嘉实致融一年定期债券(008661)_规模评级

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	27.51	28.02	28.02	28.02	28.02	27.41	27.41
季度净申购	-4994.45	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00	0.00
总份额	269778.60	274773.05	274771.68	274771.46	274771.29	268794.59	268794.59
季度总申购份额	0.01	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00	0.00
季度总赎回份额	4994.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平

938	国泰君安君得利短债A	27.73	264451.64	30218.18	114635.57	84417.39
939	博时稳健回报债券(LOF)A	27.68	125312.09	12719.37	31216.21	18496.84
940	鹏扬淳利定期开放债券	27.68	267916.26	79923.73	91800.51	11876.77
941	工银1-3年农发债指数A	27.67	265488.55	-54561.34	76938.57	131499.91
942	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
943	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.52	266214.50	-78796.55	29126.40	107922.95
944	山证超短债基金A	27.52	235097.67	32270.25	83670.22	51399.96
945	嘉实致融一年定期债券	27.51	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45
946	宏利集利债券A	27.47	199465.46	20737.82	52670.50	31932.68
947	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	27.47	245238.91	-22839.76	48820.55	71660.30
948	天弘安利短债C	27.44	238846.21	-3143.42	50724.23	53867.64
949	上银中债5-10年国开行债券指数	27.42	245149.43	-219133.87	118518.06	337651.94
950	中融聚汇定期开放债券	27.37	237600.65	-	52710.18	-
951	南方中债1-5年国开行债券指数A	27.33	258106.50	-85729.28	450.24	86179.52
952	工银四季收益债券A	27.26	245371.03	22043.14	83397.19	61354.05

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	恒生前海恒源天利债A	33.02	272742.22	52987.09	87011.78	34024.69
844	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
845	南方光元债券	28.88	271167.66	16230.15	22740.46	6510.31
846	平安合泰定开债	30.56	271100.75	-	-	0.00
847	嘉实致享纯债债券	28.19	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
848	西部利得沣泰债券A	31.27	270213.07	-	-	0.00
849	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.83	269801.10	0.00	0.00	0.00
850	嘉实致融一年定期债券	27.51	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45
851	鹏华双债加利债券C	36.05	269242.49	60136.13	189338.89	129202.76
852	创金合信信用红利债券A	32.15	269014.17	-3728.33	5634.99	9363.32
853	平安元丰中短债债券A	30.42	268811.94	77429.61	111365.35	33935.74
854	平安合信定开债	31.22	268659.07	-	-	-
855	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.89	-0.01	0.00	0.01
856	鹏扬淳利定期开放债券	27.68	267916.26	79923.73	91800.51	11876.77
857	天弘增利短债C	31.06	267619.91	7008.10	48237.92	41229.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	嘉实30天持有期中短债债券A	3.32	30497.60	-4943.00	2448.87	7391.87
3096	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3097	广发可转债债券C	6.13	27342.36	-4950.47	6022.64	10973.11
3098	浦银安盛普诚纯债债券A	46.36	456072.09	-4979.49	226044.21	231023.70
3099	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.26	74695.94	-4983.75	15074.49	20058.24
3100	兴业稳固收益一年理财债券	79.76	781200.00	-4989.87	373561.80	378551.66
3101	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3102	嘉实致融一年定期债券	27.51	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45
3103	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
3104	平安元福短债发起式C	1.19	10867.73	-5013.74	5947.55	10961.29
3105	诺德安元纯债	0.04	373.34	-5026.24	26.08	5052.32
3106	湘财久盈中短债C	3.19	30006.37	-5027.82	23857.98	28885.80
3107	鹏华普利债券C	3.79	33265.81	-5036.21	2000.25	7036.45
3108	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.07	44326.65	-5037.65	7406.42	12444.07
3109	蜂巢恒利债券C	3.59	30336.54	-5073.17	12404.76	17477.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平

4182	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5084.70	-0.36	0.01	0.37
4183	华安安敦债券C	0.02	139.55	0.01	0.01	0.00
4184	华宝宝盛债券	21.04	197382.46	0.01	0.01	0.00
4185	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.81	-0.97	0.01	0.98
4186	华夏鼎佳债券C	17.68	113541.73	0.01	0.01	0.00
4187	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10
4188	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.43	-	0.01	-
4189	嘉实致融一年定期债券	27.51	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45
4190	南方畅利定开债券发起	81.35	731131.89	0.01	0.01	0.00
4191	鹏华永宁3个月定开债券	17.04	158969.04	-9.31	0.01	9.32
4192	平安合顺1年定开债发起式	21.25	200034.70	-	0.01	-
4193	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-6.61	0.01	6.62
4194	兴全恒祥88个月定开债券	80.36	799003.82	-	0.01	-
4195	永赢元利债券A	30.46	300964.43	0.01	0.01	0.00
4196	招商添福1年定开债	30.25	299374.24	-8.44	0.01	8.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平

2285	东方红稳添利纯债E	0.04	330.15	-4727.92	312.38	5040.30
2286	大成月添利债券E	0.75	6360.91	2157.62	7175.29	5017.67
2287	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2288	博时安诚3个月定开债A	0.71	6273.64	-3783.82	1231.80	5015.61
2289	东方红稳添利纯债C	0.48	4259.59	-3400.73	1613.12	5013.85
2290	华安添勤债券	13.15	122271.90	36362.11	41372.59	5010.49
2291	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
2292	嘉实致融一年定期债券	27.51	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45
2293	红土创新添利债券C	0.51	4699.92	-4155.21	820.34	4975.55
2294	汇添富双利增强债券C	2.68	20195.83	9014.88	13989.57	4974.70
2295	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.56	5143.46	-3964.06	1003.30	4967.36
2296	景顺长城景泰裕利纯债C	16.69	149587.68	103914.86	108879.57	4964.70
2297	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.79	7259.78	-4472.73	490.61	4963.34
2298	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
2299	兴全恒瑞定开债券发起式	50.68	496133.32	-	-	4932.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

421

6526675.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

421

6526638.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

12444194.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

12444194.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

7884207.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	421	6526675.7300	274773.05	100.00
2025-06-30	421	6526638.0700	274771.46	100.00
2024-12-31	216	12444194.1900	268794.59	100.00
2024-06-30	216	12444194.1700	268794.59	100.00
2023-12-31	216	7884207.8400	170298.89	100.00

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