资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189100.78 99.95%
银行存款和结算备付金 95.50 0.05%
其他资产 2.88 0.00%
资产总值:189199.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 300.00 30257.12 16.72%
24国开清发02 160.00 16206.79 8.95%
26国开05 110.00 11274.93 6.23%
26农业银行CD069 70.00 6994.87 3.86%
25国开15 60.00 5996.68 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104391.66 57.67%
国家债券 6758.13 3.73%
企业债 3431.08 1.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%