嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0128 0.0029(0.29%)

累计净值：1.2256

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赖礼辉

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.33亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.03	-0.15	-0.00	0.80
债券型名次	2113	4556	4452	4414	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	3.85	7.76	-	24.63
债券型名次	4607	4164	3596	3800	2179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	汇丰晋信丰盈债券A	0.29	0.44	0.86	1.47	2.46
2112	汇添富双享增利债券C	0.29	-0.17	-0.97	-0.52	1.86
2113	嘉实致融一年定期债券	0.29	-0.03	-0.15	-0.00	0.80
2114	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.29	0.60	0.99	1.76	2.96
2115	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	华夏稳定双利债券A	0.25	-0.03	0.30	0.88	2.51
4555	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48
4556	嘉实致融一年定期债券	0.29	-0.03	-0.15	-0.00	0.80
4557	平安双债添益债券A	0.31	-0.03	-0.43	-0.74	1.02
4558	银华远兴一年持有期债券	0.32	-0.03	-0.35	-1.23	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4451	华夏稳享增利6个月债券A	0.17	-0.34	-0.15	0.25	1.04
4452	嘉实致融一年定期债券	0.29	-0.03	-0.15	-0.00	0.80
4453	鹏华丰惠债券	0.02	-0.05	-0.15	0.14	1.57
4454	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4413	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	嘉实致融一年定期债券	0.29	-0.03	-0.15	-0.00	0.80
4415	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	华安添利6个月债券A	0.30	0.04	0.07	-0.50	0.80
4490	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4491	嘉实致融一年定期债券	0.29	-0.03	-0.15	-0.00	0.80
4492	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
4493	山西证券裕享增强发起式C	0.14	-1.59	-3.12	-2.06	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	1.52	2.15
4606	工银添颐债券B	0.87	4.30	2.10	-6.58	132.90
4607	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
4608	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
4609	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	4.02	6.55	-	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	2.02	3.85	6.92	-	9.87
4163	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.60	14.92
4164	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
4165	金元顺安沣楹债券	-2.36	3.85	5.69	-0.63	30.68
4166	民生加银汇智3个月定开债券	2.00	3.85	7.39	15.09	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47
3595	华泰柏瑞锦汇债券	1.91	4.58	7.76	-	8.66
3596	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
3597	建信利率债债券	3.31	3.94	7.76	14.52	18.61
3598	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	诺德汇盈一年定开	3.54	7.08	14.09	-	29.80
3799	中邮淳享66个月定期开放债券	3.19	7.65	12.03	-	24.78
3800	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
3801	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
3802	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	长盛安逸纯债债券D	3.32	6.38	11.01	21.66	24.63
2178	国联安增盈纯债C	2.58	5.22	9.75	14.90	24.63
2179	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
2180	西部利得聚利6个月定开债券C	2.34	4.47	8.86	14.34	24.63
2181	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8260.19	3.02%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7353.15	2.69%
25恒丰银行二级资本债01	70.00	7288.68	2.67%
21吉林银行二级	70.00	7289.07	2.67%
25民生银行二级资本债01	70.00	7227.43	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101957.95	37.31%
企业债	28827.50	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0099	1.0121	1.0109	1.0126	1.0131
累计净值(元)	1.2227	1.2249	1.2237	1.2254	1.2259

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