嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0443 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1822

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.14亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
债券型名次	4197	3127	4226	2983	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60
债券型名次	4099	2877	2162	1858	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	嘉实稳怡债券	-0.04	0.54	-2.24	-1.28	1.34
4196	嘉实债券	-0.04	0.55	-1.75	-0.71	0.95
4197	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
4198	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04
4199	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.22	0.29	1.58	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
3126	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
3127	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
3128	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
3129	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.17	1.28	1.59
4225	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
4226	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
4227	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
4228	南华瑞利债券A	-0.06	-0.05	0.17	0.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.54	1.07	1.30
2982	汇安裕泰纯债债券C	-0.01	0.21	0.37	1.07	1.24
2983	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
2984	景顺长城90天持有期短债债券A	0.02	0.12	0.41	1.07	1.36
2985	摩根纯债债券A	-0.03	0.14	0.24	1.07	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	汇添富双利债券C	-0.23	0.21	-1.84	0.16	1.50
3215	嘉实汇达中短债债券C	-0.03	0.12	0.27	1.17	1.50
3216	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
3217	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.18	0.25	1.23	1.50
3218	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.15	0.29	1.20	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	华夏鼎智债券C	1.63	3.38	5.87	12.04	32.70
4098	汇安中短债债券A	1.63	3.44	6.09	12.51	23.10
4099	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60
4100	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
4101	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
2876	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.25	4.73	9.24	15.52	16.72
2877	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60
2878	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
2879	交银丰润收益债券A	2.05	4.73	7.90	13.92	54.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中金新璟3个月	3.11	5.54	9.13	15.82	15.91
2161	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.01	4.19	9.12	-	27.78
2162	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60
2163	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.65	5.34	9.12	16.79	25.39
2164	泰康安欣纯债债券C	2.28	4.95	9.12	16.46	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.97	4.21	7.58	13.82	18.31
1857	天弘永利债券C	1.56	11.32	10.66	13.82	36.73
1858	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60
1859	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.96	4.27	7.58	13.81	23.75
1860	西部利得合享C	1.88	3.71	7.22	13.81	40.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.63	5.11	8.73	-	19.61
2829	民生加银恒裕债券	2.14	3.00	5.28	11.97	19.61
2830	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60
2831	长城泰利债券A	2.86	5.02	8.17	15.55	19.58
2832	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.36	12.44	19.29	19.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	20.21%
19国开05	300.00	32009.69	15.88%
25国开20	300.00	30666.56	15.21%
26附息国债05	200.00	20159.82	10.00%
26国开01	200.00	20126.12	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183187.77	90.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0443	1.0449	1.0451	1.0454	1.0447
累计净值(元)	1.1822	1.1828	1.1830	1.1833	1.1826

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