嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0522 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2191

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文佳

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.98亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
债券型名次	1595	2042	1577	1219	858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
债券型名次	947	1876	1238	307	2290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	嘉实纯债债券A	0.08	0.32	0.79	1.88	2.70
1594	嘉实多元债券B	0.08	-0.15	0.46	0.31	0.69
1595	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
1596	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
1597	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2041	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
2042	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
2043	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30
2044	建信睿享纯债债券A	0.03	0.22	0.60	1.41	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.12	0.16	0.65	0.51	1.51
1576	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1577	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
1578	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.65	1.61	2.61
1579	建信纯债A	0.05	0.26	0.65	1.52	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19
1218	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1219	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
1220	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30
1221	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	惠升和赢纯债3个月定开C	0.08	0.23	0.77	1.86	2.70
857	嘉实纯债债券A	0.08	0.32	0.79	1.88	2.70
858	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
859	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
860	兴证全球恒信债券A	0.07	0.27	0.68	1.69	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	海富通瑞祥一年定开债券	3.32	6.43	11.89	-	48.71
946	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
947	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
948	农银瑞泽添利债券C	3.32	11.52	11.22	-	12.96
949	鹏扬淳享债券A	3.32	5.43	11.62	18.95	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	国泰中债1-5年政金债C	3.08	5.41	10.20	-	15.94
1875	惠升和赢纯债3个月定开C	3.29	5.41	10.69	-	15.13
1876	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
1877	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.89	5.41	12.02	-	16.06
1878	前海联合泰瑞纯债A	1.95	5.41	10.04	16.14	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中信建投景益债券C	3.42	4.60	11.10	-	12.73
1237	华安安盛定开	3.16	5.65	11.09	19.30	31.07
1238	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
1239	博时裕新纯债	3.02	6.84	11.08	17.60	43.20
1240	大成惠业一年定开债发起式	2.72	4.92	11.08	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	西部利得汇享债券C	3.72	10.57	13.93	20.17	59.58
306	农银金益债券	3.53	6.45	12.10	20.16	30.35
307	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
308	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73
309	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	中融恒鑫纯债C	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65
2289	中银证券中高等级债券C	1.68	3.22	7.23	12.80	23.63
2290	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
2291	博时安祺6个月定开债C	1.62	2.58	6.96	-	23.59
2292	华宝宝丰高等级债券A	1.53	2.89	5.38	11.07	23.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	500.00	51177.92	48.98%
21国开15	100.00	11017.75	10.55%
23国开05	100.00	10962.81	10.49%
25国开15	110.00	10895.36	10.43%
24国开05	50.00	5390.69	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105804.12	101.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0517	1.0514	1.0509	1.0508	1.0505
累计净值(元)	1.2186	1.2183	1.2178	1.2177	1.2174

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