嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_财务情况

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3249.04	887.66	2625.65	1032.03	5298.07
本期利润(万元)	900.50	-1714.59	1812.54	-692.29	6772.35
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.30	0.00	0.57	0.00	3.36
期末可供分配利润(万元)	-210.31	0.00	1459.72	0.00	1912.06
期末可供分配份额利润(元)	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	225247.62	344227.10	315942.10	316517.21	317291.91
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.38	0.00	0.58	0.00	3.63
累计净值增长率(%)	14.33	0.00	14.55	0.00	13.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	51.77	85.73	3988.96	50.71	4.32
交易性金融资产(万元)	226899.14	349362.45	298981.48	276150.15	89432.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	226899.14	349362.45	298981.48	276150.15	89432.83
应付管理人报酬(万元)	57.42	78.26	66.48	56.82	21.39
应付托管费(万元)	19.14	26.09	22.16	18.94	7.13
资产总计(万元)	226951.23	349469.92	321010.91	277261.85	89855.07
负债合计(万元)	1703.61	33527.82	3718.99	45807.03	5552.78
所有者权益合计(万元)	225247.62	315942.10	317291.91	231454.82	84302.29
未分配利润(万元)	1576.30	4975.43	6232.20	7229.12	1587.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	99.02	84.92	155.45	143.27	12.89
投资收益(万元)	4610.91	3244.08	6679.19	2786.75	4812.78
公允价值变动收益(万元)	-2348.54	-813.11	1474.28	582.33	1330.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2361.39	2515.89	8308.92	3512.35	6155.97
管理人报酬(万元)	916.78	471.78	599.82	248.88	507.23
托管费(万元)	305.59	157.26	199.94	82.96	169.08
其它费用(万元)	21.53	10.55	21.22	11.86	23.82
费用合计(万元)	1460.89	703.35	1536.58	606.11	1611.89
利润总额(万元)	900.50	1812.54	6772.35	2906.24	4544.08
净利润(万元)	900.50	1812.54	6772.35	2906.24	4544.08

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