嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0537 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2138

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文佳

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.63亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
债券型名次	967	912	783	739	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99
债券型名次	2174	1685	1251	644	2320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	0.11	0.55	1.25	1.17
966	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
967	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
968	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
969	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11
911	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
912	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
913	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
914	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.02	2.75	2.79
782	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
783	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
784	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
785	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
738	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
739	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
740	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20
741	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19
794	汇添富双利债券C	-0.56	-0.01	1.19	1.64	2.19
795	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
796	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
797	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	汇添富鑫弘定开债A	1.90	5.35	9.24	-	12.99
2173	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
2174	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99
2175	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
2176	交银稳安30天滚动持有债券A	1.90	4.72	8.48	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
1684	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86
1685	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99
1686	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07
1687	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	红塔红土长益定期开放债券C	0.73	4.41	10.81	8.93	35.84
1250	惠升和赢纯债3个月定开A	2.42	6.43	10.81	-	15.41
1251	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99
1252	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.81	5.11	10.81	-	14.36
1253	诺安联创顺鑫债券C	0.13	5.16	10.80	17.22	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
643	国泰丰盈纯债债券A	-0.46	5.71	12.03	19.77	28.95
644	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99
645	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.69	6.94	11.50	19.75	40.44
646	国寿安保尊诚纯债债券A	2.07	6.90	11.51	19.75	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.78	5.26	11.21	23.00
2319	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00
2320	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99
2321	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
2322	永赢合益债券	1.40	4.01	7.55	14.00	22.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	35.54%
24国开03	100.00	10234.95	10.26%
25国开08	100.00	10083.20	10.11%
25国开15	100.00	9908.74	9.93%
25农发31	50.00	5045.13	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72769.43	72.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0536	1.0535	1.0529	1.0528	1.0526
累计净值(元)	1.2137	1.2136	1.2130	1.2129	1.2127

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