嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_规模评级

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	54.96	54.96	54.96	54.96	54.96	54.96	54.96
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	540859.30	540859.30	540859.30	540859.30	540859.31	540859.31	540859.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	东方中债1-5年政策性金融债C	55.87	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
455	兴业添益6个月定开债券	55.87	551936.14	-1579.62	208818.94	210398.56
456	景顺长城景颐双利债券C类	55.84	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17
457	招商安本增利债券C	55.73	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
458	广发集源债券A	55.57	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
459	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.33	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
460	永赢汇利六个月定开债	55.07	520570.89	-	-	-
461	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.96	540859.30	-	-	-
462	华泰保兴安悦	54.91	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
463	易方达稳悦120天滚动短债C	54.90	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
464	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
465	东方红汇利债券A	54.61	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
466	长城永利债券A	54.48	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
467	工银丰淳半年定开债券	54.41	525685.61	-	-	200000.00
468	汇添富中债1-3年农发债A	54.33	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	工银纯债债券A	64.84	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
407	招商添轩1年定开债	56.03	550005.94	-	0.01	-
408	富荣富恒两年定开债	60.58	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
409	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.70	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
410	华安中债1-3年政策金融债A	56.66	544106.80	-33809.58	39016.30	72825.88
411	华夏纯债债券A	64.08	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
412	富国信用债债券A/B	71.95	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
413	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.96	540859.30	-	-	-
414	嘉实超短债债券C	56.75	538642.36	-53744.63	670203.87	723948.49
415	博时稳健增利债券A	61.96	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
416	易方达岁丰添利债券C	91.94	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
417	华夏卓信一年定开债券发起式	61.11	536220.31	-	-	-
418	工银信用纯债债券A	80.67	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
419	国寿安保泰弘纯债债券	60.68	534395.53	-267545.44	405753.72	673299.16
420	博时双月享60天滚动持有债券C	60.42	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平

5001	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5002	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5003	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794472.40	-	0.28	-
5004	淳厚安裕87个月定开债	78.70	740001.43	-	0.00	-
5005	华富63个月定期开放债券	68.66	684999.43	-	-	-
5006	中信建投稳丰63个月债	80.25	799924.79	-	0.01	-
5007	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.18	799963.63	-	-	-
5008	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.96	540859.30	-	-	-
5009	安信永顺一年定开债券	20.27	183711.83	-	-	-
5010	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.75	798999.84	-	-	-
5011	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5012	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5013	兴全恒祥88个月定开债券	80.27	799003.81	-	0.01	-
5014	嘉合慧康63个月定开债券A	80.47	799902.77	-	0.00	-
5015	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
5078	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	84.46	797695.83	-	-	-
5079	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5080	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5081	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5082	华富63个月定期开放债券	68.66	684999.43	-	-	-
5083	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.18	799963.63	-	-	-
5084	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.96	540859.30	-	-	-
5085	安信永顺一年定开债券	20.27	183711.83	-	-	-
5086	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.75	798999.84	-	-	-
5087	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5088	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5089	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5090	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.93	99003.11	-	-	-
5091	长信浦瑞87个月定开债券	81.11	800003.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5177	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5178	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794472.40	-	0.28	-
5179	淳厚安裕87个月定开债	78.70	740001.43	-	0.00	-
5180	华富63个月定期开放债券	68.66	684999.43	-	-	-
5181	中信建投稳丰63个月债	80.25	799924.79	-	0.01	-
5182	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.18	799963.63	-	-	-
5183	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.96	540859.30	-	-	-
5184	安信永顺一年定开债券	20.27	183711.83	-	-	-
5185	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.75	798999.84	-	-	-
5186	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5187	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5188	兴全恒祥88个月定开债券	80.27	799003.81	-	0.01	-
5189	嘉合慧康63个月定开债券A	80.47	799902.77	-	0.00	-
5190	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

1806286319.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-12-31	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-06-30	206	26255306.2200	540859.31	100.00
2023-12-31	206	26255306.2200	540859.31	100.00
2023-06-30	3	1806286319.8700	541885.90	100.00

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