嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_规模评级

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.19	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	15.18
季度净申购	28882.91	0.04	0.00	0.00	0.00	19060.23	54388.71
总份额	193334.16	164451.25	164451.21	164451.21	164451.21	164451.21	145390.98
季度总申购份额	47943.14	0.05	0.00	0.00	0.00	19060.23	57388.71
季度总赎回份额	19060.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平

1319	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1320	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
1321	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1322	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
1323	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
1324	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.20	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1325	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1326	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1327	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1328	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1329	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1330	英大安悦纯债债券A	20.17	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1331	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
1332	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	195749.10	-	98111.88	-
1333	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1229	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
1230	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1231	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1232	工银3-5年国开债指数A	21.96	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1233	光大保德信增利收益债券A	27.92	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1234	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
1235	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1236	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
1237	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1238	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
1239	泰康裕泰债券C	21.55	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1240	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
1241	华夏鼎泓债券C	26.42	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
1242	博时中债1-3年国开行A	19.71	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
671	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
672	广发集嘉债券A	6.67	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
673	华夏鼎兴债券A	25.59	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
674	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.77	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
675	鹏华丰庆债券	16.84	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
676	富安达增强收益债券A	8.98	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
677	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
678	华安添荣中短债C	6.35	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
679	信诚稳泰A	18.52	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
680	山证超短债基金E	14.29	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
681	国投瑞银优化增强债券C	12.06	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
682	国金惠盈纯债债券A	14.65	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
683	银华安鑫短债债券D	8.84	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
684	中信建投景荣债券A	11.02	104993.35	28337.52	29137.28	799.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	汇添富稳合4个月持有债券C	18.31	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
978	广发景佳纯债	25.53	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
979	兴证全球兴益债券C	5.89	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
980	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.51	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
981	工银尊享短债债券C	5.87	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
982	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
983	中银纯债债券A	20.34	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
984	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
985	中融睿祥纯债C	8.31	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
986	中融盈泽中短债A	13.74	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
987	富国产业债C	16.12	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
988	广发双债添利债券C	14.30	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
989	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
990	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
991	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.43	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1399	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1400	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1401	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1402	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1403	长城久稳债券C	2.99	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1404	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1405	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1406	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1407	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
1408	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
1409	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1410	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
1411	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
1412	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

7269549.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9128325.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

14773854.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2025-06-30	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2024-12-31	200	7269549.1000	145390.98	100.00
2024-06-30	201	9128325.0100	183479.33	100.00
2023-12-31	200	14773854.1800	295477.08	100.00

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