嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_分红排行

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.15元	2025-06-20	1.42%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.20元	2024-09-18	1.93%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.98%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.12元	2023-12-26	1.19%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.07元	2023-06-28	0.70%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.19元	2022-09-26	1.86%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.07元	2022-03-09	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.04元	2021-10-15	0.44%
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	0.02元	2021-07-19	0.20%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	0.06元	2021-06-23	0.62%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.14元	2021-04-21	1.35%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.21元	2020-11-23	2.06%

嘉实致禄3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	3	5年6个月	4.84元	15.65%
惠升和悦债券A	8	5年6个月	6.18元	7.44%
惠升和裕纯债A	4	5年8个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	5年8个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	3年10个月	0.45元	1.45%
惠升中债0-3年政策性金融债C	2	2年10个月	0.30元	1.44%
惠升和怡一年定开债券	8	4年3个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年2个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债A	3	2年10个月	0.40元	1.29%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年7个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年7个月	0.75元	1.22%
惠升和风纯债A	10	6年2个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年4个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	3年10个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	5年1个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年1个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	华宝政金债债券	0.16	0.02	0.58	-0.26	0.10
758	华富安福债券	0.16	0.15	0.57	5.23	3.61
759	华泰保兴安悦	0.16	-2.67	-1.59	-5.74	-3.20
760	汇添富多策略纯债A	0.16	-0.29	0.13	-0.52	0.56
761	汇添富多策略纯债C	0.16	-0.31	0.04	-0.71	0.18
762	汇添富多策略纯债E	0.16	-0.30	0.09	-0.62	0.36
763	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.16	0.01	0.03	1.27	3.40
764	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.16	-0.06	0.35	-0.97	-0.38
765	嘉实致乾纯债债券	0.16	-0.12	0.32	-1.12	-0.67
766	建信双债增强A	0.16	-0.16	0.80	3.12	5.47
767	建信双债增强C	0.16	-0.16	0.73	2.98	5.07
768	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	-0.27	0.10	-1.67	-1.90
769	交银丰润收益债券A	0.16	0.09	0.47	-0.03	-0.02
770	交银丰润收益债券C	0.16	0.08	0.45	0.05	0.09
771	交银强化回报C类	0.16	-0.18	2.50	9.41	14.28

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平

3479	惠升和怡一年定开债券	0.10	-0.06	0.45	-0.10	0.53
3480	汇安中债-广西信用债C	0.04	-0.06	0.73	1.15	2.92
3481	汇添富双颐债券A	-0.09	-0.06	1.40	6.20	7.53
3482	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.06	0.36	-0.19	0.02
3483	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
3484	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.20	-0.06	0.89	2.41	3.06
3485	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	-0.06	0.58	-0.02	1.67
3486	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.16	-0.06	0.35	-0.97	-0.38
3487	建信纯债C	0.06	-0.06	0.38	0.08	0.74
3488	建信信用增强债券A	0.06	-0.06	0.18	1.69	2.37
3489	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	-0.06	0.51	0.31	1.22
3490	交银纯债债券A/B	0.07	-0.06	0.49	0.32	1.20
3491	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	-0.06	0.60	0.22	1.29
3492	交银裕隆纯债债券A	0.11	-0.06	0.64	0.45	1.33
3493	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.20	-0.06	1.16	0.30	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平

3886	惠升和睿兴利债券A	0.13	-0.79	0.35	0.72	1.83
3887	汇添富丰利短债A	0.04	0.07	0.35	0.60	1.20
3888	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.08	0.35	0.68	1.41
3889	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.08	0.35	0.68	1.41
3890	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.08	0.35	0.68	1.40
3891	嘉合磐辉纯债C	-0.07	-0.31	0.35	-0.04	1.43
3892	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.35	0.61	1.30
3893	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.16	-0.06	0.35	-0.97	-0.38
3894	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.07	0.35	0.55	1.36
3895	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.08	0.35	0.73	0.64
3896	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.35	0.63	1.27
3897	景顺长城稳健增益债券C	0.04	-0.17	0.35	2.61	5.69
3898	农银汇理金汇债券A	0.04	0.05	0.35	0.47	1.12
3899	鹏华丰实定期开放债券A	0.08	-0.09	0.35	0.27	1.18
3900	鹏华普天债券A	0.02	0.11	0.35	0.71	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	前海联合添利债券C	-0.01	-1.14	-0.76	-0.95	1.36
5275	兴合锦安利率债A	0.10	-0.04	0.33	-0.95	-0.47
5276	工银开元利率债债券C	0.14	-0.18	0.50	-0.96	-0.19
5277	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	-0.71	-0.14	-0.96	-0.55
5278	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	-0.19	0.64	-0.96	-0.29
5279	南方旭元C	0.22	-0.34	0.52	-0.96	0.10
5280	财通资管睿安债券C	0.17	-0.42	0.26	-0.97	0.37
5281	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.16	-0.06	0.35	-0.97	-0.38
5282	嘉实致享纯债债券	0.17	-0.16	0.31	-0.97	-0.51
5283	民生加银岁岁增利债券C	0.09	-0.31	0.16	-0.97	-0.42
5284	南方7-10年国开债A	0.18	-0.12	0.74	-0.97	0.03
5285	中信建投景荣债券C	0.07	-0.16	0.36	-0.97	0.30
5286	博时双月薪定期支付债券	0.00	-0.44	-0.14	-0.98	-0.46
5287	南方贺元利率债C	0.28	-0.35	0.41	-0.98	-0.81
5288	平安惠智纯债	0.11	-0.08	0.32	-0.98	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平

5217	人保安睿定开	0.13	0.08	0.56	0.04	-0.35
5218	长城永利债券C	0.13	-0.36	-0.05	-0.30	-0.36
5219	格林泓泰三个月定开债A	0.26	-0.26	0.02	-1.14	-0.36
5220	中信建投景益债券C	0.10	-0.51	0.29	-1.46	-0.37
5221	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.20	-0.20	0.62	-1.17	-0.38
5222	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.23	-0.19	0.02	-0.55	-0.38
5223	华夏亚债中国指数C	0.12	-0.35	0.16	-0.92	-0.38
5224	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.16	-0.06	0.35	-0.97	-0.38
5225	融通增悦债券	0.11	-0.06	0.28	-0.98	-0.38
5226	中信保诚景华C	0.17	-0.50	0.01	-1.43	-0.38
5227	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.21	-0.19	0.62	-1.17	-0.39
5228	广发中债7-10年国开债指数C	0.19	-0.12	0.70	-0.89	-0.39
5229	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.15	-0.29	0.10	-0.59	-0.39
5230	永赢轩益债券	0.12	-0.44	0.03	-1.13	-0.39
5231	财通弘利纯债债券	0.10	-0.06	0.42	-0.74	-0.40

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