资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559369.63 99.11%
银行存款和结算备付金 98.81 0.02%
其他资产 4926.24 0.87%
资产总值:564394.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 200.00 21624.30 4.80%
23中行二级资本债03A 200.00 21299.39 4.73%
26附息国债05 200.00 20159.82 4.48%
25民生银行二级资本债01 180.00 18413.12 4.09%
25建行二级资本债03BC 170.00 17506.00 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 369026.44 81.99%
国家债券 60737.00 13.49%
企业债 5115.96 1.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%