资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168613.92 99.61%
银行存款和结算备付金 661.10 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:169275.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 230.00 23714.00 14.02%
23国开08 200.00 20715.16 12.24%
25国开18 200.00 20057.64 11.85%
25国开03 200.00 19888.52 11.75%
25国开08 140.00 13997.52 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168613.92 99.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%