嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.2069

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文佳

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.63亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
债券型名次	862	1658	809	1334	1190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.30	11.48	-	22.18
债券型名次	2455	1723	1172	2098	2364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14
861	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.11	1.17	-5.51	-0.27	-1.08
862	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
863	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.41	1.10	1.48	1.33
864	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.40	1.08	1.42	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.45	1.15	1.60	1.46
1657	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.45	0.65	0.45	0.83
1658	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
1659	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.01	0.45	1.03	1.25	1.35
1660	南方金利定开债券A	0.00	0.45	1.23	1.83	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
808	华安安和债券C	0.03	0.44	1.06	1.50	1.37
809	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
810	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.36	1.06	1.10	1.21
811	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
1333	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.45	1.15	1.60	1.46
1334	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
1335	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
1336	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	广发聚财信用债券A	0.15	0.91	0.60	1.60	1.52
1189	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
1190	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
1191	建信睿怡纯债C	0.04	0.42	1.14	1.81	1.52
1192	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.95	1.30	1.39	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	-	23.88
2454	华夏纯债债券A	2.01	6.10	9.97	-	64.81
2455	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18
2456	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.01	4.97	9.37	-	10.31
2457	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.01	3.89	6.90	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	信诚景瑞A	0.77	6.31	9.87	-	37.75
1722	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.03	6.31	11.15	-	14.67
1723	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18
1724	鹏华永平6个月定开债券	1.20	6.30	10.25	-	11.13
1725	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.30	10.30	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	天弘永利债券E	5.81	9.62	11.49	-	57.76
1171	信诚双盈债券(LOF)	6.09	9.15	11.49	-	60.34
1172	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18
1173	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.79	6.34	11.48	-	72.75
1174	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.59	6.37	11.48	-	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75
2097	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
2098	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18
2099	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	-	18.81
2100	永赢元利债券A	1.70	5.48	8.78	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.29	6.13	10.14	-	22.19
2363	华泰保兴久盈	2.49	6.48	10.61	-	22.18
2364	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18
2365	华夏恒泰64个月定开债券	1.49	4.83	8.58	-	22.17
2366	华夏鼎淳债券C	3.37	5.51	6.73	-	22.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	35.54%
24国开03	100.00	10234.95	10.26%
25国开08	100.00	10083.20	10.11%
25国开15	100.00	9908.74	9.93%
25农发31	50.00	5045.13	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72769.43	72.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0530	1.0519	1.0509	1.0514	1.0522
累计净值(元)	1.2073	1.2062	1.2052	1.2057	1.2065

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