嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.176

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：祝杨

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.15亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.23	3.29	0.48
债券型名次	4430	1525	3111	498	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	9.79	11.89	17.57	18.92
债券型名次	487	435	872	715	2455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	嘉实商业银行精选债券	0.08	0.33	-0.13	2.31	0.30
4429	嘉实稳祥纯债债券C	0.08	0.16	0.61	1.31	0.67
4430	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.40	0.23	3.29	0.48
4431	嘉实致元42个月定期债券	0.08	0.25	0.74	1.47	1.01
4432	建信利率债策略纯债债券C	0.08	0.30	-0.25	1.60	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	惠升和赢纯债3个月定开A	0.15	0.40	0.16	2.31	0.29
1524	惠升和裕纯债C	0.18	0.40	0.15	4.66	0.49
1525	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.40	0.23	3.29	0.48
1526	嘉实致享纯债债券	0.10	0.40	-0.19	2.80	0.23
1527	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.40	0.92	3.61	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华夏安康债券A	0.14	0.27	0.23	1.79	0.30
3110	嘉实多利收益债券A	0.84	1.96	0.23	2.57	1.80
3111	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.40	0.23	3.29	0.48
3112	鹏华丰盈债券	0.13	0.19	0.23	2.27	0.56
3113	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.14	0.26	0.23	1.80	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	中海合嘉增强收益债券C	0.68	0.65	0.44	3.30	2.17
497	大摩添利18个月开放债券A	0.15	0.60	-0.41	3.29	0.40
498	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.40	0.23	3.29	0.48
499	金鹰恒润债券发起式C	0.35	1.32	0.18	3.29	0.85
500	光大保德信增利收益债券C	0.45	0.15	-0.15	3.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	嘉实60天滚动持有短债C	0.06	0.14	0.39	0.95	0.48
2944	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.37	0.26	2.39	0.48
2945	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.40	0.23	3.29	0.48
2946	民生加银嘉盈债券	0.14	0.24	0.36	1.65	0.48
2947	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.15	3.04	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	中银恒利半年定期开放债券	5.58	3.34	1.84	-	57.06
486	招商信用增强债券A	5.57	9.46	14.20	20.25	88.13
487	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.56	9.79	11.89	17.57	18.92
488	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.55	10.62	0.00	-	13.93
489	信诚景瑞A	5.55	9.08	11.11	15.97	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	博时富发纯债C	4.89	9.79	0.00	-	12.00
434	大成惠业一年定开债发起式	3.47	9.79	14.12	-	15.05
435	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.56	9.79	11.89	17.57	18.92
436	前海开源润和债券A	5.40	9.79	12.36	17.41	38.09
437	中银康享3个月定期开放债券	5.72	9.79	13.76	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.28	10.47	11.89	12.35	20.55
871	宏利恒利债券A	5.00	8.94	11.89	17.30	39.48
872	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.56	9.79	11.89	17.57	18.92
873	建信睿信三个月定期开放债券	3.22	7.81	11.89	19.41	21.96
874	南方润元纯债债券C类	4.71	8.42	11.89	19.35	61.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.02	8.37	11.24	17.59	17.01
714	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.11	9.10	12.80	17.59	21.82
715	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.56	9.79	11.89	17.57	18.92
716	招商添盈纯债E	2.97	6.78	10.18	17.57	23.76
717	广发集源债券C	-0.09	4.61	8.06	17.56	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	富国泽利纯债债券	3.44	7.70	10.13	-	18.92
2454	华宝中短债债券C	2.08	4.85	7.78	12.42	18.92
2455	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.56	9.79	11.89	17.57	18.92
2456	博时富信纯债债券	3.43	7.62	10.06	18.25	18.91
2457	工银开元利率债债券A	6.01	9.44	11.64	-	18.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	290.00	31864.78	18.58%
24国开02	230.00	23379.81	13.63%
15国开18	160.00	16481.61	9.61%
21国开05	100.00	11037.08	6.44%
23附息国债23	90.00	10910.22	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162622.31	94.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.053	1.052	1.053	1.052	1.052
累计净值(元)	1.176	1.175	1.175	1.175	1.175

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