嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_规模评级

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.70	34.55	31.56	31.56	31.57	21.77	22.75
季度净申购	-116787.67	29492.32	-1.32	-91.71	96519.48	-9685.47	29159.98
总份额	223671.33	340459.00	310966.68	310968.00	311059.71	214540.23	224225.70
季度总申购份额	0.01	29492.62	0.00	9829.51	96519.48	9679.54	29160.09
季度总赎回份额	116787.69	0.29	1.33	9921.22	0.00	19365.01	0.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
1107	博时聚源纯债债券A	22.80	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1108	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-
1109	工银信用纯债三个月定开债券A	22.76	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1110	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
1111	兴银合丰债券A	22.73	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1112	华安添锦债券	22.72	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1113	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1114	中加优享纯债债券A	22.70	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1115	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1116	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.59	219151.85	37463.43	44626.88	7163.45
1117	招商招诚半年定开债发起式	22.59	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1118	中航瑞旭3个月定开债A	22.59	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1119	华安强化收益债券A	22.53	156227.98	148323.96	247601.73	99277.77
1120	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	嘉实稳泽纯债债券A	24.38	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1003	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83
1004	中加中债-新综合债券指数发起式	24.78	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1005	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.30	225559.74	127701.49	188490.20	60788.71
1006	海富通美元债QDII(美元)	3.11	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1007	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.33	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1008	蜂巢丰嘉债券C	26.33	224276.48	224276.29	802817.31	578541.02
1009	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1010	中银添利债券发起A	33.18	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1011	兴全稳益定开债券	22.84	223377.19	-	-	-
1012	工银四季收益债券A	24.78	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
1013	中信建投稳祥A	23.18	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1014	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.15	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
1015	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.53	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
1016	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	国金及第中短债A	13.88	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
4338	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4339	易方达裕丰回报债券A	158.97	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
4340	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
4341	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.91	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
4342	银河君怡债券	0.01	60.91	-86634.29	78.13	86712.42
4343	富国信用债债券A/B	61.11	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
4344	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
4345	民生加银恒益纯债A	41.21	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
4346	景顺长城景泰裕利纯债A	117.50	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
4347	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4348	嘉实致兴定期纯债债券	14.09	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4349	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4350	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4351	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	海富通瑞福债券A	17.48	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
1357	摩根丰瑞债券A	5.13	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
1358	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1359	西部利得沣享债券A	38.03	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
1360	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
1361	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1362	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
1363	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1364	农银金鸿短债债券A	5.05	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
1365	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	17187.46	39087.65	21900.19
1366	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	5033.52	39039.37	34005.85
1367	嘉实稳泽纯债债券A	24.38	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1368	国泰君安中债1-3年政金债A	9.42	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
1369	广发添财60天持有债券C	33.96	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
1370	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平

622	创金合信中债1-3年国开债A	27.39	253690.52	186782.28	315885.75	129103.47
623	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.21	56292.16	-44431.33	84138.90	128570.22
624	博时中债7-10政金债指数C	21.36	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
625	金鹰恒润债券发起式C	14.79	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29
626	永赢悦利债券	26.20	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
627	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.80	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
628	国泰丰鑫纯债债券	31.10	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
629	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
630	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
631	人保福欣3个月定开债券A	14.19	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
632	长盛全债指数增强债券	36.05	207066.99	27354.09	153329.12	125975.02
633	华安安浦债券C	8.67	84722.94	7828.16	133507.80	125679.64
634	广发中债7-10年国开债指数A	61.45	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
635	招商鑫诚短债A	6.72	61570.24	37235.52	162276.98	125041.46
636	华安添鑫中短债A	20.65	172148.32	67134.00	192075.35	124941.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

191

11710540.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

393

7912638.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

14334548.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

10429102.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

3829404.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	191	11710540.7000	223669.00	100.00	2.32
2025-06-30	393	7912638.1100	310963.52	100.00	3.16
2024-12-31	217	14334548.8500	311053.04	100.00	6.67
2024-06-30	215	10429102.1600	224219.18	100.00	6.51
2023-12-31	216	3829404.9700	82714.11	100.00	1.04

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