资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 710312.23 99.99%
银行存款和结算备付金 85.40 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:710397.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 350.00 35235.51 5.61%
20长沙银行二级 220.00 22944.86 3.66%
22国开10 200.00 21520.53 3.43%
23中行二级资本债03A 200.00 21431.72 3.41%
25国开20 200.00 19732.64 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504816.77 80.43%
国家债券 48664.97 7.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%