财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
719.15 |
217.62 |
9359.87 |
1924.45 |
6820.08 |
| 本期利润(万元) |
1522.59 |
652.53 |
2015.82 |
-1344.60 |
2347.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3419.04 |
0.00 |
2977.31 |
0.00 |
9483.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89926.38 |
76287.78 |
74256.02 |
114163.84 |
251198.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
22.96 |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
20.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.48 |
77.55 |
26.22 |
10040.31 |
10053.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
112810.46 |
99849.81 |
381905.50 |
482129.72 |
481642.29 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
112810.46 |
99849.81 |
381905.50 |
482129.72 |
481642.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.05 |
20.74 |
76.35 |
97.77 |
86.94 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
6.91 |
25.45 |
32.59 |
28.98 |
| 资产总计(万元) |
112901.17 |
99927.39 |
381933.15 |
492234.58 |
496829.35 |
| 负债合计(万元) |
8421.43 |
14661.04 |
93148.60 |
104592.77 |
122688.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
104479.73 |
85266.35 |
288784.56 |
387641.81 |
374141.35 |
| 未分配利润(万元) |
5236.41 |
3396.98 |
15758.66 |
25049.24 |
19083.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.53 |
51.33 |
42.18 |
29.32 |
6.70 |
| 投资收益(万元) |
1166.90 |
12521.11 |
9259.12 |
12619.35 |
5349.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1034.53 |
-8537.75 |
-5530.59 |
7194.18 |
3172.81 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
11.73 |
2.64 |
43.23 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
2219.28 |
4046.42 |
3773.35 |
19886.08 |
8529.85 |
| 管理人报酬(万元) |
138.71 |
757.18 |
548.72 |
932.22 |
348.44 |
| 托管费(万元) |
46.24 |
252.39 |
182.91 |
310.74 |
116.15 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
11.03 |
22.52 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
316.17 |
2347.35 |
1714.48 |
3085.64 |
1189.18 |
| 利润总额(万元) |
1903.11 |
1699.07 |
2058.87 |
16800.44 |
7340.67 |
| 净利润(万元) |
1903.11 |
1699.07 |
2058.87 |
16800.44 |
7340.67 |