嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1193 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.64亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.63	1.03	0.87
债券型名次	2777	3669	3073	3076	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59
债券型名次	2429	3561	2604	1896	2891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	嘉实短债债券A	0.00	0.17	0.50	0.88	0.66
2776	嘉实短债债券C	0.00	0.15	0.44	0.77	0.59
2777	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.20	0.63	1.03	0.87
2778	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.18	0.58	0.93	0.80
2779	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.19	0.48	0.83	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.20	0.58	0.88	0.70
3668	嘉合磐益纯债A	0.01	0.20	0.43	0.69	0.50
3669	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.20	0.63	1.03	0.87
3670	嘉实稳荣债券	-0.01	0.20	0.78	1.25	1.18
3671	嘉实中短债债券A	-0.01	0.20	0.47	0.78	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
3072	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.16	0.63	1.07	0.97
3073	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.20	0.63	1.03	0.87
3074	交银稳利中短债债券A	0.00	0.19	0.63	1.14	0.96
3075	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.22	0.66	1.03	0.88
3075	汇添富稳添利定期开放债券A	0.00	0.22	0.71	1.03	0.88
3076	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.20	0.63	1.03	0.87
3077	交银丰晟收益债券C	-0.04	0.20	0.72	1.03	1.12
3078	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.19	0.62	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.11	0.26	0.57	0.87	0.87
3540	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.66	0.90	0.87
3541	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.20	0.63	1.03	0.87
3542	建信稳定增利债券C	0.00	0.19	0.34	0.72	0.87
3543	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.62	1.00	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中融聚明定期开放债券	2.01	4.76	9.47	18.27	31.93
2428	富国安利90天滚动持有债券A	2.00	4.28	8.17	-	13.65
2429	嘉实汇鑫中短债债券A	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59
2430	山证超短债基金A	2.00	4.01	7.29	15.48	26.37
2431	上银慧信利三个月定开债券	2.00	5.75	10.44	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	汇添富彭博政金债1-3年C	1.46	4.58	8.15	-	12.79
3560	汇添富中债1-3年农发债C	1.44	4.58	8.28	15.04	21.85
3561	嘉实汇鑫中短债债券A	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59
3562	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.24	4.58	7.64	-	8.81
3563	交银中债1-3年农发债指数A	1.37	4.58	8.33	14.85	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
2603	中银信享定期开放债券	1.90	5.87	9.05	16.88	36.26
2604	嘉实汇鑫中短债债券A	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59
2605	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
2606	民生加银嘉盈债券	2.15	4.92	9.04	16.41	58.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	鹏华丰茂债券	1.87	4.85	8.43	15.92	34.89
1895	广发景辉纯债	1.73	4.68	8.36	15.91	20.17
1896	嘉实汇鑫中短债债券A	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59
1897	浦银普益A	1.29	5.31	9.20	15.91	25.66
1898	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.41	15.90	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	长江尊利债券型A	11.24	14.62	17.62	-	18.61
2890	嘉实新兴市场C2	5.84	8.40	8.82	-9.22	18.60
2891	嘉实汇鑫中短债债券A	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59
2892	浦银安盛普庆纯债债券C	2.04	4.68	9.16	15.96	18.58
2893	兴华安盈一年定开债券发起式	0.76	5.45	11.09	-	18.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20166.40	2.18%
26农业银行CD046	200.00	19709.41	2.13%
26徽商银行CD058	200.00	19702.99	2.13%
25国开18	180.00	18232.12	1.97%
25农发21	180.00	18216.87	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168048.56	18.18%
企业债	69442.99	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1193	1.1193	1.1191	1.1189	1.1189
累计净值(元)	1.1814	1.1814	1.1812	1.1810	1.1810

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