嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_规模评级

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	44.87	44.87	55.82	55.82	55.82	55.82	55.82
季度净申购	0.00	-106077.49	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	434781.82	434781.82	540859.30	540859.30	540859.30	540859.30	540859.31
季度总申购份额	0.00	80257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	186334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平

585	南方1-3年国开债A	45.44	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17
586	广发汇利一年定期开放债券	45.41	438826.80	-	-	0.00
587	建信睿和纯债定期开放债券	45.29	435100.53	-	455.92	-
588	永赢中债-1-3年政金债指数	45.23	422320.69	-152592.52	76158.40	228750.92
589	国泰双利债券A	45.13	261233.82	-183582.14	61931.66	245513.79
590	天弘中债3-5年政策性金融债	45.11	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
591	天弘多元收益A	44.97	321727.55	107229.10	149617.04	42387.94
592	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.87	434781.82	-	-	-
593	平安添利债券A	44.85	373058.92	-43228.54	60314.40	103542.95
594	民生加银聚益纯债	44.70	406713.88	58826.35	68214.85	9388.50
595	国寿安保安泰三个月定开债券	44.60	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10
596	南方泰元A	44.58	408505.67	48764.48	107383.18	58618.70
597	嘉实丰益纯债定期债券	44.49	439717.44	-	6.19	-
598	浦银普益A	44.33	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95
599	广发双债添利债券A	44.24	364487.63	-6568.25	91590.61	98158.86

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	南方1-3年国开债A	45.44	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17
524	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	47.12	438466.58	283099.07	555149.32	272050.25
525	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.89	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
526	兴业丰利债券	44.15	436209.36	-326.84	5.90	332.74
527	嘉实超短债债券C	45.92	435350.66	-167182.68	251472.61	418655.28
528	建信睿和纯债定期开放债券	45.29	435100.53	-	455.92	-
529	兴业丰泰债券	43.90	435074.07	3.24	4.90	1.65
530	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.87	434781.82	-	-	-
531	富国添享一年持有期债券A	54.70	434745.77	28478.97	56026.71	27547.74
532	天弘中债3-5年政策性金融债	45.11	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
533	兴全恒益债券A	66.01	433677.48	162565.84	200864.36	38298.52
534	华安鼎信3个月定开债	46.45	432913.21	0.00	0.00	0.00
535	国泰利享中短债债券A	53.09	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
536	长城短债债券C	53.25	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
537	中银丰庆定期开放债券	55.25	430010.01	-40001.63	0.24	40001.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	上银聚永益一年定开债券	84.46	779974.02	-	-	-
5005	上银聚德益一年定开债券	86.21	784124.58	-	-	-
5006	东方红鑫安39个月定开债券	80.21	794472.93	-	0.27	-
5007	淳厚安裕87个月定开债	80.28	740001.43	-	-	-
5008	华富63个月定期开放债券	80.82	799680.85	-	-	-
5009	中信建投稳丰63个月债	80.94	799998.99	-	-	-
5010	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5011	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.87	434781.82	-	-	-
5012	安信永顺一年定开债券	20.57	182711.83	-	-	-
5013	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.89	798999.84	-	-	-
5014	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5015	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
5016	嘉实致信一年定期纯债债券	25.13	244885.43	-	-	-
5017	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.82	-	0.01	-
5018	嘉合慧康63个月定开债券A	81.04	799650.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平

5058	山西证券裕丰一年定开发起式	7.39	70902.49	-	-	-
5059	上银聚永益一年定开债券	84.46	779974.02	-	-	-
5060	上银聚德益一年定开债券	86.21	784124.58	-	-	-
5061	淳厚安裕87个月定开债	80.28	740001.43	-	-	-
5062	华富63个月定期开放债券	80.82	799680.85	-	-	-
5063	中信建投稳丰63个月债	80.94	799998.99	-	-	-
5064	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5065	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.87	434781.82	-	-	-
5066	安信永顺一年定开债券	20.57	182711.83	-	-	-
5067	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.89	798999.84	-	-	-
5068	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
5069	嘉实致信一年定期纯债债券	25.13	244885.43	-	-	-
5070	嘉合慧康63个月定开债券A	81.04	799650.55	-	-	-
5071	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5072	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	山西证券裕丰一年定开发起式	7.39	70902.49	-	-	-
5189	上银聚永益一年定开债券	84.46	779974.02	-	-	-
5190	上银聚德益一年定开债券	86.21	784124.58	-	-	-
5191	东方红鑫安39个月定开债券	80.21	794472.93	-	0.27	-
5192	淳厚安裕87个月定开债	80.28	740001.43	-	-	-
5193	华富63个月定期开放债券	80.82	799680.85	-	-	-
5194	中信建投稳丰63个月债	80.94	799998.99	-	-	-
5195	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.87	434781.82	-	-	-
5196	安信永顺一年定开债券	20.57	182711.83	-	-	-
5197	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.89	798999.84	-	-	-
5198	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5199	嘉实致信一年定期纯债债券	25.13	244885.43	-	-	-
5200	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.82	-	0.01	-
5201	嘉合慧康63个月定开债券A	81.04	799650.55	-	-	-
5202	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

20902972.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	20902972.0800	434781.82	100.00
2025-06-30	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-12-31	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-06-30	206	26255306.2200	540859.31	100.00
2023-12-31	206	26255306.2200	540859.31	100.00

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