资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99849.81 99.92%
银行存款和结算备付金 77.55 0.08%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:99927.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行二级资本债01 70.00 7233.85 8.48%
24成都银行二级资本债02 70.00 7068.26 8.29%
24农行TLAC非资本债01C(BC) 70.00 7034.27 8.25%
23广州农商行二级资本债01 60.00 6567.79 7.70%
21建设银行二级04 60.00 6518.49 7.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68201.85 79.99%
国家债券 1843.62 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%