嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0201 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1528

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李宇昂

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.96亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
债券型名次	1007	602	1427	2141	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
债券型名次	4413	4567	4444	2329	3348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
1006	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
1007	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
1008	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1009	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
601	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
602	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
603	金元顺安丰祥C	0.03	0.41	0.25	0.85	1.26
604	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66
1426	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.33	0.68	1.62	2.03
1427	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
1428	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.01	0.12	0.68	1.66	1.90
1429	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
2140	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
2141	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
2142	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
2143	鹏华丰盈债券	0.02	0.35	0.67	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.49	1.31	1.55
2702	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2703	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
2704	建信稳定增利债券A	0.00	0.16	0.60	1.10	1.55
2705	鹏华丰瑞债券	0.01	0.25	0.56	1.32	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.36	3.14	6.29	-	8.47
4412	汇添富稳添利定期开放债券C	1.36	2.77	6.85	13.24	25.35
4413	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
4414	兴业30天滚动持有中短债C	1.36	3.34	6.10	-	10.04
4415	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	工银瑞益债券A	2.16	3.23	5.66	11.38	12.68
4566	汇添富中短债A	1.67	3.23	7.58	13.28	17.96
4567	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
4568	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	3.22	7.94	-	10.36
4569	国泰润泰纯债债券C	1.69	3.22	5.60	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	合煦智远稳进纯债债券A	2.12	3.28	6.28	-	7.79
4443	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04
4444	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
4445	景顺长城中短债债券C类	1.49	3.18	6.28	11.85	17.99
4446	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.25	6.27	12.20	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	鑫元双债增强债券C	1.94	3.75	6.95	12.19	26.25
2328	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.18	13.00
2329	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
2330	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27
2331	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.45	5.19	12.17	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.68	16.09
3347	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.63	3.54	6.90	-	16.09
3348	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
3349	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
3350	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	400.00	40210.65	22.38%
25农发31	270.00	27342.66	15.22%
21国开08	200.00	20515.90	11.42%
24国开清发02	160.00	16154.94	8.99%
25农业银行CD310	80.00	7976.65	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117664.21	65.49%
企业债	2135.25	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0199	1.0194	1.0190	1.0189	1.0189
累计净值(元)	1.1526	1.1521	1.1517	1.1516	1.1516

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