嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0126 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2254

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赖礼辉

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.58亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
债券型名次	4361	4375	4620	4154	4459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
债券型名次	4078	3904	3363	1283	2155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
4360	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50
4361	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4362	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
4363	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	蜂巢丰颐债券A	-0.17	-0.11	-0.10	0.45	2.32
4374	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4375	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4376	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4377	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	华夏债券C	-0.60	-0.76	-0.55	0.27	2.18
4619	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
4620	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4621	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88
4622	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09
4153	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4154	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4155	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
4156	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	广发招财短债C	0.03	0.09	0.21	0.41	0.78
4458	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
4459	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4460	鹏华创兴增利债券C	-0.45	-0.87	-0.46	-0.04	0.77
4461	人保鑫盛纯债C	0.04	0.10	0.18	0.47	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4077	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
4078	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
4079	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
4080	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.87	4.03	7.32	14.93	71.54
3903	嘉实信用债券C	0.82	4.03	7.04	14.87	82.05
3904	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
3905	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90
3906	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
3362	华夏中债1-3年政金债指数C	2.90	4.30	7.97	15.25	24.12
3363	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
3364	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
3365	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
1282	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84
1283	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
1284	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
1285	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
2154	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
2155	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
2156	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
2157	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8211.86	2.98%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7308.70	2.65%
21吉林银行二级	70.00	7253.55	2.63%
25恒丰银行二级资本债01	70.00	7217.01	2.62%
25民生银行二级资本债01	70.00	7160.66	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92483.96	33.53%
企业债	28837.14	10.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0131	1.0139	1.0152	1.0128	1.0137
累计净值(元)	1.2259	1.2267	1.2280	1.2256	1.2265

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