嘉实致融一年定期债券(008661)_分红排行

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-13	0.01元	2026-07-08	0.15%
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	0.01元	2026-04-09	0.06%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.19元	2025-11-19	1.85%
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	0.04元	2025-10-15	0.43%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.04元	2025-07-10	0.37%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.03元	2025-04-11	0.29%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.23元	2024-12-11	2.26%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.04元	2024-10-17	0.44%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.04元	2024-07-12	0.35%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.02元	2024-04-16	0.20%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.09元	2023-12-25	0.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-21	2.03%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.03元	2023-07-14	0.31%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.02元	2023-04-17	0.18%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.14元	2022-10-21	1.36%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.42元	2022-06-23	4.00%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.09元	2022-04-18	0.88%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.10元	2022-01-18	0.92%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.08元	2021-10-21	0.74%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.06元	2021-07-14	0.53%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.03元	2021-04-15	0.30%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.15%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.14元	2020-10-23	1.33%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.03元	2020-07-15	0.26%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.02元	2020-04-16	0.23%

嘉实致融一年定期债券自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
朱雀安鑫回报A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
朱雀安鑫回报C	0	6年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92
599	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
600	汇添富丰和纯债A	0.03	1.90	2.57	3.32	3.73
601	汇添富丰和纯债C	0.03	1.88	2.49	3.17	3.55
602	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
603	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
604	嘉实信用债券C	0.03	-0.09	-0.34	0.38	1.25
605	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
606	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.44	0.86	1.64	1.84
607	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
608	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
609	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
610	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
611	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.91	1.97	2.34
612	金元顺安丰祥A	0.03	0.42	0.26	0.90	1.32

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4842	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-0.63	-0.57	-0.46	-0.46
4843	华安添利6个月债券A	0.02	-0.63	-0.53	-0.51	0.69
4844	财通资管双盈债券发起式A	-0.07	-0.64	-0.73	-0.25	0.49
4845	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.02	-0.64	-0.32	-0.27	-0.08
4846	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
4847	汇安嘉诚债券C	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
4848	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4849	华安添利6个月债券C	0.02	-0.66	-0.63	-0.70	0.45
4850	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4851	交银双利债券A/B	-0.09	-0.66	-0.57	0.09	1.44
4852	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4853	中信建投双鑫债券A	0.06	-0.66	0.16	0.70	1.79
4854	财通资管双盈债券发起式C	-0.07	-0.67	-0.83	-0.45	0.26
4855	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	东方兴润债券C	-0.06	-0.02	0.15	0.66	1.16
4312	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4313	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.15	0.75	0.84
4314	国投瑞银中高等级债券C	-0.06	-0.04	0.15	0.62	1.85
4315	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.15	0.41	0.55
4316	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4317	汇添富理财14天债券B	0.01	0.02	0.15	0.41	0.46
4318	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4319	浦银安盛优化收益债券A	-0.06	-0.22	0.15	1.11	2.11
4320	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4321	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4322	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.46	0.54
4323	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4324	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4325	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	国泰利安中短债债券A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.85
4145	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85
4146	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.71	0.82
4147	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4148	汇添富丰利短债D	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84
4149	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.09	0.30	0.71	0.84
4150	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
4151	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4152	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
4153	农银双利回报债券C	-0.11	-0.44	-0.25	0.71	1.87
4154	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.40	0.71	0.87
4155	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.27	0.71	0.85
4156	易方达丰华债券C	-0.29	-1.92	-0.93	0.71	4.00
4157	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4158	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	创金合信泰博66个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.81	0.95
4276	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.31	0.80	0.95
4277	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
4278	华安添和一年债券A	-0.01	0.45	0.36	0.79	0.95
4279	汇添富90天短债A	0.01	0.10	0.33	0.80	0.95
4280	汇添富90天短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.95
4281	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.02	0.05	0.09	0.70	0.95
4282	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4283	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.28	0.79	0.95
4284	鹏扬利泽债券C	0.01	0.09	0.30	0.80	0.95
4285	人保利丰纯债C	0.01	0.05	0.25	0.80	0.95
4286	新华丰利债券A	-0.31	-1.22	-1.36	-0.42	0.95
4287	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.80	0.95
4288	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95
4289	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95

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