财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5222.37 |
2095.66 |
13511.26 |
733.65 |
9514.73 |
| 本期利润(万元) |
8525.54 |
4272.50 |
-446.45 |
-7273.38 |
3273.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11573.26 |
0.00 |
6350.88 |
0.00 |
85608.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
450102.93 |
445849.89 |
441577.39 |
627656.37 |
634929.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
22.04 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
20.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.81 |
63.85 |
185.44 |
25081.59 |
25086.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
559369.63 |
557900.75 |
883765.95 |
771373.80 |
849296.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
559369.63 |
557900.75 |
883765.95 |
771373.80 |
849296.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.86 |
112.41 |
156.42 |
159.38 |
150.37 |
| 应付托管费(万元) |
36.95 |
37.47 |
52.14 |
53.13 |
50.12 |
| 资产总计(万元) |
564394.68 |
557986.59 |
885816.99 |
798457.17 |
891712.89 |
| 负债合计(万元) |
114291.75 |
116409.21 |
250887.24 |
166800.50 |
278286.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
450102.93 |
441577.39 |
634929.75 |
631656.67 |
613426.12 |
| 未分配利润(万元) |
15321.11 |
6795.57 |
94070.45 |
90797.37 |
72566.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
17.37 |
11.93 |
308.46 |
263.67 |
| 投资收益(万元) |
7071.85 |
18721.96 |
12782.46 |
33501.26 |
16584.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3303.17 |
-13957.71 |
-6241.66 |
11235.74 |
6597.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
222.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10375.59 |
5004.37 |
6552.73 |
45045.47 |
23445.43 |
| 管理人报酬(万元) |
663.49 |
1829.82 |
939.39 |
1834.00 |
901.09 |
| 托管费(万元) |
221.16 |
609.94 |
313.13 |
611.33 |
300.36 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
11.03 |
22.22 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
1850.04 |
5450.82 |
3279.66 |
7401.71 |
4032.23 |
| 利润总额(万元) |
8525.54 |
-446.45 |
3273.08 |
37643.75 |
19413.20 |
| 净利润(万元) |
8525.54 |
-446.45 |
3273.08 |
37643.75 |
19413.20 |
