嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1902

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.25亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
债券型名次	2300	1492	1938	2294	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.79	9.91	14.74	20.52
债券型名次	2769	3096	1978	1586	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	嘉实纯债债券A	0.27	0.44	1.02	1.87	3.22
2299	嘉实增强信用定期债券	0.27	0.37	0.41	0.69	1.52
2300	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
2301	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
2302	交银定期支付月月丰债券A	0.27	-1.20	-1.43	0.71	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	华泰紫金智惠定开债券C	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1491	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
1492	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
1493	建信双息红利债券A	2.61	0.48	-3.08	-2.63	-0.57
1494	建信双息红利债券H	2.70	0.48	-3.08	-2.63	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
1937	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.18	0.34	0.80	1.46	1.93
1938	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
1939	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
1940	鹏华丰腾债券	0.27	0.41	0.80	1.53	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	华夏稳鑫增利80天债券A	0.10	0.20	0.60	1.32	2.41
2293	汇添富中债1-3年农发债A	0.18	0.39	0.75	1.32	2.27
2294	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
2295	交银丰享收益债券A	0.15	0.26	0.66	1.32	2.69
2296	平安高等级债C	0.31	0.50	0.81	1.32	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	汇添富中债1-3年农发债A	0.18	0.39	0.75	1.32	2.27
2479	嘉合磐通A	0.04	-0.65	-1.53	-1.32	2.27
2480	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
2481	嘉实中债1-3政金债指数C	0.25	0.50	0.81	1.40	2.27
2482	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.38	-0.32	-1.03	-0.38	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	宏利淘利债券A	2.21	4.31	7.04	12.04	72.42
2768	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	4.79	6.25
2769	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.79	9.91	14.74	20.52
2770	平安中债1-3年国开债指数C	2.21	3.44	7.29	-	14.64
2771	浦银安盛优化收益债券A	2.21	6.88	10.90	14.76	95.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华安安业债券C	2.68	4.79	8.47	16.07	29.58
3095	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57
3096	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.79	9.91	14.74	20.52
3097	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.79	8.04	-	14.48
3098	财通纯债债券A	2.37	4.78	10.56	17.77	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	工银四季收益债券C	1.86	6.12	9.91	-	11.16
1977	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
1978	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.79	9.91	14.74	20.52
1979	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
1980	永赢久利债券	2.25	4.33	9.91	15.36	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	广发集丰债券A	1.33	7.60	10.82	14.75	54.77
1585	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.57	4.75	8.68	14.75	24.95
1586	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.79	9.91	14.74	20.52
1587	交银丰润收益债券C	3.33	5.74	9.80	14.74	46.29
1588	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	南方宁利一年债券	1.65	2.52	7.02	14.39	20.54
2732	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.54	8.20	15.68	20.52
2733	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.79	9.91	14.74	20.52
2734	大成中债1-3年国开债指数C	2.21	3.73	7.42	14.22	20.49
2735	鹏华丰颐债券	2.70	5.20	8.77	15.75	20.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	800.00	81999.52	40.50%
26国开01	200.00	20192.24	9.97%
25国开02	200.00	20134.94	9.94%
24国开02	130.00	13259.29	6.55%
19国开05	100.00	10710.61	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198117.98	97.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0514	1.0515	1.0508	1.0501	1.0495
累计净值(元)	1.1893	1.1894	1.1887	1.1880	1.1874

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