嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_规模评级

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.96	16.96	16.96	16.96	14.99	9.38	18.92
季度净申购	0.00	0.00	0.00	19060.23	54388.71	-92477.06	88002.25
总份额	164451.21	164451.21	164451.21	164451.21	145390.98	91002.27	183479.33
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	19060.23	57388.71	0.00	88002.25
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	92477.06	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	富国投资级信用债A	17.10	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1455	西部利得汇盈债券A	17.10	155493.92	-47757.20	15033.54	62790.74
1456	德邦锐兴债券A	17.08	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1457	中融聚商定期开放债券	17.06	167843.23	-0.00	0.00	0.00
1458	平安元和90天滚动持有短债A	17.03	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1459	招商鑫嘉中短债债券A	17.01	156640.20	58988.85	88362.63	29373.78
1460	鹏华可转债债券C	16.98	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21
1461	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
1462	交银丰享收益债券A	16.96	73142.73	-117.65	81.01	198.66
1463	平安惠澜纯债A	16.96	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1464	景顺30天滚动持有短债债券C类	16.95	155071.07	-9777.93	22566.94	32344.87
1465	中邮稳定收益债券型C	16.95	143978.47	-20929.70	87051.26	107980.96
1466	创金合信尊丰纯债	16.93	149713.94	-34831.61	32.48	34864.08
1467	南方惠利6个月定开债券A	16.89	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1468	中欧鼎利债券A	16.89	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平

1370	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1371	广发聚财信用债券A	22.06	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1372	大成元吉增利债券A	18.68	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1373	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
1374	博时双季乐六个月持有期债券A	18.80	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1375	长信全球债券(QDII)美元	2.99	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1376	长信全球债券(QDII)人民币	20.82	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1377	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
1378	新华增怡债券E	19.99	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1379	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.68	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1380	鹏华丰泽债券(LOF)	26.52	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1381	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.22	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1382	兴全恒裕债券C	19.34	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75
1383	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.25	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
1384	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
4760	汇添富盛安39个月定开债	81.71	797173.13	-	0.00	-
4761	华宝宝惠债券	80.36	798619.06	-	0.08	-
4762	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
4763	大成惠嘉一年定开债券	81.02	799009.86	-	-	-
4764	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.12	865002.19	-	0.00	-
4765	万家惠享39个月定期开放债券	109.72	1060002.17	-	-	-
4766	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
4767	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4768	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.16	159008.66	-	181.48	-
4769	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2900.60	-	3.05	-
4770	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
4771	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4772	银华稳晟39个月定期开放债券	104.11	1034525.98	-	-	-
4773	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
4891	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4892	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4893	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
4894	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
4895	大成惠嘉一年定开债券	81.02	799009.86	-	-	-
4896	万家惠享39个月定期开放债券	109.72	1060002.17	-	-	-
4897	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
4898	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4899	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
4900	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4901	银华稳晟39个月定期开放债券	104.11	1034525.98	-	-	-
4902	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4903	华富安兴39个月定期开放债券A	83.19	799847.48	-	-	-
4904	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	银河聚星两年定开债券	82.32	791574.75	-	-	-
4975	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4976	汇添富盛安39个月定开债	81.71	797173.13	-	0.00	-
4977	华宝宝惠债券	80.36	798619.06	-	0.08	-
4978	大成惠嘉一年定开债券	81.02	799009.86	-	-	-
4979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.12	865002.19	-	0.00	-
4980	万家惠享39个月定期开放债券	109.72	1060002.17	-	-	-
4981	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
4982	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4983	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.16	159008.66	-	181.48	-
4984	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2900.60	-	3.05	-
4985	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
4986	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4987	银华稳晟39个月定期开放债券	104.11	1034525.98	-	-	-
4988	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.43	799000.66	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

7269549.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9128325.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

14773854.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4893904.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2024-12-31	200	7269549.1000	145390.98	100.00
2024-06-30	201	9128325.0100	183479.33	100.00
2023-12-31	200	14773854.1800	295477.08	100.00
2023-06-30	200	4893904.3800	97878.09	100.00

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