财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9937.05 |
5100.15 |
29431.08 |
6890.62 |
17467.04 |
| 本期利润(万元) |
10763.06 |
5559.87 |
18534.84 |
1105.38 |
11360.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
99195.24 |
0.00 |
77825.51 |
0.00 |
108164.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1262932.51 |
876432.83 |
901222.76 |
1234716.79 |
1418646.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
18.97 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
16.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25091.00 |
10031.23 |
10323.38 |
58102.97 |
30130.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1630722.93 |
1235973.16 |
2113743.75 |
2452796.21 |
3264998.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1630722.93 |
1235973.16 |
2113743.75 |
2452796.21 |
3264998.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
284.50 |
248.42 |
381.89 |
463.08 |
673.58 |
| 应付托管费(万元) |
94.83 |
82.81 |
127.30 |
154.36 |
224.53 |
| 资产总计(万元) |
1666467.05 |
1247882.72 |
2127182.08 |
2516264.87 |
3309669.66 |
| 负债合计(万元) |
360007.39 |
267165.44 |
557782.37 |
561615.28 |
600113.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1306459.66 |
980717.28 |
1569399.71 |
1954649.59 |
2709556.35 |
| 未分配利润(万元) |
119994.90 |
96194.46 |
144130.10 |
162676.74 |
228554.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.75 |
89.44 |
67.50 |
237.33 |
127.05 |
| 投资收益(万元) |
14223.27 |
47861.36 |
29073.02 |
90899.36 |
47944.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
873.84 |
-12961.13 |
-7705.82 |
4247.24 |
11323.84 |
| 其它收入(万元) |
10.02 |
93.57 |
56.66 |
278.13 |
189.14 |
| 收入合计(万元) |
15132.88 |
35083.25 |
21491.37 |
95662.07 |
59584.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1451.34 |
4264.64 |
2372.21 |
6662.96 |
3549.57 |
| 托管费(万元) |
483.78 |
1421.55 |
790.74 |
2220.99 |
1183.19 |
| 其它费用(万元) |
15.52 |
32.60 |
16.36 |
32.83 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
3787.91 |
14594.67 |
8750.01 |
20212.25 |
10471.43 |
| 利润总额(万元) |
11344.97 |
20488.58 |
12741.35 |
75449.82 |
49113.25 |
| 净利润(万元) |
11344.97 |
20488.58 |
12741.35 |
75449.82 |
49113.25 |
