嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2286

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文佳

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.43亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
债券型名次	963	359	528	593	411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72
债券型名次	535	1046	943	269	2167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华夏中债1-3年政金债指数C	0.48	0.88	1.36	2.33	3.15
962	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
963	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
964	建信睿安一年定期开放债券发起	0.48	0.79	1.29	2.21	3.17
965	交银强化回报A/B	0.48	-1.29	-2.62	-4.39	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华夏亚债中国指数A	0.43	0.85	1.45	2.77	4.03
358	汇添富增强收益债券C	0.73	0.85	0.41	0.02	1.25
359	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
360	嘉实致享纯债债券	0.47	0.85	1.25	2.16	3.37
361	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.24	2.43	4.00
527	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
528	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
529	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
530	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.46	1.24	2.42	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95
592	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
593	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
594	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
595	泰康瑞丰3月定开债券	0.24	0.70	1.40	2.11	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
410	华安顺穗债券	0.35	0.57	1.24	2.26	3.63
411	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
412	中信保诚稳利债券C	0.64	1.31	1.99	2.63	3.63
413	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	长江乐丰纯债	3.51	7.03	13.59	-	44.20
534	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20
535	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72
536	鹏扬淳开债券D	3.51	6.74	13.22	-	18.52
537	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47
1045	华夏债券A/B	2.50	6.86	11.90	14.19	244.21
1046	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72
1047	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.03	6.86	10.58	17.39	40.38
1048	同泰恒兴纯债C	5.53	6.86	11.98	17.70	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	招商民安增益债券A	-4.44	6.31	11.84	16.38	26.88
942	长江乐鑫定开债	3.57	6.71	11.83	-	37.56
943	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72
944	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.69	6.90	11.82	-	13.68
945	招商招华纯债C	3.33	7.26	11.82	19.32	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	招商安泰债券A	5.19	8.08	12.86	20.32	241.11
268	广发景丰纯债	3.40	6.77	12.09	20.31	43.79
269	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72
270	富安达富利纯债C	2.88	8.40	12.91	20.30	21.64
271	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.85	6.87	11.75	20.30	54.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	中加恒泰定开债券A	2.59	6.44	11.09	-	24.74
2166	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.61	4.14	7.80	14.24	24.73
2167	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72
2168	南方聪元A	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
2169	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.48	4.55	8.39	14.22	24.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	500.00	51398.51	15.85%
23国开10	300.00	32573.95	10.05%
26超长特别国债02	250.00	25598.93	7.89%
25国开清发02	250.00	25258.07	7.79%
23国开05	200.00	22067.85	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283672.69	87.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0607	1.0606	1.0597	1.0583	1.0566
累计净值(元)	1.2276	1.2275	1.2266	1.2252	1.2235

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