嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0550 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2151

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文佳

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.98亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
债券型名次	2287	1941	907	685	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
债券型名次	1512	1898	1124	480	2304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.19	0.53	1.25	1.57
2286	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
2287	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
2288	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
2289	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.20	0.48	1.07	1.29
1940	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.02	0.20	0.34	1.14	1.41
1941	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
1942	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19
1943	金信民达纯债A	0.06	0.20	1.17	0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.78	1.83	2.27
906	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
907	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
908	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
909	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华夏卓信一年定开债券发起式	0.04	1.34	1.16	1.87	2.45
684	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46
685	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
686	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.31	0.70	1.87	2.13
687	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国泰惠丰纯债债券	-0.01	1.35	1.24	2.03	2.31
785	华安顺穗债券	0.01	0.38	0.90	1.98	2.31
786	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
787	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.01	0.44	1.02	2.05	2.31
788	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.46	5.05	10.87	-	16.76
1511	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
1512	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
1513	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
1514	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	广发集祥债券C	-2.61	5.16	2.81	-	1.69
1897	汇添富稳合4个月持有债券A	1.66	5.16	9.33	-	10.07
1898	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
1899	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.15	5.16	10.18	17.63	22.75
1900	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.80	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	国新国证荣赢63个月定开债券	2.83	6.87	10.85	19.30	21.73
1123	惠升和赢纯债3个月定开A	3.00	5.71	10.85	-	15.71
1124	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
1125	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93
1126	广发集瑞债券A	5.15	10.45	10.84	9.29	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
479	华安安和债券C	2.55	4.43	9.74	18.91	26.90
480	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
481	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
482	永赢添益债券	3.41	6.42	11.00	18.90	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
2303	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.74	7.09	13.60	23.15
2304	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
2305	富国双债增强债券A	1.01	13.20	8.56	17.24	23.13
2306	永赢合益债券	1.75	3.55	7.51	13.60	23.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	500.00	51177.92	48.98%
21国开15	100.00	11017.75	10.55%
23国开05	100.00	10962.81	10.49%
25国开15	110.00	10895.36	10.43%
24国开05	50.00	5390.69	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105804.12	101.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0549	1.0546	1.0537	1.0536	1.0537
累计净值(元)	1.2150	1.2147	1.2138	1.2137	1.2138

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