嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_分红排行

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-10-21	2026-10-21	2026-10-22	0.03元	2026-10-19	0.29%
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	0.03元	2026-07-10	0.25%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-20	0.20%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.05元	2025-10-20	0.49%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.08元	2025-06-18	0.78%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.02元	2025-04-11	0.19%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.20元	2024-12-20	1.92%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.05元	2024-10-17	0.46%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.04元	2024-07-12	0.44%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.04元	2024-04-16	0.37%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.03元	2024-01-15	0.27%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.20元	2023-10-20	1.94%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.06元	2023-07-14	0.59%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.56%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.07元	2022-12-16	0.68%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.07元	2022-10-21	0.69%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.07元	2022-07-14	0.66%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.06元	2022-04-18	0.59%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.05元	2022-01-18	0.46%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.04元	2021-10-21	0.44%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.03元	2021-07-14	0.33%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.02元	2021-04-16	0.22%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.02元	2021-01-19	0.18%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.01元	2020-10-23	0.08%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.01元	2020-07-15	0.09%

嘉实致宁3个月定开纯债债券自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年5个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年5个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年8个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年7个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	14年3个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	14年3个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年11个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年7个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年12个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年12个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年7个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年7个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年11个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年11个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	6年2个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	6年2个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年6个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年6个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年9个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年9个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年4个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年11个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年4个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年10个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	8年1个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	7年1个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	8年1个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年7个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	4年1个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年10个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年7个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	4年1个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年10个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年12个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年9个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年12个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年12个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年7个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年12个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年10个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年10个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年11个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年12个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年11个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年8个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	55	14年12个月	6.43元	1.11%
华安年年红债券C	35	10年11个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年10个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	38	13年10个月	4.37元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年6个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年6个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年11个月	0.10元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	5年5个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年10个月	1.92元	0.94%
华安领荣一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.88元	0.90%
华安安浦债券A	9	8年3个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年5个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年6个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年9个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	5年2个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年12个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	8年3个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年5个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年5个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	华宝宝康债券C	0.30	-0.09	-0.49	-0.51	0.97
2010	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61
2011	华夏鼎泓债券A	0.30	-1.49	-1.24	-0.88	1.60
2012	华夏鼎泓债券C	0.30	-1.52	-1.33	-1.07	1.27
2013	汇添富双享增利债券A	0.30	-0.12	-0.87	-0.32	2.20
2014	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20
2015	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
2016	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
2017	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
2018	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21
2019	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16
2020	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
2021	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
2022	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29
2023	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	招商添兴6个月定开债	0.45	0.77	1.14	1.77	2.63
480	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
481	博时景兴纯债债券	0.63	0.76	1.20	2.17	2.88
482	博时裕腾纯债	0.35	0.76	1.28	2.25	3.56
483	大成安汇金融债A	0.29	0.76	1.05	1.83	2.62
484	国联安添益增长债券C	0.83	0.76	0.83	0.99	1.80
485	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
486	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
487	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80
488	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
489	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22
490	兴业安和6个月定开债券发起式	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
491	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
492	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
493	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平

384	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
385	恒生前海恒源泓利债券A	0.46	1.24	1.36	1.65	1.78
386	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
387	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50
388	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
389	华夏中债1-3年政金债指数C	0.48	0.88	1.36	2.33	3.15
390	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00
391	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
392	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
393	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07
394	融通通祺债券A	0.61	0.99	1.36	1.70	2.82
395	上银政策性金融债债券	0.43	0.91	1.36	2.70	4.07
396	易方达恒安定开债券发起式	0.41	0.66	1.36	2.26	3.48
397	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
398	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.59	1.32	1.77	2.10	2.80
608	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
609	招商招盛纯债C	0.22	1.28	1.55	2.10	2.90
610	浙商惠盈纯债A	0.41	0.67	1.19	2.10	3.21
611	博时双季享持有期债券A	0.34	0.48	1.02	2.09	3.51
612	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
613	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
614	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
615	浦银安盛盛煊定开债券	0.49	1.21	1.53	2.09	3.11
616	新华增盈回报债券	1.45	-1.45	-1.59	2.09	2.92
617	招商招丰纯债D	0.93	1.49	2.00	2.09	2.09
618	中融恒安纯债C	0.52	0.84	1.32	2.09	3.09
619	博时安弘一年定开债发起式C	0.39	0.62	1.21	2.08	3.42
620	博时富诚纯债债券	0.46	0.64	1.15	2.08	2.64
621	博时富发纯债C	0.31	0.45	1.00	2.08	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平

1096	东兴兴福一年定开C	0.33	-0.16	-0.11	0.62	2.97
1097	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
1098	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1099	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
1100	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97
1101	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97
1102	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
1103	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
1104	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1105	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97
1106	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
1107	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1108	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97
1109	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1110	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97

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