资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289883.61 99.41%
银行存款和结算备付金 1595.61 0.55%
其他资产 129.78 0.04%
资产总值:291609.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债01A 80.00 8260.19 3.02%
24恒丰银行二级资本债01 70.00 7353.15 2.69%
25恒丰银行二级资本债01 70.00 7288.68 2.67%
21吉林银行二级 70.00 7289.07 2.67%
25民生银行二级资本债01 70.00 7227.43 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101957.95 37.31%
企业债 28827.50 10.55%
可转债 20867.02 7.64%
国家债券 5244.06 1.92%
央行票据 0.00 0.00%