嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1671

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李宇昂

2026-10-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.10亿元

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
债券型名次	2016	486	391	614	1103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
债券型名次	1876	3533	3518	2071	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20
2015	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
2016	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
2017	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11
2018	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	国联安添益增长债券C	0.83	0.76	0.83	0.99	1.80
485	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
486	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
487	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80
488	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	华夏中债1-3年政金债指数C	0.48	0.88	1.36	2.33	3.15
390	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00
391	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
392	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
393	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
613	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
614	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
615	浦银安盛盛煊定开债券	0.49	1.21	1.53	2.09	3.11
616	新华增盈回报债券	1.45	-1.45	-1.59	2.09	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97
1102	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
1103	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
1104	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1105	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
1875	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62
1876	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
1877	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.67	5.20	8.02	-	10.86
1878	鹏扬添利增强A	2.67	7.96	13.29	10.51	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.41	7.15	-	9.64
3532	华安中债1-3年政策金融债A	2.66	4.41	7.92	14.12	23.65
3533	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
3534	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.15	4.41	7.34	14.08	15.32
3535	鹏扬泓利债券C	-0.86	4.41	8.82	8.14	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	博时裕瑞纯债债券	2.31	4.16	7.86	13.05	45.51
3517	广发汇优66个月定期开放债券	1.77	4.04	7.86	-	23.93
3518	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
3519	平安乐顺39个月定开债C	2.14	5.01	7.86	14.22	19.83
3520	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	创金合信鑫日享短债债券A	1.67	3.52	6.53	13.16	27.65
2070	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.43	4.43	7.71	13.15	36.90
2071	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
2072	融通增强收益债券C	1.27	6.31	10.64	13.15	33.24
2073	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.18	4.78	7.97	15.64	17.73
3179	华夏鼎淳债券A	-4.42	-1.89	2.95	-0.78	17.72
3180	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
3181	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
3182	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	300.00	30257.12	16.72%
24国开清发02	160.00	16206.79	8.95%
26国开05	110.00	11274.93	6.23%
26农业银行CD069	70.00	6994.87	3.86%
25国开15	60.00	5996.68	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104391.66	57.67%
企业债	3431.08	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0306	1.0304	1.0295	1.0287	1.0283
累计净值(元)	1.1663	1.1661	1.1652	1.1644	1.1640

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