嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0547 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2041

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文佳

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.43亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.06	1.88	1.25
债券型名次	1576	1723	1002	1180	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.00	11.68	20.12	21.86
债券型名次	2560	1867	1053	618	2372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	嘉实商业银行精选债券	0.08	0.33	0.72	1.01	0.73
1575	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-1.54	-2.00	-1.39
1576	嘉实致华纯债债券	0.08	0.39	1.06	1.88	1.25
1577	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.08	0.40	0.81	0.93	0.78
1578	嘉实致乾纯债债券	0.08	0.36	0.84	1.06	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.39	0.38	1.34	0.44
1722	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.39	0.82	1.25	0.87
1723	嘉实致华纯债债券	0.08	0.39	1.06	1.88	1.25
1724	建信稳定得利债券C	0.29	0.39	1.19	2.80	1.94
1725	建信转债增强债券A	0.86	0.39	-0.67	10.57	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	汇添富双利债券C	0.36	0.72	1.06	3.78	1.65
1001	嘉实纯债债券C	0.04	0.49	1.06	1.60	1.12
1002	嘉实致华纯债债券	0.08	0.39	1.06	1.88	1.25
1003	南方华元C	0.03	0.41	1.06	1.91	1.19
1004	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.07	0.49	1.06	1.28	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.22	1.04	1.88	1.06
1179	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.64	1.88	1.02
1180	嘉实致华纯债债券	0.08	0.39	1.06	1.88	1.25
1181	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.56	1.11	1.88	1.24
1182	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.90	1.35	1.88	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.15	-0.09	0.37	2.50	1.25
1264	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.20	0.41	1.70	1.25
1265	嘉实致华纯债债券	0.08	0.39	1.06	1.88	1.25
1266	金信民安两年债券	0.01	0.11	1.25	1.04	1.25
1267	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.29	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.92	6.73	13.23	-	15.69
2559	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
2560	嘉实致华纯债债券	1.92	6.00	11.68	20.12	21.86
2561	交银施罗德双轮动债券C类	1.92	2.93	7.04	13.89	57.84
2562	交银稳益短债债券A	1.92	3.99	7.59	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
1866	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.48	51.95
1867	嘉实致华纯债债券	1.92	6.00	11.68	20.12	21.86
1868	南方3-5年农发债E	1.27	6.00	11.86	-	17.14
1869	中融中债1-5年国开行C	1.50	6.00	10.51	17.52	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	国联安增盛一年定开债发起式	1.87	6.07	11.68	-	19.80
1052	国新国证荣赢63个月定开债券	3.62	7.69	11.68	20.10	21.19
1053	嘉实致华纯债债券	1.92	6.00	11.68	20.12	21.86
1054	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.44	6.63	11.68	20.31	23.34
1055	永赢惠益债券C	1.31	6.39	11.68	18.45	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.14	10.15	20.14	30.45
617	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.97	5.83	11.36	20.12	39.02
618	嘉实致华纯债债券	1.92	6.00	11.68	20.12	21.86
619	信诚稳泰A	1.36	5.91	10.01	20.12	27.71
620	长盛盛和纯债A	2.30	6.14	11.12	20.10	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.80	7.89	11.76	-	21.88
2371	中银稳汇短债债券A	1.85	4.04	7.42	13.30	21.87
2372	嘉实致华纯债债券	1.92	6.00	11.68	20.12	21.86
2373	嘉实汇达中短债债券A	1.44	4.84	8.72	14.99	21.85
2374	博时中债1-3政金债指数C	1.42	4.88	8.66	14.87	21.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	70.00	7233.85	8.48%
24成都银行二级资本债02	70.00	7068.26	8.29%
24农行TLAC非资本债01C(BC)	70.00	7034.27	8.25%
23广州农商行二级资本债01	60.00	6567.79	7.70%
21建设银行二级04	60.00	6518.49	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68201.85	79.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0544	1.0539	1.0535	1.0538	1.0540
累计净值(元)	1.2038	1.2033	1.2029	1.2032	1.2034

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