嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_规模评级

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	15.10	9.45
季度净申购	0.04	0.00	0.00	0.00	19060.23	54388.71	-92477.06
总份额	164451.25	164451.21	164451.21	164451.21	164451.21	145390.98	91002.27
季度总申购份额	0.05	0.00	0.00	0.00	19060.23	57388.71	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	92477.06

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	新华增怡债券E	17.29	140936.06	-23417.47	107931.81	131349.28
1393	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.28	154366.42	-	-	0.00
1394	金鹰添瑞中短债A	17.24	158158.23	-43972.55	41608.46	85581.01
1395	信诚稳瑞A	17.23	155091.12	1.97	6.33	4.36
1396	中融聚商定期开放债券	17.23	167843.23	-	-	0.00
1397	交银丰享收益债券A	17.15	73266.03	123.30	274.21	150.91
1398	中银中债1-5年期国开行债券指数	17.10	160083.97	-27495.93	17.13	27513.06
1399	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.08	164451.25	0.04	0.05	0.01
1400	创金合信尊丰纯债	17.07	149792.88	78.94	81.43	2.50
1401	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.05	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
1402	民生加银高等级信用债债券A	17.02	149833.79	70530.51	150590.25	80059.74
1403	农银金鸿短债债券C	16.98	155192.32	49283.94	191366.50	142082.56
1404	广发景华纯债A	16.97	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
1405	华安安嘉定开	16.97	161354.05	-32792.78	81207.22	114000.00
1406	银河领先债券A	16.97	129888.49	-15765.54	18149.49	33915.03

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	工银可转债债券	30.76	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
1317	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.78	165993.38	-10093.78	9446.19	19539.97
1318	中信建投稳硕债券A	17.73	165748.14	-5977.82	14115.69	20093.51
1319	长盛安鑫中短债A	19.33	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67
1320	诺安浙享定开发起式债券	18.22	165499.17	-	-	0.09
1321	广发集裕债券A	22.77	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
1322	国联安恒悦90天持有债券A	18.49	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
1323	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.08	164451.25	0.04	0.05	0.01
1324	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.79	164016.10	-	-	-
1325	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.05	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
1326	南方0-5年江苏城投债指数A	18.50	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1327	博时富安3个月定开债发起式	17.66	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
1328	富国长江经济带纯债债券	18.04	162428.41	-601.54	36239.87	36841.40
1329	广发景华纯债A	16.97	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
1330	华夏中债3-5年政金债指数A	17.45	161903.01	113786.71	113808.59	21.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.70	0.07	0.54	0.47
1588	百嘉百兴纯债债券	2.03	18906.29	0.06	0.09	0.03
1589	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
1590	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
1591	中加优选中高等级债券C	0.02	153.10	0.06	33.87	33.81
1592	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1593	中泰安睿债券C	0.00	3.12	0.05	0.11	0.05
1594	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.08	164451.25	0.04	0.05	0.01
1595	招商招盛纯债C	0.00	0.43	0.04	0.04	0.00
1596	中银证券安灏债券C	0.00	3.20	0.04	0.18	0.14
1597	长盛盛远债券A	1.05	9999.42	0.03	4.90	4.87
1598	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.87	135031.21	0.03	0.46	0.43
1599	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
1600	招商招盛纯债A	72.38	638298.79	0.03	0.04	0.01
1601	中信建投景信债券C	0.00	0.14	0.03	0.23	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	博时臻选纯债债券C	0.00	17.87	-0.86	0.05	0.90
4114	财通兴利12月定开债券发起	9.44	81000.74	-0.12	0.05	0.17
4115	长信稳丰债券C	0.00	0.41	0.00	0.05	0.04
4116	格林泓景债券A	2.34	23188.79	-1.01	0.05	1.06
4117	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6019.08	-6.82	0.05	6.87
4118	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
4119	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-0.16	0.05	0.21
4120	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.08	164451.25	0.04	0.05	0.01
4121	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.88	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
4122	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.78	600000.18	-	0.05	-
4123	路博迈护航一年持有债券C	0.41	3964.63	-1437.92	0.05	1437.97
4124	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
4125	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4126	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	36.84	-8.29	0.05	8.33
4127	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	惠升和赢纯债3个月定开A	15.72	139973.37	2.64	2.65	0.01
4448	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4449	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4450	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4451	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4452	嘉合磐辉纯债A	19.91	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4453	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4454	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.08	164451.25	0.04	0.05	0.01
4455	嘉实致业一年定期纯债债券	20.16	197667.57	0.21	0.22	0.01
4456	民生加银恒祥债券	10.12	94744.86	-	-	0.01
4457	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4458	农银金鑫定开债券	59.83	466116.97	-	-	0.01
4459	鹏华丰宁债券	3.11	28880.16	9330.86	9330.88	0.01
4460	浦银安盛盛通定开债券	51.69	479225.56	0.01	0.02	0.01
4461	浦银安盛盛泽定开债券	18.21	176285.15	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

7269549.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9128325.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

14773854.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2025-06-30	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2024-12-31	200	7269549.1000	145390.98	100.00
2024-06-30	201	9128325.0100	183479.33	100.00
2023-12-31	200	14773854.1800	295477.08	100.00

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