嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0386 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.04亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.61	0.88	0.94
债券型名次	3811	4648	3227	3853	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	5.69	9.84	14.57	18.95
债券型名次	5242	2198	2011	2348	2832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.26	0.76	1.20	1.19
3810	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
3811	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.14	0.61	0.88	0.94
3812	嘉实致盈债券	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04
3813	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.21	0.67	1.15	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.58	0.86	0.72
4647	嘉实稳泽纯债债券C	-0.01	0.14	0.64	0.98	1.02
4648	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.14	0.61	0.88	0.94
4649	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.14	0.41	0.75	0.56
4650	建信中短债纯债债券C	-0.01	0.14	0.54	0.90	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	汇添富中短债A	0.01	0.19	0.61	0.97	0.77
3226	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.16	0.61	1.07	0.82
3227	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.14	0.61	0.88	0.94
3228	交银纯债债券C	-0.03	0.17	0.61	0.89	0.89
3229	金鹰添祥中短债C	0.01	0.22	0.61	1.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	嘉实短债债券A	0.00	0.17	0.50	0.88	0.66
3852	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	0.24	0.58	0.88	0.91
3853	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.14	0.61	0.88	0.94
3854	建信稳定增利债券A	0.00	0.22	0.39	0.88	0.94
3855	建信鑫享短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.88	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	汇安裕盈纯债债券A	-0.03	0.38	0.70	0.65	0.94
3209	汇添富中债1-3年农发债A	-0.02	0.22	0.69	1.04	0.94
3210	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.14	0.61	0.88	0.94
3211	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.24	0.66	0.98	0.94
3212	建信稳定增利债券A	0.00	0.22	0.39	0.88	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5241	红塔红土瑞景纯债A	0.09	3.09	9.10	-	14.51
5242	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	5.69	9.84	14.57	18.95
5243	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5244	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.05	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	海富通稳健添利债券A	1.94	5.69	10.94	18.67	78.12
2197	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.96	5.69	10.91	19.18	21.76
2198	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	5.69	9.84	14.57	18.95
2199	英大纯债债券C	1.90	5.69	10.02	15.62	67.28
2200	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.51	5.69	9.53	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2010	恒生前海恒源嘉利债券C	6.43	6.25	9.84	-	10.57
2011	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	5.69	9.84	14.57	18.95
2012	鹏华丰融定期开放债券	1.65	4.83	9.84	18.78	115.71
2013	申万菱信安泰丰利债券A	3.56	6.78	9.84	18.58	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	蜂巢添幂中短债A	1.95	4.73	8.19	14.58	21.59
2347	汇添富高息债债券C	4.97	7.25	11.02	14.57	72.80
2348	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	5.69	9.84	14.57	18.95
2349	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.19	7.74	14.57	16.95
2350	鹏华3个月中短债A	1.38	4.38	7.87	14.57	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	16.36	18.97
2831	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.62	18.95
2832	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	5.69	9.84	14.57	18.95
2833	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.17	4.80	8.32	15.78	18.93
2834	华安全球美元票息(人民币)A	-1.49	4.12	4.39	7.41	18.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	350.00	36479.51	21.40%
25国开18	350.00	35451.35	20.79%
19国开05	300.00	31791.40	18.65%
25国开清发07	200.00	20299.15	11.91%
25国开02	200.00	20270.53	11.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188817.43	110.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0388	1.0390	1.0383	1.0376	1.0382
累计净值(元)	1.1767	1.1769	1.1762	1.1755	1.1761

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