嘉实致融一年定期债券(008661)_分红排行

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-13	0.01元	2026-07-08	0.15%
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	0.01元	2026-04-09	0.06%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.19元	2025-11-19	1.85%
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	0.04元	2025-10-15	0.43%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.04元	2025-07-10	0.37%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.03元	2025-04-11	0.29%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.23元	2024-12-11	2.26%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.04元	2024-10-17	0.44%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.04元	2024-07-12	0.35%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.02元	2024-04-16	0.20%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.09元	2023-12-25	0.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-21	2.03%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.03元	2023-07-14	0.31%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.02元	2023-04-17	0.18%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.14元	2022-10-21	1.36%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.42元	2022-06-23	4.00%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.09元	2022-04-18	0.88%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.10元	2022-01-18	0.92%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.08元	2021-10-21	0.74%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.06元	2021-07-14	0.53%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.03元	2021-04-15	0.30%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.15%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.14元	2020-10-23	1.33%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.03元	2020-07-15	0.26%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.02元	2020-04-16	0.23%

嘉实致融一年定期债券自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年5个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年10个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年6个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年6个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年7个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年10个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年9个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年4个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银瑞益	19	10年11个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	7年2个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年7个月	2.23元	1.27%
兴银汇福定开债	17	7年6个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年7个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年1个月	1.25元	1.15%
兴银长益三个月定开债	29	9年7个月	3.36元	1.11%
兴银长盈定开债	30	9年7个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年1个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年7个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年10个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	安信尊享添益债券C	0.24	-0.32	0.42	0.22	0.96
636	博时稳健增利债券A	0.24	-0.59	-1.68	1.94	2.33
637	长信利率债债券C	0.24	0.20	0.62	1.16	1.45
638	东方红信用债债券C	0.24	0.04	0.04	0.10	0.39
639	富国裕利债券C	0.24	-0.95	-0.90	0.48	1.38
640	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.39	1.32	2.01	2.37
641	国泰添瑞一年定期开放债券	0.24	0.01	1.81	3.40	3.01
642	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
643	建信双债增强A	0.24	-0.23	-0.16	0.55	1.67
644	建信双债增强C	0.24	-0.24	-0.16	0.40	1.44
645	景顺长城景盈双利债券C	0.24	-1.27	-0.40	1.10	2.08
646	南方稳鑫6个月持有债券C	0.24	-0.24	-0.86	2.28	2.77
647	农银金鑫定开债券	0.24	-0.15	0.36	1.74	2.26
648	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.24	0.19	0.82	1.84	2.57
649	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.24	0.16	0.74	1.66	2.31

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	宏利汇利债券C	0.08	-0.01	1.03	2.35	2.79
4115	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	-0.01	0.06	0.41	0.86
4116	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4117	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4118	华泰柏瑞锦元债券	0.09	-0.01	0.40	0.76	0.91
4119	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4120	汇添富多策略纯债E	0.08	-0.01	0.80	1.51	1.81
4121	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4122	鹏扬稳利债券C	0.05	-0.01	0.00	0.86	2.38
4123	平安惠信3个月定开债C	0.01	-0.01	0.09	0.54	1.20
4124	同泰恒兴纯债C	0.05	-0.01	0.31	1.05	1.61
4125	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	-0.01	0.42	1.13	1.87
4126	兴华安裕利率债A	0.12	-0.01	1.30	3.76	4.61
4127	银河银信添利债券B	0.05	-0.01	-0.30	1.08	2.37
4128	银河睿嘉债券C	0.04	-0.01	0.12	0.58	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	西部利得合享C	0.22	-0.82	-0.17	0.41	0.81
4635	安信宝利	0.27	-0.59	-0.18	0.28	0.82
4636	东吴悦秀纯债C	0.04	-0.43	-0.18	0.18	0.33
4637	广发恒悦债券E	-0.40	-1.64	-0.18	-2.51	-1.98
4638	国富恒久信用债券C	0.19	-0.32	-0.18	-0.24	1.13
4639	华夏鼎利债券A	0.69	-0.38	-0.18	0.78	4.64
4640	汇泉安盈回报债券C	-0.08	0.14	-0.18	-2.00	-1.25
4641	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4642	中信保诚惠泽	0.49	-0.25	-0.18	3.44	3.79
4643	中银丰庆定期开放债券	0.02	-0.35	-0.18	0.38	0.80
4644	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	0.08	-0.19	0.20	0.17
4645	华安年年红债券A	0.10	-0.19	-0.19	1.24	1.83
4646	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
4647	永赢永益债券C	-0.08	0.15	-0.19	0.41	0.87
4648	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平

3884	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3885	汇添富双颐债券A	-0.17	-0.87	0.12	0.82	2.36
3886	汇添富添添乐双盈债券C	-0.12	-0.51	0.30	0.82	1.87
3887	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.11	0.38	0.82	1.22
3888	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.35	0.82	1.24
3889	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.34	0.82	1.24
3890	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.05	0.25	0.82	1.17
3891	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
3892	建信鑫享短债债券C	0.05	0.12	0.37	0.82	1.21
3893	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.13	0.37	0.82	1.22
3894	南方双元C	0.16	-0.06	-0.06	0.82	1.68
3895	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.34	0.82	1.23
3896	平安短债E	0.05	0.11	0.32	0.82	1.20
3897	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.32	0.82	1.26
3898	兴合锦安利率债C	0.07	0.03	0.17	0.82	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	大成通嘉三年定开债券C	0.06	0.18	0.49	0.81	1.04
4379	东海祥苏短债E	0.02	0.08	0.29	0.70	1.04
4380	海富通稳固收益债券C	0.05	-0.61	0.10	-0.48	1.04
4381	华安安心收益债B类	0.52	-0.20	0.41	0.21	1.04
4382	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.04
4383	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	-0.21	-0.06	0.78	1.04
4384	嘉实短债债券C	0.05	0.12	0.31	0.69	1.04
4385	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4386	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4387	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4388	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.11	0.31	0.74	1.04
4389	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.11	0.35	0.70	1.04
4390	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.12	0.35	0.71	1.04
4391	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4392	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.16	0.42	0.78	1.03

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