我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5853.09 |
12815.85 |
5826.56 |
18275.07 |
6004.78 |
| 本期利润(万元) |
2107.94 |
19413.20 |
9821.65 |
25720.01 |
2963.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62501.38 |
0.00 |
49685.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
615534.06 |
613426.12 |
603834.58 |
594012.92 |
587938.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25086.94 |
51662.87 |
18094.99 |
35113.07 |
15100.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
849296.46 |
822096.82 |
788520.70 |
657749.30 |
705479.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
849296.46 |
822096.82 |
788520.70 |
657749.30 |
705479.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.37 |
150.55 |
143.96 |
144.66 |
139.83 |
| 应付托管费(万元) |
50.12 |
50.18 |
47.99 |
48.22 |
46.61 |
| 资产总计(万元) |
891712.89 |
873772.34 |
808146.22 |
692862.67 |
720882.98 |
| 负债合计(万元) |
278286.77 |
279759.42 |
223170.53 |
123455.71 |
153157.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
613426.12 |
594012.92 |
584975.68 |
569406.96 |
567725.98 |
| 未分配利润(万元) |
72566.82 |
53153.62 |
43089.79 |
27521.07 |
25840.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
263.67 |
284.61 |
157.30 |
162.94 |
11.31 |
| 投资收益(万元) |
16584.41 |
24999.62 |
9902.67 |
22308.54 |
12856.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6597.35 |
7444.94 |
8669.57 |
-6814.75 |
-1282.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23445.43 |
32729.17 |
18729.54 |
15656.74 |
11585.75 |
| 管理人报酬(万元) |
901.09 |
1746.21 |
856.54 |
1704.18 |
838.09 |
| 托管费(万元) |
300.36 |
582.07 |
285.51 |
568.06 |
279.36 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
26.12 |
12.97 |
26.17 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
4032.23 |
7009.16 |
3160.82 |
5222.80 |
2832.80 |
| 利润总额(万元) |
19413.20 |
25720.01 |
15568.72 |
10433.94 |
8752.95 |
| 净利润(万元) |
19413.20 |
25720.01 |
15568.72 |
10433.94 |
8752.95 |
