嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0311 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.92亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
债券型名次	1938	3197	4805	5233	3302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
债券型名次	5257	1851	2109	2315	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
1937	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1938	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
1939	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
1940	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
3196	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22
3197	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
3198	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3199	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
4804	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.13	0.16	0.56	0.11
4805	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
4806	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15
4807	南方贤元一年持有债券A	-0.49	1.17	0.16	3.32	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
5232	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33
5233	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
5234	南方鼎利一年定开债券发起	-0.03	0.34	-0.01	-0.32	0.30
5235	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
3301	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
3302	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
3303	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
3304	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	博时中债7-10政金债指数A	-0.35	10.75	0.00	-	16.60
5256	光大永利纯债C	-0.35	3.95	6.04	11.30	29.12
5257	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
5258	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	16.97	37.26
5259	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	工银信用纯债债券A	2.37	6.61	13.90	22.39	56.50
1850	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
1851	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
1852	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.34	44.26
1853	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.42	30.59
2108	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46
2109	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
2110	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
2111	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	华富恒欣纯债债券C	1.71	5.61	11.52	14.83	18.23
2314	广发汇浦三年定期开放债券	2.54	5.03	7.78	14.82	16.55
2315	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
2316	大成景旭纯债债券C	0.24	5.09	8.34	14.81	65.21
2317	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.16	8.46	14.81	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
2835	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.12	18.09
2836	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
2837	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
2838	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	230.00	23714.00	14.02%
23国开08	200.00	20715.16	12.24%
25国开18	200.00	20057.64	11.85%
25国开03	200.00	19888.52	11.75%
25国开08	140.00	13997.52	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168613.92	99.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0311	1.0310	1.0308	1.0309	1.0308
累计净值(元)	1.1690	1.1689	1.1687	1.1688	1.1687

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