嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0424 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.04亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
债券型名次	1245	3502	3174	2792	3105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
债券型名次	5121	2437	2195	2337	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
1244	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
1245	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
1246	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1247	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.09	0.52	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
3501	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
3502	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
3503	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
3504	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.59	1.48	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	汇添富中短债A	0.05	0.06	0.53	1.14	1.16
3173	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.01	0.05	0.53	1.10	1.20
3174	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
3175	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.10	0.53	1.57	1.58
3176	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	汇添富丰润中短债A	0.04	0.10	0.55	1.37	1.40
2791	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
2792	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
2793	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37
2794	建信睿富纯债债券	0.02	-0.08	0.54	1.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
3104	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.02	0.41	1.22	1.31
3105	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
3106	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31
3107	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.06	0.52	1.38	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
5120	平安惠泽	0.29	2.85	7.02	14.65	41.55
5121	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
5122	平安鼎信债券	0.28	4.16	15.11	13.54	41.80
5123	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.28	1.72	5.48	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
2436	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52
2437	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2438	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
2439	添富AAA级信用纯债E	1.73	5.15	8.85	16.79	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59
2194	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
2195	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2196	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41
2197	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
2336	蜂巢添幂中短债A	1.57	4.28	7.56	14.13	21.76
2337	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2338	湘财久盈中短债C	1.70	4.09	7.15	14.13	15.69
2339	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.37	15.96	19.40
2825	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
2826	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39
2828	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	350.00	36479.51	21.40%
25国开18	350.00	35451.35	20.79%
19国开05	300.00	31791.40	18.65%
25国开清发07	200.00	20299.15	11.91%
25国开02	200.00	20270.53	11.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188817.43	110.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0422	1.0423	1.0417	1.0419	1.0417
累计净值(元)	1.1801	1.1802	1.1796	1.1798	1.1796

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