嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_规模评级

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	61.97	61.97	61.97	61.97	62.08	62.08	62.08
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1026.59	0.00	0.00	0.00
总份额	540859.31	540859.31	540859.31	540859.31	541885.90	541885.90	541885.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1026.62	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	汇添富鑫悦纯债A	62.08	605704.56	18205.19	100530.19	82325.00
435	华安鼎盈一年定开债发起式	62.07	600088.19	-	-	-
436	永赢宏泰短债A	62.06	614974.43	-108449.92	509018.40	617468.33
437	华夏鼎利债券A	62.05	473029.61	-42456.04	32305.78	74761.82
438	上银慧祥利债券A	62.05	598981.73	-	-	-
439	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
440	德邦短债C	62.01	550407.19	-182018.58	765487.81	947506.39
441	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-
442	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
443	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	61.83	599999.90	-	-	-
444	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
445	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
446	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	61.23	510175.44	-75141.15	29289.98	104431.13
447	中邮稳定收益债券型A	61.16	543608.71	-74635.40	156847.81	231483.22
448	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平

448	太平丰和一年定开债券发起式	54.68	552000.00	-	-	-
449	永赢开泰中高等级中短债A	62.52	551806.26	-176862.37	395535.82	572398.18
450	德邦短债C	62.01	550407.19	-182018.58	765487.81	947506.39
451	华夏鼎茂债券C	73.71	548170.61	84863.72	421373.89	336510.17
452	英大安悦纯债债券A	58.01	545819.52	172426.71	212082.60	39655.89
453	中邮稳定收益债券型A	61.16	543608.71	-74635.40	156847.81	231483.22
454	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
455	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-
456	富国景利纯债债券	58.88	538844.10	-24303.67	119450.59	143754.26
457	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
458	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.10	535103.79	-47077.97	157483.82	204561.79
459	中银汇享债券	62.20	531869.72	-65412.33	358477.09	423889.42
460	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.57	531088.70	17163.29	125387.64	108224.35
461	易方达信用债债券C	59.16	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
462	国寿安保中债3-5年政金债指数A	57.20	525674.14	196382.77	270181.15	73798.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
4980	东方红鑫安39个月定开债券	79.88	794471.42	-	0.27	-
4981	淳厚安裕87个月定开债	77.17	740001.41	-	0.00	-
4982	华富63个月定期开放债券	74.43	684999.43	-	-	-
4983	中信建投稳丰63个月债	80.74	799924.76	-	0.01	-
4984	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.88	799963.34	-	-	-
4985	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.34	-	-	-
4986	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-
4987	安信永顺一年定开债券	21.73	184786.04	-	-	-
4988	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.95	798999.84	-	-	-
4989	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
4990	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	-	-
4991	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.38	-	0.00	-
4992	兴全恒祥88个月定开债券	80.60	799003.78	-	0.01	-
4993	嘉合慧康63个月定开债券A	80.73	799902.77	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平

5055	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5056	博时富盛一年定开债发起式	5.10	48328.06	-	-	0.00
5057	山西证券裕丰一年定开发起式	7.45	70824.26	-	-	0.00
5058	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
5059	华富63个月定期开放债券	74.43	684999.43	-	-	-
5060	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.88	799963.34	-	-	-
5061	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.34	-	-	-
5062	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-
5063	安信永顺一年定开债券	21.73	184786.04	-	-	-
5064	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.95	798999.84	-	-	-
5065	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5066	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	-	-
5067	浙商惠隆39个月定开债	81.75	799001.05	-	-	-
5068	长信浦瑞87个月定开债券	80.88	800003.07	-	-	-
5069	格林泓安63个月定开债	60.22	570071.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5142	东方红鑫安39个月定开债券	79.88	794471.42	-	0.27	-
5143	淳厚安裕87个月定开债	77.17	740001.41	-	0.00	-
5144	华富63个月定期开放债券	74.43	684999.43	-	-	-
5145	中信建投稳丰63个月债	80.74	799924.76	-	0.01	-
5146	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.88	799963.34	-	-	-
5147	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.34	-	-	-
5148	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-
5149	安信永顺一年定开债券	21.73	184786.04	-	-	-
5150	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.95	798999.84	-	-	-
5151	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5152	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	-	-
5153	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.38	-	0.00	-
5154	兴全恒祥88个月定开债券	80.60	799003.78	-	0.01	-
5155	嘉合慧康63个月定开债券A	80.73	799902.77	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

1806286319.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

1806286319.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

1806286319.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	206	26255306.2200	540859.31	100.00
2023-12-31	206	26255306.2200	540859.31	100.00
2023-06-30	3	1806286319.8700	541885.90	100.00
2022-12-31	3	1806286319.8700	541885.90	100.00
2022-06-30	3	1806286319.8700	541885.90	100.00

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