资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 528230.23 95.99%
银行存款和结算备付金 22072.37 4.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:550302.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 200.00 21770.53 4.80%
23中行二级资本债03A 200.00 21413.72 4.72%
25民生银行二级资本债01 180.00 18584.81 4.10%
25建行二级资本债03BC 170.00 17642.29 3.89%
23广州农商行二级资本债01 160.00 17112.87 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315454.71 69.57%
国家债券 76434.73 16.86%
企业债 5133.70 1.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%