资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112810.46 99.92%
银行存款和结算备付金 86.48 0.08%
其他资产 4.23 0.00%
资产总值:112901.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 500.00 51177.92 48.98%
21国开15 100.00 11017.75 10.55%
23国开05 100.00 10962.81 10.49%
25国开15 110.00 10895.36 10.43%
24国开05 50.00 5390.69 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105804.12 101.27%
国家债券 7006.34 6.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%