嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

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累计净值：1.2099

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文佳

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.63亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.15	0.95	1.90	1.81
债券型名次	4453	2374	1181	1101	987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.81	10.79	20.24	22.53
债券型名次	2405	1774	1249	521	2342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	汇添富鑫悦纯债A	-0.21	0.11	0.52	0.86	0.74
4452	嘉实稳盛债券	-0.21	-0.40	-0.71	0.62	0.32
4453	嘉实致华纯债债券	-0.21	0.15	0.95	1.90	1.81
4454	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.21	0.19	0.96	1.69	1.61
4455	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.21	0.17	0.93	1.65	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.80	0.72
2373	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.15	0.56	1.24	1.09
2374	嘉实致华纯债债券	-0.21	0.15	0.95	1.90	1.81
2375	建信纯债C	-0.15	0.15	0.73	1.36	1.26
2376	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.16	0.15	0.62	1.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
1180	嘉合磐辉纯债C	-0.10	0.30	0.95	1.55	1.67
1181	嘉实致华纯债债券	-0.21	0.15	0.95	1.90	1.81
1182	嘉实致乾纯债债券	-0.22	0.17	0.95	1.44	1.40
1183	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.17	0.19	0.95	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.10	-0.03	1.90	1.17
1100	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.28	1.02	1.90	1.90
1101	嘉实致华纯债债券	-0.21	0.15	0.95	1.90	1.81
1102	建信鑫和30天持有期债券C	-0.14	0.29	1.06	1.90	1.82
1103	景顺长城景泰纯利债券A	-0.11	-0.14	0.56	1.90	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	华商收益增强债券A	-0.13	-0.52	0.26	2.15	1.81
986	汇添富高息债债券A	-0.16	-0.12	0.43	2.15	1.81
987	嘉实致华纯债债券	-0.21	0.15	0.95	1.90	1.81
988	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.25	0.25	1.04	1.97	1.81
989	交银增利债券C	-0.08	-0.24	0.57	2.16	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	华安添锦债券	1.89	5.47	8.41	-	10.83
2404	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.31	-	15.74
2405	嘉实致华纯债债券	1.89	5.81	10.79	20.24	22.53
2406	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.89	5.13	9.56	17.79	24.67
2407	鹏华丰达债券	1.89	5.07	8.95	17.76	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	国投瑞银顺泓债券	2.03	5.81	10.23	17.86	33.02
1773	汇添富稳合4个月持有债券C	1.45	5.81	8.78	-	9.13
1774	嘉实致华纯债债券	1.89	5.81	10.79	20.24	22.53
1775	南华瑞富一年定开债券发起式	1.38	5.81	0.00	-	9.78
1776	天弘臻享一年定开债券发起	2.17	5.81	9.05	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	易方达稳健收益债券A	1.59	7.66	10.80	16.26	248.47
1248	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.24	35.83
1249	嘉实致华纯债债券	1.89	5.81	10.79	20.24	22.53
1250	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.81	6.77	10.79	19.38	23.10
1251	诺安联创顺鑫债券C	0.20	5.08	10.79	17.16	46.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	工银3-5年国开债指数A	1.93	6.73	11.09	20.26	30.02
520	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.76	11.10	20.25	49.61
521	嘉实致华纯债债券	1.89	5.81	10.79	20.24	22.53
522	信诚稳泰A	1.41	6.02	9.28	20.23	28.26
523	富国添享一年持有期债券A	4.08	9.13	12.24	20.21	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	中银信用增利债券C	3.87	8.40	13.30	18.79	22.56
2341	中加瑞鑫纯债债券	1.70	3.72	7.14	15.25	22.55
2342	嘉实致华纯债债券	1.89	5.81	10.79	20.24	22.53
2343	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.51	5.88	9.36	17.12	22.53
2344	嘉实中短债债券C	1.36	3.83	7.30	14.04	22.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	35.54%
24国开03	100.00	10234.95	10.26%
25国开08	100.00	10083.20	10.11%
25国开15	100.00	9908.74	9.93%
25农发31	50.00	5045.13	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72769.43	72.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0493	1.0499	1.0507	1.0513	1.0520
累计净值(元)	1.2094	1.2100	1.2108	1.2114	1.2121

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