嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_规模评级

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.03	13.86	22.87	34.81	31.80	31.80	31.81
季度净申购	40736.27	-88083.69	-116787.67	29492.32	-1.32	-91.71	96519.48
总份额	176323.91	135587.64	223671.33	340459.00	310966.68	310968.00	311059.71
季度总申购份额	128017.17	1.27	0.01	29492.62	0.00	9829.51	96519.48
季度总赎回份额	87280.90	88084.96	116787.69	0.29	1.33	9921.22	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
1420	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
1421	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
1422	汇添富稳合4个月持有债券C	18.31	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1423	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1424	广发招财短债E	18.14	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1425	中欧安财债券	18.06	171462.19	-	-	9111.76
1426	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1427	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1428	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1429	南方昌元转债C	18.01	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
1430	富国汇泽一年定期开放债券A	17.97	170005.42	-	-	-
1431	嘉实短债债券C	17.97	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1432	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平

1332	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1333	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1334	建信双息红利债券A	22.98	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1335	平安惠澜纯债A	20.57	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1336	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.10	176762.35	-	-	-
1337	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.79	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1338	华泰柏瑞季季红债券A	18.98	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1339	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1340	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
1341	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.49	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1342	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1343	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1344	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
1345	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
1346	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	光大保德信安泽债券A	7.53	57591.52	41548.79	49020.00	7471.22
568	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
569	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
570	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
571	广发添财180天滚动持有债券A	17.58	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
572	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.68	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
573	新华增怡债券A	36.19	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
574	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
575	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
576	富荣中短债债券C	8.43	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
577	新沃通利纯债A	9.37	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
578	中金恒新90天持有债券发起	18.59	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
579	招商添安1年定开债	107.89	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
580	易方达中债3-5年期国债	17.09	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
581	富国景利纯债债券	13.32	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
515	创金合信鑫日享短债债券A	27.68	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
516	财通资管鸿益中短债债券A	17.11	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
517	鹏华畅享债券C	17.63	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
518	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
519	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
520	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
521	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
522	鹏扬丰利一年定开债券C	22.79	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
523	方正富邦睿利纯债A	35.83	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
524	招商鑫嘉中短债债券C	18.88	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
525	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
526	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
527	宏利恒利债券A	23.77	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
528	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平

553	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
554	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
555	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
556	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
557	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
558	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
559	财通资管中债1-3年国开债A	29.79	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
560	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
561	民生加银增强收益债券A	16.95	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
562	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
563	南华瑞泽债券C	2.50	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
564	工银产业债债券B	17.14	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
565	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
566	永赢易弘债券	55.60	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
567	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

191

11710540.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

393

7912638.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

14334548.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

10429102.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

3829404.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	191	11710540.7000	223669.00	100.00	2.32
2025-06-30	393	7912638.1100	310963.52	100.00	3.16
2024-12-31	217	14334548.8500	311053.04	100.00	6.67
2024-06-30	215	10429102.1600	224219.18	100.00	6.51
2023-12-31	216	3829404.9700	82714.11	100.00	1.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。