嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.0373 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1752

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.92亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82
债券型名次	2743	3700	2406	3643	3166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	5.61	10.11	14.77	18.80
债券型名次	5223	2239	1905	2282	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	嘉实稳盛债券	0.06	-0.43	0.27	0.87	0.55
2742	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.25	0.55	0.78	0.57
2743	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82
2744	建信纯债C	0.06	0.39	0.85	1.35	0.95
2745	建信稳定增利债券A	0.06	0.22	0.61	1.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.57	1.19	0.67
3699	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
3700	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82
3701	建信短债债券C	0.03	0.22	0.55	0.97	0.63
3702	建信短债债券F	0.03	0.22	0.56	1.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2405	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.32	0.78	1.32	0.90
2406	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82
2407	建信睿富纯债债券	0.08	0.28	0.78	1.23	0.81
2408	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.34	0.78	1.40	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
3642	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.48	0.38	1.07	0.57
3643	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82
3644	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
3645	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.26	0.59	1.07	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
3165	嘉实同舟债券C	0.20	0.06	0.21	1.35	0.82
3166	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82
3167	建信稳定增利债券C	0.05	0.19	0.53	1.11	0.82
3168	建信中短债纯债债券A	0.03	0.28	0.71	1.32	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	融通四季添利债券C	0.24	2.32	5.64	24.53	20.28
5222	招商招恒纯债C	0.24	3.24	7.10	12.33	23.09
5223	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.23	5.61	10.11	14.77	18.80
5224	凯石岐短债C	0.23	2.00	4.33	7.57	11.91
5225	汇丰晋信丰盈债券C	0.22	2.28	5.99	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	国寿安保尊恒利率债债券A	1.77	5.61	9.84	16.59	20.92
2238	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
2239	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.23	5.61	10.11	14.77	18.80
2240	太平恒久纯债	1.91	5.61	10.22	16.43	18.39
2241	天弘信利债券C	1.39	5.61	11.24	19.48	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	鑫元合丰纯债C	1.49	4.81	10.12	17.57	33.95
1904	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.35	5.82	10.11	-	11.62
1905	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.23	5.61	10.11	14.77	18.80
1906	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.08	5.74	10.11	-	10.89
1907	前海联合泰瑞纯债A	1.04	5.39	10.11	16.51	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	淳厚稳惠债券C	0.35	4.47	8.68	14.77	19.04
2281	工银恒享纯债债券A	1.64	4.65	8.57	14.77	32.30
2282	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.23	5.61	10.11	14.77	18.80
2283	建信利率债策略纯债债券A	0.38	3.87	7.96	14.77	15.90
2284	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.38	4.10	7.86	14.77	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	农银金盛债券	1.75	6.69	11.76	-	18.82
2819	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.86	8.50	16.05	18.81
2820	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.23	5.61	10.11	14.77	18.80
2821	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.07	13.65	12.10	19.86	18.79
2822	中泰青月中短债C	1.80	3.85	7.19	12.97	18.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	230.00	23714.00	14.02%
23国开08	200.00	20715.16	12.24%
25国开18	200.00	20057.64	11.85%
25国开03	200.00	19888.52	11.75%
25国开08	140.00	13997.52	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168613.92	99.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0371	1.0369	1.0367	1.0366	1.0369
累计净值(元)	1.1750	1.1748	1.1746	1.1745	1.1748

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