嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0197 -0.0027(-0.26%)

累计净值：1.2310

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赖礼辉

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.20亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
债券型名次	125	504	701	2891	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
债券型名次	3008	2781	1868	835	2059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	华夏鼎淳债券C	0.24	-0.84	-0.65	0.01	0.24
124	华夏鼎丰债券	0.24	0.43	1.61	3.42	3.15
125	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
126	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
127	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	富国丰利增强债券	-1.22	0.46	0.66	2.01	3.08
503	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
504	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
505	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
506	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
700	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
701	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
702	建信信用增强债券C	-0.01	0.30	1.06	1.68	2.50
703	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
2890	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2891	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
2892	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2893	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华安信用四季红债券C	0.03	0.04	0.55	1.34	1.34
3011	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.01	0.71	1.46	1.34
3012	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
3013	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.09	-0.12	0.40	1.30	1.34
3014	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	3.91	6.64	12.36	57.46
3007	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
3008	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
3009	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
3010	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.64	3.98	7.25	14.32	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.90	8.76	-	10.26
2780	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
2781	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
2782	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00
2783	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86
1867	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
1868	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
1869	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
1870	易方达投资级信用债债券A	2.22	4.52	9.72	18.07	80.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
834	格林泓泰三个月定开债A	1.05	4.29	8.40	18.78	29.29
835	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
836	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
837	华泰保兴久盈	2.06	6.04	10.08	18.77	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	招商添裕纯债C	1.65	4.15	7.90	16.15	25.35
2058	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32
2059	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
2060	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	2.97	6.83	13.98	25.26
2061	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9037.74	3.32%
24交行二级资本债01A	80.00	8343.17	3.07%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7243.02	2.66%
25民生银行二级资本债01	70.00	7214.65	2.65%
21吉林银行二级	70.00	7212.43	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104338.84	38.36%
企业债	34388.05	12.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0224	1.0173	1.0185	1.0141	1.0158
累计净值(元)	1.2337	1.2286	1.2298	1.2254	1.2271

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