嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.04亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
债券型名次	2017	2157	2642	3090	3009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.66	9.79	14.50	19.26
债券型名次	5206	2208	2053	1914	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	嘉实新兴市场A1	0.08	-1.02	-2.54	-2.84	-2.24
2016	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56
2017	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
2018	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45
2019	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
2156	嘉实稳荣债券	0.07	0.30	0.94	1.57	1.47
2157	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
2158	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.30	1.09	1.79	1.75
2159	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	1.23	2.13	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.35	0.82	2.48	1.59
2641	汇添富中债1-3年农发债C	0.06	0.24	0.82	1.21	1.14
2642	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
2643	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.27	0.82	1.29	1.16
2644	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	0.29	0.82	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.06	-0.61	1.28	0.57
3089	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	0.36	0.97	1.28	1.26
3090	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
3091	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
3092	南方耀元债券	0.07	0.44	1.16	1.28	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.27	0.91	1.31	1.21
3008	嘉合磐恒债券A	0.05	0.36	0.95	1.30	1.21
3009	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
3010	建信安心回报定期开放债券A	0.05	0.26	0.83	1.30	1.21
3011	景顺长城景颐辰利债券A	0.22	-0.25	-0.35	1.51	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	南方贺元利率债A	0.46	3.59	7.01	13.79	21.23
5205	天弘睿选利率债发起式A	0.46	5.98	11.67	-	17.32
5206	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.45	5.66	9.79	14.50	19.26
5207	民生加银岁岁增利债券C	0.45	4.09	7.57	14.72	78.22
5208	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.31	0.39	3.79	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.66	15.81	28.42	34.83
2207	惠升和怡一年定开债券	1.96	5.66	9.55	-	14.59
2208	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.45	5.66	9.79	14.50	19.26
2209	兴业3个月定开债券	2.29	5.66	10.26	18.48	35.09
2210	富国投资级信用债A	2.37	5.65	10.16	18.32	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	东兴兴利债券C	3.15	6.42	9.79	19.60	24.19
2052	富国信用债债券D	2.26	5.33	9.79	17.32	34.27
2053	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.45	5.66	9.79	14.50	19.26
2054	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.94	6.06	9.79	17.58	23.00
2055	建信稳定增利债券A	4.57	7.98	9.79	18.38	76.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	大成景旭纯债债券C	1.05	4.50	8.27	14.50	66.99
1913	国新国证雄安建设发展三年定开	0.19	3.18	8.03	14.50	18.51
1914	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.45	5.66	9.79	14.50	19.26
1915	大成通嘉三年定开债券A	2.32	5.38	8.38	14.49	19.64
1916	蜂巢添幂中短债A	1.84	4.66	7.96	14.49	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	西部利得尊逸三年定开债券	2.25	5.23	8.15	14.37	19.28
2822	平安惠信3个月定开债A	3.66	7.32	13.12	-	19.27
2823	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.45	5.66	9.79	14.50	19.26
2824	招商中债1-5年进出口行C	1.90	5.38	9.14	10.88	19.25
2825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.61	4.47	8.59	15.14	19.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	350.00	36479.51	21.40%
25国开18	350.00	35451.35	20.79%
19国开05	300.00	31791.40	18.65%
25国开清发07	200.00	20299.15	11.91%
25国开02	200.00	20270.53	11.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188817.43	110.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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04-19嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-28嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0408	1.0405	1.0407	1.0408	1.0408
累计净值(元)	1.1787	1.1784	1.1786	1.1787	1.1787

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