嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1869

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.14亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
债券型名次	1463	1809	2240	2617	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
债券型名次	3022	3240	1988	2084	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
1462	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
1463	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
1464	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
1465	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
1808	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
1809	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
1810	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1811	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2239	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
2241	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
2242	建信纯债C	0.10	0.26	0.64	1.18	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
2616	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
2617	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
2618	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2619	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
2669	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
2670	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
2671	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95
2672	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
3021	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.01	6.25
3022	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
3023	银河领先债券A	2.21	7.71	15.07	20.89	106.22
3024	中泰稳固30天持有中短债A	2.21	4.51	7.85	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	华安稳固收益债券C	2.45	4.58	8.74	11.74	100.71
3239	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
3240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
3241	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
3242	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
1987	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
1988	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
1989	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1990	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	广发添财180天滚动持有债券E	1.93	4.27	7.84	14.47	15.94
2083	红塔红土瑞景纯债A	1.24	3.15	8.05	14.47	15.65
2084	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
2085	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2086	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
2755	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14
2756	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
2757	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13
2758	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	20.21%
19国开05	300.00	32009.69	15.88%
25国开20	300.00	30666.56	15.21%
26附息国债05	200.00	20159.82	10.00%
26国开01	200.00	20126.12	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183187.77	90.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0493	1.0484	1.0481	1.0475	1.0473
累计净值(元)	1.1872	1.1863	1.1860	1.1854	1.1852

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