嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.04亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.56	1.28	1.16
债券型名次	4589	4079	3453	3245	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20
债券型名次	5197	2394	2130	1984	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	嘉实稳泽纯债债券C	0.00	0.19	0.69	1.51	1.31
4588	嘉实致诚纯债债券	0.00	0.11	0.78	1.55	1.38
4589	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.07	0.56	1.28	1.16
4590	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.26	0.91	1.48	1.37
4591	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.07	0.38	0.81	0.73
4078	嘉实信用债券C	0.33	0.07	0.77	2.16	1.74
4079	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.07	0.56	1.28	1.16
4080	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.07	0.32	0.66	0.59
4081	建信中短债纯债债券C	0.01	0.07	0.50	1.11	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.56	1.08	0.97
3452	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.10	0.56	1.19	1.02
3453	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.07	0.56	1.28	1.16
3454	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.75	0.20	0.56	3.11	2.23
3455	景顺长城四季金利债券C	0.32	-0.55	0.56	1.94	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	0.10	0.73	1.28	1.18
3244	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.07	0.40	1.28	1.10
3245	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.07	0.56	1.28	1.16
3246	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.12	0.71	1.28	1.16
3247	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.10	0.60	1.28	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.12	0.70	1.27	1.16
3150	嘉实新兴市场C2	0.44	0.44	0.62	1.53	1.16
3151	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.07	0.56	1.28	1.16
3152	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.12	0.71	1.28	1.16
3153	交银纯债债券C	0.02	0.19	0.68	1.30	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	兴合锦安利率债A	0.25	3.21	0.00	-	3.23
5196	工银瑞宁3个月定开债券A	0.24	2.89	0.00	-	4.86
5197	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20
5198	方正富邦富利纯债A	0.23	3.75	8.50	16.11	25.48
5199	金信民达纯债A	0.23	7.87	9.85	23.60	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	海富通稳健添利债券C	1.52	5.18	9.67	17.02	76.81
2393	华泰保兴尊颐定开	2.22	5.18	10.28	16.74	32.68
2394	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20
2395	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.90	5.18	10.00	16.36	63.68
2396	南方晨利一年定开债券发起	1.52	5.18	9.00	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	南方创利3个月定开债券发起	1.97	5.33	9.34	17.02	20.65
2129	泰康安欣纯债债券C	1.38	5.34	9.34	17.20	20.89
2130	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20
2131	平安季添盈定开债C	2.22	4.73	9.33	17.86	24.49
2132	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.51	5.21	9.33	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	14.41	14.96
1983	华安众鑫90天滚动短债A	1.67	3.90	7.38	14.41	14.63
1984	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20
1985	景顺景瑞收益债券C	1.16	3.79	8.25	14.41	17.33
1986	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.62	4.17	7.88	14.41	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	大成景泰纯债债券C	1.52	4.38	8.97	15.13	19.20
2830	华安全球美元收益债券A人民币	-1.65	2.67	1.79	6.14	19.20
2831	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20
2832	平安乐享一年定开债C	1.26	6.25	8.56	13.60	19.20
2833	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.89	5.76	10.70	19.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	350.00	36479.51	21.40%
25国开18	350.00	35451.35	20.79%
19国开05	300.00	31791.40	18.65%
25国开清发07	200.00	20299.15	11.91%
25国开02	200.00	20270.53	11.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188817.43	110.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0408	1.0403	1.0407	1.0412	1.0417
累计净值(元)	1.1787	1.1782	1.1786	1.1791	1.1796

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