嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0074 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1376

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：34.42亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
债券型名次	1285	4382	4239	4633	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	4.61	7.36	13.05	14.36
债券型名次	4851	4440	4054	2238	3356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
1284	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
1285	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
1286	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.10	-0.18	0.37	-0.18	0.24
1287	嘉实中债1-3政金债指数A	0.10	0.11	0.50	0.43	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.31	0.22	0.40	2.62
4381	华夏希望债券C	-0.14	-0.31	0.88	2.18	2.98
4382	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
4383	嘉实致享纯债债券	0.12	-0.31	0.16	-0.93	-0.68
4384	建信双息红利债券H	0.00	-0.31	3.07	15.46	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	嘉实汇达中短债债券A	0.06	-0.12	0.24	0.05	0.68
4238	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.06	0.24	0.69	1.22
4239	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
4240	交银境尚收益债券A	0.02	-0.15	0.24	0.23	0.58
4241	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24
4632	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
4633	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
4634	交银丰润收益债券A	0.11	-0.08	0.37	-0.08	-0.18
4635	南方初元中短债A	0.06	-0.11	0.20	-0.08	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	宏利恒利债券A	0.27	-0.31	0.33	-0.32	0.42
4424	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.09	-0.06	0.48	0.01	0.42
4425	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
4426	景顺长城政策性金融债A	0.16	-0.03	0.62	-0.09	0.42
4427	天弘悦享定开债发起式	-0.08	-0.22	0.21	-0.20	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.66	4.62	8.47	-	13.41
4850	华泰柏瑞季季红债券C	0.66	5.51	9.73	-	10.81
4851	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.66	4.61	7.36	13.05	14.36
4852	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.66	6.19	8.71	-	8.70
4853	永赢惠益债券A	0.66	8.48	12.19	19.77	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	惠升和风纯债C	-0.29	4.61	8.30	17.54	21.42
4439	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	4.61	0.00	-	6.89
4440	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.66	4.61	7.36	13.05	14.36
4441	农银金丰定开债券	0.99	4.61	7.94	14.56	31.15
4442	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	4.61	7.64	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.51	4.33	7.37	-	10.54
4053	同泰泰裕三个月定开债C	-0.66	3.69	7.37	-	7.37
4054	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.66	4.61	7.36	13.05	14.36
4055	江信洪福	-1.26	2.76	7.36	17.89	39.63
4056	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.36	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
2237	工银尊利中短债债券F	0.96	3.65	6.43	13.06	11.52
2238	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.66	4.61	7.36	13.05	14.36
2239	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.05	22.41
2240	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.56	4.26	7.22	13.04	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3355	鑫元金融债3个月定开	1.36	7.07	10.39	-	14.37
3356	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.66	4.61	7.36	13.05	14.36
3357	人保鑫利债券C	1.61	6.49	3.35	2.39	14.36
3358	天弘庆享A	1.54	6.54	9.66	-	14.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	250.00	25539.05	7.42%
24国开05	120.00	12796.40	3.72%
22国开03	110.00	11326.70	3.29%
24附息国债17	110.00	11279.64	3.28%
24附息国债13	100.00	10278.92	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139556.01	40.54%
企业债	10237.37	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0082	1.0074	1.0069	1.0061	1.0064
累计净值(元)	1.1384	1.1376	1.1371	1.1363	1.1366

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