嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_财务情况

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	723.72	-280.74	3249.04	887.66	2625.65
本期利润(万元)	1745.77	732.18	900.50	-1714.59	1812.54
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.08	0.00	0.30	0.00	0.57
期末可供分配利润(万元)	887.16	0.00	-210.31	0.00	1459.72
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	-0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	179658.16	137277.56	225247.62	344227.10	315942.10
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.18	0.00	0.38	0.00	0.58
累计净值增长率(%)	15.68	0.00	14.33	0.00	14.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	102.29	51.77	85.73	3988.96	50.71
交易性金融资产(万元)	164228.03	226899.14	349362.45	298981.48	276150.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	164228.03	226899.14	349362.45	298981.48	276150.15
应付管理人报酬(万元)	44.27	57.42	78.26	66.48	56.82
应付托管费(万元)	14.76	19.14	26.09	22.16	18.94
资产总计(万元)	179734.54	226951.23	349469.92	321010.91	277261.85
负债合计(万元)	76.38	1703.61	33527.82	3718.99	45807.03
所有者权益合计(万元)	179658.16	225247.62	315942.10	317291.91	231454.82
未分配利润(万元)	3334.25	1576.30	4975.43	6232.20	7229.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	54.59	99.02	84.92	155.45	143.27
投资收益(万元)	1113.98	4610.91	3244.08	6679.19	2786.75
公允价值变动收益(万元)	1022.05	-2348.54	-813.11	1474.28	582.33
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2190.62	2361.39	2515.89	8308.92	3512.35
管理人报酬(万元)	241.41	916.78	471.78	599.82	248.88
托管费(万元)	80.47	305.59	157.26	199.94	82.96
其它费用(万元)	10.69	21.53	10.55	21.22	11.86
费用合计(万元)	444.86	1460.89	703.35	1536.58	606.11
利润总额(万元)	1745.77	900.50	1812.54	6772.35	2906.24
净利润(万元)	1745.77	900.50	1812.54	6772.35	2906.24

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