资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176211.75 98.80%
银行存款和结算备付金 137.45 0.08%
其他资产 1999.52 1.12%
资产总值:178348.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD310 80.00 7946.90 5.79%
21国开08 70.00 7154.28 5.21%
24国开清发02 60.00 6150.58 4.48%
24皖投K1 50.00 5159.71 3.76%
20温交01 50.00 5142.73 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74205.18 54.05%
企业债 12344.29 8.99%
国家债券 6028.42 4.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%