资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311330.69 99.54%
银行存款和结算备付金 1282.51 0.41%
其他资产 166.70 0.05%
资产总值:312779.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债01A 80.00 8211.86 2.98%
24恒丰银行二级资本债01 70.00 7308.70 2.65%
21吉林银行二级 70.00 7253.55 2.63%
25恒丰银行二级资本债01 70.00 7217.01 2.62%
25民生银行二级资本债01 70.00 7160.66 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92483.96 33.53%
企业债 28837.14 10.45%
可转债 23855.28 8.65%
国家债券 1469.41 0.53%
央行票据 0.00 0.00%