嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0092 -0.0045(-0.44%)

累计净值：1.2199

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：赖礼辉

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.66亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
债券型名次	5068	3845	1592	3464	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.94	11.28	-	23.93
债券型名次	3139	2416	1446	3331	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5067	嘉实信用债券A	-0.44	0.78	1.38	2.14	0.79
5068	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
5069	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
5070	中银双利债券B	-0.44	2.15	2.52	5.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
3844	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
3845	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
3846	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
3847	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1591	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1592	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
1593	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.31	0.62	1.11	0.30
1594	金元顺安丰利债券	-0.45	0.65	0.62	2.34	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.17	0.35	0.63	0.16
3463	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09
3464	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
3465	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
3466	江信添福A	0.02	0.13	0.30	0.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
2931	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
2932	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
2933	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2934	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	11.98	12.76
3138	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95
3139	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	-	23.93
3140	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.14	26.19
3141	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.03	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	富荣中短债债券C	2.07	5.94	9.01	-	-3.49
2415	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
2416	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	-	23.93
2417	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.53	20.20
2418	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42
1445	汇添富高息债债券C	4.72	8.16	11.28	13.23	71.83
1446	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	-	23.93
1447	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.44	39.64
1448	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.83	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	诺德汇盈一年定开	2.53	8.04	16.20	-	26.15
3330	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.83	13.18	-	22.27
3331	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	-	23.93
3332	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50
3333	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	天弘安益C	0.89	5.52	11.06	18.51	23.97
2073	恒生前海恒源天利债C	19.31	31.98	26.42	-	23.94
2074	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	-	23.93
2075	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	-	23.93
2076	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.87	13.41	-	23.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8253.31	2.98%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7366.09	2.66%
21吉林银行二级	70.00	7176.19	2.59%
25民生银行二级资本债01	70.00	7103.10	2.57%
25特国02	65.90	6074.68	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95693.21	34.59%
企业债	36883.62	13.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-18]
标题：嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次收益分配...

嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第二次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实致融...

查看全文[07-12]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...
04-19嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-16嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配...
03-28嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0137	1.0085	1.0074	1.0068	1.0074
累计净值(元)	1.2244	1.2192	1.2181	1.2175	1.2181

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。