嘉实致华纯债债券A(007716)_分红排行

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-28	2026-08-28	2026-08-31	0.07元	2026-08-26	0.64%
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	0.06元	2026-05-22	0.55%
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	0.05元	2026-04-13	0.46%
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.00元	2026-01-14	0.01%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.08元	2025-10-20	0.78%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.08元	2025-07-10	0.76%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.08元	2025-04-11	0.75%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.10元	2025-01-13	0.94%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.07元	2024-10-17	0.69%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.07元	2024-07-12	0.67%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.07元	2024-04-16	0.64%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.18元	2024-01-15	1.72%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.08元	2023-10-20	0.74%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.08元	2023-07-14	0.74%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.59%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.04元	2023-01-16	0.34%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.06元	2022-10-21	0.57%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.05元	2022-07-14	0.51%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.04元	2022-04-18	0.37%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.03元	2022-01-18	0.30%
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.15元	2021-08-17	1.46%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.01元	2021-07-14	0.09%
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.05元	2021-06-02	0.50%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.07元	2021-04-15	0.70%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.13%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.04元	2020-04-16	0.39%

嘉实致华纯债债券A自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年4个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年4个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年12个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年11个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年8个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年8个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年8个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年11个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年4个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年12个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年11个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年2个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	4年1个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	4年1个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年11个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年5个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年3个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	8年1个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年10个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年10个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年9个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年8个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年8个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年10个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年9个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年12个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年10个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年5个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年5个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	8年1个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年2个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	8年1个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年2个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	5年1个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	4年1个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	4年1个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年2个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	华安年年红债券C	0.48	0.38	0.38	0.29	1.83
957	华富安业一年持有期债券C	0.48	-0.58	-0.63	-1.28	0.59
958	华夏双债债券A	0.48	-0.31	-0.79	3.13	7.60
959	华夏债券A/B	0.48	-0.47	-0.87	-0.27	2.53
960	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	0.88	1.38	2.37	3.23
961	华夏中债1-3年政金债指数C	0.48	0.88	1.36	2.33	3.15
962	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
963	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
964	建信睿安一年定期开放债券发起	0.48	0.79	1.29	2.21	3.17
965	交银强化回报A/B	0.48	-1.29	-2.62	-4.39	-0.20
966	摩根纯债丰利债券A	0.48	0.74	1.48	2.60	3.61
967	南方中证政策性金融债指数A	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08
968	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01
969	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07
970	鹏华稳健恒利债券C	0.48	-0.12	-0.23	-3.05	-2.19

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94
353	中欧纯债(LOF)C	0.62	0.86	1.48	2.17	3.27
354	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
355	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
356	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	0.85	0.95	1.06	1.57
357	华夏亚债中国指数A	0.43	0.85	1.45	2.77	4.03
358	汇添富增强收益债券C	0.73	0.85	0.41	0.02	1.25
359	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
360	嘉实致享纯债债券	0.47	0.85	1.25	2.16	3.37
361	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69
362	鹏华稳健添利债券C	0.52	0.85	1.09	1.05	1.49
363	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
364	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
365	永赢邦利债券C	0.51	0.85	1.41	3.21	4.77
366	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	广发景宏债券	0.32	0.75	1.24	2.13	3.30
522	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
523	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
524	国泰盛合三个月定期开放债券	0.35	0.62	1.24	1.78	2.48
525	华安顺穗债券	0.35	0.57	1.24	2.26	3.63
526	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.24	2.43	4.00
527	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
528	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
529	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
530	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.46	1.24	2.42	3.99
531	民生加银恒泽债券	0.46	0.81	1.24	2.34	3.46
532	鹏华普利债券A	0.34	0.81	1.24	1.85	2.69
533	融通增鑫债券C	0.68	0.88	1.24	1.66	2.44
534	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	0.90	1.24	1.79	2.27
535	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	广发汇佳定期开放债券	0.37	0.67	1.10	2.11	3.31
587	广发景泰债券A	0.47	0.84	1.41	2.11	3.23
588	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
589	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
590	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
591	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95
592	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
593	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
594	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
595	泰康瑞丰3月定开债券	0.24	0.70	1.40	2.11	3.87
596	永赢坤益债券	0.28	0.59	1.26	2.11	3.03
597	鑫元臻利债券C	0.45	0.51	1.34	2.11	3.18
598	博时裕新纯债	0.36	0.65	1.09	2.10	3.35
599	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51
600	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
405	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64
406	融通通安债券	0.43	1.25	1.85	2.67	3.64
407	中银安享债券	0.42	0.58	1.10	1.95	3.64
408	中银季季红定期开放债券	0.26	0.57	1.03	1.93	3.64
409	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
410	华安顺穗债券	0.35	0.57	1.24	2.26	3.63
411	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
412	中信保诚稳利债券C	0.64	1.31	1.99	2.63	3.63
413	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
414	广发景荣纯债	0.32	0.68	1.16	2.15	3.62
415	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
416	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
417	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
418	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61

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