嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0258 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1585

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李宇昂

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.96亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12
债券型名次	667	1135	484	1357	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.57	7.10	12.54	16.74
债券型名次	2939	4307	4055	2279	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
666	嘉实稳盛债券	0.14	-0.10	-0.24	-0.50	0.00
667	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12
668	交银境尚收益债券C	0.14	0.36	1.11	2.67	3.28
669	金鹰恒润债券发起式C	0.14	-0.31	-3.72	1.97	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
1134	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51
1135	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12
1136	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31
1137	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	华夏鼎辉债券A	0.12	0.30	0.97	2.05	2.60
483	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.39	0.97	2.00	2.96
484	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12
485	南方7-10年国开债E	0.13	0.33	0.97	2.44	3.63
486	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35
1356	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1357	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12
1358	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.23	0.51	1.69	2.04
1359	平安惠金定开债C	0.04	0.16	-0.32	1.69	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	国泰丰祺纯债债券A	0.13	0.22	0.47	1.61	2.12
2101	华夏卓信一年定开债券发起式	0.13	-0.23	1.03	1.45	2.12
2102	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12
2103	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.13	-0.26	-1.43	1.13	2.12
2104	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.32	0.71	1.52	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	国投瑞银顺景一年定开债	2.28	3.87	8.55	-	15.13
2938	国新国证鑫颐中短债C	2.28	3.88	5.37	-	6.76
2939	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.28	3.57	7.10	12.54	16.74
2940	嘉实中债1-3政金债指数A	2.28	3.94	7.87	13.75	22.48
2941	农银双利回报债券C	2.28	6.99	7.59	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
4306	汇添富90天短债C	1.57	3.57	6.53	11.86	21.03
4307	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.28	3.57	7.10	12.54	16.74
4308	交银稳安90天持有期债券A	1.81	3.57	7.58	-	9.06
4309	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	广发景明中短债E	1.88	3.94	7.10	13.20	17.17
4054	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.76	3.90	7.10	-	9.36
4055	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.28	3.57	7.10	12.54	16.74
4056	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16
4057	泰信债券增强收益A	2.21	4.52	7.10	15.72	83.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	光大永利纯债A	2.12	3.62	7.24	12.54	35.49
2278	广发聚鑫债券A	-1.88	14.34	10.46	12.54	183.72
2279	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.28	3.57	7.10	12.54	16.74
2280	中银稳汇短债债券A	1.81	3.54	6.83	12.54	22.68
2281	华夏希望债券A	2.96	8.72	13.51	12.53	137.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	招商安悦1年持有期债券A	3.51	11.97	14.48	-	16.75
3306	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.52	4.89	9.90	16.07	16.74
3307	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.28	3.57	7.10	12.54	16.74
3308	平安增鑫六个月定开债C	3.03	5.61	12.84	15.33	16.74
3309	招商资管智远增利债券D	3.39	11.94	15.82	-	16.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	400.00	40210.65	22.38%
25农发31	270.00	27342.66	15.22%
21国开08	200.00	20515.90	11.42%
24国开清发02	160.00	16154.94	8.99%
25农业银行CD310	80.00	7976.65	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117664.21	65.49%
企业债	2135.25	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0250	1.0244	1.0240	1.0238	1.0236
累计净值(元)	1.1577	1.1571	1.1567	1.1565	1.1563

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