资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226899.14 99.98%
银行存款和结算备付金 51.77 0.02%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:226951.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 200.00 20511.81 9.11%
24国开05 120.00 12883.15 5.72%
25国开15 130.00 12784.27 5.68%
23国开05 100.00 10973.05 4.87%
25附息国债11 100.00 9890.07 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94774.79 42.08%
国家债券 38439.77 17.07%
企业债 6130.03 2.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%