| 基金简称： | 嘉实汇鑫中短债债券A | 基金全称： | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 007529 | 成立日期： | 2019-09-26 |
| 募集份额： | 2.5601亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 185.21亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 赵国英,王立芹 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.40% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 42332.47 | 23.83 | 814400.00 | 10.99 |
| 中信证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | 7031.95 | 3.96 | 643800.00 | 8.69 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 1023.43 | 0.58 | 54100.00 | 0.73 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 10000.00 | 5.63 | 71200.00 | 0.96 |
| 中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 23720.96 | 13.35 | 565000.00 | 7.63 |
| 华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 198600.00 | 2.68 |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 128900.00 | 1.74 |
| 国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 32192.77 | 18.12 | 1124300.00 | 15.18 |
| 国盛证券有限责任公司 | 4 | - | - | - | - | 37077.40 | 20.87 | 1830000.00 | 24.70 |
| 国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | 70500.00 | 0.95 |
| 广发证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | 8038.73 | 4.53 | 133149.70 | 1.80 |
| 开源证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 6036.86 | 3.40 | 507439.20 | 6.85 |
| 德邦证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 9174.84 | 5.16 | 508500.00 | 6.86 |
| 民生证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 1017.92 | 0.57 | 395400.00 | 5.34 |
| 浙商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 173100.00 | 2.34 |
| 海通证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | 148100.00 | 2.00 |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 41260.80 | 0.56 |
| 高盛高华证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30