嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_规模评级

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.18	17.16	17.16	17.16	17.16	17.16	15.17
季度净申购	28882.91	0.04	0.00	0.00	0.00	19060.23	54388.71
总份额	193334.16	164451.25	164451.21	164451.21	164451.21	164451.21	145390.98
季度总申购份额	47943.14	0.05	0.00	0.00	0.00	19060.23	57388.71
季度总赎回份额	19060.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1321	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
1322	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1323	交银双利债券A/B	20.19	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1324	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
1325	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
1326	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.18	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1327	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1328	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
1329	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1330	大成景安短融债券B	20.16	145588.13	19358.23	90401.17	71042.94
1331	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1332	万家鑫耀纯债债券A	20.15	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1333	英大安悦纯债债券A	20.15	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1334	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1230	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
1231	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1232	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1233	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1234	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1235	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-
1236	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1237	中加颐鑫纯债债券A	20.56	193181.26	24.95	26.78	1.83
1238	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1239	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
1240	泰康裕泰债券C	21.50	192531.00	85013.65	129434.26	44420.61
1241	华宝增强收益债券B	31.52	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
1242	华夏鼎泓债券C	26.12	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
1243	博时中债1-3年国开行A	19.70	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
606	方正富邦惠利纯债A	24.02	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
607	广发集嘉债券A	6.45	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
608	华夏鼎兴债券A	25.55	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
609	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.76	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
610	鹏扬淳利定期开放债券	30.87	296900.27	28984.01	29395.11	411.10
611	鹏华丰庆债券	16.83	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
612	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
613	华安添荣中短债C	6.34	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
614	信诚稳泰A	18.51	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
615	国投瑞银优化增强债券C	12.00	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
616	国金惠盈纯债债券A	14.58	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
617	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
618	中信建投景荣债券A	11.01	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
619	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	信诚稳泰A	18.51	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
903	汇添富稳合4个月持有债券C	18.30	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
904	广发景佳纯债	25.51	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
905	兴证全球兴益债券C	5.84	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
906	工银尊享短债债券C	5.86	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
907	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
908	中银纯债债券A	20.32	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
909	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
910	中融睿祥纯债C	8.30	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
911	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
912	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
913	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
914	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
915	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
916	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平

1352	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1353	宏利聚利债券(LOF)	9.61	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1354	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1355	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1356	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1357	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1358	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1359	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1360	国寿安保安丰纯债债券	5.12	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1361	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
1362	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
1363	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
1364	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
1365	中融中债1-5年国开行A	81.99	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
1366	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

7269549.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9128325.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

14773854.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2025-06-30	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2024-12-31	200	7269549.1000	145390.98	100.00
2024-06-30	201	9128325.0100	183479.33	100.00
2023-12-31	200	14773854.1800	295477.08	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。