财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1874.15 |
855.07 |
994.99 |
-1631.98 |
2022.55 |
| 本期利润(万元) |
2277.55 |
1287.67 |
-744.00 |
-2181.36 |
881.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8073.37 |
0.00 |
4750.54 |
0.00 |
6071.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201601.33 |
170489.47 |
169201.75 |
168645.61 |
170826.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
19.43 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
18.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.04 |
661.10 |
115.13 |
278.50 |
133.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
213338.25 |
168613.92 |
175683.83 |
160181.08 |
209428.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
213338.25 |
168613.92 |
175683.83 |
160181.08 |
209428.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.11 |
43.10 |
42.59 |
26.38 |
38.08 |
| 应付托管费(万元) |
16.04 |
14.37 |
14.20 |
8.79 |
12.69 |
| 资产总计(万元) |
213685.29 |
169275.02 |
175798.96 |
160459.58 |
209561.79 |
| 负债合计(万元) |
12083.95 |
73.26 |
4971.98 |
8046.96 |
21068.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
201601.33 |
169201.75 |
170826.97 |
152412.62 |
188493.38 |
| 未分配利润(万元) |
8267.17 |
4750.54 |
6375.76 |
7021.64 |
5014.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
106.48 |
92.75 |
61.38 |
37.81 |
| 投资收益(万元) |
2409.10 |
1781.23 |
2361.63 |
9605.27 |
4095.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.40 |
-1738.99 |
-1141.33 |
646.54 |
920.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2822.40 |
148.72 |
1313.05 |
10313.19 |
5054.40 |
| 管理人报酬(万元) |
259.38 |
511.16 |
254.95 |
455.33 |
244.72 |
| 托管费(万元) |
86.46 |
170.39 |
84.98 |
151.78 |
81.57 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
22.09 |
11.12 |
23.08 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
544.84 |
892.72 |
431.84 |
866.32 |
437.63 |
| 利润总额(万元) |
2277.55 |
-744.00 |
881.22 |
9446.87 |
4616.77 |
| 净利润(万元) |
2277.55 |
-744.00 |
881.22 |
9446.87 |
4616.77 |
