嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_分红排行

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	1.51元	2025-11-12	12.92%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.10元	2021-08-26	1.02%
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	0.16元	2021-05-19	1.59%

嘉实安泽一年定期纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年4个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年4个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年9个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年11个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年6个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年11个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年8个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年6个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年4个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年4个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年5个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年5个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年8个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年9个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年7个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年6个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年9个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年12个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年2个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年10个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年8个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年2个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年8个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年5个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年2个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年7个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年9个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年9个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年6个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年5个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年8个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年4个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年10个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年6个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年4个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年2个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年6个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年4个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年8个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年5个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年8个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年5个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年8个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年11个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年5个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年5个月	1.24元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年9个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年3个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年2个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年12个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年6个月	1.64元	0.00%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年9个月	2.10元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.87	1.36	1.00
1766	华夏鼎优债券A	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83
1767	华夏稳定双利债券A	0.09	0.44	0.62	1.68	1.35
1768	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1769	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.35	1.28
1770	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.09	0.27	0.40	1.14	0.59
1771	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
1772	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1773	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.34	0.71	1.03	0.74
1774	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
1775	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05
1776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
1777	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
1778	交银施罗德安心收益债券	0.09	0.39	1.02	2.97	2.19
1779	交银施罗德稳固收益债券C	0.09	0.90	1.61	2.34	2.30

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	广发中债农发债总指数A	0.09	0.50	1.31	1.75	1.45
913	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.50	1.08	1.56	1.16
914	华安安业债券C	0.08	0.50	0.96	1.40	1.05
915	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.12	0.50	1.14	2.08	1.16
916	华夏稳鑫增利80天债券C	0.10	0.50	0.84	1.23	0.88
917	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.30	0.50	0.48	1.27	0.69
918	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	0.50	1.09	1.93	1.20
919	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
920	嘉实纯债债券C	0.05	0.50	1.05	1.60	1.13
921	交银裕通纯债债券C	0.07	0.50	1.05	1.77	1.19
922	民生加银恒裕债券	0.08	0.50	0.79	1.08	0.88
923	摩根纯债丰利债券A	0.12	0.50	0.84	1.08	0.88
924	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.50	1.01	1.44	1.04
925	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.50	1.01	1.71	1.22
926	鹏华丰利债券(LOF)C	0.09	0.50	1.17	3.10	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1106	国泰嘉睿纯债债券C	0.15	0.55	1.01	1.28	1.06
1107	国泰民安增益纯债债券A	0.14	0.75	1.01	1.13	0.75
1108	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.44	1.01	1.69	1.08
1109	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.48	1.01	1.69	1.07
1110	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.44	1.01	1.61	1.10
1111	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
1112	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1113	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
1114	建信睿享纯债债券C	0.04	0.41	1.01	1.61	1.10
1115	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.47	1.01	1.88	1.20
1116	交银丰享收益债券C	0.03	0.43	1.01	1.64	1.12
1117	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.48	1.01	1.11	0.98
1118	南方宏元定期开放债券发起	0.11	0.46	1.01	2.37	1.00
1119	南方通利C	0.17	0.53	1.01	1.20	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	东方红稳添利纯债C	0.10	0.34	0.94	1.52	1.04
1926	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.99	1.52	1.03
1927	国联安双佳信用债券(LOF)	0.22	0.60	0.87	1.52	1.12
1928	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
1929	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1930	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.38	0.77	1.52	0.90
1931	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.48	1.13	1.52	1.18
1932	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1933	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.37	0.86	1.52	0.99
1934	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.09	0.37	0.91	1.52	0.94
1935	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1936	摩根瑞享纯债债券C	0.33	0.99	1.25	1.52	1.35
1937	农银金润定开债券	0.07	0.49	1.01	1.52	1.08
1938	鹏华丰茂债券	0.05	0.44	0.86	1.52	1.00
1939	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.87	1.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
1415	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.42	1.14	1.77	1.20
1416	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	0.43	1.16	1.60	1.20
1417	华宝宝康债券C	0.10	0.14	0.67	1.78	1.20
1418	华夏鼎富债券C	0.29	0.90	1.19	1.70	1.20
1419	惠升和赢纯债3个月定开A	0.13	0.45	1.15	1.65	1.20
1420	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	0.50	1.09	1.93	1.20
1421	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1422	嘉实丰益策略定期债券	0.26	0.31	0.56	2.26	1.20
1423	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.47	1.01	1.88	1.20
1424	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.30	0.79	1.95	1.20
1425	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.15	0.57	1.18	1.50	1.20
1426	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.03	2.10	1.20
1427	南方乾利定开债券发起	0.09	0.57	1.06	1.76	1.20
1428	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.36	2.04	1.20

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