嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_财务情况

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	994.99	-1631.98	2022.55	153.14	8800.33
本期利润(万元)	-744.00	-2181.36	881.22	-934.98	9446.87
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-0.44	0.00	0.51	0.00	6.29
期末可供分配利润(万元)	4750.54	0.00	6071.40	0.00	5753.73
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	169201.75	168645.61	170826.97	171477.55	152412.62
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.04	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	-0.43	0.00	0.52	0.00	7.31
累计净值增长率(%)	17.84	0.00	18.97	0.00	18.35

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	661.10	115.13	278.50	133.04	175.26
交易性金融资产(万元)	168613.92	175683.83	160181.08	209428.76	331715.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	168613.92	175683.83	160181.08	209428.76	331715.80
应付管理人报酬(万元)	43.10	42.59	26.38	38.08	76.23
应付托管费(万元)	14.37	14.20	8.79	12.69	25.41
资产总计(万元)	169275.02	175798.96	160459.58	209561.79	331891.06
负债合计(万元)	73.26	4971.98	8046.96	21068.42	34639.59
所有者权益合计(万元)	169201.75	170826.97	152412.62	188493.38	297251.47
未分配利润(万元)	4750.54	6375.76	7021.64	5014.04	1774.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	106.48	92.75	61.38	37.81	19.74
投资收益(万元)	1781.23	2361.63	9605.27	4095.75	3949.71
公允价值变动收益(万元)	-1738.99	-1141.33	646.54	920.85	808.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	148.72	1313.05	10313.19	5054.40	4777.88
管理人报酬(万元)	511.16	254.95	455.33	244.72	386.95
托管费(万元)	170.39	84.98	151.78	81.57	128.98
其它费用(万元)	22.09	11.12	23.08	12.70	24.83
费用合计(万元)	892.72	431.84	866.32	437.63	800.90
利润总额(万元)	-744.00	881.22	9446.87	4616.77	3976.97
净利润(万元)	-744.00	881.22	9446.87	4616.77	3976.97

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