嘉实致融一年定期债券(008661)_规模评级

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	27.73	27.73	27.73	27.73	27.13	27.13	27.13
季度净申购	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00	0.00	99.86
总份额	274773.05	274771.68	274771.46	274771.29	268794.59	268794.59	268794.59
季度总申购份额	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00	0.00	99.86
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	富国信用债债券C	28.00	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
945	中信建投稳悦债券	27.99	266515.12	-	0.00	-
946	华夏鼎泓债券A	27.91	201983.77	-2373.69	90116.65	92490.34
947	南方7-10年国开债E	27.89	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
948	富国双债增强债券A	27.86	238038.83	-4750.45	30838.02	35588.48
949	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
950	恒生前海恒源天利债A	27.79	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
951	嘉实致融一年定期债券	27.73	274773.05	-	1.37	-
952	天弘安利短债C	27.58	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
953	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.54	250000.06	-	-	-
954	国寿安保安和纯债	27.51	265658.70	-104599.76	101684.38	206284.14
955	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.50	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
956	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.45	2521.19	428.00	775.00	347.00
957	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	-	-	-
958	泰康安和纯债6个月定开债券	27.38	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	鹏华永益3个月定开债券	30.11	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
856	招商安阳债券A	28.79	275581.63	54101.01	63394.64	9293.62
857	鹏华丰利债券(LOF)A	31.44	275476.71	-27357.64	24604.58	51962.22
858	南方津享稳健添利债券A	30.72	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95
859	兴华安裕利率债A	29.32	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
860	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.89	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
861	招商信用增强债券C	29.99	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
862	嘉实致融一年定期债券	27.73	274773.05	-	1.37	-
863	汇添富中债1-3年农发债A	28.40	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
864	创金合信信用红利债券A	32.44	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76
865	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.74	272380.37	-	-	-
866	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.52	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
867	华夏鼎茂债券C	37.88	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
868	长城锦利三个月定开债券A	28.43	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
869	富国目标收益一年期纯债债券	30.31	271580.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-
4875	嘉实致业一年定期纯债债券	20.12	197667.36	-	-	-
4876	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.29	799469.00	-	0.00	-
4877	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.03	342636.11	-	0.00	-
4878	博时富进一年期定开债发起式	10.14	89726.46	-	-	-
4879	诺德汇盈一年定开	7.06	67537.73	-	0.00	-
4880	中邮淳享66个月定期开放债券	80.85	799999.25	-	-	-
4881	嘉实致融一年定期债券	27.73	274773.05	-	1.37	-
4882	中银澳享一年定期开放债券	8.31	75263.25	-	-	-
4883	中银同享一年定期开放债券	7.95	70000.02	-	-	-
4884	西部利得双盈一年定开债券	10.70	94103.15	-	0.00	-
4885	方正富邦禾利39个月定开A	81.65	758964.94	-	-	-
4886	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4887	博时稳悦63个月定开债	62.15	610111.34	-	0.10	-
4888	华安鑫浦定开债A	83.72	799994.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.74	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98
3945	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
3946	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
3947	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
3948	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
3949	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
3950	创金合信尊泓债券A	49.10	488870.63	-1.39	1.37	2.76
3951	嘉实致融一年定期债券	27.73	274773.05	-	1.37	-
3952	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3953	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3954	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3955	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3956	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
3957	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
3958	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平

5081	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-
5082	嘉实致业一年定期纯债债券	20.12	197667.36	-	-	-
5083	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.29	799469.00	-	0.00	-
5084	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.03	342636.11	-	0.00	-
5085	博时富进一年期定开债发起式	10.14	89726.46	-	-	-
5086	诺德汇盈一年定开	7.06	67537.73	-	0.00	-
5087	中邮淳享66个月定期开放债券	80.85	799999.25	-	-	-
5088	嘉实致融一年定期债券	27.73	274773.05	-	1.37	-
5089	中银澳享一年定期开放债券	8.31	75263.25	-	-	-
5090	中银同享一年定期开放债券	7.95	70000.02	-	-	-
5091	西部利得双盈一年定开债券	10.70	94103.15	-	0.00	-
5092	方正富邦禾利39个月定开A	81.65	758964.94	-	-	-
5093	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5094	博时稳悦63个月定开债	62.15	610111.34	-	0.10	-
5095	华安鑫浦定开债A	83.72	799994.57	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

421

6526638.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

12444194.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

12444194.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

7884207.8400

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

7884207.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	421	6526638.0700	274771.46	100.00
2024-12-31	216	12444194.1900	268794.59	100.00
2024-06-30	216	12444194.1700	268794.59	100.00
2023-12-31	216	7884207.8400	170298.89	100.00
2023-06-30	216	7884207.8400	170298.89	100.00

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