嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_财务情况

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13511.26	733.65	9514.73	5343.13	26408.01
本期利润(万元)	-446.45	-7273.38	3273.08	-4615.53	37643.75
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	-0.07	0.00	0.52	0.00	6.16
期末可供分配利润(万元)	6350.88	0.00	85608.28	0.00	76093.54
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.16	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	441577.39	627656.37	634929.75	627041.14	631656.67
期末基金份额净值(元)	1.02	1.16	1.17	1.16	1.17
本期净值增长率(%)	-0.14	0.00	0.51	0.00	6.34
累计净值增长率(%)	19.73	0.00	20.51	0.00	19.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	63.85	185.44	25081.59	25086.94	51662.87
交易性金融资产(万元)	557900.75	883765.95	771373.80	849296.46	822096.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	557900.75	883765.95	771373.80	849296.46	822096.82
应付管理人报酬(万元)	112.41	156.42	159.38	150.37	150.55
应付托管费(万元)	37.47	52.14	53.13	50.12	50.18
资产总计(万元)	557986.59	885816.99	798457.17	891712.89	873772.34
负债合计(万元)	116409.21	250887.24	166800.50	278286.77	279759.42
所有者权益合计(万元)	441577.39	634929.75	631656.67	613426.12	594012.92
未分配利润(万元)	6795.57	94070.45	90797.37	72566.82	53153.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.37	11.93	308.46	263.67	284.61
投资收益(万元)	18721.96	12782.46	33501.26	16584.41	24999.62
公允价值变动收益(万元)	-13957.71	-6241.66	11235.74	6597.35	7444.94
其它收入(万元)	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5004.37	6552.73	45045.47	23445.43	32729.17
管理人报酬(万元)	1829.82	939.39	1834.00	901.09	1746.21
托管费(万元)	609.94	313.13	611.33	300.36	582.07
其它费用(万元)	21.52	11.03	22.22	13.00	26.12
费用合计(万元)	5450.82	3279.66	7401.71	4032.23	7009.16
利润总额(万元)	-446.45	3273.08	37643.75	19413.20	25720.01
净利润(万元)	-446.45	3273.08	37643.75	19413.20	25720.01

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