.07	1.29
3093	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
3094	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
3095	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.51	1.07	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
3396	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.20	0.48	1.07	1.29
3397	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
3398	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.11	0.44	1.08	1.29
3399	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	华泰柏瑞季季红债券A	1.87	3.83	8.86	17.52	78.39
2941	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
2942	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
2943	交银施罗德双轮动债券A/B	1.87	2.66	7.18	13.98	67.65
2944	南方泰元A	1.87	4.08	8.72	15.47	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	国联安中短债债券A	2.03	4.00	7.85	-	11.19
3448	国新国证鑫颐中短债C	2.28	4.00	5.14	-	6.54
3449	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
3450	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.02	4.00	7.23	-	12.50
3451	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	国金惠诚C	3.00	7.09	8.30	3.83	6.10
2848	华安众享180天持有期中短债A	1.90	4.26	8.30	-	14.42
2849	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
2850	鹏华丰颐债券	2.09	4.61	8.30	15.54	19.52
2851	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
1074	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
1075	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
1076	鹏华丰泽债券(LOF)	2.54	5.05	8.98	16.18	112.77
1077	方正富邦惠利纯债A	1.50	4.10	8.67	16.17	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	南方初元中短债A	1.33	2.91	5.30	10.89	19.11
2873	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
2874	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
2875	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
2876	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	2.82%
19国开10	290.00	30928.50	2.37%
25国开20	300.00	30666.56	2.35%
26农发01	250.00	25205.82	1.93%
25国开02	210.00	21069.63	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329461.58	25.22%
企业债	79319.89	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1024	1.1023	1.1021	1.1021	1.1022
累计净值(元)	1.1859	1.1858	1.1856	1.1856	1.1857

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