嘉实致融一年定期债券(008661)_财务情况

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1000.26	-425.31	8274.52	1909.36	4826.53
本期利润(万元)	4393.85	388.85	3848.93	-1399.53	3030.78
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.60	0.00	1.37	0.00	1.08
期末可供分配利润(万元)	1960.31	0.00	1153.74	0.00	5179.53
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	275831.83	271988.69	276644.24	280854.84	283298.28
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	1.36	0.00	1.07
累计净值增长率(%)	25.61	0.00	23.62	0.00	23.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	461.98	464.88	8611.85	52.73	36.18
交易性金融资产(万元)	311330.69	320927.15	349972.38	381826.85	354627.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	311330.69	320927.15	349972.38	381826.85	354627.64
应付管理人报酬(万元)	67.63	70.44	69.77	70.22	68.10
应付托管费(万元)	11.27	11.74	23.26	23.41	22.70
资产总计(万元)	312779.90	322736.36	360343.62	382759.10	357651.87
负债合计(万元)	36948.07	46092.13	77045.34	107761.86	79947.94
所有者权益合计(万元)	275831.83	276644.24	283298.28	274997.23	277703.93
未分配利润(万元)	6053.23	1871.19	8526.82	6202.64	8909.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.66	19.56	13.10	42.53	17.94
投资收益(万元)	1888.98	10428.92	6165.99	11994.65	5798.05
公允价值变动收益(万元)	3393.59	-4425.60	-1795.75	2658.16	1710.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5287.23	6022.89	4383.34	14695.33	7526.21
管理人报酬(万元)	409.02	840.16	415.62	797.98	379.34
托管费(万元)	68.17	220.16	138.54	265.99	126.45
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.54	21.22	11.86
费用合计(万元)	893.38	2173.96	1352.56	2730.78	1348.86
利润总额(万元)	4393.85	3848.93	3030.78	11964.56	6177.35
净利润(万元)	4393.85	3848.93	3030.78	11964.56	6177.35

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