资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213338.25 99.84%
银行存款和结算备付金 347.04 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:213685.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 400.00 40742.18 20.21%
19国开05 300.00 32009.69 15.88%
25国开20 300.00 30666.56 15.21%
26附息国债05 200.00 20159.82 10.00%
26国开01 200.00 20126.12 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183187.77 90.87%
国家债券 30150.48 14.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%