资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164228.03 99.94%
银行存款和结算备付金 102.29 0.06%
其他资产 3.44 0.00%
资产总值:164333.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 400.00 40210.65 22.38%
25农发31 270.00 27342.66 15.22%
21国开08 200.00 20515.90 11.42%
24国开清发02 160.00 16154.94 8.99%
25农业银行CD310 80.00 7976.65 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117664.21 65.49%
企业债 2135.25 1.19%
国家债券 199.73 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%