嘉实致融一年定期债券(008661)_规模评级

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	27.39	27.39	27.89	27.89	27.89	27.89	27.29
季度净申购	0.00	-4994.45	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00
总份额	269778.60	269778.60	274773.05	274771.68	274771.46	274771.29	268794.59
季度总申购份额	0.00	0.01	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00
季度总赎回份额	0.00	4994.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	中融恒惠纯债A	27.81	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1022	光大保德信增利收益债券A	27.80	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1023	信诚双盈债券(LOF)	27.77	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1024	兴证全球招益债券A	27.73	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
1025	创金合信鑫日享短债债券A	27.71	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
1026	交银强化回报A/B	27.55	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1027	创金合信双季享6个月持有期A	27.45	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1028	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
1029	易方达裕鑫债C	27.37	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1030	国泰君安君得利短债A	27.23	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
1031	富安达增强收益债券C	27.19	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
1032	国寿安保尊弘短债债券A	27.14	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1033	汇添富中债1-3年农发债A	27.07	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1034	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.06	250000.07	-	0.00	-
1035	中加优享纯债债券C	27.06	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	嘉实新兴市场A1	33.67	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
934	平安合泰定开债	30.70	271366.67	-	265.92	-
935	天弘增利短债C	31.57	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
936	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.82	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
937	西部利得沣泰债券A	31.36	270213.06	-	-	0.01
938	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
939	中加优享纯债债券C	27.06	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
940	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
941	平安合信定开债	31.40	268659.07	-	-	-
942	景顺长城稳健增益债券C	31.13	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
943	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
944	国联安短债债券A	29.45	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
945	广发添财60天持有债券C	29.63	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
946	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
947	平安中短债债券A	31.92	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4931	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
4932	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
4933	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
4934	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
4935	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
4936	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
4937	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
4938	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
4939	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-
4940	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
4941	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4942	博时稳悦63个月定开债	62.16	610111.58	-	0.24	-
4943	华安鑫浦定开债A	84.89	799994.57	-	0.00	-
4944	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平

4452	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.05	97484.81	-	0.00	-
4453	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.62	798482.40	-	0.00	-
4454	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
4455	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4456	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4457	嘉合磐辉纯债A	20.08	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4458	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4459	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
4460	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4461	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4462	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
4463	民生加银睿通3个月定开发起式	6.13	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4464	南方晨利一年定开债券发起	10.87	101489.01	-	0.00	-
4465	南方鼎利一年定开债券发起	5.27	49856.13	-	0.00	-
4466	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平

5099	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5100	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
5101	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
5102	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
5103	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
5104	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
5105	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
5106	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
5107	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
5108	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-
5109	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
5110	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5111	博时稳悦63个月定开债	62.16	610111.58	-	0.24	-
5112	华安鑫浦定开债A	84.89	799994.57	-	0.00	-
5113	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

12318657.5100

100.00%

0.00%

2025-12-31

421

6526675.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

421

6526638.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

12444194.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

12444194.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	12318657.5100	269778.60	100.00
2025-12-31	421	6526675.7300	274773.05	100.00
2025-06-30	421	6526638.0700	274771.46	100.00
2024-12-31	216	12444194.1900	268794.59	100.00
2024-06-30	216	12444194.1700	268794.59	100.00

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