资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 557900.75 99.98%
银行存款和结算备付金 84.42 0.02%
其他资产 1.42 0.00%
资产总值:557986.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 300.00 30080.35 6.81%
25国开15 275.00 27043.65 6.12%
22国开10 200.00 21698.75 4.91%
23中行二级资本债03A 200.00 20951.25 4.74%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 190.00 19260.77 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374687.10 84.85%
国家债券 26076.11 5.91%
企业债 5135.54 1.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%