嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.101 0.000(0.01%)

累计净值：1.147

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵国英

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：185.21亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
债券型名次	3636	2825	3433	3300	3176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
债券型名次	3175	1270	822	1903	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
3635	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11
3636	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3637	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3638	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.19	0.34	1.24	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
2824	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11
2825	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
2826	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.11	0.24	1.05	1.95	3.36
2827	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.43	1.06	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
3432	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.89	2.01
3433	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3434	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
3435	建信鑫享短债债券C	0.06	0.21	0.41	1.06	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	汇添富双利债券C	0.15	0.11	4.00	1.14	5.11
3299	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	-0.07	1.54	1.14	5.22
3300	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3301	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
3302	交银纯债债券A/B	0.03	0.16	0.19	1.14	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88
3175	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
3176	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3177	交银裕通纯债债券C	0.12	0.01	-0.26	0.78	2.88
3178	金鹰添裕纯债债券C	0.12	-0.67	-2.45	0.06	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
3174	嘉实丰益策略定期债券	3.34	6.83	11.00	24.73	68.94
3175	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
3176	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.34	6.27	9.56	18.34	26.34
3177	同泰泰裕三个月定开债A	3.34	0.00	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国泰中债1-5年政金债A	4.66	7.64	0.00	-	10.57
1269	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96
1270	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
1271	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
1272	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	鑫元悦利定期开放	3.91	7.07	11.31	23.85	25.40
821	长安泓沣中短债债券C	2.67	7.53	11.30	17.53	36.20
822	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
823	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
824	博时信用优选债券A	3.16	7.05	11.29	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	华安双债添利债券A	3.84	5.31	4.26	14.58	81.46
1902	长信富平纯债一年定开债券C	2.24	4.98	7.91	14.57	26.16
1903	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
1904	广发汇阳三个月定期开放债券	3.85	7.05	10.46	14.56	14.51
1905	富国优化增强债券A/B	6.75	8.16	1.85	14.54	111.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	鹏华年年红一年持有期债券A	2.94	6.39	9.57	-	14.91
2767	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
2768	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
2769	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
2770	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	390.00	40813.18	1.91%
21国开03	330.00	34342.02	1.61%
23国开07	260.00	26350.04	1.23%
24农发01	250.00	25279.58	1.18%
23吉高02	200.00	20749.12	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	336126.32	15.74%
企业债	226071.69	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的...

查看全文[06-25]
05-17嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入及定期定...
04-30嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入及定期定...
04-25关于嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年劳动节前暂停申购(含转...
04-19嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。