嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0225 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李宇昂

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.96亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
债券型名次	3920	1053	591	1644	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.57	6.37	12.25	16.36
债券型名次	3552	4438	4402	2329	3336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
3919	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
3920	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
3921	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
3922	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.15	0.25	1.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
1052	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
1053	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
1054	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.35	0.85	2.10	2.69
1055	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.35	0.75	1.93	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
590	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
591	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
592	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.03	0.34	0.72	1.87	2.41
593	摩根纯债丰利债券A	-0.06	0.30	0.72	1.88	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
1643	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62
1644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
1645	建信纯债A	0.00	0.21	0.47	1.47	1.97
1646	民生加银恒祥债券	-0.08	0.16	0.30	1.47	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	海富通瑞丰债券	0.01	0.33	0.57	0.90	1.79
2415	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2416	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
2417	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
2418	交银纯债债券A/B	0.01	0.17	0.44	1.35	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.85	4.84	8.72	-	13.39
3551	嘉实稳联纯债债券	1.85	4.26	8.20	14.15	21.67
3552	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.85	3.57	6.37	12.25	16.36
3553	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
3554	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.28	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	创金合信尊享纯债债券A	2.16	3.57	7.00	12.82	37.76
4437	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.62	3.57	6.59	12.55	13.64
4438	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.85	3.57	6.37	12.25	16.36
4439	南方皓元短债A	1.61	3.57	6.25	12.07	18.79
4440	平安季开鑫定开债E	1.98	3.57	6.14	18.58	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
4401	财通多利债券E	1.80	3.71	6.37	-	10.05
4402	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.85	3.57	6.37	12.25	16.36
4403	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22
4404	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.39	3.15	5.88	12.27	15.01
2328	信诚优质纯债债券A	-0.31	2.94	5.92	12.26	91.53
2329	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.85	3.57	6.37	12.25	16.36
2330	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.58	3.10	4.88	12.24	12.41
2331	鹏华普利债券C	1.88	3.76	6.46	12.24	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	平安短债I	1.60	3.31	6.15	12.58	16.37
3335	平安季季享3个月持有债券A	2.59	4.40	7.18	14.30	16.37
3336	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.85	3.57	6.37	12.25	16.36
3337	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.59	3.56	6.50	13.39	16.36
3338	鹏华丰利债券(LOF)C	2.72	14.45	14.63	-	16.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	400.00	40210.65	22.38%
25农发31	270.00	27342.66	15.22%
21国开08	200.00	20515.90	11.42%
24国开清发02	160.00	16154.94	8.99%
25农业银行CD310	80.00	7976.65	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117664.21	65.49%
企业债	2135.25	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0226	1.0231	1.0233	1.0234	1.0228
累计净值(元)	1.1553	1.1558	1.1560	1.1561	1.1555

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