嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华尔街基金增持现金，迎接SpaceX IPO[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1217 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1838

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.64亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.73	1.22	1.09
债券型名次	2979	3104	2988	3504	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.54	8.94	16.10	18.84
债券型名次	2786	3611	2718	1775	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.32	0.97	1.90	1.67
2978	汇添富稳添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.88	1.25	1.17
2979	嘉实汇鑫中短债债券A	0.07	0.25	0.73	1.22	1.09
2980	嘉实汇鑫中短债债券C	0.07	0.23	0.68	1.13	1.01
2981	嘉实同舟债券A	0.07	0.66	0.86	2.75	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.05	0.25	0.73	1.32	1.08
3103	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.25	0.71	1.28	1.04
3104	嘉实汇鑫中短债债券A	0.07	0.25	0.73	1.22	1.09
3105	嘉实稳祥纯债债券C	0.07	0.25	0.62	0.93	0.87
3106	建信中短债纯债债券C	0.07	0.25	0.66	1.14	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	汇添富中短债A	0.06	0.25	0.73	1.13	0.98
2987	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.05	0.25	0.73	1.32	1.08
2988	嘉实汇鑫中短债债券A	0.07	0.25	0.73	1.22	1.09
2989	交银施罗德双轮动债券A/B	0.07	0.25	0.73	1.27	1.09
2990	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	0.25	0.73	1.26	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	华夏安康债券A	0.08	0.25	0.85	1.22	1.44
3503	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.07	-0.77	1.22	0.51
3504	嘉实汇鑫中短债债券A	0.07	0.25	0.73	1.22	1.09
3505	鹏华丰泰定期开放债券A	0.14	0.31	0.87	1.22	1.11
3506	鹏华丰腾债券	0.12	0.33	0.82	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.07	0.25	0.74	1.25	1.09
3515	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.21	0.75	1.24	1.09
3516	嘉实汇鑫中短债债券A	0.07	0.25	0.73	1.22	1.09
3517	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.70	1.23	1.09
3518	交银施罗德双轮动债券A/B	0.07	0.25	0.73	1.27	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华安安盛定开	1.97	5.82	10.72	19.42	29.27
2785	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.97	5.43	9.49	-	13.31
2786	嘉实汇鑫中短债债券A	1.97	4.54	8.94	16.10	18.84
2787	交银施罗德双轮动债券A/B	1.97	3.30	7.67	15.21	67.30
2788	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.97	6.02	9.29	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	博时双季享持有期债券C	0.87	4.54	9.20	15.96	17.70
3610	博时稳悦63个月定开债	1.57	4.54	8.24	16.05	21.47
3611	嘉实汇鑫中短债债券A	1.97	4.54	8.94	16.10	18.84
3612	建信睿兴纯债债券	1.54	4.54	7.96	15.44	24.52
3613	兴华安惠纯债C	-0.57	4.54	0.00	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	博时中债1-3政金债指数A	1.85	5.23	8.94	15.46	23.57
2717	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.20	4.86	8.94	-	10.06
2718	嘉实汇鑫中短债债券A	1.97	4.54	8.94	16.10	18.84
2719	诺德中短债A	1.82	4.27	8.94	-	11.61
2720	前海开源鼎瑞债券C	2.00	4.87	8.94	4.62	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.11	36.72
1774	博时智臻纯债债券	2.46	5.16	8.80	16.10	38.55
1775	嘉实汇鑫中短债债券A	1.97	4.54	8.94	16.10	18.84
1776	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.29	5.57	9.06	16.10	21.38
1777	中融恒泰纯债C	2.16	5.24	8.84	16.10	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	光大保德信尊泰三年债券	1.98	4.97	7.89	13.93	18.85
2893	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	15.92	18.85
2894	嘉实汇鑫中短债债券A	1.97	4.54	8.94	16.10	18.84
2895	南方初元中短债A	1.22	3.18	5.53	11.41	18.84
2896	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	16.00	18.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20166.40	2.18%
26农业银行CD046	200.00	19709.41	2.13%
26徽商银行CD058	200.00	19702.99	2.13%
25国开18	180.00	18232.12	1.97%
25农发21	180.00	18216.87	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168048.56	18.18%
企业债	69442.99	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1214	1.1211	1.1209	1.1209	1.1208
累计净值(元)	1.1835	1.1832	1.1830	1.1830	1.1829

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