嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.053 0.000(0.04%)

累计净值：1.186

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王立芹

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.10亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.80	-0.09	2.93	0.14
债券型名次	634	770	4741	927	4051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	9.28	12.91	-	19.77
债券型名次	1254	610	506	2097	2285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	0.83	2.54	2.62	2.88
633	汇添富年年利定期开放债券A	0.25	1.06	0.50	1.28	0.76
634	嘉实致华纯债债券	0.25	0.80	-0.09	2.93	0.14
635	江信祺福A	0.25	0.01	-0.97	3.55	-1.17
636	景顺长城景泰益利纯债债券	0.25	1.04	0.50	3.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	华泰保兴尊利债券C	0.09	0.80	0.42	6.24	1.16
769	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.29	0.80	-0.06	2.53	-0.09
770	嘉实致华纯债债券	0.25	0.80	-0.09	2.93	0.14
771	金鹰添益3个月定开债	0.16	0.80	0.14	2.35	0.30
772	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.25	0.80	0.29	1.77	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	汇添富中债7-10年国开债A	0.39	1.77	-0.09	5.29	0.48
4740	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
4741	嘉实致华纯债债券	0.25	0.80	-0.09	2.93	0.14
4742	建信睿富纯债债券	0.13	0.44	-0.09	1.24	-0.24
4743	交银裕盈纯债债券A	0.19	0.74	-0.09	1.97	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	鹏华丰诚债券C	-0.03	0.07	0.35	2.94	0.65
926	大摩双利增强债券C	0.18	0.63	-0.62	2.93	-0.05
927	嘉实致华纯债债券	0.25	0.80	-0.09	2.93	0.14
928	民生加银恒宁债券	0.24	1.01	0.27	2.93	0.49
929	易方达裕丰回报债券A	0.22	0.33	0.22	2.93	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	华宸稳健债券C	0.13	0.48	0.09	1.18	0.14
4050	惠升和赢纯债3个月定开A	0.23	0.90	0.20	2.39	0.14
4051	嘉实致华纯债债券	0.25	0.80	-0.09	2.93	0.14
4052	江信洪福	0.17	0.41	0.14	1.68	0.14
4053	交银信用添利债券(LOF)	0.12	0.39	0.10	1.86	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	德邦新添利债券A	4.21	0.47	-1.15	-	40.75
1253	东方稳健回报债券A	4.21	10.01	13.78	-	69.28
1254	嘉实致华纯债债券	4.21	9.28	12.91	-	19.77
1255	鹏华创兴增利债券C	4.21	-1.05	0.00	-	-0.18
1256	前海开源弘泽债券A	4.21	6.47	7.88	-	91.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	博时中债3-5年国开行C	4.56	9.28	12.68	-	23.84
609	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.86	9.28	11.56	-	12.47
610	嘉实致华纯债债券	4.21	9.28	12.91	-	19.77
611	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.49	9.28	14.67	-	25.46
612	农银金润定开债券	4.14	9.28	12.66	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	中加纯债债券	3.00	8.26	12.92	-	63.56
505	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
506	嘉实致华纯债债券	4.21	9.28	12.91	-	19.77
507	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00
508	博时中债3-5年国开行A	4.68	9.46	12.89	-	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	南方贺元利率债A	3.41	7.02	9.46	-	20.72
2096	南方贺元利率债C	3.03	6.19	8.18	-	18.08
2097	嘉实致华纯债债券	4.21	9.28	12.91	-	19.77
2098	工银尊享短债债券F	2.05	4.92	7.34	-	16.77
2099	永赢元利债券A	3.71	6.96	9.30	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	中银稳汇短债债券A	2.16	5.45	8.45	-	19.79
2284	兴业中证银行50金融债指数C	3.43	7.50	10.45	-	19.78
2285	嘉实致华纯债债券	4.21	9.28	12.91	-	19.77
2286	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	-	19.76
2287	大成惠兴一年定开债券	4.72	9.84	12.73	-	19.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	200.00	20651.12	5.46%
24成都银行二级资本债02	190.00	19185.67	5.07%
24特别国债02	150.00	15995.03	4.23%
23广州农商行二级资本债01	140.00	14968.84	3.96%
24交行二级资本债02A	130.00	13239.17	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339226.80	89.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：嘉实致华纯债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

嘉实致华纯债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1 公告基本信息基...

查看全文[07-25]
标题：嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ...........................................................................

查看全文[07-13]
07-13嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议
07-13嘉实致华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
07-13嘉实致华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月13日更新)
07-13关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金开通定期定额投资业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.051	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.186	1.184	1.183	1.183	1.184

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。