嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0143 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赖礼辉

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.58亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
债券型名次	605	4848	4318	4151	4282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.09	8.89	-	24.81
债券型名次	4430	3299	2362	3579	2125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
604	嘉实信用债券C	0.03	-0.09	-0.34	0.38	1.25
605	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
606	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.44	0.86	1.64	1.84
607	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
4847	汇安嘉诚债券C	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
4848	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4849	华安添利6个月债券C	0.02	-0.66	-0.63	-0.70	0.45
4850	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4317	汇添富理财14天债券B	0.01	0.02	0.15	0.41	0.46
4318	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4319	浦银安盛优化收益债券A	-0.06	-0.22	0.15	1.11	2.11
4320	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.09	0.30	0.71	0.84
4150	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
4151	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4152	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
4153	农银双利回报债券C	-0.11	-0.44	-0.25	0.71	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	汇添富90天短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.95
4281	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.02	0.05	0.09	0.70	0.95
4282	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4283	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.28	0.79	0.95
4284	鹏扬利泽债券C	0.01	0.09	0.30	0.80	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.35	3.10	6.24	-	7.84
4429	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
4430	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
4431	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
4432	交银稳安60天滚动持有债券C	1.35	3.04	6.44	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
3298	嘉实致乾纯债债券	1.10	4.09	9.05	-	13.95
3299	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
3300	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	4.09	8.48	-	11.12
3301	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.89	4.09	7.37	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
2361	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
2362	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
2363	平安合丰定开债	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02
2364	万家恒C	2.16	3.92	8.89	14.71	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
3578	中邮淳享66个月定期开放债券	4.02	8.43	12.74	-	24.28
3579	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
3580	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
3581	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	9.07	24.82
2124	东吴悦秀纯债C	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81
2125	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
2126	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	13.61	24.76
2127	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.13	4.58	9.64	21.25	24.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8211.86	2.98%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7308.70	2.65%
21吉林银行二级	70.00	7253.55	2.63%
25恒丰银行二级资本债01	70.00	7217.01	2.62%
25民生银行二级资本债01	70.00	7160.66	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92483.96	33.53%
企业债	28837.14	10.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0140	1.0129	1.0161	1.0197	1.0224
累计净值(元)	1.2268	1.2257	1.2289	1.2310	1.2337

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