嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0168 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1470

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.73亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.63	0.64	0.97
债券型名次	3808	4443	3291	4873	3665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.47	6.48	12.44	15.43
债券型名次	4860	4775	4449	2392	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.23	0.86	1.08	1.31
3807	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	0.18	0.70	1.00	1.13
3808	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.04	0.63	0.64	0.97
3809	建信短债债券A	0.04	0.15	0.56	0.98	0.85
3810	建信短债债券F	0.04	0.15	0.56	0.97	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.20	0.37	0.26
4442	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.04	0.26	0.79	0.86
4443	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.04	0.63	0.64	0.97
4444	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.04	0.92	1.29	1.52
4445	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.04	0.89	1.26	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	汇添富鑫润纯债C	0.13	-0.01	0.63	0.79	0.87
3290	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.34	0.40	0.63	0.88	0.73
3291	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.04	0.63	0.64	0.97
3292	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
3293	南方定元中短债A	0.05	0.20	0.63	1.08	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.36	0.64	0.51
4872	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
4873	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.04	0.63	0.64	0.97
4874	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.50
4875	民生加银鑫通债券	0.11	0.22	0.86	0.64	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.16	0.61	1.11	0.97
3664	弘毅远方中短债A	0.06	0.15	0.67	1.21	0.97
3665	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.04	0.63	0.64	0.97
3666	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.06	0.21	0.74	1.12	0.97
3667	南方国利	0.14	0.18	0.81	1.15	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4859	大成安汇金融债E	1.02	3.46	6.19	15.15	17.45
4860	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.48	12.44	15.43
4861	南方0-5年江苏城投债指数C	1.02	3.91	7.34	-	12.57
4862	平安利率债A	1.02	9.26	15.06	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36
4774	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
4775	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.48	12.44	15.43
4776	路博迈护航一年持有债券C	3.08	3.47	3.91	-	3.75
4777	鹏扬利沣短债C	1.43	3.47	6.67	13.28	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.40	6.48	12.24	25.23
4448	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.29	4.82	6.48	-	3.68
4449	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.48	12.44	15.43
4450	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.42	3.64	6.48	-	10.44
4451	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.06	6.47	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	新华纯债添利债券A	1.89	4.29	7.92	12.47	75.85
2391	泓德裕和纯债债券A	2.89	6.43	10.89	12.45	37.64
2392	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.48	12.44	15.43
2393	淳厚中短债C	0.87	2.30	6.12	12.43	14.84
2394	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.71	6.23	12.40	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	汇安稳裕债券	-5.44	3.13	-0.36	-0.74	15.48
3409	永赢同利债券C	1.45	3.27	5.66	10.50	15.45
3410	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.48	12.44	15.43
3411	兴华安聚纯债C	1.02	5.52	14.11	-	15.43
3412	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.54	5.77	11.65	-	15.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD310	80.00	7946.90	5.79%
21国开08	70.00	7154.28	5.21%
24国开清发02	60.00	6150.58	4.48%
24皖投K1	50.00	5159.71	3.76%
20温交01	50.00	5142.73	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74205.18	54.05%
企业债	12344.29	8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0168	1.0168	1.0168	1.0165	1.0164
累计净值(元)	1.1470	1.1470	1.1470	1.1467	1.1466

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