嘉实致华纯债债券A(007716)_规模评级

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.97	7.62	7.49	11.54	24.96	36.05	32.89
季度净申购	12883.67	1196.69	-38444.74	-127718.69	-105454.60	30061.00	-79818.04
总份额	85359.06	72475.40	71278.71	109723.45	237442.14	342896.75	312835.75
季度总申购份额	17158.38	65522.26	635.76	58386.13	60840.75	261523.41	99490.66
季度总赎回份额	4274.71	64325.57	39080.50	186104.83	166295.35	231462.41	179308.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	摩根瑞享纯债债券A	9.07	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
2145	东吴鼎泰纯债C	9.06	79477.30	27616.85	172534.30	144917.46
2146	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.01	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
2147	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2148	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.00	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
2149	富安达增强收益债券A	8.99	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
2150	兴业短债债券C	8.98	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2151	嘉实致华纯债债券	8.97	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
2152	汇添富6月红定期开放债券A	8.95	87129.09	569.75	601.78	32.03
2153	万家家享中短债D	8.95	84661.06	9747.32	70732.14	60984.81
2154	华安可转债债券A	8.93	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2155	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.93	80899.67	-	-	0.00
2156	华宝宝怡债券	8.89	79962.67	-	-	0.01
2157	创金合信利泽纯债债券A	8.88	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2158	诺安优化收益债券	8.88	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.49	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2066	华安全球美元收益债券A人民币	10.06	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2067	中银丰荣定期开放债券	10.17	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2068	富荣中短债债券C	8.44	86181.69	57223.75	130694.02	73470.27
2069	万家鑫安纯债E	8.84	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2070	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
2071	嘉实信用债券A	11.35	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2072	嘉实致华纯债债券	8.97	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
2073	工银瑞福纯债债券A	10.35	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
2074	天弘优利短债发起C	9.42	85040.48	9097.56	91859.77	82762.21
2075	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2076	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2077	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.30	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
2078	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2079	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.56	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	永赢双利债券C	3.38	26524.42	14256.27	97898.78	83642.50
1037	中信保诚稳达A	2.73	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
1038	金元顺安桉盛债券C	4.45	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
1039	华夏鼎辉债券A	44.53	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
1040	兴华安聚纯债A	1.56	14717.64	14215.29	14443.25	227.96
1041	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	14164.08	14371.10	207.02
1042	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
1043	嘉实致华纯债债券	8.97	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
1044	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.19	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1045	安信恒鑫增强债券C	2.71	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
1046	富国稳健添利债券C	3.44	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1047	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.09	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
1048	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.16	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
1049	中融恒泽纯债A	1.55	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
1050	华夏可转债增强债券A	12.88	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	华安乾煜债券发起式A	71.53	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
844	鹏华产业债债券	45.08	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
845	鑫元中短债C	11.55	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
846	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.13	281997.16	-	82952.55	-
847	国泰利享中短债债券C	49.56	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
848	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-
849	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.65	84747.62	31528.46	82809.32	51280.86
850	嘉实致华纯债债券	8.97	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
851	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.00	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
852	广发景和中短债C	8.71	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
853	国泰君安君得盛债券A	10.34	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
854	信诚增强收益债券(LOF)	15.75	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
855	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.15	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
856	华宝宝裕债券A	9.71	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
857	融通增强收益债券A	20.95	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
746	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
747	富国稳健双盈债券发起式C	36.87	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
748	广发恒祥债券A	46.12	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
749	富国元利债券C	6.48	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
750	南方振元债券发起A	13.87	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
751	国泰嘉睿纯债债券A	25.90	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
752	嘉实致华纯债债券	8.97	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
753	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
754	平安惠轩债券	35.45	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
755	天弘增强回报A	29.47	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
756	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
757	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.56	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
758	大成稳安60天滚动持有债券A	22.87	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
759	海富通瑞福债券A	30.51	250574.14	105213.06	173089.94	67876.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1544

552843.6700

95.78%

4.22%

2025-12-31

1674

425798.7200

95.76%

4.24%

2025-06-30

2082

1140452.1800

97.80%

2.20%

2024-12-31

2539

1232121.8900

98.31%

1.69%

2024-06-30

3797

935101.2500

98.50%

1.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1544	552843.6700	81752.81	95.78	3606.25	4.22
2025-12-31	1674	425798.7200	68258.14	95.76	3020.57	4.24
2025-06-30	2082	1140452.1800	232209.90	97.80	5232.25	2.20
2024-12-31	2539	1232121.8900	307539.44	98.31	5296.30	1.69
2024-06-30	3797	935101.2500	349740.76	98.50	5317.19	1.50

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