嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0086 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1388

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.52亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
债券型名次	3848	3844	5178	4962	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	3.81	6.94	12.65	14.50
债券型名次	4761	4782	4296	2329	3430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
3847	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
3848	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
3849	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
3850	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
3843	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
3844	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
3845	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
3846	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
5177	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
5178	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
5179	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.12	-0.03	-0.02	0.17
5180	博时双季享持有期债券C	0.00	0.53	-0.04	-0.45	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
4961	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
4962	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
4963	交银裕如纯债债券A	0.00	0.21	0.12	0.04	0.18
4964	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
4110	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
4111	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
4112	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16
4113	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	-	38.22
4760	蜂巢丰和债券A	0.45	6.36	10.09	-	12.31
4761	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.45	3.81	6.94	12.65	14.50
4762	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.81	12.54	-	12.91
4763	西部利得沣享债券A	0.45	5.86	9.93	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	工银全球美元债A人民币	1.47	3.81	6.30	3.71	7.77
4781	广发景祥纯债	1.48	3.81	6.53	14.10	29.88
4782	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.45	3.81	6.94	12.65	14.50
4783	交银稳安60天滚动持有债券C	1.49	3.81	7.90	-	7.95
4784	平安中债1-3年国开债指数C	-0.32	3.81	7.66	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	广发景兴中短债C	1.28	3.87	6.94	13.69	18.58
4295	华富安盈一年持有期债券C	9.71	16.38	6.94	-	2.82
4296	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.45	3.81	6.94	12.65	14.50
4297	信诚稳瑞C	1.18	4.14	6.94	12.83	30.17
4298	广发景明中短债C	1.46	3.82	6.93	12.97	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	南方皓元短债C	1.41	3.88	6.42	12.66	15.76
2328	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	12.66	46.46
2329	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.45	3.81	6.94	12.65	14.50
2330	银华安盈短债债券C	1.52	4.59	7.27	12.65	18.89
2331	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.64	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	财通资管鸿运中短债债券E	1.08	3.16	6.46	11.97	14.51
3429	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.56	4.52	9.00	-	14.50
3430	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.45	3.81	6.94	12.65	14.50
3431	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3432	山西证券裕享增强发起式C	5.36	16.79	13.21	-	14.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	200.00	20511.81	9.11%
24国开05	120.00	12883.15	5.72%
25国开15	130.00	12784.27	5.68%
23国开05	100.00	10973.05	4.87%
25附息国债11	100.00	9890.07	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94774.79	42.08%
企业债	6130.03	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0087	1.0087	1.0085	1.0088	1.0086
累计净值(元)	1.1389	1.1389	1.1387	1.1390	1.1388

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