嘉实致融一年定期债券(008661)_规模评级

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	27.36	27.36	27.87	27.87	27.87	27.87	27.26
季度净申购	0.00	-4994.45	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00
总份额	269778.60	269778.60	274773.05	274771.68	274771.46	274771.29	268794.59
季度总申购份额	0.00	0.01	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00
季度总赎回份额	0.00	4994.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1023	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.73	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1024	易方达裕鑫债C	27.67	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
1025	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
1026	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1027	交银强化回报A/B	27.40	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1028	创金合信双季享6个月持有期A	27.36	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1029	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
1030	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
1031	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
1032	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87
1033	中加优享纯债债券C	27.01	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
1034	汇添富中债1-3年农发债A	27.00	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1035	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.96	250000.07	-	-	-
1036	华夏可转债增强债券C	26.89	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	嘉实新兴市场A1	34.24	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
935	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
936	天弘增利短债C	31.49	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
937	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.73	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
938	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
939	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
940	中加优享纯债债券C	27.01	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
941	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
942	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
943	景顺长城稳健增益债券C	31.07	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
944	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
945	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
946	广发添财60天持有债券C	29.58	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
947	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
948	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
4895	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
4896	国金惠享一年定开	6.10	59528.25	-	-	-
4897	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
4898	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
4899	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
4900	中邮淳享66个月定期开放债券	80.23	799999.25	-	-	-
4901	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
4902	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
4903	中银同享一年定期开放债券	8.06	70000.02	-	-	-
4904	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
4905	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4906	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-
4907	华安鑫浦定开债A	84.39	799994.57	-	0.00	-
4908	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
4337	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4338	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4339	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4340	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4341	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4342	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4343	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
4344	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
4345	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4346	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4347	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
4348	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4349	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4350	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
5078	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
5079	国金惠享一年定开	6.10	59528.25	-	-	-
5080	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
5081	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
5082	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
5083	中邮淳享66个月定期开放债券	80.23	799999.25	-	-	-
5084	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
5085	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
5086	中银同享一年定期开放债券	8.06	70000.02	-	-	-
5087	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
5088	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5089	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-
5090	华安鑫浦定开债A	84.39	799994.57	-	0.00	-
5091	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

421

6526675.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

421

6526638.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

12444194.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

12444194.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

7884207.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	421	6526675.7300	274773.05	100.00
2025-06-30	421	6526638.0700	274771.46	100.00
2024-12-31	216	12444194.1900	268794.59	100.00
2024-06-30	216	12444194.1700	268794.59	100.00
2023-12-31	216	7884207.8400	170298.89	100.00

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