嘉实致华纯债债券A(007716)_规模评级

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.52	11.57	25.04	36.16	32.99	41.40	37.44
季度净申购	-38444.74	-127718.69	-105454.60	30061.00	-79818.04	37595.85	153330.16
总份额	71278.71	109723.45	237442.14	342896.75	312835.75	392653.79	355057.95
季度总申购份额	635.76	58386.13	60840.75	261523.41	99490.66	224423.32	211434.28
季度总赎回份额	39080.50	186104.83	166295.35	231462.41	179308.71	186827.47	58104.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.56	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
2338	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.55	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
2339	东兴兴福一年定开A	7.55	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
2340	富国国有企业债债券A/B	7.54	75080.65	3934.78	54092.53	50157.76
2341	中融益泓90天滚动持有债券C	7.54	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
2342	红土创新丰泽中短债A	7.52	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2343	华宝宝泓债券	7.52	67500.98	18028.20	35579.06	17550.86
2344	嘉实致华纯债债券	7.52	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2345	兴全恒益债券C	7.51	50880.29	37676.42	91828.57	54152.16
2346	兴业短债债券C	7.50	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
2347	中海丰盈三个月定期开放债券	7.47	75359.91	-62.12	8.22	70.34
2348	鹏华普天债券B	7.46	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
2349	富国稳健双盈债券发起式A	7.45	65312.75	57182.30	61935.57	4753.27
2350	天弘增益回报债券发起式A	7.45	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2351	信诚增强收益债券(LOF)	7.43	61112.04	40759.61	82745.16	41985.54

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
2262	华夏希望债券C	9.02	72078.97	34814.66	126805.71	91991.05
2263	华富收益增强债券A	10.42	71797.64	33701.42	138500.94	104799.52
2264	海富通上证投资级可转债ETF	91.79	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00
2265	建信稳定增利债券A	13.04	71672.64	29881.20	71868.24	41987.04
2266	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2267	西部利得祥盈债券C	8.78	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
2268	嘉实致华纯债债券	7.52	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2269	平安惠添纯债	7.74	71059.30	-	-	-
2270	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.92	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2271	融通收益增强债券C	8.27	71000.16	70609.41	71459.30	849.89
2272	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
2273	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
2274	创金合信季安鑫3个月C	8.43	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2275	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.16	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	蜂巢添鑫纯债A	24.01	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
4175	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.57	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
4176	兴证全球恒惠30天持有超短债C	68.14	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
4177	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
4178	安信目标收益债券C	9.33	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
4179	永赢宏泰短债A	10.50	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
4180	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
4181	嘉实致华纯债债券	7.52	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
4182	华安众悦60天滚动持有短债C	17.95	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
4183	长城聚利债券A	18.49	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
4184	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
4185	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
4186	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
4187	华夏鼎康债券A	20.02	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
4188	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2988	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
2989	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
2990	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3310.72	47.16	642.42	595.26
2991	南方皓元短债C	1.77	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2992	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
2993	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2994	嘉实致华纯债债券	7.52	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2995	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
2996	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
2997	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	323.03	628.65	305.62
2998	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2999	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	717.33	576.80	623.35	46.55
3000	华夏鼎润债券A	0.99	11263.69	-1068.03	620.98	1689.00
3001	东吴优益债券C	0.04	334.89	10.20	617.83	607.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1336	景顺长城稳定收益债券A	25.91	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
1337	中融恒安纯债A	7.32	69664.12	68020.42	107352.56	39332.14
1338	富国投资级信用债A	17.13	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1339	广发景源纯债A	26.09	240798.45	19963.68	59243.44	39279.76
1340	泓德裕和纯债债券A	5.38	45970.91	-8665.12	30515.69	39180.81
1341	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
1342	嘉实致华纯债债券	7.52	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
1343	信澳鑫益债券A	4.73	41502.34	27618.21	66693.74	39075.53
1344	长城聚利债券A	18.49	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1345	西部利得得尊债券A	13.62	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1346	招商安华债券D	6.08	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
1347	嘉实稳怡债券	1.79	16979.19	14283.47	52922.56	38639.09
1348	万家鑫橙纯债债券A	25.48	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1349	国泰安璟债券C	4.93	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1674

425798.7200

95.76%

4.24%

2025-06-30

2082

1140452.1800

97.80%

2.20%

2024-12-31

2539

1232121.8900

98.31%

1.69%

2024-06-30

3797

935101.2500

98.50%

1.50%

2023-12-31

417

2851387.1300

99.24%

0.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1674	425798.7200	68258.14	95.76	3020.57	4.24
2025-06-30	2082	1140452.1800	232209.90	97.80	5232.25	2.20
2024-12-31	2539	1232121.8900	307539.44	98.31	5296.30	1.69
2024-06-30	3797	935101.2500	349740.76	98.50	5317.19	1.50
2023-12-31	417	2851387.1300	118003.29	99.24	899.56	0.76

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