资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326426.33 99.99%
银行存款和结算备付金 44.05 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:326470.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 500.00 51398.51 15.85%
23国开10 300.00 32573.95 10.05%
26超长特别国债02 250.00 25598.93 7.89%
25国开清发02 250.00 25258.07 7.79%
23国开05 200.00 22067.85 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283672.69 87.48%
国家债券 42753.64 13.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%