嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0067 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1369

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：34.42亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
债券型名次	4968	5056	4744	4753	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	4.03	6.74	12.38	14.28
债券型名次	4592	4685	4313	2272	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
4967	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
4968	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
4969	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
4970	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.50	0.00
5055	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
5056	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
5057	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.03	0.20	-0.99	0.01
5058	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	汇安裕同纯债债券C	-0.03	0.08	0.26	0.03	-0.03
4743	汇添富理财14天债券B	0.01	0.13	0.26	0.49	0.01
4744	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
4745	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.14	0.26	-0.58	0.00
4746	南方初元中短债C	0.04	0.19	0.26	-0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
4752	华夏鼎源债券A	0.02	0.38	0.50	-0.36	0.02
4753	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
4754	鹏扬淳开债券A	-0.02	0.14	0.73	-0.36	-0.02
4755	鹏扬淳开债券D	-0.02	0.13	0.72	-0.36	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
5061	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
5062	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
5063	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
5064	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	大成景旭纯债债券B类	0.22	6.24	9.36	16.72	25.35
4591	合煦智远稳进纯债债券C	0.22	3.27	0.00	-	5.35
4592	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.22	4.03	6.74	12.38	14.28
4593	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
4594	南方3-5年农发债C	0.22	7.09	10.62	19.31	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	汇添富稳利60天短债C	1.20	4.03	6.93	-	11.75
4684	嘉合磐辉纯债C	1.30	4.03	0.00	-	5.97
4685	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.22	4.03	6.74	12.38	14.28
4686	平安惠鸿纯债	1.21	4.03	8.64	19.21	24.62
4687	融通增益债券A/B	1.33	4.03	8.53	31.62	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	大摩多元收益债券A	4.55	7.65	6.74	2.23	112.29
4312	光大尊盈半年C	0.60	3.52	6.74	10.83	25.23
4313	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.22	4.03	6.74	12.38	14.28
4314	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4315	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	国泰润泰纯债债券A	1.18	3.96	6.29	12.39	29.24
2271	大成月添利债券B	2.46	6.00	8.67	12.38	13.42
2272	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.22	4.03	6.74	12.38	14.28
2273	汇添富90天短债B	1.44	4.28	7.11	12.36	18.61
2274	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.76	6.61	12.36	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	南华瑞利债券A	2.36	8.07	12.39	-	14.31
3403	广发添财180天滚动持有债券E	1.63	5.49	8.98	-	14.28
3404	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.22	4.03	6.74	12.38	14.28
3405	中银聚享债券B	-1.27	3.73	6.27	12.29	14.28
3406	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.92	6.83	10.94	12.75	14.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	250.00	25539.05	7.42%
24国开05	120.00	12796.40	3.72%
22国开03	110.00	11326.70	3.29%
24附息国债17	110.00	11279.64	3.28%
24附息国债13	100.00	10278.92	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139556.01	40.54%
企业债	10237.37	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0070	1.0068	1.0072	1.0085	1.0083
累计净值(元)	1.1372	1.1370	1.1374	1.1387	1.1385

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