嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_分红排行

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	0.03元	2026-07-10	0.25%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-20	0.20%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.05元	2025-10-20	0.49%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.08元	2025-06-18	0.78%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.02元	2025-04-11	0.19%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.20元	2024-12-20	1.92%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.05元	2024-10-17	0.46%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.04元	2024-07-12	0.44%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.04元	2024-04-16	0.37%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.03元	2024-01-15	0.27%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.20元	2023-10-20	1.94%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.06元	2023-07-14	0.59%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.56%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.07元	2022-12-16	0.68%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.07元	2022-10-21	0.69%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.07元	2022-07-14	0.66%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.06元	2022-04-18	0.59%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.05元	2022-01-18	0.46%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.04元	2021-10-21	0.44%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.03元	2021-07-14	0.33%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.02元	2021-04-16	0.22%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.02元	2021-01-19	0.18%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.01元	2020-10-23	0.08%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.01元	2020-07-15	0.09%

嘉实致宁3个月定开纯债债券自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
朱雀安鑫回报A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
朱雀安鑫回报C	0	6年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.33	0.82	1.63	2.13
1001	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.33	0.68	1.62	2.03
1002	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15
1003	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92
1004	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
1005	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
1006	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
1007	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
1008	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1009	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1010	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19
1011	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82
1012	建信短债债券F	0.02	0.13	0.39	0.92	1.12
1013	建信利率债债券	0.02	2.03	2.80	2.87	3.41
1014	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.60	1.46	1.78

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平

595	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.41	0.85	1.31	1.48
596	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
597	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
598	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
599	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
600	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
601	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
602	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
603	金元顺安丰祥C	0.03	0.41	0.25	0.85	1.26
604	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
605	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
606	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15
607	鹏华永盛定期开放债券	0.01	0.41	0.37	1.34	1.83
608	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.06	0.41	1.17	2.90	3.52
609	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	恒生前海恒利纯债A	0.19	0.19	0.68	1.23	1.34
1421	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1422	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
1423	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1424	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.27	0.68	1.43	1.61
1425	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66
1426	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.33	0.68	1.62	2.03
1427	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
1428	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.01	0.12	0.68	1.66	1.90
1429	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64
1430	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.68	1.16	1.35
1431	南方初元中短债A	0.01	0.11	0.68	1.18	1.34
1432	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.27	0.68	1.55	1.66
1433	鹏华丰源债券	0.02	0.28	0.68	1.55	1.86
1434	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.61
2135	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
2136	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.54	1.38	1.62
2137	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59
2138	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
2139	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
2140	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
2141	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
2142	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
2143	鹏华丰盈债券	0.02	0.35	0.67	1.38	1.63
2144	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
2145	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
2146	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
2147	平安惠复纯债A	0.02	0.01	0.41	1.38	1.63
2148	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平

2696	工银瑞益债券C	0.00	0.40	0.68	1.51	1.55
2697	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55
2698	广发汇宏6个月定开债	0.00	0.08	0.51	1.32	1.55
2699	国联安增盈纯债C	0.01	0.17	0.51	1.33	1.55
2700	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
2701	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.49	1.31	1.55
2702	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2703	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
2704	建信稳定增利债券A	0.00	0.16	0.60	1.10	1.55
2705	鹏华丰瑞债券	0.01	0.25	0.56	1.32	1.55
2706	平安惠禧纯债A	0.00	0.20	0.55	1.38	1.55
2707	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.56	1.35	1.55
2708	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.20	0.61	1.34	1.55
2709	融通通宸债券	0.01	0.15	0.51	1.28	1.55
2710	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55

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