财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9359.87 1924.45 6820.08 4070.35 9389.29
本期利润(万元) 2015.82 -1344.60 2347.89 -1938.93 15944.91
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 0.71 0.00 5.23
期末可供分配利润(万元) 2977.31 0.00 9483.03 0.00 11242.20
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 74256.02 114163.84 251198.36 360934.19 334482.53
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.06 1.05 1.07
本期净值增长率(%) 0.63 0.00 0.63 0.00 6.25
累计净值增长率(%) 20.36 0.00 20.35 0.00 19.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 77.55 26.22 10040.31 10053.17 495.02
交易性金融资产(万元) 99849.81 381905.50 482129.72 481642.29 155307.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 99849.81 381905.50 482129.72 481642.29 155307.63
应付管理人报酬(万元) 20.74 76.35 97.77 86.94 22.51
应付托管费(万元) 6.91 25.45 32.59 28.98 7.50
资产总计(万元) 99927.39 381933.15 492234.58 496829.35 155825.66
负债合计(万元) 14661.04 93148.60 104592.77 122688.00 31613.58
所有者权益合计(万元) 85266.35 288784.56 387641.81 374141.35 124212.08
未分配利润(万元) 3396.98 15758.66 25049.24 19083.41 5309.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 51.33 42.18 29.32 6.70 11.42
投资收益(万元) 12521.11 9259.12 12619.35 5349.32 4406.21
公允价值变动收益(万元) -8537.75 -5530.59 7194.18 3172.81 1270.50
其它收入(万元) 11.73 2.64 43.23 1.02 1.66
收入合计(万元) 4046.42 3773.35 19886.08 8529.85 5689.79
管理人报酬(万元) 757.18 548.72 932.22 348.44 300.27
托管费(万元) 252.39 182.91 310.74 116.15 100.09
其它费用(万元) 20.72 11.03 22.52 11.86 23.82
费用合计(万元) 2347.35 1714.48 3085.64 1189.18 939.26
利润总额(万元) 1699.07 2058.87 16800.44 7340.67 4750.53
净利润(万元) 1699.07 2058.87 16800.44 7340.67 4750.53