嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0492 -0.0067(-0.63%)

累计净值：1.2161

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文佳

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.98亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
债券型名次	4825	1893	2925	945	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26
债券型名次	1161	1752	1338	387	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65
4824	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.13	0.79	1.70	2.09
4825	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
4826	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
4827	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76
1892	汇添富鑫远债	-0.05	0.23	0.40	1.36	1.82
1893	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
1894	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
1895	摩根丰瑞债券A	0.09	0.23	-0.70	0.01	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.10	0.32	0.62	0.97
2924	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.13	0.32	1.08	1.41
2925	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
2926	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57
2927	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.03	0.13	0.22	1.69	2.30
944	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
945	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
946	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.56	1.69	2.37
947	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.24	0.45	1.69	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
924	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
925	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
926	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.03	0.34	0.72	1.87	2.41
927	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	-0.04	-0.32	1.08	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
1160	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.87	5.53	8.84	-	12.95
1161	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26
1162	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.87	5.30	9.38	16.17	23.60
1163	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	华泰保兴久盈	1.78	5.74	9.77	-	22.80
1751	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.09	5.74	7.32	-	13.24
1752	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26
1753	南方华元C	2.55	5.74	9.29	15.44	25.28
1754	南方卓元债券C	0.55	5.74	8.25	11.92	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	国泰聚瑞纯债债券	2.89	5.97	10.48	20.32	25.60
1337	惠升和裕纯债C	2.54	8.07	10.48	15.88	19.87
1338	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26
1339	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.40	10.48	-	13.01
1340	银华岁丰定期开放债券发起式	2.75	5.47	10.48	18.12	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	广发集源债券A	3.83	13.02	14.34	19.48	52.38
386	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.83	4.41	4.59	19.48	105.08
387	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26
388	德邦锐裕利率债债券C	1.90	10.14	12.72	19.47	23.63
389	永赢华嘉信用债A	2.98	9.18	9.15	19.47	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	兴银汇逸定开债	2.13	4.33	7.32	-	23.28
2315	永赢合益债券	2.25	3.84	7.42	13.58	23.28
2316	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26
2317	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
2318	工银尊享短债债券A	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	500.00	51177.92	48.98%
21国开15	100.00	11017.75	10.55%
23国开05	100.00	10962.81	10.49%
25国开15	110.00	10895.36	10.43%
24国开05	50.00	5390.69	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105804.12	101.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0559	1.0566	1.0571	1.0573	1.0567
累计净值(元)	1.2160	1.2167	1.2172	1.2174	1.2168

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