嘉实致融一年定期债券(008661)_规模评级

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	27.77	27.77	27.77	27.77	27.16	27.16	27.16
季度净申购	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00	0.00	99.86
总份额	274773.05	274771.68	274771.46	274771.29	268794.59	268794.59	268794.59
季度总申购份额	1.37	0.22	0.17	5976.70	0.00	0.00	99.86
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	大成稳安60天滚动持有债券C	28.20	249892.00	226668.67	427029.70	200361.03
943	诺安优化收益债券	28.20	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81
944	中信建投稳悦债券	28.19	266515.12	-	0.00	-
945	华夏鼎泓债券A	28.16	201983.77	151553.66	316356.97	164803.31
946	招商安盈债券A	28.12	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
947	平安添润债券A	28.08	234920.97	226796.61	261013.93	34217.32
948	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
949	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
950	国寿安保安和纯债	27.72	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51
951	天弘安利短债C	27.71	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
952	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
953	泰康安和纯债6个月定开债券	27.64	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
954	富国双债增强债券A	27.63	238038.83	101936.23	321219.90	219283.67
955	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
956	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.60	2521.19	428.00	775.00	347.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	鹏华永益3个月定开债券	30.32	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
855	招商安阳债券A	28.54	275581.63	78298.19	96021.32	17723.13
856	鹏华丰利债券(LOF)A	31.67	275476.71	35475.63	201715.81	166240.18
857	南方津享稳健添利债券A	30.76	275399.45	215986.53	539371.21	323384.69
858	兴华安裕利率债A	29.73	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
859	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.04	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
860	招商信用增强债券C	29.65	274797.60	187930.59	375912.37	187981.78
861	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
862	汇添富中债1-3年农发债A	28.57	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
863	创金合信信用红利债券A	32.54	272742.49	72980.75	184700.39	111719.65
864	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.92	272380.37	-	-	-
865	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
866	华夏鼎茂债券C	38.28	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
867	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
868	富国目标收益一年期纯债债券	30.28	271580.99	86211.50	95725.18	9513.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平

4969	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
4970	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-
4971	嘉实致业一年定期纯债债券	20.14	197667.36	-	-	-
4972	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.81	799469.00	-	0.01	-
4973	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
4974	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
4975	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
4976	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
4977	中银澳享一年定期开放债券	8.38	75263.25	-	-	-
4978	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-
4979	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
4980	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
4981	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4982	博时稳悦63个月定开债	61.98	610111.34	-	0.10	-
4983	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	财通资管睿兴债券C	0.74	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
2233	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.85	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66
2234	财通资管鸿商中短债A	1.23	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
2235	淳厚益加债券C	0.08	663.61	569.27	6068.31	5499.05
2236	博时天颐债券A	3.83	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2237	淳厚添益债券A	0.69	5417.98	3289.33	6013.54	2724.21
2238	汇添富纯债(LOF)	8.14	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
2239	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
2240	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-2198.71	5972.10	8170.81
2241	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
2242	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-3884.83	5970.05	9854.88
2243	前海开源可转债债券	7.15	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2244	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	856.01	5949.51	5093.50
2245	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
2246	华宝安宜六个月持有期债券A	0.77	6718.49	4199.18	5903.27	1704.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
5145	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-
5146	嘉实致业一年定期纯债债券	20.14	197667.36	-	-	-
5147	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.81	799469.00	-	0.01	-
5148	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
5149	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
5150	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
5151	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
5152	中银澳享一年定期开放债券	8.38	75263.25	-	-	-
5153	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-
5154	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
5155	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
5156	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5157	博时稳悦63个月定开债	61.98	610111.34	-	0.10	-
5158	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

421

6526675.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

421

6526638.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

12444194.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

12444194.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

7884207.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	421	6526675.7300	274773.05	100.00
2025-06-30	421	6526638.0700	274771.46	100.00
2024-12-31	216	12444194.1900	268794.59	100.00
2024-06-30	216	12444194.1700	268794.59	100.00
2023-12-31	216	7884207.8400	170298.89	100.00

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