嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_规模评级

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	45.01	45.01	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
季度净申购	0.00	-106077.49	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	434781.82	434781.82	540859.30	540859.30	540859.30	540859.30	540859.31
季度总申购份额	0.00	80257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	186334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	交银丰盈收益债券A	46.01	401687.35	-44.78	9.42	54.20
582	嘉实超短债债券C	45.94	435350.66	-167182.68	251472.61	418655.28
583	国泰利安中短债债券C	45.89	424320.95	126084.06	362066.30	235982.24
584	广发汇利一年定期开放债券	45.47	438826.80	-	-	0.00
585	建信睿和纯债定期开放债券	45.40	435100.53	-	455.92	-
586	天弘中债3-5年政策性金融债	45.23	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
587	永赢中债-1-3年政金债指数	45.04	422320.69	-152592.52	76158.40	228750.92
588	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.01	434781.82	-	-	-
589	南方广利回报债券C	44.99	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43
590	平安添利债券A	44.96	373058.92	-43228.54	60314.40	103542.95
591	国泰双利债券A	44.81	261233.82	-183582.14	61931.66	245513.79
592	民生加银聚益纯债	44.80	406713.88	58826.35	68214.85	9388.50
593	国寿安保安泰三个月定开债券	44.68	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10
594	南方1-3年国开债A	44.68	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17
595	南方泰元A	44.67	408505.67	48764.48	107383.18	58618.70

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	南方1-3年国开债A	44.68	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17
524	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	47.16	438466.58	283099.07	555149.32	272050.25
525	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.94	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
526	兴业丰利债券	44.27	436209.36	-326.84	5.90	332.74
527	嘉实超短债债券C	45.94	435350.66	-167182.68	251472.61	418655.28
528	建信睿和纯债定期开放债券	45.40	435100.53	-	455.92	-
529	兴业丰泰债券	43.99	435074.07	3.24	4.90	1.65
530	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.01	434781.82	-	-	-
531	富国添享一年持有期债券A	54.82	434745.77	28478.97	56026.71	27547.74
532	天弘中债3-5年政策性金融债	45.23	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
533	兴全恒益债券A	66.32	433677.48	162565.84	200864.36	38298.52
534	华安鼎信3个月定开债	46.53	432913.21	0.00	0.00	0.00
535	国泰利享中短债债券A	53.14	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
536	长城短债债券C	53.29	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
537	中银丰庆定期开放债券	55.33	430010.01	-40001.63	0.24	40001.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	上银聚永益一年定开债券	84.60	779974.02	-	-	-
5005	上银聚德益一年定开债券	79.89	784124.58	-	-	-
5006	东方红鑫安39个月定开债券	79.75	794472.93	-	0.27	-
5007	淳厚安裕87个月定开债	80.48	740001.43	-	-	-
5008	华富63个月定期开放债券	80.11	799680.85	-	-	-
5009	中信建投稳丰63个月债	81.02	799998.99	-	-	-
5010	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5011	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.01	434781.82	-	-	-
5012	安信永顺一年定开债券	20.60	182711.83	-	-	-
5013	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
5014	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5015	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
5016	嘉实致信一年定期纯债债券	25.18	244885.43	-	-	-
5017	兴全恒祥88个月定开债券	80.35	799003.82	-	0.01	-
5018	嘉合慧康63个月定开债券A	81.12	799650.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平

5058	山西证券裕丰一年定开发起式	7.41	70902.49	-	-	-
5059	上银聚永益一年定开债券	84.60	779974.02	-	-	-
5060	上银聚德益一年定开债券	79.89	784124.58	-	-	-
5061	淳厚安裕87个月定开债	80.48	740001.43	-	-	-
5062	华富63个月定期开放债券	80.11	799680.85	-	-	-
5063	中信建投稳丰63个月债	81.02	799998.99	-	-	-
5064	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5065	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.01	434781.82	-	-	-
5066	安信永顺一年定开债券	20.60	182711.83	-	-	-
5067	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
5068	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
5069	嘉实致信一年定期纯债债券	25.18	244885.43	-	-	-
5070	嘉合慧康63个月定开债券A	81.12	799650.55	-	-	-
5071	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5072	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实安泽一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	山西证券裕丰一年定开发起式	7.41	70902.49	-	-	-
5189	上银聚永益一年定开债券	84.60	779974.02	-	-	-
5190	上银聚德益一年定开债券	79.89	784124.58	-	-	-
5191	东方红鑫安39个月定开债券	79.75	794472.93	-	0.27	-
5192	淳厚安裕87个月定开债	80.48	740001.43	-	-	-
5193	华富63个月定期开放债券	80.11	799680.85	-	-	-
5194	中信建投稳丰63个月债	81.02	799998.99	-	-	-
5195	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.01	434781.82	-	-	-
5196	安信永顺一年定开债券	20.60	182711.83	-	-	-
5197	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
5198	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5199	嘉实致信一年定期纯债债券	25.18	244885.43	-	-	-
5200	兴全恒祥88个月定开债券	80.35	799003.82	-	0.01	-
5201	嘉合慧康63个月定开债券A	81.12	799650.55	-	-	-
5202	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

20902972.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

27042965.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

26255306.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	20902972.0800	434781.82	100.00
2025-06-30	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-12-31	200	27042965.2500	540859.30	100.00
2024-06-30	206	26255306.2200	540859.31	100.00
2023-12-31	206	26255306.2200	540859.31	100.00

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