嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1118 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1739

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.12亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
债券型名次	1932	3344	2684	2315	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.03	10.15	15.55	17.80
债券型名次	2364	3455	2058	1706	2893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
1931	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
1932	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
1933	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
1934	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.21	0.06	-0.48	0.19
3343	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.21	0.41	0.81	0.21
3344	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
3345	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19
3346	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
2683	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2684	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
2685	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
2686	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.16
2314	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
2315	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
2316	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
2317	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	0.83	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
3452	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
3453	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
3454	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.21	0.33	0.53	0.20
3455	建信睿兴纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.46	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10
2363	嘉合磐恒债券C	1.74	4.83	3.42	-	3.38
2364	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.55	17.80
2365	江信一年定开	1.74	4.40	7.74	-	31.16
2366	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.37	7.51	11.26	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.21	22.24
3454	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.07	16.42
3455	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.55	17.80
3456	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.86	5.03	10.28	14.25	54.09
3457	鹏华永鑫一年定开债券	0.40	5.03	8.82	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02
2057	南方泽元	0.85	5.86	10.16	17.29	28.36
2058	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.55	17.80
2059	诺德中短债A	1.46	4.74	10.15	-	10.51
2060	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.91	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.56	17.11
1705	华夏纯债债券C	1.28	5.42	9.13	15.55	55.08
1706	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.55	17.80
1707	泓德裕荣纯债债券A	4.47	8.99	11.55	15.53	38.78
1708	鑫元臻利债券A	0.93	4.24	10.27	15.53	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.95	9.01	16.07	17.81
2892	汇安鼎利纯债C	1.07	5.31	9.71	17.14	17.80
2893	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.55	17.80
2894	中加裕盈纯债债券	1.16	3.19	6.20	12.62	17.76
2895	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	-	17.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	300.00	29734.89	3.03%
25国开08	200.00	19996.45	2.04%
25农发21	180.00	18145.27	1.85%
24吉高02	122.00	12353.34	1.26%
25附息国债16	120.00	12055.38	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125009.91	12.75%
企业债	87785.52	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	1.1115
累计净值(元)	1.1739	1.1739	1.1738	1.1738	1.1736

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