财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 719.15 217.62 9359.87 1924.45 6820.08
本期利润(万元) 1522.59 652.53 2015.82 -1344.60 2347.89
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.04 0.00 0.88 0.00 0.71
期末可供分配利润(万元) 3419.04 0.00 2977.31 0.00 9483.03
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 89926.38 76287.78 74256.02 114163.84 251198.36
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.04 1.06
本期净值增长率(%) 2.17 0.00 0.63 0.00 0.63
累计净值增长率(%) 22.96 0.00 20.36 0.00 20.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 86.48 77.55 26.22 10040.31 10053.17
交易性金融资产(万元) 112810.46 99849.81 381905.50 482129.72 481642.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112810.46 99849.81 381905.50 482129.72 481642.29
应付管理人报酬(万元) 25.05 20.74 76.35 97.77 86.94
应付托管费(万元) 8.35 6.91 25.45 32.59 28.98
资产总计(万元) 112901.17 99927.39 381933.15 492234.58 496829.35
负债合计(万元) 8421.43 14661.04 93148.60 104592.77 122688.00
所有者权益合计(万元) 104479.73 85266.35 288784.56 387641.81 374141.35
未分配利润(万元) 5236.41 3396.98 15758.66 25049.24 19083.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.53 51.33 42.18 29.32 6.70
投资收益(万元) 1166.90 12521.11 9259.12 12619.35 5349.32
公允价值变动收益(万元) 1034.53 -8537.75 -5530.59 7194.18 3172.81
其它收入(万元) 4.32 11.73 2.64 43.23 1.02
收入合计(万元) 2219.28 4046.42 3773.35 19886.08 8529.85
管理人报酬(万元) 138.71 757.18 548.72 932.22 348.44
托管费(万元) 46.24 252.39 182.91 310.74 116.15
其它费用(万元) 10.29 20.72 11.03 22.52 11.86
费用合计(万元) 316.17 2347.35 1714.48 3085.64 1189.18
利润总额(万元) 1903.11 1699.07 2058.87 16800.44 7340.67
净利润(万元) 1903.11 1699.07 2058.87 16800.44 7340.67