嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_规模评级

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	13.77	22.72	34.58	31.58	31.59	31.59	21.79
季度净申购	-88083.69	-116787.67	29492.32	-1.32	-91.71	96519.48	-9685.47
总份额	135587.64	223671.33	340459.00	310966.68	310968.00	311059.71	214540.23
季度总申购份额	1.27	0.01	29492.62	0.00	9829.51	96519.48	9679.54
季度总赎回份额	88084.96	116787.69	0.29	1.33	9921.22	0.00	19365.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	嘉实同舟债券C	13.87	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
1629	天弘增强回报C	13.87	93193.37	-10051.46	19796.29	29847.75
1630	兴全恒益债券C	13.87	92753.96	41873.67	105031.53	63157.86
1631	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.85	133300.79	-67290.55	331.26	67621.80
1632	中泰安睿债券A	13.85	134867.72	-14984.74	0.46	14985.20
1633	兴业优债增利债券A	13.83	128554.52	-5873.09	112.20	5985.29
1634	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	122700.91	-1017.64	74491.57	75509.21
1635	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.77	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
1636	平安短债E	13.77	112041.28	-6056.28	5598.18	11654.46
1637	西部利得聚利6个月定开债券A	13.77	119139.49	-	2.24	-
1638	鹏华丰达债券	13.75	127339.64	-60.46	43.61	104.08
1639	鹏华丰庆债券	13.74	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42
1640	中银互利半年定期开放债券	13.73	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1641	富国稳健增强债券C	13.72	104959.31	5574.92	37054.96	31480.03
1642	南华瑞扬纯债A	13.72	119409.87	34.68	51.02	16.34

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平

1506	建信鑫享短债债券C	15.14	137116.08	25577.27	111655.83	86078.56
1507	鑫元一年定开中高等级	14.97	137040.05	-	-	-
1508	天治鑫利纯债债券A	15.30	136775.38	-351.60	151.68	503.28
1509	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1510	建信睿享纯债债券A	15.63	136228.60	-	-	0.00
1511	天弘京津冀A	14.57	135958.72	37554.02	108087.17	70533.15
1512	兴银收益增强债券A	18.75	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1513	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.77	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
1514	兴证全球招益债券C	15.21	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68
1515	天弘多元收益C	18.66	135375.50	38065.68	78581.24	40515.56
1516	泓德裕康债券A	19.17	135370.88	902.66	67689.61	66786.95
1517	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.65	135042.07	-	-	-
1518	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.87	135031.21	0.03	0.46	0.43
1519	中泰安睿债券A	13.85	134867.72	-14984.74	0.46	14985.20
1520	鹏扬利泽债券D	14.55	134793.39	57819.96	128678.04	70858.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平

3990	华安中债1-3年政策金融债A	47.28	450117.09	-83492.09	108775.02	192267.11
3991	华富中证5年恒定久期国开债指数A	16.84	155987.12	-84876.07	361.25	85237.32
3992	兴证全球恒远债券A	58.65	542392.68	-85535.56	120116.66	205652.22
3993	南方7-10年国开债C	29.92	218824.40	-85582.77	40744.22	126326.99
3994	南方中债1-5年国开行债券指数A	27.45	258106.50	-85729.28	450.24	86179.52
3995	易方达岁丰添利债券C	48.83	282736.93	-86555.85	88969.71	175525.56
3996	长城中债3-5年国开债指数C	1.10	9118.48	-86785.56	1731.59	88517.15
3997	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.77	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
3998	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.05	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
3999	国富恒瑞债券A	41.42	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
4000	国投瑞银顺鑫债券	5.15	48959.87	-88791.27	47966.26	136757.53
4001	国寿安保尊恒利率债债券A	16.34	154718.24	-88996.16	114.65	89110.81
4002	华安安业债券A	39.48	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
4003	招商产业债券A	140.22	754971.85	-89122.78	30623.84	119746.62
4004	嘉实稳泽纯债债券A	14.80	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	中融恒润纯债C	0.00	6.03	0.26	1.39	1.13
3940	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.33	48414.43	0.96	1.37	0.41
3941	中银臻享债券	5.15	48857.43	-76801.84	1.35	76803.19
3942	浦银安盛普庆纯债债券A	31.95	302437.99	-5.19	1.33	6.52
3943	泓德裕祥债券C	0.03	267.55	-113.49	1.31	114.81
3944	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3945	银华添润定期开放债券	2.06	20180.24	-	1.28	-
3946	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.77	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
3947	招商招恒纯债D	4.96	43064.56	-43.64	1.26	44.91
3948	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
3949	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	234.20	-53.69	1.24	54.94
3950	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3951	融通通灿债券	8.52	77684.43	1.11	1.21	0.10
3952	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-114.04	1.19	115.23
3953	海富通瑞利债券	35.90	309889.19	1.11	1.14	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	国寿安保尊恒利率债债券A	16.34	154718.24	-88996.16	114.65	89110.81
622	华安安业债券A	39.48	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
623	易方达安心回报债券A	122.22	536365.14	106165.20	195015.08	88849.88
624	德邦短债C	16.78	145829.81	9959.80	98665.50	88705.70
625	西部利得汇盈债券C	20.89	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
626	长城中债3-5年国开债指数C	1.10	9118.48	-86785.56	1731.59	88517.15
627	国投瑞银顺源债券	39.35	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
628	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.77	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
629	东方恒瑞短债债券C	0.85	7558.12	-70969.19	17025.57	87994.76
630	英大中证同业存单AAA指数7天持有	7.42	71089.22	40238.17	127855.33	87617.16
631	华商稳健双利债券B	18.06	107633.80	82385.28	169817.03	87431.75
632	交银稳安30天滚动持有债券C	15.18	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
633	平安添裕债券C	4.11	35976.75	-6440.85	80677.88	87118.73
634	招商招祥纯债C	29.99	251124.18	-15661.42	71444.28	87105.69
635	博时恒泰债券C	12.01	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

191

11710540.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

393

7912638.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

14334548.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

10429102.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

3829404.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	191	11710540.7000	223669.00	100.00	2.32
2025-06-30	393	7912638.1100	310963.52	100.00	3.16
2024-12-31	217	14334548.8500	311053.04	100.00	6.67
2024-06-30	215	10429102.1600	224219.18	100.00	6.51
2023-12-31	216	3829404.9700	82714.11	100.00	1.04

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