嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_分红排行

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.15元	2025-06-20	1.42%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.20元	2024-09-18	1.93%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.98%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.12元	2023-12-26	1.19%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.07元	2023-06-28	0.70%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.19元	2022-09-26	1.86%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.07元	2022-03-09	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.04元	2021-10-15	0.44%
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	0.02元	2021-07-19	0.20%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	0.06元	2021-06-23	0.62%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.14元	2021-04-21	1.35%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.21元	2020-11-23	2.06%

嘉实致禄3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平

2807	汇添富中短债C	0.08	0.21	0.45	1.00	1.34
2808	汇添富中短债E	0.08	0.22	0.50	1.10	1.47
2809	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.14	0.70	1.75	2.29
2810	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.21	0.77	1.69	2.47
2811	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
2812	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.11	0.43	1.27	1.83
2813	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.18	0.58	1.48	2.34
2814	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.02	0.35	1.01	1.66
2815	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.12	0.61	1.53	2.12
2816	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.25	0.62	1.61	2.56
2817	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.22	0.54	1.44	2.31
2818	建信纯债C	0.08	0.15	0.51	1.33	1.93
2819	建信恒瑞债券	0.08	0.02	0.39	1.21	1.91
2820	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.08	0.08	0.49	1.51	2.21
2821	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.07	0.46	1.45	2.13

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平

3930	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.02	0.64	1.50	1.95
3931	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.27	0.44
3932	汇添富多策略纯债A	0.08	0.02	0.85	1.62	1.96
3933	汇添富鑫润纯债C	0.16	0.02	0.65	1.41	1.77
3934	嘉合磐昇纯债A	0.06	0.02	1.14	2.46	2.75
3935	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.02	0.17	0.57	0.71
3936	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.02	0.34	1.14	1.78
3937	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.02	0.35	1.01	1.66
3938	建信恒瑞债券	0.08	0.02	0.39	1.21	1.91
3939	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.15	0.02	0.74	2.08	2.80
3940	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.08	0.02	1.48	3.31	3.40
3941	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
3942	民生加银恒益纯债C	0.13	0.02	0.44	1.23	1.80
3943	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.02	0.36	1.23	1.77
3944	农银金玉债券	0.10	0.02	0.83	1.86	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平

3508	红土创新纯债C	0.07	0.08	0.35	0.81	1.10
3509	华泰保兴尊利债券C	-0.36	0.09	0.35	0.56	2.16
3510	华夏短债债券A	0.04	0.11	0.35	0.80	1.25
3511	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.09	0.35	1.23	1.78
3512	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.11	0.35	0.87	1.28
3513	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.35	0.82	1.24
3514	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.15	0.07	0.35	0.95	1.38
3515	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.02	0.35	1.01	1.66
3516	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.06	0.06	0.35	1.03	1.53
3517	南方初元中短债C	0.04	0.03	0.35	0.99	1.45
3518	南方吉元短债E	0.04	0.11	0.35	0.78	1.13
3519	农银汇理金汇债券C	0.06	0.08	0.35	0.88	1.20
3520	诺德短债债券C	0.05	0.14	0.35	0.78	1.23
3521	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.10	0.35	0.88	1.23
3522	鹏扬利泽债券A	0.03	0.08	0.35	0.85	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.10	0.36	1.01	1.55
3278	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.01	0.27	1.01	1.62
3279	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3280	华安安敦债券A	0.13	0.20	0.45	1.01	1.38
3281	华安添荣中短债A	0.05	0.13	0.46	1.01	1.43
3282	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.08	0.05	0.68	1.01	1.30
3283	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.14	0.40	1.01	1.53
3284	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.02	0.35	1.01	1.66
3285	摩根纯债债券A	0.06	0.06	0.32	1.01	1.52
3286	鹏华丰泰定期开放债券B	0.07	0.04	0.38	1.01	1.30
3287	平安元福短债发起式C	0.04	0.10	0.55	1.01	1.31
3288	浦银中短债C	0.03	0.11	0.34	1.01	1.54
3289	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.15	0.46	1.01	1.50
3290	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.07	1.45	1.01	1.88
3291	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.11	0.52	1.01	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.13	0.36	1.00	1.66
3062	创金合信利泽纯债债券A	0.11	0.07	0.50	1.22	1.66
3063	富国裕利债券E	0.25	-0.93	-0.80	0.67	1.66
3064	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3065	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.12	0.38	1.06	1.66
3066	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3067	汇丰晋信丰盈债券C	0.11	0.08	0.44	1.17	1.66
3068	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.02	0.35	1.01	1.66
3069	鹏华稳瑞中短债	0.08	0.14	0.47	1.14	1.66
3070	平安惠澜纯债C	0.16	0.10	0.46	1.20	1.66
3071	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.06	0.09	0.47	1.15	1.66
3072	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
3073	信诚稳瑞C	0.08	0.07	0.57	1.16	1.66
3074	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.14	0.45	1.15	1.66
3075	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66

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