嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_规模评级

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	44.69	55.59	55.59	55.59	55.59	55.59	55.59
季度净申购	-106077.49	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	434781.82	540859.30	540859.30	540859.30	540859.30	540859.31	540859.31
季度总申购份额	80257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	186334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	汇添富添添乐双盈债券C	45.22	378500.00	297362.29	1107933.16	810570.86
599	建信睿和纯债定期开放债券	45.08	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
600	创金合信利泽纯债债券A	45.03	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
601	华夏鼎通债券A	45.00	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
602	国寿安保尊诚纯债债券A	44.95	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
603	广发双债添利债券A	44.83	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
604	国泰中债1-3年国开债A	44.81	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82
605	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
606	兴业丰利债券	44.62	436536.19	-145.63	4.25	149.88
607	招商安华债券A	44.59	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
608	嘉实丰益纯债定期债券	44.58	439711.25	196994.68	308830.22	111835.54
609	永赢昭利债券A	44.49	402979.68	168847.33	215999.37	47152.04
610	兴业丰泰债券	44.46	435070.83	14.03	21.02	6.99
611	华富恒欣纯债债券A	44.26	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
612	广发集源债券E	44.08	377135.47	300550.63	716684.34	416133.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	嘉实多利收益债券A	42.54	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93
549	天弘信益A	47.75	436990.95	208738.14	450268.22	241530.08
550	国泰中债1-3年国开债A	44.81	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82
551	财通资管鸿福短债债券C	52.08	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
552	兴业丰利债券	44.62	436536.19	-145.63	4.25	149.88
553	民生加银中债1-3年农发债指数	46.02	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
554	兴业丰泰债券	44.46	435070.83	14.03	21.02	6.99
555	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
556	建信睿和纯债定期开放债券	45.08	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
557	光大保德信信用添益债券A	57.64	433683.03	17628.61	120767.71	103139.11
558	华安鼎信3个月定开债	46.20	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
559	嘉实中短债债券A	49.95	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
560	易方达安心回报债券A	95.83	430199.95	23064.26	256423.22	233358.96
561	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429873.60	3.00	3.01	0.00
562	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平

4376	华夏亚债中国指数A	118.34	920567.00	-102502.88	762999.11	865501.98
4377	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.80	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
4378	国泰鑫裕纯债债券	42.75	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
4379	国寿安保安和纯债	27.72	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51
4380	广发景华纯债A	38.78	370800.78	-104117.29	328660.17	432777.47
4381	平安如意中短债A	19.89	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
4382	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4383	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
4384	永赢昌利债券A	25.29	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
4385	嘉实汇达中短债债券A	16.10	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68
4386	浦银安盛普丰纯债债券A	30.26	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
4387	信诚至泰A	19.44	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
4388	华夏鼎源债券A	1.15	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
4389	南方信元债券	0.59	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
4390	广发纯债债券A	140.92	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.89	27323.77	25991.76	82107.71	56115.96
995	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.18	102163.54	66900.71	81124.18	14223.47
996	民生加银聚益纯债	38.07	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
997	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
998	博时中债7-10政金债指数C	21.38	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
999	格林泓景债券A	2.33	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
1000	华富安华债券A	14.28	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1001	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
1002	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
1003	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
1004	永赢中债3-5年政金债指数A	69.51	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
1005	建信彭博政策性银行债券1-5年A	42.06	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
1006	中金新璟3个月	8.15	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
1007	富国短债债券型A	24.41	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
1008	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
458	永赢裕益债券A	13.58	130236.51	79253.02	266675.42	187422.40
459	平安元丰中短债债券A	21.57	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
460	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
461	易方达信用债债券A	58.94	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
462	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
463	永赢欣益一年	20.48	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
464	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
465	广发纯债债券A	140.92	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
466	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
467	华安中债7-10年国开债A	5.00	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05
468	宏利中短债债券C	4.67	44509.02	28729.57	214028.62	185299.05
469	新沃通利纯债A	4.72	42122.40	-53821.16	131149.20	184970.36
470	永赢开泰中高等级中短债A	40.82	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
471	易方达裕丰回报债券C	12.73	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

20902972.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	20902972.0800	434781.82	100.00
2025-06-30	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-12-31	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-06-30	206	26255306.2200	540859.31	100.00
2023-12-31	206	26255306.2200	540859.31	100.00

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