嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金如何脱胎换骨[2025-05-10]

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最新净值：1.099 0.000(0.04%)

累计净值：1.161

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：132.26亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.21	0.40	1.45	0.52
债券型名次	2970	3907	1945	3564	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.97	10.30	15.00	16.39
债券型名次	3704	2353	1707	1558	2848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	嘉合磐益纯债C	0.13	0.22	0.44	1.61	0.58
2969	嘉实多盈债券C	0.13	0.19	-0.94	0.16	-0.14
2970	嘉实汇鑫中短债债券A	0.13	0.21	0.40	1.45	0.52
2971	嘉实汇鑫中短债债券C	0.13	0.19	0.36	1.35	0.45
2972	嘉实稳骏纯债债券	0.13	0.28	1.04	1.75	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	嘉合磐益纯债A	0.13	0.21	0.43	1.58	0.56
3906	嘉实纯债债券C	0.14	0.21	0.11	2.03	0.40
3907	嘉实汇鑫中短债债券A	0.13	0.21	0.40	1.45	0.52
3908	嘉实中短债债券C	0.11	0.21	0.36	1.78	0.45
3909	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.21	0.41	0.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.40	0.80	0.42
1944	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.39	0.40	0.90	0.82
1945	嘉实汇鑫中短债债券A	0.13	0.21	0.40	1.45	0.52
1946	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.10	0.17	0.40	0.53	0.39
1947	嘉实中短债债券A	0.11	0.22	0.40	1.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	华泰保兴尊享定开	0.11	0.25	0.33	1.45	0.61
3563	华夏鼎英债券C	0.16	0.27	0.32	1.45	0.32
3564	嘉实汇鑫中短债债券A	0.13	0.21	0.40	1.45	0.52
3565	嘉实致嘉纯债债券	0.17	0.26	0.38	1.45	0.43
3566	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.10	0.21	0.39	1.45	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.10	0.19	0.43	1.02	0.52
2641	汇添富稳航30天持有债券C	0.10	0.20	0.44	0.95	0.52
2642	嘉实汇鑫中短债债券A	0.13	0.21	0.40	1.45	0.52
2643	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.20	0.32	0.03	2.06	0.52
2644	嘉实稳瑞纯债债券	0.13	0.26	0.45	1.74	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	华夏中债1-3年政金债指数A	2.57	6.21	9.15	13.58	20.28
3703	汇添富鑫悦纯债C	2.57	6.33	0.00	-	7.86
3704	嘉实汇鑫中短债债券A	2.57	6.97	10.30	15.00	16.39
3705	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.57	5.72	0.00	-	6.97
3706	建信泓利一年持有期债券	2.57	4.98	8.09	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	华安安悦债券A	3.40	6.97	9.72	15.29	29.61
2352	华商鸿悦纯债债券	3.77	6.97	0.00	-	7.49
2353	嘉实汇鑫中短债债券A	2.57	6.97	10.30	15.00	16.39
2354	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.55	29.22
2355	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.74	6.97	18.26	24.15	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中融恒益纯债C	2.77	8.37	10.31	-	12.91
1706	华安信用四季红债券A	3.43	7.48	10.30	15.41	86.62
1707	嘉实汇鑫中短债债券A	2.57	6.97	10.30	15.00	16.39
1708	鹏华丰达债券	3.15	7.21	10.30	18.21	29.89
1709	中加颐信纯债债券A	3.81	7.75	10.30	14.51	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	招商招瑞纯债债券发起式A	2.74	6.47	9.60	15.01	42.01
1557	工银中高等级信用债债券A	2.66	6.61	9.61	15.00	35.32
1558	嘉实汇鑫中短债债券A	2.57	6.97	10.30	15.00	16.39
1559	招商招乾3个月定开债发起式C	3.19	6.69	9.80	15.00	43.21
1560	中加丰享纯债债券	2.89	6.42	9.65	15.00	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	天弘纯享一年定开	3.68	7.37	9.55	15.18	16.40
2847	鑫元中短债C	1.91	5.58	8.23	16.40	16.40
2848	嘉实汇鑫中短债债券A	2.57	6.97	10.30	15.00	16.39
2849	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.41	7.04	10.00	-	16.39
2850	光大保德信尊泰三年债券	2.91	5.77	8.60	14.98	16.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD107	400.00	39636.57	2.58%
24农发21	220.00	22207.49	1.44%
23吉高02	200.00	21000.98	1.37%
24交通银行CD230	200.00	19893.24	1.29%
24交通银行CD294	200.00	19826.32	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230371.82	14.99%
企业债	132453.49	8.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.098	1.098	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.160	1.160	1.159	1.159	1.159

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