嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0159 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赖礼辉

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.58亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.27	0.74	1.11
债券型名次	706	2530	3522	3989	4185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.18	8.21	-	25.01
债券型名次	4013	3620	2901	3642	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.34	3.09
705	汇添富实业债债券A	0.09	-0.06	-0.48	-0.48	1.31
706	嘉实致融一年定期债券	0.09	0.19	0.27	0.74	1.11
707	江信一年定开	0.09	0.88	0.09	-0.28	3.31
708	交银增利债券A/B	0.09	0.34	-0.08	0.86	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
2529	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
2530	嘉实致融一年定期债券	0.09	0.19	0.27	0.74	1.11
2531	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18
2532	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.39	1.50	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
3521	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.11	0.27	0.69	0.93
3522	嘉实致融一年定期债券	0.09	0.19	0.27	0.74	1.11
3523	建信中短债纯债债券A	0.00	0.13	0.27	1.05	1.46
3524	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.18	0.27	1.27	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	广发增强债券C	0.01	0.10	0.23	0.74	1.36
3988	国金惠远纯债A	-0.05	0.05	0.13	0.74	0.76
3989	嘉实致融一年定期债券	0.09	0.19	0.27	0.74	1.11
3990	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3991	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.02	0.11	0.14	0.74	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.11	0.26	0.88	1.11
4184	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.12	0.31	0.81	1.11
4185	嘉实致融一年定期债券	0.09	0.19	0.27	0.74	1.11
4186	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.30	0.82	1.11
4187	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.66	3.45	6.17	-	7.80
4012	嘉合磐恒债券C	1.66	5.31	5.29	-	4.60
4013	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
4014	平安高等级债C	1.66	2.90	4.78	8.11	9.88
4015	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.02	3.23
3619	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
3620	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
3621	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.18	6.82	-	12.21
3622	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	汇添富盛安39个月定开债	2.19	5.26	8.21	-	21.89
2900	汇添富稳添利定期开放债券A	2.05	3.90	8.21	15.08	30.85
2901	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
2902	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
2903	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	诺德汇盈一年定开	3.66	6.24	13.40	-	29.04
3641	中邮淳享66个月定期开放债券	3.77	8.19	12.49	-	24.42
3642	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
3643	中银澳享一年定期开放债券	2.54	5.04	11.55	-	20.49
3644	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.43	8.10	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	广发景明中短债A	1.79	3.94	6.91	13.21	25.02
2117	财通资管鸿运中短债债券A	1.69	3.70	6.36	12.37	25.01
2118	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
2119	嘉实中短债债券A	1.73	3.90	7.26	14.07	25.00
2120	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.85	5.10	8.34	14.84	25.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8211.86	2.98%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7308.70	2.65%
21吉林银行二级	70.00	7253.55	2.63%
25恒丰银行二级资本债01	70.00	7217.01	2.62%
25民生银行二级资本债01	70.00	7160.66	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92483.96	33.53%
企业债	28837.14	10.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0150	1.0153	1.0159	1.0143	1.0140
累计净值(元)	1.2278	1.2281	1.2287	1.2271	1.2268

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