嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_规模评级

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	186.10	234.79	189.59	184.22	187.38	168.13	97.89
季度净申购	-441961.02	410274.44	48779.27	-28673.18	174761.94	637699.03	504142.14
总份额	1689545.09	2131506.11	1721231.67	1672452.40	1701125.58	1526363.64	888664.61
季度总申购份额	502047.88	953842.60	1045959.94	626433.09	1144045.37	1171949.02	544083.10
季度总赎回份额	944008.90	543568.16	997180.68	655106.27	969283.43	534249.99	39940.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	招商产业债券A	210.92	1169037.73	-31937.13	83225.51	115162.64
14	华夏鼎茂债券A	207.70	1543064.20	141320.87	951538.64	810217.77
15	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
16	华夏彭博政金债1-5年A	199.45	1891074.25	293791.79	698360.41	404568.62
17	上银中债1-3年国开行债券指数	197.29	1829139.64	281286.83	736017.15	454730.32
18	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
19	鹏华丰享债券	189.89	1527645.13	1943.41	337385.95	335442.54
20	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
21	易方达裕丰回报债券A	178.83	1000703.04	-77717.04	44034.57	121751.61
22	广发纯债债券A	177.48	1420602.34	113953.89	367445.16	253491.28
23	长信30天滚动持有短债债券C	176.52	1593701.69	-274147.56	180277.72	454425.28
24	中银丰润定期开放债券	175.40	1581033.68	-	-	-
25	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
26	易方达增强回报债券A	173.42	1241364.31	-16214.24	200615.85	216830.10
27	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
7	中银悦享定期开放债券	221.38	1961021.01	-	-	0.08
8	华夏彭博政金债1-5年A	199.45	1891074.25	293791.79	698360.41	404568.62
9	东方添益债券	254.13	1884222.34	-128701.75	192049.95	320751.69
10	上银中债1-3年国开行债券指数	197.29	1829139.64	281286.83	736017.15	454730.32
11	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
12	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
14	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
15	长信30天滚动持有短债债券C	176.52	1593701.69	-274147.56	180277.72	454425.28
16	中银丰润定期开放债券	175.40	1581033.68	-	-	-
17	博时稳欣39个月定开债	163.12	1580002.32	-	0.01	-
18	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
19	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	82.38	776713.00	-392149.17	58015.54	450164.71
4194	永赢昌利债券A	78.09	698248.94	-393003.67	191578.92	584582.58
4195	兴全稳泰债券A	89.43	758998.40	-405774.03	115951.52	521725.55
4196	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
4197	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
4198	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
4199	天弘兴益一年定开	10.57	102071.49	-438928.62	101071.28	539999.90
4200	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
4201	国泰利享中短债债券A	89.13	745177.68	-446418.34	422426.79	868845.13
4202	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
4203	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
4204	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
4205	恒生前海恒源泓利债券A	0.61	5497.38	-522773.13	72.46	522845.59
4206	招商添悦纯债D	15.71	150691.35	-549769.21	6550.80	556320.01
4207	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
54	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
55	永赢宏泰短债A	62.06	614974.43	-108449.92	509018.40	617468.33
56	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	53.76	494548.92	270027.63	508136.99	238109.37
57	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
58	大成景轩中高等级债券C	13.27	122287.62	-54921.41	507937.79	562859.20
59	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73
60	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
61	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
62	景顺景瑞收益债券A	29.68	253376.18	251942.54	497263.58	245321.03
63	天弘同利债券(LOF)C	33.63	263883.31	154794.27	496189.10	341394.83
64	易方达信用债债券C	59.16	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
65	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	20.74	199946.17	-157721.58	491212.62	648934.20
66	财通资管睿兴债券A	50.63	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84
67	天弘兴享一年定开	50.11	487050.95	388070.83	487050.93	98980.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平

8	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
9	中银中短债债券C	34.35	323872.22	58234.25	1041058.29	982824.04
10	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
11	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
12	德邦短债C	62.01	550407.19	-182018.58	765487.81	947506.39
13	广发景宁纯债C	54.32	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
14	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
15	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
16	广发招财短债E	92.80	875244.24	-224174.46	717044.44	941218.90
17	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
18	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
19	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
20	国泰利享中短债债券A	89.13	745177.68	-446418.34	422426.79	868845.13
21	交银稳利中短债债券C	70.90	618229.96	-36194.44	822479.54	858673.97
22	鹏华丰恒债券	84.63	765684.60	-637800.80	217218.52	855019.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

61983

343885.6000

81.83%

18.17%

2023-12-31

29285

571095.2400

80.89%

19.11%

2023-06-30

9123

1673093.9800

90.85%

9.15%

2022-12-31

1810

2124433.5000

98.80%

1.20%

2022-06-30

454

5293906.3300

99.48%

0.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	61983	343885.6000	1744121.64	81.83	387384.47	18.17
2023-12-31	29285	571095.2400	1352916.37	80.89	319536.03	19.11
2023-06-30	9123	1673093.9800	1386733.07	90.85	139630.57	9.15
2022-12-31	1810	2124433.5000	379922.11	98.80	4600.35	1.20
2022-06-30	454	5293906.3300	239095.55	99.48	1247.79	0.52

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