嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1816

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.14亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
债券型名次	3699	2066	2800	2699	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
债券型名次	4994	3034	2075	1899	2801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.00	0.10	0.59	1.36	1.54
3698	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.09	0.55	1.30	1.51
3699	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
3700	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
3701	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.19	0.53	1.25	1.57
2065	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
2066	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
2067	建信纯债C	0.01	0.19	0.55	1.35	1.61
2068	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	汇添富丰润中短债E	0.01	0.11	0.47	1.22	1.46
2799	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.13	0.47	1.11	1.23
2800	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
2801	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.47	1.13	1.37
2802	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.16	0.47	1.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.21	0.39	1.21	1.56
2698	华夏稳定双利债券A	-0.01	0.21	0.53	1.21	2.09
2699	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
2700	南方晖元6个月持有期债券C	-0.03	-0.70	0.36	1.21	2.19
2701	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44
3000	嘉实信用债券A	0.04	-0.07	-0.26	0.54	1.44
3001	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
3002	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
3003	交银纯债债券C	0.01	0.22	0.52	1.22	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	英大通盈纯债债券C	0.85	2.52	5.55	9.98	13.31
4993	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.63	7.74	-	13.38
4994	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
4995	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.72	4.07
4996	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3033	华泰柏瑞益享债券	1.21	4.28	5.19	-	5.29
3034	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
3035	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
3036	融通通灿债券	2.20	4.28	8.90	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	大成景轩中高等级债券C	1.92	3.91	9.26	15.76	18.32
2074	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.06	4.43	9.26	-	12.25
2075	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
2076	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.80	29.41
2077	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.23	9.26	16.44	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15
1898	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.72	14.40
1899	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
1900	金鹰元盛债券(LOF)C	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10
1901	博时富瑞纯债债券C	1.99	3.65	7.58	13.71	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	大成景泰纯债债券C	1.72	3.82	8.81	15.24	19.54
2800	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.49	9.49	-	19.54
2801	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
2802	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.96	4.74	9.21	16.62	19.54
2803	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	20.21%
19国开05	300.00	32009.69	15.88%
25国开20	300.00	30666.56	15.21%
26附息国债05	200.00	20159.82	10.00%
26国开01	200.00	20126.12	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183187.77	90.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0437	1.0434	1.0425	1.0426	1.0426
累计净值(元)	1.1816	1.1813	1.1804	1.1805	1.1805

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