资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 610262.83 99.92%
银行存款和结算备付金 490.03 0.08%
其他资产 2.17 0.00%
资产总值:610755.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 270.00 27445.42 6.16%
25国开18 230.00 23296.60 5.23%
22国开10 200.00 21973.71 4.93%
23中行二级资本债03A 200.00 21150.57 4.74%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 190.00 19393.78 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 380734.96 85.40%
国家债券 25710.12 5.77%
企业债 5085.04 1.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%