嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_规模评级

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	45.11	45.11	45.11	56.11	56.11	56.11	56.11
季度净申购	0.00	0.00	-106077.49	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	434781.82	434781.82	434781.82	540859.30	540859.30	540859.30	540859.30
季度总申购份额	0.00	0.00	80257.49	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	186334.98	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
634	鹏扬利沣短债A	45.33	413540.73	-261951.49	112575.91	374527.40
635	永赢昌利债券A	45.33	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
636	平安双债添益债券A	45.22	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
637	博时中债7-10政金债指数A	45.19	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
638	鹏华产业债债券	45.15	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
639	华泰保兴尊合债券A	45.14	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
640	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
641	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
642	汇添富添添乐双盈债券C	45.00	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
643	嘉实致乾纯债债券	44.89	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
644	建信鑫享短债债券A	44.88	403629.69	21037.83	132298.44	111260.61
645	富国全球债券(QDII)人民币	44.87	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
646	嘉实稳骏纯债债券	44.84	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
647	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.82	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平

578	博时中债1-3政金债指数A	45.64	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
579	中邮纯债恒利债券A	65.60	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
580	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
581	嘉实致嘉纯债债券	44.32	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
582	兴业丰利债券	44.37	436192.88	-16.47	24.88	41.35
583	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.97	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
584	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
585	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
586	华夏鼎辉债券A	44.35	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
587	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
588	嘉实稳骏纯债债券	44.84	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
589	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
590	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
591	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
592	永赢众利债券	49.60	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平

5022	上银聚德益一年定开债券	80.10	784124.58	-	0.00	-
5023	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
5024	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
5025	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
5026	中信建投稳丰63个月债	81.14	799998.99	-	-	-
5027	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-
5028	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5029	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
5030	安信永顺一年定开债券	20.64	182711.83	-	-	-
5031	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-
5032	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5033	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
5034	嘉实致信一年定期纯债债券	25.21	244885.43	-	-	-
5035	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
5036	嘉合慧康63个月定开债券A	81.24	799650.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平

5091	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5092	山西证券裕丰一年定开发起式	7.43	70902.49	-	-	-
5093	上银聚永益一年定开债券	84.85	779974.02	-	-	-
5094	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
5095	中信建投稳丰63个月债	81.14	799998.99	-	-	-
5096	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-
5097	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5098	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
5099	安信永顺一年定开债券	20.64	182711.83	-	-	-
5100	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-
5101	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5102	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
5103	嘉实致信一年定期纯债债券	25.21	244885.43	-	-	-
5104	嘉合慧康63个月定开债券A	81.24	799650.55	-	-	-
5105	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	上银聚永益一年定开债券	84.85	779974.02	-	-	-
5177	上银聚德益一年定开债券	80.10	784124.58	-	0.00	-
5178	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
5179	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
5180	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
5181	中信建投稳丰63个月债	81.14	799998.99	-	-	-
5182	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-
5183	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
5184	安信永顺一年定开债券	20.64	182711.83	-	-	-
5185	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-
5186	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5187	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
5188	嘉实致信一年定期纯债债券	25.21	244885.43	-	-	-
5189	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
5190	嘉合慧康63个月定开债券A	81.24	799650.55	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

20902972.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	20902972.0800	434781.82	100.00
2025-06-30	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-12-31	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-06-30	206	26255306.2200	540859.31	100.00
2023-12-31	206	26255306.2200	540859.31	100.00

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