嘉实致华纯债债券A(007716)_规模评级

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.46	11.48	24.85	35.88	32.74	41.09	37.15
季度净申购	-38444.74	-127718.69	-105454.60	30061.00	-79818.04	37595.85	153330.16
总份额	71278.71	109723.45	237442.14	342896.75	312835.75	392653.79	355057.95
季度总申购份额	635.76	58386.13	60840.75	261523.41	99490.66	224423.32	211434.28
季度总赎回份额	39080.50	186104.83	166295.35	231462.41	179308.71	186827.47	58104.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平

2350	国投瑞银顺达纯债债券	7.50	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
2351	红土创新丰泽中短债A	7.49	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2352	中融益泓90天滚动持有债券C	7.49	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
2353	天弘增益回报债券发起式A	7.48	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2354	信诚增强收益债券(LOF)	7.47	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
2355	兴业短债债券C	7.47	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
2356	华宝宝泓债券	7.46	67500.98	-3385.21	3808.62	7193.82
2357	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2358	东兴兴福一年定开A	7.45	53575.96	-	-	-
2359	鹏华普天债券B	7.43	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
2360	中海丰盈三个月定期开放债券	7.43	75359.91	-62.12	8.22	70.34
2361	鹏华稳健增利债券A	7.42	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2362	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2363	南华瑞利债券A	7.38	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2364	大成景兴信用债债券C	7.36	46260.48	4105.32	24525.81	20420.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	华夏中短债债券C	8.34	72152.51	-15527.65	19112.49	34640.14
2272	华夏希望债券C	9.01	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
2273	华富收益增强债券A	10.41	71797.64	13699.25	28792.62	15093.37
2274	海富通上证投资级可转债ETF	95.26	71685.97	-4350.00	83910.00	88260.00
2275	建信稳定增利债券A	12.99	71672.64	3835.56	7368.39	3532.83
2276	国寿安保尊利增强回报债券A	9.05	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2277	西部利得祥盈债券C	8.84	71392.74	20179.07	71481.92	51302.85
2278	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2279	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
2280	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.88	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2281	融通收益增强债券C	8.34	71000.16	66869.78	66985.34	115.56
2282	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
2283	山西证券裕丰一年定开发起式	7.28	70902.49	-	23.01	-
2284	创金合信季安鑫3个月C	8.38	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2285	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平

3851	天弘合益D	10.44	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
3852	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
3853	中银信用增利债券A	15.98	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
3854	安信目标收益债券C	9.32	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
3855	永赢宏泰短债A	10.53	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
3856	华宝宝康债券C	7.32	58612.15	-38212.06	26032.90	64244.96
3857	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.61	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
3858	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
3859	交银稳鑫短债债券A	18.10	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
3860	华安众悦60天滚动持有短债C	17.89	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
3861	长城聚利债券A	18.38	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
3862	博时裕乾纯债A	8.33	68211.79	-39027.59	4052.12	43079.71
3863	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.04	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
3864	财通资管鸿运中短债债券C	5.35	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
3865	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平

2621	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2622	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
2623	南方稳鑫6个月持有债券C	0.35	3044.20	412.16	645.84	233.68
2624	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
2625	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.37	3310.72	47.16	642.42	595.26
2626	南方皓元短债C	1.76	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2627	太平恒睿纯债	4.81	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2628	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2629	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
2630	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03
2631	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
2632	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	-18519.38	627.20	19146.59
2633	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2634	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	717.33	576.80	623.35	46.55
2635	华夏鼎润债券A	0.99	11263.69	-1068.03	620.98	1689.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	交银纯债债券A/B	18.13	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1020	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1021	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
1022	富国投资级信用债A	17.09	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1023	中欧安财债券	21.04	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
1024	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
1025	德邦锐兴债券A	17.08	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1026	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
1027	长城聚利债券A	18.38	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1028	华夏双债债券A	21.78	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1029	西部利得得尊债券A	13.53	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1030	招商安华债券D	6.10	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
1031	嘉实稳华纯债债券A	25.01	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
1032	万家鑫橙纯债债券A	25.31	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1033	博时裕丰3个月定开债发起式	2.99	28642.02	-	-	38376.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2082

1140452.1800

97.80%

2.20%

2024-12-31

2539

1232121.8900

98.31%

1.69%

2024-06-30

3797

935101.2500

98.50%

1.50%

2023-12-31

417

2851387.1300

99.24%

0.76%

2023-06-30

414

2270553.3900

99.16%

0.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2082	1140452.1800	232209.90	97.80	5232.25	2.20
2024-12-31	2539	1232121.8900	307539.44	98.31	5296.30	1.69
2024-06-30	3797	935101.2500	349740.76	98.50	5317.19	1.50
2023-12-31	417	2851387.1300	118003.29	99.24	899.56	0.76
2023-06-30	414	2270553.3900	93214.29	99.16	786.62	0.84

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。