嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0143 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2256

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：赖礼辉

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.20亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
债券型名次	1161	1143	3478	2349	3848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
债券型名次	3338	2513	1941	819	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	华夏恒融债券	0.06	0.88	0.93	1.17	1.26
1160	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
1161	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
1162	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.07	0.13	1.70	1.66
1163	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.72	0.94	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
1142	华安沣悦债券C	0.10	0.66	0.22	0.42	0.31
1143	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
1144	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1145	南方畅利定开债券发起	-0.01	0.66	0.89	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.25	0.57	2.16	1.27
3477	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.11	0.26	0.57	0.87	0.87
3478	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
3479	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.01	0.18	0.57	0.44	0.79
3480	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.57	0.92	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	惠升和悦债券C	1.61	7.22	1.99	1.19	3.44
2348	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.33	0.80	1.19	1.09
2349	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
2350	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2351	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.28	0.76	1.19	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
3847	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.18	0.58	0.93	0.80
3848	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
3849	建信中短债纯债债券C	-0.01	0.14	0.54	0.90	0.80
3850	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.11	0.42	0.43	0.11	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	嘉合磐辉纯债C	1.66	4.65	0.00	-	7.33
3337	嘉实增强信用定期债券	1.66	5.27	9.19	17.47	72.64
3338	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
3339	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
3340	农银金润定开债券	1.66	5.77	10.81	18.78	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	国泰君安安弘六个月定开债券	1.68	5.38	9.53	-	11.36
2512	华夏鼎富债券A	2.38	5.38	5.36	11.63	14.05
2513	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
2514	申万菱信稳益宝债券C	2.69	5.38	8.05	-	1.82
2515	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中银乐享债券	1.94	6.09	9.95	-	11.26
1940	富国元利债券C	7.57	9.11	9.94	-	11.27
1941	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
1942	建信稳定增利债券A	4.52	7.86	9.94	19.19	75.90
1943	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	21.92	64.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	平安双债添益债券A	5.69	10.13	12.80	19.71	51.37
818	富国可转债A	28.89	31.39	23.06	19.70	150.30
819	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
820	平安合享1年定开债	1.30	6.65	11.36	19.70	21.10
821	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.46	5.33	9.63	18.93	24.64
2090	朱雀安鑫回报C	4.55	6.55	8.40	12.78	24.64
2091	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
2092	上银慧祥利债券C	1.71	5.16	10.06	17.28	24.61
2093	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.96	24.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9037.74	3.32%
24交行二级资本债01A	80.00	8343.17	3.07%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7243.02	2.66%
25民生银行二级资本债01	70.00	7214.65	2.65%
21吉林银行二级	70.00	7212.43	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104338.84	38.36%
企业债	34388.05	12.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0137	1.0127	1.0105	1.0096	1.0082
累计净值(元)	1.2250	1.2240	1.2218	1.2203	1.2189

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