嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_规模评级

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.06	13.89	22.91	34.88	31.86	31.86	31.86
季度净申购	40736.27	-88083.69	-116787.67	29492.32	-1.32	-91.71	96519.48
总份额	176323.91	135587.64	223671.33	340459.00	310966.68	310968.00	311059.71
季度总申购份额	128017.17	1.27	0.01	29492.62	0.00	9829.51	96519.48
季度总赎回份额	87280.90	88084.96	116787.69	0.29	1.33	9921.22	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平

1416	诺安浙享定开发起式债券	18.39	165499.17	-	-	-
1417	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
1418	汇添富稳合4个月持有债券C	18.33	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1419	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
1420	景顺长城优信增利债券A	18.27	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1421	平安惠铭纯债	18.21	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1422	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1423	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.06	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1424	富国纯债A/B	18.05	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1425	万家家瑞债券A	18.03	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1426	富国汇泽一年定期开放债券A	17.99	170005.42	-	-	-
1427	嘉实短债债券C	17.99	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1428	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1429	中银智享债券A	17.94	173951.30	2.63	5.78	3.15
1430	华夏鼎华一年定开债券	17.90	162842.26	17612.14	17613.47	1.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平

1330	博时中债7-10政金债指数C	20.58	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1331	中欧纯债(LOF)C	20.05	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1332	建信双息红利债券A	22.54	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1333	平安惠澜纯债A	20.63	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1334	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
1335	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1336	华泰柏瑞季季红债券A	19.02	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1337	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.06	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1338	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
1339	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1340	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.57	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1341	蜂巢添汇纯债C	20.87	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1342	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
1343	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
1344	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.46	175263.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	中融睿祥纯债C	8.33	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
676	工银纯债债券B	13.94	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
677	兴证全球兴益债券C	5.87	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
678	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.84	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
679	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
680	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
681	广发中债7-10年国开债指数C	32.49	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
682	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.06	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
683	新沃通利纯债A	9.39	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
684	中金恒新90天持有债券发起	18.56	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
685	南方崇元纯债债券A	34.07	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
686	招商添安1年定开债	108.20	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
687	民生加银中债1-3年农发债指数	50.72	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
688	民生加银鑫享债券A	13.91	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
689	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
638	创金合信鑫日享短债债券A	27.71	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
639	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
640	鹏华畅享债券C	17.69	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
641	富国元利债券C	6.48	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
642	华泰保兴安悦	43.22	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
643	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.06	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
645	民生加银鑫元纯债债券A	12.24	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
646	鹏扬丰利一年定开债券C	22.82	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
647	方正富邦睿利纯债A	35.69	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
648	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
649	兴银中短债C	14.68	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
650	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
651	宏利恒利债券A	23.83	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平

630	华夏鼎清债券C	29.70	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
631	国投瑞银顺源债券	39.71	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
632	招商安华债券D	3.55	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
633	亚洲美元债A(美元现汇)	6.37	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
634	亚洲美元债A(人民币)	43.03	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
635	财通资管中债1-3年国开债A	29.83	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
636	民生加银聚益纯债	56.46	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
637	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.06	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
638	西部利得汇逸债券C	50.52	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
639	南华瑞泽债券C	2.49	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
640	添富AAA级信用纯债E	4.54	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
641	博时富信纯债债券	17.04	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
642	南方臻元	55.48	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
643	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
644	南方7-10年国开债A	78.23	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

8816195.4600

99.99%

0.01%

2025-12-31

191

11710540.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

393

7912638.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

14334548.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

10429102.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	200	8816195.4600	176301.87	99.99	22.03	0.01
2025-12-31	191	11710540.7000	223669.00	100.00	2.32	0.00
2025-06-30	393	7912638.1100	310963.52	100.00	3.16	0.00
2024-12-31	217	14334548.8500	311053.04	100.00	6.67	0.00
2024-06-30	215	10429102.1600	224219.18	100.00	6.51	0.00

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