嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.73亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86
债券型名次	4832	2700	2913	4786	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.57	6.89	-	15.30
债券型名次	4862	4766	4306	2450	3411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.42	0.82	0.95	1.13
4831	嘉合磐通C	0.00	1.01	0.48	3.43	3.09
4832	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86
4833	建信稳定增利债券C	0.00	0.19	0.39	0.87	0.87
4834	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.07	0.22	0.42	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
2699	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
2700	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86
2701	嘉实致盈债券	0.07	0.33	0.85	0.94	1.06
2702	建信安心回报定期开放债券A	0.08	0.33	0.84	1.32	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
2912	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.30	0.70	1.24	0.95
2913	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86
2914	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.16	0.90
2915	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.14	0.50	0.67	0.63
4785	嘉合磐泰短债C	0.03	0.17	0.42	0.67	0.50
4786	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86
4787	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.67	0.51
4788	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.36	0.67	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.73	1.00	0.86
3621	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3622	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86
3623	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.27	0.65	1.06	0.86
3624	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.24	0.71	1.05	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.91	3.77	7.60	-	69.92
4861	华夏理财30天债券A	0.91	2.16	4.12	-	9.08
4862	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.91	3.57	6.89	-	15.30
4863	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.91	3.58	7.06	-	15.23
4864	太平恒兴纯债	0.91	4.54	8.79	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	3.57	6.90	-	13.38
4765	华夏安益短债债券A	1.99	3.57	2.80	-	3.19
4766	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.91	3.57	6.89	-	15.30
4767	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.57	6.89	-	21.04
4768	诺德安盛	0.68	3.57	6.14	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4305	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.51	3.19	6.89	-	13.42
4306	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.91	3.57	6.89	-	15.30
4307	江信添福A	1.44	3.62	6.89	-	28.38
4308	交银施罗德双轮动债券C类	1.94	2.94	6.89	-	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.29	5.75	-	13.45
2449	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.46	4.49	-	5.39
2450	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.91	3.57	6.89	-	15.30
2451	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	-	25.59
2452	南方0-5年江苏城投债指数A	1.14	4.25	7.89	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
3410	汇安稳裕债券	-6.80	3.06	-1.29	-	15.30
3411	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.91	3.57	6.89	-	15.30
3412	兴华安聚纯债C	0.86	5.70	15.29	-	15.30
3413	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.91	7.18	12.95	-	15.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD310	80.00	7946.90	5.79%
21国开08	70.00	7154.28	5.21%
24国开清发02	60.00	6150.58	4.48%
24皖投K1	50.00	5159.71	3.76%
20温交01	50.00	5142.73	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74205.18	54.05%
企业债	12344.29	8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0156	1.0155	1.0153	1.0157	1.0160
累计净值(元)	1.1458	1.1457	1.1455	1.1459	1.1462

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