嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0070 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1372

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：34.42亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
债券型名次	4862	5138	4419	4764	4604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.03	6.84	12.50	14.32
债券型名次	4650	4677	4319	2260	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	汇添富双利债券A	-0.15	1.14	1.23	6.98	9.34
4861	汇添富双利债券C	-0.15	1.10	1.13	6.76	8.90
4862	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
4863	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
4864	建信利率债策略纯债债券A	-0.15	-0.01	0.51	-0.87	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	华安稳定收益债券B	-0.15	-0.20	-1.11	0.96	3.74
5137	汇添富多策略纯债E	-0.22	-0.20	-0.09	-0.65	0.23
5138	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
5139	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.26	-0.20	0.41	-1.51	-0.64
5140	南方启元A	-0.13	-0.20	0.49	-0.98	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	汇丰晋信丰盈债券C	-0.12	-0.06	0.29	-0.92	-0.87
4418	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.29	0.23	0.78
4419	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
4420	嘉实致盈债券	-0.14	-0.05	0.29	-0.56	-0.12
4421	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.07	-0.09	0.29	-1.43	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.11	0.00	-0.20	-1.16
4763	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
4764	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
4765	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33
4766	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38
4603	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.09	0.38	0.08	0.38
4604	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
4605	南华价值启航纯债债券A	-0.13	-0.11	0.42	-0.81	0.38
4606	鹏华丰源债券	-0.03	0.02	0.53	-0.10	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	工银中债1-5年进出口行A	0.38	6.34	9.68	16.30	19.62
4649	华安中债1-3年政策金融债C	0.38	4.34	7.28	14.17	19.76
4650	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.38	4.03	6.84	12.50	14.32
4651	南华价值启航纯债债券A	0.38	3.86	6.10	10.28	13.21
4652	鹏华丰源债券	0.38	5.49	8.84	15.19	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	广发景兴中短债C	1.25	4.03	7.13	13.70	18.44
4676	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.27	4.03	7.12	-	7.26
4677	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.38	4.03	6.84	12.50	14.32
4678	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.91	4.03	6.45	-	15.07
4679	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.42	4.03	7.32	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	长信纯债壹号C	0.85	3.30	6.84	12.06	26.55
4318	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
4319	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.38	4.03	6.84	12.50	14.32
4320	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	13.87	22.02
4321	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	12.50	29.24
2259	汇添富双利增强债券A	15.93	20.60	17.92	12.50	84.63
2260	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.38	4.03	6.84	12.50	14.32
2261	添富短债债券A	1.34	4.13	6.80	12.50	20.70
2262	易方达丰华债券C	5.72	11.09	12.43	12.50	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.67	6.01	-	14.33
3383	富国稳健添利债券A	9.24	12.39	0.00	-	14.32
3384	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.38	4.03	6.84	12.50	14.32
3385	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3386	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.95	4.10	9.60	-	14.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	250.00	25539.05	7.42%
24国开05	120.00	12796.40	3.72%
22国开03	110.00	11326.70	3.29%
24附息国债17	110.00	11279.64	3.28%
24附息国债13	100.00	10278.92	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139556.01	40.54%
企业债	10237.37	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0068	1.0072	1.0085	1.0083	1.0085
累计净值(元)	1.1370	1.1374	1.1387	1.1385	1.1387

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