资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320927.15 99.44%
银行存款和结算备付金 1804.54 0.56%
其他资产 4.68 0.00%
资产总值:322736.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债01A 80.00 8253.31 2.98%
24恒丰银行二级资本债01 70.00 7366.09 2.66%
21吉林银行二级 70.00 7176.19 2.59%
25民生银行二级资本债01 70.00 7103.10 2.57%
25特国02 65.90 6074.68 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95693.21 34.59%
企业债 36883.62 13.33%
国家债券 16226.63 5.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%