嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：赖礼辉

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.20亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
债券型名次	609	3369	4106	4612	4230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.15	9.59	-	24.68
债券型名次	3835	2810	2224	3453	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
608	嘉实稳盛债券	0.18	0.09	0.51	1.12	0.80
609	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
610	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.18	0.52	1.46	1.87	1.87
611	南方贺元利率债C	0.18	0.42	0.98	0.67	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	0.20	0.65	0.99	0.99
3368	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.20	0.66	1.07	0.97
3369	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
3370	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03
3371	建信睿享纯债债券C	0.04	0.20	0.83	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.15	0.47	0.77	0.67
4105	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
4106	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
4107	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87
4108	金鹰鑫日享债券C	0.01	0.16	0.47	1.69	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	汇添富丰利短债A	0.02	0.14	0.45	0.81	0.69
4611	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.14	0.70	0.81	1.00
4612	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
4613	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.81	0.66
4614	诺德增强收益债券	-0.20	0.51	-0.60	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
4229	嘉实多元债券B	0.08	-0.53	-0.15	0.54	0.84
4230	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
4231	建信短债债券C	0.03	0.16	0.53	0.96	0.84
4232	交银丰盈收益债券C	0.02	0.16	0.57	1.00	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	华夏短债债券C	1.59	3.53	6.62	12.54	27.18
3834	汇添富90天短债C	1.59	3.83	6.85	-	20.55
3835	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
3836	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.59	3.69	6.54	-	10.05
3837	南方1-3年国开债A	1.59	4.92	8.36	14.60	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华安安悦债券A	1.65	5.15	8.56	15.46	31.89
2809	嘉实致诚纯债债券	1.21	5.15	8.36	-	8.80
2810	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2811	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
2812	农银金耀定开债券	1.49	5.15	9.30	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	工银中债1-5年进出口行C	1.93	5.83	9.59	16.08	20.67
2223	海富通利率债债券A	1.46	5.62	9.59	-	16.19
2224	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2225	泰康安益纯债债券A	1.98	5.27	9.59	17.61	38.99
2226	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.88	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	诺德汇盈一年定开	3.37	7.30	15.14	-	28.03
3452	中邮淳享66个月定期开放债券	4.36	8.73	13.05	-	23.65
3453	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
3454	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.64	12.43	-	19.83
3455	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.66	4.87	8.43	14.56	24.69
2109	鹏扬淳开债券C	1.95	6.14	11.72	20.40	24.69
2110	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2111	浦银中短债A	1.98	4.40	8.08	14.12	24.68
2112	蜂巢丰瑞债券A	3.85	6.72	12.41	20.08	24.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9037.74	3.32%
24交行二级资本债01A	80.00	8343.17	3.07%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7243.02	2.66%
25民生银行二级资本债01	70.00	7214.65	2.65%
21吉林银行二级	70.00	7212.43	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104338.84	38.36%
企业债	34388.05	12.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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04-19嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-16嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配...
03-28嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0129	1.0154	1.0143	1.0137	1.0127
累计净值(元)	1.2242	1.2267	1.2256	1.2250	1.2240

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