嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0096 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1398

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.52亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	-0.04	0.03	0.26
债券型名次	1191	2135	5167	4919	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	3.99	6.99	12.92	14.61
债券型名次	4726	4602	4257	2766	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.10	0.35	0.39	0.63	0.25
1190	嘉实稳祥纯债债券A	0.10	0.25	0.29	0.69	0.23
1191	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.39	-0.04	0.03	0.26
1192	嘉实致盈债券	0.10	0.46	0.17	-0.14	0.31
1193	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.46	0.50	0.80	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.39	0.41	0.35	0.36
2134	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.39	0.32	0.53	0.28
2135	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.39	-0.04	0.03	0.26
2136	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.55	0.39	1.37	5.86	1.69
2137	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.49	1.71	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	华泰柏瑞季季红债券C	0.08	0.41	-0.04	0.11	0.37
5166	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.28	-0.04	-0.17	0.26
5167	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.39	-0.04	0.03	0.26
5168	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.41	0.12	-0.04	0.90	0.48
5169	诺安聚利债券C	0.02	0.22	-0.04	-0.23	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.31	0.06	0.03	0.30
4918	嘉合磐昇纯债A	0.06	0.42	0.31	0.03	0.38
4919	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.39	-0.04	0.03	0.26
4920	江信祺福A	-0.39	0.39	0.01	0.03	0.40
4921	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.23	0.67	0.41	0.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.28	-0.04	-0.17	0.26
3569	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.14	0.20	0.17	0.81	0.26
3570	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.39	-0.04	0.03	0.26
3571	嘉实致融一年定期债券	0.02	0.26	0.33	0.52	0.26
3572	建信中短债纯债债券C	0.05	0.25	0.35	0.56	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	华夏彭博政金债1-5年C	0.42	6.41	11.21	-	14.02
4725	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4726	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.42	3.99	6.99	12.92	14.61
4727	南方乐元中短利率债C	0.42	4.67	7.56	14.53	13.31
4728	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.42	7.01	10.11	17.79	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.45	3.99	7.40	-	8.09
4601	国投瑞银顺达纯债债券	0.11	3.99	7.53	13.37	24.34
4602	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.42	3.99	6.99	12.92	14.61
4603	易方达稳悦120天滚动短债C	1.55	3.99	8.29	-	12.10
4604	英大通盈纯债债券A	-0.07	3.99	6.88	12.38	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	兴业30天滚动持有中短债C	1.56	4.03	7.00	-	9.22
4256	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.97	13.46
4257	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.42	3.99	6.99	12.92	14.61
4258	交银定期支付月月丰债券C	8.67	11.08	6.99	-0.20	59.91
4259	浙商惠南纯债	1.04	4.16	6.99	13.32	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	山证裕利定开债发起式	-3.33	2.22	6.13	12.96	32.33
2765	易方达安和中短债债券C	1.38	4.09	7.51	12.93	13.38
2766	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.42	3.99	6.99	12.92	14.61
2767	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	4.84	8.18	12.91	20.63
2768	信诚稳瑞C	1.18	4.14	6.91	12.91	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	广发汇宜一年定期开放债券	0.80	6.85	10.42	-	14.62
3412	建信荣元一年定开债券发起式	0.26	4.06	7.55	15.03	14.62
3413	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.42	3.99	6.99	12.92	14.61
3414	兴业稳固收益一年理财债券	1.59	3.72	6.09	11.54	14.60
3415	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	9.05	13.03	-	14.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	200.00	20511.81	9.11%
24国开05	120.00	12883.15	5.72%
25国开15	130.00	12784.27	5.68%
23国开05	100.00	10973.05	4.87%
25附息国债11	100.00	9890.07	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94774.79	42.08%
企业债	6130.03	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0090	1.0087	1.0087	1.0088	1.0086
累计净值(元)	1.1392	1.1389	1.1389	1.1390	1.1388

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