嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_分红排行

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.15元	2025-06-20	1.42%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.20元	2024-09-18	1.93%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.98%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.12元	2023-12-26	1.19%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.07元	2023-06-28	0.70%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.19元	2022-09-26	1.86%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.07元	2022-03-09	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.04元	2021-10-15	0.44%
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	0.02元	2021-07-19	0.20%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	0.06元	2021-06-23	0.62%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.14元	2021-04-21	1.35%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.21元	2020-11-23	2.06%

嘉实致禄3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金元顺安沣泉债券	1	7年1个月	1.68元	14.06%
金元顺安丰利债券	5	17年3个月	3.68元	6.71%
金元顺安丰祥	8	13年5个月	5.35元	6.08%
金元顺安沣楹债券	3	9年9个月	1.67元	4.96%
金元顺安桉盛债券C	3	7年4个月	1.40元	4.37%
金元顺安桉盛债券A	3	9年3个月	1.40元	4.34%
金元顺安沣顺定开债发起式	9	8年3个月	3.06元	3.31%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	6	5年7个月	2.02元	3.21%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	6	5年7个月	2.02元	3.17%
金元顺安沣泰定开债发起式	10	8年2个月	2.84元	2.79%
金元顺安桉裕纯债	0	56年6个月	0.00元	0.00%
金元顺安桉和纯债	0	56年6个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C	0	56年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.14	0.20	0.73	1.25	1.26
2242	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.14	0.26	0.83	1.41	1.39
2243	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.25	0.80	1.39	1.38
2244	嘉实商业银行精选债券	0.14	0.20	0.78	1.25	1.21
2245	嘉实稳荣债券	0.14	0.28	0.89	1.72	1.61
2246	嘉实稳泽纯债债券A	0.14	0.32	0.86	1.70	1.56
2247	嘉实增强信用定期债券	0.14	0.11	0.37	1.00	0.94
2248	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.18	0.66	1.31	1.30
2249	嘉实致益纯债债券	0.14	0.25	0.99	1.65	1.58
2250	建信纯债C	0.14	0.23	0.81	1.48	1.41
2251	建信睿富纯债债券	0.14	0.25	0.82	1.46	1.43
2252	建信睿兴纯债债券	0.14	0.25	0.78	1.44	1.36
2253	交银境尚收益债券A	0.14	0.41	1.56	2.16	2.14
2254	交银境尚收益债券C	0.14	0.42	1.56	2.17	2.16
2255	金鹰添益3个月定开债	0.14	0.28	0.83	1.51	1.49

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平

3152	汇添富稳安三个月持有债券A	0.16	0.18	0.84	1.91	1.75
3153	汇添富稳安三个月持有债券B	0.15	0.18	0.84	1.90	1.75
3154	汇添富稳安三个月持有债券E	0.16	0.18	0.84	1.90	1.75
3155	汇添富中短债E	0.07	0.18	0.60	1.02	0.96
3156	汇添富鑫利定开债券C	0.10	0.18	0.53	0.95	0.92
3157	嘉合磐昇纯债C	0.13	0.18	1.24	1.50	1.49
3158	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.18	0.66	1.16	1.13
3159	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.18	0.66	1.31	1.30
3160	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.70	1.09	1.12
3161	嘉实致盈债券	0.10	0.18	0.76	1.32	1.37
3162	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.18	0.72	1.41	1.31
3163	交银裕隆纯债债券C	0.12	0.18	0.75	1.60	1.50
3164	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.18	0.57	0.99	0.93
3165	景顺长城90天持有期短债债券A	0.06	0.18	0.57	1.07	1.02
3166	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.14	0.66	1.24	1.21
3227	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.11	0.22	0.66	1.25	1.19
3228	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3229	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.66	1.22	1.11
3230	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.66	1.13	1.06
3231	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.11	0.36	0.66	0.81	0.88
3232	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.18	0.66	1.16	1.13
3233	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.18	0.66	1.31	1.30
3234	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.16	0.66	1.28	1.18
3235	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.08	0.16	0.66	1.28	1.20
3236	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.23	0.66	1.18	1.08
3237	南方初元中短债A	0.10	0.28	0.66	1.22	1.14
3238	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.19	0.66	1.27	1.19
3239	南方颐元定开债券发起	0.14	0.15	0.66	1.03	0.98
3240	鹏华稳瑞中短债	0.11	0.19	0.66	1.23	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平

3228	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.18
3229	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.39	0.39	1.31	1.44
3230	广发景源纯债C	0.08	0.24	0.71	1.31	1.21
3231	华宝1-3年国开债指数	0.23	0.53	0.84	1.31	1.27
3232	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.24	0.74	1.31	1.24
3233	汇添富彭博政金债1-3年C	0.12	0.20	0.78	1.31	1.29
3234	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.19	0.76	1.31	1.23
3235	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.18	0.66	1.31	1.30
3236	嘉实中债1-3政金债指数C	0.15	0.22	0.77	1.31	1.26
3237	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.20	0.74	1.31	1.27
3238	交银纯债债券C	0.09	0.23	0.72	1.31	1.23
3239	交银稳利中短债债券A	0.08	0.16	0.62	1.31	1.22
3240	金鹰添瑞中短债A	0.10	0.16	0.64	1.31	1.21
3241	金鹰添祥中短债A	0.07	0.16	0.65	1.31	1.22
3242	路博迈护航一年持有债券A	0.36	-0.37	0.80	1.31	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平

3007	恒生前海恒裕债券C	0.17	0.34	1.12	1.37	1.30
3008	华安纯债债券A	0.12	0.25	0.88	1.36	1.30
3009	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.64	1.46	1.30
3010	华安信用四季红债券C	0.13	0.26	0.78	1.39	1.30
3011	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.05	0.65	1.37	1.30
3012	汇添富中高等级信用债E	0.16	0.22	0.79	1.37	1.30
3013	汇添富中债1-3年农发债A	0.10	0.20	0.75	1.33	1.30
3014	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.18	0.66	1.31	1.30
3015	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.16	0.22	0.78	1.34	1.30
3016	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.23	0.77	1.32	1.30
3017	鹏华丰盈债券	0.15	0.23	0.78	1.39	1.30
3018	平安惠信3个月定开债A	0.10	0.17	0.56	1.66	1.30
3019	浦银普瑞C	0.15	0.27	0.75	1.38	1.30
3020	融通增悦债券	0.25	0.35	1.04	1.30	1.30
3021	上银中债1-3年农发行债券指数	0.16	0.33	0.87	1.39	1.30

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