嘉实致华纯债债券A(007716)_规模评级

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.96	7.60	7.48	11.51	24.91	35.98	32.82
季度净申购	12883.67	1196.69	-38444.74	-127718.69	-105454.60	30061.00	-79818.04
总份额	85359.06	72475.40	71278.71	109723.45	237442.14	342896.75	312835.75
季度总申购份额	17158.38	65522.26	635.76	58386.13	60840.75	261523.41	99490.66
季度总赎回份额	4274.71	64325.57	39080.50	186104.83	166295.35	231462.41	179308.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	摩根瑞享纯债债券A	9.05	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
2150	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.02	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
2151	汇添富6月红定期开放债券A	9.01	87129.09	569.75	601.78	32.03
2152	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2153	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.98	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
2154	富安达增强收益债券A	8.98	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
2155	兴业短债债券C	8.97	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2156	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
2157	万家家享中短债D	8.94	84661.06	9747.32	70732.14	60984.81
2158	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
2159	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2160	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
2161	诺安优化收益债券	8.87	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2162	创金合信利泽纯债债券A	8.86	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2163	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.51	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2069	华安全球美元收益债券A人民币	10.23	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2070	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2071	富荣中短债债券C	8.43	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
2072	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2073	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
2074	嘉实信用债券A	11.40	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2075	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
2076	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
2077	天弘优利短债发起C	9.41	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
2078	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2079	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2080	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.28	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
2081	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2082	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.63	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	西部利得稳健双利债券A	3.03	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
901	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
902	西部利得聚泰18个月定开债A	8.49	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
903	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
904	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
905	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
906	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
907	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
908	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
909	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
910	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
911	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
912	天弘永利优享债券A	3.37	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
913	交银增利债券A/B	28.24	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
914	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平

1480	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1481	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
1482	嘉实稳宏债券A	10.70	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
1483	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1484	大成景荣债券C	2.07	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
1485	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
1486	鹏华丰华债券	11.43	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1487	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
1488	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1489	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
1490	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.31	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
1491	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
1492	嘉实双利债券A	12.41	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1493	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
1494	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平

2233	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
2234	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
2235	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2236	长盛安鑫中短债D	14.58	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
2237	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
2238	银华绿色低碳债券	23.29	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
2239	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
2240	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
2241	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
2242	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
2243	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2244	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2245	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86
2246	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
2247	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.17	53177.31	191.92	4390.78	4198.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1674

425798.7200

95.76%

4.24%

2025-06-30

2082

1140452.1800

97.80%

2.20%

2024-12-31

2539

1232121.8900

98.31%

1.69%

2024-06-30

3797

935101.2500

98.50%

1.50%

2023-12-31

417

2851387.1300

99.24%

0.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1674	425798.7200	68258.14	95.76	3020.57	4.24
2025-06-30	2082	1140452.1800	232209.90	97.80	5232.25	2.20
2024-12-31	2539	1232121.8900	307539.44	98.31	5296.30	1.69
2024-06-30	3797	935101.2500	349740.76	98.50	5317.19	1.50
2023-12-31	417	2851387.1300	118003.29	99.24	899.56	0.76

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