嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_规模评级

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	44.75	44.75	55.67	55.67	55.67	55.67	55.67
季度净申购	0.00	-106077.49	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	434781.82	434781.82	540859.30	540859.30	540859.30	540859.30	540859.31
季度总申购份额	0.00	80257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	186334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平

585	广发汇利一年定期开放债券	45.37	438826.80	-	-	0.00
586	南方1-3年国开债A	45.36	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17
587	建信睿和纯债定期开放债券	45.18	435100.53	-	455.92	-
588	永赢中债-1-3年政金债指数	45.12	422320.69	-152592.52	76158.40	228750.92
589	天弘多元收益A	45.09	321727.55	107229.10	149617.04	42387.94
590	天弘中债3-5年政策性金融债	44.99	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
591	平安添利债券A	44.85	373058.92	-43228.54	60314.40	103542.95
592	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.75	434781.82	-	-	-
593	兴业丰利债券	44.65	436209.36	-326.84	5.90	332.74
594	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439717.44	-	6.19	-
595	民生加银聚益纯债	44.52	406713.88	58826.35	68214.85	9388.50
596	兴业丰泰债券	44.51	435074.07	3.24	4.90	1.65
597	国寿安保安泰三个月定开债券	44.50	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10
598	南方泰元A	44.47	408505.67	48764.48	107383.18	58618.70
599	浦银普益A	44.22	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	南方1-3年国开债A	45.36	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17
524	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	47.08	438466.58	283099.07	555149.32	272050.25
525	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.81	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
526	兴业丰利债券	44.65	436209.36	-326.84	5.90	332.74
527	嘉实超短债债券C	45.97	435350.66	-167182.68	251472.61	418655.28
528	建信睿和纯债定期开放债券	45.18	435100.53	-	455.92	-
529	兴业丰泰债券	44.51	435074.07	3.24	4.90	1.65
530	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.75	434781.82	-	-	-
531	富国添享一年持有期债券A	54.79	434745.77	28478.97	56026.71	27547.74
532	天弘中债3-5年政策性金融债	44.99	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
533	兴全恒益债券A	67.19	433677.48	162565.84	200864.36	38298.52
534	华安鼎信3个月定开债	46.29	432913.21	0.00	0.00	0.00
535	国泰利享中短债债券A	53.03	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
536	长城短债债券C	53.10	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
537	中银丰庆定期开放债券	55.17	430010.01	-40001.63	0.24	40001.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	上银聚永益一年定开债券	84.03	779974.02	-	-	-
5005	上银聚德益一年定开债券	85.82	784124.58	-	-	-
5006	东方红鑫安39个月定开债券	79.94	794472.93	-	0.27	-
5007	淳厚安裕87个月定开债	79.87	740001.43	-	-	-
5008	华富63个月定期开放债券	80.66	799680.85	-	-	-
5009	中信建投稳丰63个月债	80.76	799998.99	-	-	-
5010	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5011	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.75	434781.82	-	-	-
5012	安信永顺一年定开债券	20.51	182711.83	-	-	-
5013	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.43	798999.84	-	-	-
5014	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5015	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
5016	嘉实致信一年定期纯债债券	25.07	244885.43	-	-	-
5017	兴全恒祥88个月定开债券	80.66	799003.82	-	0.01	-
5018	嘉合慧康63个月定开债券A	80.88	799650.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平

5058	山西证券裕丰一年定开发起式	7.37	70902.49	-	-	-
5059	上银聚永益一年定开债券	84.03	779974.02	-	-	-
5060	上银聚德益一年定开债券	85.82	784124.58	-	-	-
5061	淳厚安裕87个月定开债	79.87	740001.43	-	-	-
5062	华富63个月定期开放债券	80.66	799680.85	-	-	-
5063	中信建投稳丰63个月债	80.76	799998.99	-	-	-
5064	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5065	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.75	434781.82	-	-	-
5066	安信永顺一年定开债券	20.51	182711.83	-	-	-
5067	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.43	798999.84	-	-	-
5068	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
5069	嘉实致信一年定期纯债债券	25.07	244885.43	-	-	-
5070	嘉合慧康63个月定开债券A	80.88	799650.55	-	-	-
5071	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5072	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	山西证券裕丰一年定开发起式	7.37	70902.49	-	-	-
5189	上银聚永益一年定开债券	84.03	779974.02	-	-	-
5190	上银聚德益一年定开债券	85.82	784124.58	-	-	-
5191	东方红鑫安39个月定开债券	79.94	794472.93	-	0.27	-
5192	淳厚安裕87个月定开债	79.87	740001.43	-	-	-
5193	华富63个月定期开放债券	80.66	799680.85	-	-	-
5194	中信建投稳丰63个月债	80.76	799998.99	-	-	-
5195	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.75	434781.82	-	-	-
5196	安信永顺一年定开债券	20.51	182711.83	-	-	-
5197	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.43	798999.84	-	-	-
5198	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5199	嘉实致信一年定期纯债债券	25.07	244885.43	-	-	-
5200	兴全恒祥88个月定开债券	80.66	799003.82	-	0.01	-
5201	嘉合慧康63个月定开债券A	80.88	799650.55	-	-	-
5202	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

20902972.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	20902972.0800	434781.82	100.00
2025-06-30	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-12-31	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-06-30	206	26255306.2200	540859.31	100.00
2023-12-31	206	26255306.2200	540859.31	100.00

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