嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_分红排行

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.15元	2025-06-20	1.42%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.20元	2024-09-18	1.93%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.98%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.12元	2023-12-26	1.19%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.07元	2023-06-28	0.70%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.19元	2022-09-26	1.86%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.07元	2022-03-09	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.04元	2021-10-15	0.44%
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	0.02元	2021-07-19	0.20%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	0.06元	2021-06-23	0.62%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.14元	2021-04-21	1.35%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.21元	2020-11-23	2.06%

嘉实致禄3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年7个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年7个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年7个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年9个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年9个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年11个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年1个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年1个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年8个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年11个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年6个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年11个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年4个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年4个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年2个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年2个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年9个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年9个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年2个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年12个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年10个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年11个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年3个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年2个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年3个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年2个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年6个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年10个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年2个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年8个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年10个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年9个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年9个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年8个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.20	0.40	0.76	0.18
2152	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.13	0.36	0.66	0.14
2153	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.13	0.26	0.53	0.14
2154	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.18	-0.23	0.14
2155	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.43	0.72	0.24
2156	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.41	0.57	0.78	0.37
2157	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.39	0.56	0.43	0.35
2158	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.20	0.26	-0.13	0.21
2159	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.38	0.73	0.18
2160	嘉实致益纯债债券	0.03	0.23	0.31	0.57	0.22
2161	嘉实致盈债券	0.03	0.21	0.16	-0.08	0.20
2162	建信纯债A	0.03	0.30	0.47	0.72	0.28
2163	建信纯债C	0.03	0.28	0.38	0.54	0.26
2164	建信短债债券F	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2165	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.27	0.37	0.22	0.29

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	汇丰晋信丰盈债券C	0.00	0.20	0.12	-0.34	0.20
3478	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.20	0.37	0.71	0.18
3479	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.20	0.88	1.63	0.19
3480	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.20	0.50	0.97	0.18
3481	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.22	0.19
3482	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.20	0.22	0.33	0.22
3483	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.20	0.40	0.76	0.18
3484	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.20	0.26	-0.13	0.21
3485	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.38	0.73	0.18
3486	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.01	0.20	0.26	0.32	0.18
3487	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.20	0.44	0.69	0.22
3488	建信短债债券A	0.02	0.20	0.41	0.77	0.18
3489	建信短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.72	0.18
3490	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.42	0.76	0.22
3491	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.40	0.72	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4556	华夏鼎辉债券C	0.00	0.24	0.26	0.37	0.22
4557	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.26	0.49	0.06
4558	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.26	0.45	0.08
4559	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.14	0.26	0.51	0.13
4560	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.26	0.56	0.11
4561	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.13	0.26	0.53	0.14
4562	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.20	0.26	-0.13	0.21
4563	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.01	0.20	0.26	0.32	0.18
4564	江信洪福	0.00	0.02	0.26	-0.14	-0.01
4565	江信添福C	0.02	0.10	0.26	0.49	0.10
4566	交银丰润收益债券C	0.03	0.14	0.26	0.33	0.15
4567	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.26	0.56	0.09
4568	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.08	0.26	0.48	0.07
4569	南方贤元一年持有债券C	-0.28	1.40	0.26	2.47	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.17	0.09	-0.12	0.18
5193	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.06	-0.12	0.12
5194	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.42	0.32	-0.13	0.39
5195	大摩18个月定期开放债券A	0.24	0.45	0.85	-0.13	0.35
5196	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	-0.04	-0.23	-0.13	-0.05
5197	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.27	0.34	-0.13	0.29
5198	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.25	0.25	0.58	-0.13	0.38
5199	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.20	0.26	-0.13	0.21
5200	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.12	0.27	0.61	-0.13	0.23
5201	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.31	0.61	0.95	-0.14	0.57
5202	方正富邦富利纯债A	0.02	0.33	0.01	-0.14	0.33
5203	江信洪福	0.00	0.02	0.26	-0.14	-0.01
5204	南方通利C	0.01	0.23	-0.05	-0.14	0.23
5205	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.02	-0.14	0.09
5206	中信建投景益债券A	0.09	0.47	0.42	-0.14	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	0.21	0.40	0.59	0.21
3293	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.22	0.43	0.90	0.21
3294	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.20	0.08	0.06	0.21
3295	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.39	0.53	0.21
3296	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.11	0.26	0.71	0.68	0.21
3297	汇丰晋信丰盈债券A	0.00	0.22	0.20	-0.19	0.21
3298	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.18	-0.01	0.03	0.21
3299	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.20	0.26	-0.13	0.21
3300	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.40	0.72	0.21
3301	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.39	0.56	0.21
3302	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.22	0.42	0.84	0.21
3303	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.45	0.84	0.21
3304	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.23	0.45	0.76	0.21
3305	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.22	0.45	0.85	0.21
3306	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.24	0.56	1.07	0.21

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。