资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188817.43 99.87%
银行存款和结算备付金 248.10 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:189065.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 350.00 36479.51 21.40%
25国开18 350.00 35451.35 20.79%
19国开05 300.00 31791.40 18.65%
25国开清发07 200.00 20299.15 11.91%
25国开02 200.00 20270.53 11.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188817.43 110.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%