资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77865.53 78.00%
银行存款和结算备付金 21952.57 21.99%
其他资产 4.69 0.00%
资产总值:99822.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 350.00 35451.35 35.54%
24国开03 100.00 10234.95 10.26%
25国开08 100.00 10083.20 10.11%
25国开15 100.00 9908.74 9.93%
25农发31 50.00 5045.13 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72769.43 72.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%