嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1093 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：120.09亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.26	0.59	1.03	1.92
债券型名次	3497	2758	2712	2872	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
债券型名次	3008	3449	3428	1132	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富彭博政金债1-3年A	0.14	0.36	0.61	0.94	1.93
3496	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70
3497	嘉实汇鑫中短债债券A	0.14	0.26	0.59	1.03	1.92
3498	嘉实汇鑫中短债债券C	0.14	0.24	0.54	0.93	1.74
3499	嘉实稳联纯债债券	0.14	0.27	0.51	1.02	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	华夏希望债券A	0.81	0.26	0.25	0.32	1.57
2757	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
2758	嘉实汇鑫中短债债券A	0.14	0.26	0.59	1.03	1.92
2759	交银丰享收益债券A	0.15	0.26	0.66	1.32	2.69
2760	交银丰享收益债券C	0.15	0.26	0.62	1.18	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
2711	汇添富丰润中短债E	0.15	0.27	0.59	1.08	2.07
2712	嘉实汇鑫中短债债券A	0.14	0.26	0.59	1.03	1.92
2713	嘉实稳鑫纯债债券	0.35	0.44	0.59	1.35	2.71
2714	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.12	0.25	0.59	1.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华安众享180天持有期中短债C	0.18	0.32	0.66	1.03	2.17
2871	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.15	0.36	0.63	1.03	1.73
2872	嘉实汇鑫中短债债券A	0.14	0.26	0.59	1.03	1.92
2873	金鹰添祥中短债A	0.06	0.18	0.58	1.03	1.99
2874	景顺长城90天持有期短债债券A	0.07	0.21	0.51	1.03	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	嘉合磐通C	0.03	-0.70	-1.64	-1.51	1.92
2960	嘉实长三角ESG纯债债券	0.15	0.30	0.58	0.94	1.92
2961	嘉实汇鑫中短债债券A	0.14	0.26	0.59	1.03	1.92
2962	建信中短债纯债债券A	0.13	0.24	0.54	0.99	1.92
2963	交银施罗德双轮动债券A/B	0.12	0.25	0.60	1.06	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
3007	汇添富丰润中短债C	2.07	4.24	8.94	-	11.92
3008	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
3009	建信中短债纯债债券A	2.07	4.28	7.87	14.97	27.22
3010	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.07	3.08	5.16	10.05	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
3448	华夏稳鑫增利80天债券A	2.55	4.49	8.55	-	14.99
3449	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
3450	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.94	4.49	8.02	-	10.53
3451	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3427	东方永悦18个月定开债券C	1.50	3.56	7.99	13.67	13.37
3428	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
3429	建信睿兴纯债债券	2.42	4.34	7.99	14.25	25.82
3430	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.35	4.82	7.99	15.21	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	长江乐盈定开债	2.73	4.94	9.37	16.12	35.86
1131	工银纯债债券B	2.66	5.01	8.65	16.12	64.47
1132	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
1133	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
1134	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	广发中债1-5年国开债指数A	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84
2844	平安乐顺39个月定开债C	2.14	5.01	7.86	14.22	19.83
2845	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
2846	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
2847	淳厚稳惠债券C	0.92	3.29	7.84	13.14	19.81

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	390.00	39974.76	3.22%
26农发01	220.00	22253.30	1.79%
25国开02	210.00	21141.69	1.70%
26农业银行CD046	200.00	19864.03	1.60%
26建设银行CD247	200.00	19754.90	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	342018.01	27.58%
企业债	78895.85	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1090	1.1088	1.1083	1.1075	1.1078
累计净值(元)	1.1925	1.1923	1.1918	1.1910	1.1913

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