我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16296.97 |
34731.24 |
18823.68 |
47697.55 |
15962.51 |
| 本期利润(万元) |
6015.12 |
45096.30 |
23214.61 |
62292.40 |
17121.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146509.64 |
0.00 |
107692.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1852149.30 |
2330592.30 |
1862484.18 |
1812633.40 |
1825743.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30130.94 |
37295.58 |
144.16 |
5083.51 |
125.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
3264998.44 |
2335058.14 |
2279846.65 |
551517.01 |
288246.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3264998.44 |
2335058.14 |
2279846.65 |
551517.01 |
288246.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
673.58 |
475.10 |
446.14 |
123.52 |
49.17 |
| 应付托管费(万元) |
224.53 |
158.37 |
148.71 |
41.17 |
16.39 |
| 资产总计(万元) |
3309669.66 |
2455713.92 |
2282604.48 |
560584.73 |
299926.83 |
| 负债合计(万元) |
600113.31 |
527981.92 |
584816.06 |
132143.56 |
45802.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
2709556.35 |
1927732.01 |
1697788.42 |
428441.17 |
254124.67 |
| 未分配利润(万元) |
228554.32 |
148115.65 |
98993.57 |
17912.34 |
12481.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127.05 |
218.01 |
55.47 |
71.86 |
10.66 |
| 投资收益(万元) |
47944.65 |
64543.23 |
22968.84 |
8623.69 |
1474.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11323.84 |
15306.49 |
10933.96 |
-5279.61 |
427.28 |
| 其它收入(万元) |
189.14 |
242.15 |
73.43 |
34.58 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
59584.68 |
80309.88 |
34031.70 |
3450.52 |
1913.25 |
| 管理人报酬(万元) |
3549.57 |
4545.38 |
1657.02 |
932.21 |
111.32 |
| 托管费(万元) |
1183.19 |
1515.13 |
552.34 |
310.74 |
37.11 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
37.10 |
16.62 |
31.41 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
10471.43 |
14857.38 |
5068.43 |
2710.37 |
301.40 |
| 利润总额(万元) |
49113.25 |
65452.50 |
28963.28 |
740.15 |
1611.85 |
| 净利润(万元) |
49113.25 |
65452.50 |
28963.28 |
740.15 |
1611.85 |
