嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1629

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李宇昂

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.96亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
债券型名次	258	294	312	833	1313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
债券型名次	2066	3837	3699	2604	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
257	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
258	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
259	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
260	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
293	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
294	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
295	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
296	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
311	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
312	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
313	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
314	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
832	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
833	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
834	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
835	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
1312	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
1313	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
1314	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
1315	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
2065	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
2066	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
2067	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80
2068	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
3836	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
3837	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
3838	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
3839	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
3698	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45
3699	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
3700	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3701	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
2603	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.97	14.37
2604	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
2605	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
2606	浦银安盛稳健丰利债券A	3.54	8.45	12.34	12.97	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
3212	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24
3213	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
3214	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.90	6.98	10.94	9.83	17.22
3215	中加1-3年政金债指数	2.37	4.52	8.42	13.33	17.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	400.00	40210.65	22.38%
25农发31	270.00	27342.66	15.22%
21国开08	200.00	20515.90	11.42%
24国开清发02	160.00	16154.94	8.99%
25农业银行CD310	80.00	7976.65	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117664.21	65.49%
企业债	2135.25	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0299	1.0290	1.0286	1.0273	1.0267
累计净值(元)	1.1626	1.1617	1.1613	1.1600	1.1594

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