嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1059 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：126.25亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.46	1.07	1.60
债券型名次	3129	2512	2858	3337	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
债券型名次	3241	3435	3311	1103	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.73	0.01	-0.16
3128	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.23	1.73
3129	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.46	1.07	1.60
3130	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
3131	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.44	1.23	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.19	0.36	0.91	1.19
2511	汇添富丰润中短债E	0.04	0.19	0.45	1.16	1.76
2512	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.46	1.07	1.60
2513	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.19	0.48	1.28	2.03
2514	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.19	0.44	1.06	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.34	0.46	0.97	1.38
2857	嘉实多元债券B	0.08	-0.15	0.46	0.31	0.69
2858	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.46	1.07	1.60
2859	建信荣元一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.46	1.27	1.90
2860	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.46	1.08	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.37	1.07	1.54
3336	汇安中短债债券A	0.09	0.28	0.56	1.07	1.45
3337	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.46	1.07	1.60
3338	嘉实同舟债券C	0.12	0.16	-1.08	1.07	1.33
3339	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.21	0.46	1.07	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	汇添富6月红定期开放债券A	0.04	-0.75	-1.55	1.24	1.60
3296	嘉实丰益策略定期债券	0.23	0.18	-0.49	0.71	1.60
3297	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.46	1.07	1.60
3298	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.60
3299	南方1-3年国开债E	0.07	0.23	0.53	1.12	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.14	3.88	7.87	-	10.46
3240	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
3241	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
3242	交银纯债债券C	2.14	3.50	7.30	13.25	56.94
3243	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.45	4.19	10.71	-	31.14
3434	华夏鼎优债券A	2.61	4.19	8.99	-	11.58
3435	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
3436	交银丰享收益债券C	2.60	4.19	7.73	14.61	49.95
3437	民生加银聚鑫三年定开债券	1.67	4.19	6.55	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
3310	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
3311	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
3312	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06
3313	交银裕盈纯债债券A	2.50	4.04	8.06	13.24	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
1102	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
1103	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
1104	工银纯债债券B	2.62	4.68	8.30	16.24	63.69
1105	华夏稳定双利债券A	3.06	3.87	9.46	16.24	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	中银证券汇福定期开放债券	3.31	5.20	9.85	16.31	19.47
2881	国寿安保尊恒利率债债券C	2.25	4.12	8.23	13.41	19.45
2882	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
2883	富国稳健双盈债券发起式C	12.34	24.92	22.65	-	19.44
2884	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	-	19.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	2.82%
19国开10	290.00	30928.50	2.37%
25国开20	300.00	30666.56	2.35%
26农发01	250.00	25205.82	1.93%
25国开02	210.00	21069.63	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329461.58	25.22%
企业债	79319.89	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1058	1.1055	1.1054	1.1052	1.1051
累计净值(元)	1.1893	1.1890	1.1889	1.1887	1.1886

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