嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0556 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2225

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文佳

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.98亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
债券型名次	470	695	1265	899	616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
债券型名次	598	1421	1065	352	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
469	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
470	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
471	交银境尚收益债券C	0.23	0.59	1.37	2.30	3.64
472	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
694	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
695	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
696	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
697	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1264	嘉实商业银行精选债券	0.15	0.39	0.85	1.36	2.11
1265	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
1266	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1267	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
898	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
899	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
900	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
901	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
615	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
616	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
617	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
618	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40
597	汇添富丰和纯债C	3.68	-0.07	4.59	-	6.65
598	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
599	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
600	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1420	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
1421	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
1422	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
1423	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
1064	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-5.55	-0.18	11.38	28.82	44.84
1065	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
1066	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
1067	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
351	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
352	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
353	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
354	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
2235	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
2236	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
2237	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
2238	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	500.00	51177.92	48.98%
21国开15	100.00	11017.75	10.55%
23国开05	100.00	10962.81	10.49%
25国开15	110.00	10895.36	10.43%
24国开05	50.00	5390.69	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105804.12	101.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0557	1.0547	1.0544	1.0532	1.0525
累计净值(元)	1.2226	1.2216	1.2213	1.2201	1.2194

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