嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_规模评级

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.34	20.34	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31
季度净申购	-0.00	28882.91	0.04	0.00	0.00	0.00	19060.23
总份额	193334.16	193334.16	164451.25	164451.21	164451.21	164451.21	164451.21
季度总申购份额	0.00	47943.14	0.05	0.00	0.00	0.00	19060.23
季度总赎回份额	0.00	19060.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平

1283	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
1284	交银丰享收益债券C	20.38	172724.63	167980.55	170937.64	2957.09
1285	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-
1286	易方达安心回报债券B	20.38	101043.65	-277.07	24860.12	25137.18
1287	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
1288	银华安盈短债债券D	20.37	182769.60	-120291.56	171206.71	291498.28
1289	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1290	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
1291	华商鸿丰纯债债券	20.31	200503.97	0.70	0.77	0.07
1292	嘉实汇达中短债债券A	20.31	183795.39	-15479.08	83615.80	99094.89
1293	中信建投景泰债券A	20.31	198190.05	-4988.73	99115.95	104104.67
1294	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10
1295	永赢欣益一年	20.30	185029.85	-	-	-
1296	国泰中债1-3年国开债A	20.29	195077.13	-35505.47	15541.99	51047.46
1297	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	建信纯债A	33.28	194158.98	-217.74	16742.02	16959.76
1209	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
1210	嘉实稳鑫纯债债券	20.66	194006.17	136294.07	193424.91	57130.84
1211	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1212	鹏华双季享180天持有期债券A	21.80	193781.27	-8551.74	3679.91	12231.65
1213	信澳信用债债券A	24.76	193704.84	22983.72	72195.51	49211.79
1214	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
1215	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
1216	中加颐鑫纯债债券A	20.73	193214.55	33.29	34.86	1.57
1217	中信建投稳硕债券A	21.02	193126.50	22210.15	22216.34	6.20
1218	中邮纯债丰利债券A	20.74	192870.50	-	-	-
1219	建信双息红利债券A	24.24	192667.24	15324.69	42294.22	26969.52
1220	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
1221	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1222	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平

4798	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4799	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.10	-	-	0.01
4800	汇添富盛安39个月定开债	80.38	782667.86	-	-	-
4801	华宝宝惠债券	80.41	798413.84	-	-	-
4802	大成惠嘉一年定开债券	80.23	783881.77	-	-	-
4803	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.88	799173.44	-	-	-
4804	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
4805	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
4806	融通通恒63个月定开债券A	110.38	1098181.55	-	3811.38	-
4807	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4808	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
4809	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4810	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4811	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4812	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4919	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.10	-	-	0.01
4920	汇添富盛安39个月定开债	80.38	782667.86	-	-	-
4921	华宝宝惠债券	80.41	798413.84	-	-	-
4922	大成惠嘉一年定开债券	80.23	783881.77	-	-	-
4923	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.88	799173.44	-	-	-
4924	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
4925	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
4926	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4927	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
4928	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4929	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4930	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4931	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
4932	大成通嘉三年定开债券A	81.17	796129.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
4532	华夏鼎优债券C	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
4533	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
4534	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
4535	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
4536	汇安嘉源纯债债券	3.31	32364.78	0.00	0.00	0.00
4537	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4538	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
4539	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
4540	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.83	95350.93	13294.16	13294.16	0.00
4541	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4542	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00
4543	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4544	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4545	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

299

6466025.4700

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

7269549.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9128325.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	299	6466025.4700	193334.16	100.00
2025-12-31	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2025-06-30	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2024-12-31	200	7269549.1000	145390.98	100.00
2024-06-30	201	9128325.0100	183479.33	100.00

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