嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0279 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1658

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.86亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
债券型名次	3166	4017	4416	5300	5239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	7.29	10.25	15.14	17.73
债券型名次	5085	1726	1977	2230	2803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.01	0.42	0.58	1.24
3165	嘉实稳联纯债债券	0.05	-0.03	0.37	0.43	1.06
3166	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
3167	建信纯债A	0.05	-0.05	0.43	0.29	1.02
3168	建信纯债C	0.05	-0.08	0.35	0.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	-0.22	0.70	1.15	1.99
4016	嘉实致诚纯债债券	0.14	-0.22	0.44	-0.34	0.06
4017	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
4018	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
4019	交银丰晟收益债券C	0.09	-0.22	0.31	0.00	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	汇添富高息债债券A	-0.01	-0.45	0.20	2.21	3.93
4415	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.14	0.20	-0.05	0.50
4416	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
4417	南方初元中短债A	0.06	-0.11	0.20	-0.08	0.32
4418	南方丰元信用增强债券A	0.11	-0.53	0.20	-0.97	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	宏利溢利债券A	0.06	-0.35	0.26	-0.99	-1.47
5299	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5300	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
5301	南方7-10年国开债C	0.22	-0.26	0.61	-0.99	-0.25
5302	平安双盈添益债券C	0.03	-0.31	-0.13	-0.99	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.17	-0.10	-0.52
5238	光大永利纯债C	0.10	-0.16	0.21	-0.31	-0.53
5239	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
5240	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
5241	广发汇荣三个月定开债券	0.13	-0.40	0.15	-0.74	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	博时丰庆纯债债券	0.35	4.40	6.94	15.74	33.81
5084	创金合信尊泓债券A	0.35	3.71	7.74	-	11.03
5085	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.35	7.29	10.25	15.14	17.73
5086	交银裕盈纯债债券C	0.35	5.23	7.86	12.74	30.23
5087	人保民富债券C	0.35	5.74	0.00	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.95	7.29	11.63	19.04	25.67
1725	嘉实信用债券A	2.54	7.29	12.36	22.00	91.63
1726	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.35	7.29	10.25	15.14	17.73
1727	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.33	7.29	12.65	17.38	39.23
1728	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.13	7.29	10.49	18.45	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	博时裕泰纯债债券	1.28	5.18	10.25	21.41	53.93
1976	工银瑞祥定开发起式债券	1.39	6.22	10.25	17.50	31.53
1977	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.35	7.29	10.25	15.14	17.73
1978	鹏华丰腾债券	1.26	5.35	10.25	14.54	28.69
1979	山证裕睿6个月定开A	2.05	5.54	10.25	20.55	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.69	15.15	17.70
2229	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	15.15	18.68
2230	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.35	7.29	10.25	15.14	17.73
2231	信诚景瑞A	0.21	7.05	9.37	15.14	35.67
2232	招商招盛纯债C	0.98	5.38	8.74	15.14	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.20	11.51	15.29	-	17.74
2802	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.45	17.73
2803	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.35	7.29	10.25	15.14	17.73
2804	博时双季享持有期债券A	0.59	6.35	12.06	17.91	17.71
2805	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.74	16.33	17.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	350.00	35480.12	21.04%
24国开02	230.00	23599.05	13.99%
25国开03	200.00	19758.50	11.72%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	11.64%
21国开05	100.00	11133.59	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106751.57	63.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0286	1.0281	1.0278	1.0274	1.0274
累计净值(元)	1.1665	1.1660	1.1657	1.1653	1.1653

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