嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.2254

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：赖礼辉

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.20亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
债券型名次	5381	4861	3941	4426	4396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.70	9.24	-	24.61
债券型名次	4215	3034	2221	3496	2123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	红土创新添利债券A	-0.17	-0.53	-0.82	-0.04	0.31
5380	华夏鼎淳债券A	-0.17	-0.17	-0.46	1.42	1.07
5381	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
5382	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
5383	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4860	汇添富鑫和纯债C	-0.05	-0.13	0.64	1.03	0.99
4861	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
4862	建信稳定得利债券A	0.35	-0.13	0.54	2.72	2.18
4863	南方卓元债券C	0.15	-0.13	-0.66	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.10	0.47	0.97	0.86
3940	汇添富鑫禧债券	0.01	0.06	0.47	0.94	0.75
3941	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
3942	建信双债增强A	0.24	0.00	0.47	2.24	1.75
3943	建信鑫享短债债券A	0.01	0.12	0.47	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	汇添富中短债C	0.02	0.13	0.54	0.90	0.83
4425	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.48	0.90	0.82
4426	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
4427	南方津享稳健添利债券C	0.45	-0.92	-0.40	0.90	0.57
4428	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.12	0.25	0.90	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.34	0.39	0.81	0.79
4395	嘉实短债债券A	0.01	0.06	0.43	0.88	0.79
4396	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
4397	景顺长城景颐尊利债券C	0.08	-0.91	-1.20	1.19	0.79
4398	景顺长城稳健增益债券C	0.23	-0.87	-0.93	0.99	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	嘉实汇达中短债债券A	1.34	4.52	8.02	14.71	22.25
4214	嘉实稳泽纯债债券A	1.34	5.01	9.84	16.09	38.07
4215	嘉实致融一年定期债券	1.34	4.70	9.24	-	24.61
4216	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	2.99	5.42	-	7.23
4217	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.34	5.50	9.64	17.40	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.09	4.70	9.50	-	11.95
3033	嘉实致诚纯债债券	1.07	4.70	7.99	-	8.77
3034	嘉实致融一年定期债券	1.34	4.70	9.24	-	24.61
3035	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.70	8.11	-	28.52
3036	泰康长江经济带债券A	1.92	4.70	8.82	16.64	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.58	9.24	-	12.66
2220	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.73	9.24	19.10	25.07
2221	嘉实致融一年定期债券	1.34	4.70	9.24	-	24.61
2222	交银丰享收益债券A	2.37	4.91	9.24	16.99	35.28
2223	融通通福债券(LOF)A	3.52	8.62	9.24	26.34	50.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	诺德汇盈一年定开	3.22	6.76	14.77	-	28.15
3495	中邮淳享66个月定期开放债券	4.28	8.67	12.99	-	23.88
3496	嘉实致融一年定期债券	1.34	4.70	9.24	-	24.61
3497	中银澳享一年定期开放债券	2.02	5.16	12.35	-	19.85
3498	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.37	8.26	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.78	15.08	24.63
2122	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.31	5.23	10.61	20.74	24.62
2123	嘉实致融一年定期债券	1.34	4.70	9.24	-	24.61
2124	安信聚利增强债券B	10.86	20.90	24.61	27.53	24.60
2125	宝盈盈泰纯债债券A	2.59	5.94	9.41	5.45	24.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9037.74	3.32%
24交行二级资本债01A	80.00	8343.17	3.07%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7243.02	2.66%
25民生银行二级资本债01	70.00	7214.65	2.65%
21吉林银行二级	70.00	7212.43	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104338.84	38.36%
企业债	34388.05	12.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0158	1.0150	1.0147	1.0129	1.0154
累计净值(元)	1.2271	1.2263	1.2260	1.2242	1.2267

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