资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321269.44 99.43%
银行存款和结算备付金 1780.14 0.55%
其他资产 63.18 0.02%
资产总值:323112.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 90.00 9037.74 3.32%
24交行二级资本债01A 80.00 8343.17 3.07%
24恒丰银行二级资本债01 70.00 7243.02 2.66%
25民生银行二级资本债01 70.00 7214.65 2.65%
21吉林银行二级 70.00 7212.43 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104338.84 38.36%
企业债 34388.05 12.64%
可转债 11603.91 4.27%
国家债券 3233.12 1.19%
央行票据 0.00 0.00%