嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0152 0.0024(0.24%)

累计净值：1.2280

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赖礼辉

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.58亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
债券型名次	282	4640	4622	4089	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.88	8.39	-	24.92
债券型名次	4280	3883	3017	3706	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	华夏鼎融债券A	0.24	0.87	0.56	4.31	5.68
281	华夏卓享债券C	0.24	0.79	0.47	3.06	3.99
282	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
283	景顺长城四季金利债券C	0.24	-0.08	0.48	1.44	2.42
284	鹏华稳健恒利债券A	0.24	0.18	-0.68	-2.29	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	汇添富理财14天债券A	-0.01	-0.01	0.03	0.19	0.28
4639	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	-0.01	-0.17	-0.20	-0.02
4640	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4641	南方稳鑫6个月持有债券C	0.01	-0.01	-0.93	2.55	2.78
4642	天弘安盈一年持有C	0.12	-0.01	-0.11	1.07	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	宏利淘利债券A	0.02	-0.12	-0.18	0.78	1.43
4621	华泰柏瑞信用增利债券B	0.03	0.30	-0.18	1.17	1.17
4622	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4623	建信收益增强债券A	0.37	1.17	-0.18	3.07	4.24
4624	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.13	0.39	0.82	1.22
4088	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.35	0.82	1.26
4089	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4090	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.82	1.23
4091	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.36	0.82	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	汇安嘉裕纯债债券C	0.37	0.73	0.76	0.91	1.04
4421	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.10	0.32	0.60	1.04
4422	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4423	建信稳定得利债券C	0.28	-0.34	-1.25	0.17	1.04
4424	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.69	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	宏利淘利债券C	1.64	2.73	5.33	10.27	66.39
4279	华夏鼎淳债券A	1.64	4.83	8.54	5.10	24.17
4280	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	-	24.92
4281	嘉实中短债债券C	1.64	3.29	7.01	13.37	23.08
4282	平安惠鸿纯债	1.64	3.09	6.46	17.06	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.88	6.74	-	9.71
3882	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.73	3.88	7.51	-	14.82
3883	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	-	24.92
3884	交银中债1-3年农发债指数C	2.24	3.88	7.95	10.23	10.23
3885	易方达中债1-3年政金债指数A	2.05	3.88	7.29	13.49	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.87	5.19	8.39	-	12.38
3016	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87
3017	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	-	24.92
3018	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	-	37.33
3019	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	-	96.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	-	29.38
3705	中邮淳享66个月定期开放债券	3.59	8.03	12.33	-	24.53
3706	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	-	24.92
3707	中银澳享一年定期开放债券	2.81	4.99	11.96	-	20.76
3708	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	天弘中债3-5年政策性金融债	2.37	5.08	11.96	20.31	24.93
2144	德邦锐裕利率债债券A	3.48	10.16	14.82	22.03	24.92
2145	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	-	24.92
2146	嘉实致元42个月定期债券	2.18	5.33	8.31	15.48	24.89
2147	富国投资级信用债D	2.91	4.67	9.23	16.20	24.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8211.86	2.98%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7308.70	2.65%
21吉林银行二级	70.00	7253.55	2.63%
25恒丰银行二级资本债01	70.00	7217.01	2.62%
25民生银行二级资本债01	70.00	7160.66	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92483.96	33.53%
企业债	28837.14	10.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0128	1.0137	1.0159	1.0150	1.0153
累计净值(元)	1.2256	1.2265	1.2287	1.2278	1.2281

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