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最新净值:1.027 0.001(0.15%)

累计净值:1.210

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实致融一年定期债券增长自成立以来,共分红 20
基金经理:胡永青 2025-04-11 每10份派现金 0.0
基金规模: 2024-12-11 每10份派现金 0.2
    嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 0.48 0.34 2.14 0.66
债券型名次 2351 1159 2366 1768 1770
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 100.00 10128.77 3.61%
24福建债46 100.00 10028.11 3.57%
24交行二级资本债01A 80.00 8291.97 2.96%
23黄石城投MTN002 70.00 7388.04 2.63%
21吉林银行二级 70.00 7325.83 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90171.21 32.14%
企业债 57160.05 20.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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