嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_分红排行

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	1.51元	2025-11-12	12.92%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.10元	2021-08-26	1.02%
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	0.16元	2021-05-19	1.59%

嘉实安泽一年定期纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年3个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年3个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年6个月	0.33元	3.18%
创金合信信用红利债券E	4	3年5个月	1.51元	3.18%
创金合信信用红利债券C	4	6年8个月	1.47元	3.16%
创金合信信用红利债券A	4	6年8个月	1.50元	3.14%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年7个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年7个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年3个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年11个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年9个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年5个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年10个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年4个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年10个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年7个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年10个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年7个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年10个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年11个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年7个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	10年2个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年6个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年11个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	10年3个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年11个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年12个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年11个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年8个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年12个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年6个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年6个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年7个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年2个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年6个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年7个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	12	5年10个月	1.29元	1.02%
创金合信泰博66个月定开债券	21	5年10个月	1.72元	0.78%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年5个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年6个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
1758	汇添富多策略纯债A	0.05	0.26	0.57	0.31	0.70
1759	汇添富高息债债券A	0.05	0.60	0.42	2.05	1.77
1760	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.33	0.84	1.17	0.99
1761	汇添富彭博政金债1-3年C	0.05	0.33	0.80	1.11	0.94
1762	嘉实30天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.53	0.90	0.69
1763	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.18	0.57	1.18	0.77
1764	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
1765	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
1766	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.57	0.74	0.68
1767	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.34	0.84	1.33	1.20
1768	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.84	0.98	1.09
1769	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.39	1.16
1770	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.07	0.96
1771	嘉实致益纯债债券	0.05	0.41	0.97	1.24	1.19

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.38	0.98	1.43	1.22
2150	华泰保兴尊合债券A	-0.05	0.38	0.39	1.03	1.07
2151	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05
2152	华夏海外收益债券C	-0.26	0.38	-2.42	-2.82	-2.07
2153	华夏希望债券A	0.10	0.38	0.40	1.80	1.26
2154	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.38	0.90	1.22	1.11
2155	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
2156	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
2157	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.95	1.00	1.22
2158	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
2159	金信民兴债券C	0.02	0.38	1.29	2.40	1.91
2160	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
2161	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
2162	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
2163	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.38	0.84	0.94	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.35	0.95	1.45	1.26
1290	华夏鼎航债券C	0.04	0.35	0.95	1.62	1.30
1291	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1292	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
1293	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1294	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
1295	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.34	0.95	1.52	1.33
1296	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
1297	嘉实纯债债券C	0.01	0.34	0.95	1.27	1.24
1298	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.95	1.00	1.22
1299	建信睿享纯债债券A	0.03	0.35	0.95	1.48	1.25
1300	交银丰享收益债券A	0.04	0.32	0.95	1.55	1.35
1301	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.37	0.95	1.00	1.09
1302	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98
1303	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平

2354	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2355	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.46	1.09	1.26	1.40
2356	广发汇立定期开放债券	0.03	0.35	0.93	1.26	1.10
2357	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
2358	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
2359	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
2360	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.68	0.97	1.26	1.27
2361	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
2362	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.54	0.63	1.26	1.07
2363	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.26	0.77	1.26	1.12
2364	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.16	0.51	1.26	0.74
2365	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
2366	南方润元纯债债券C类	0.03	0.54	0.87	1.26	1.23
2367	南华瑞利债券A	0.06	0.70	0.81	1.26	1.27
2368	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.78	1.26	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	创金合信聚利债券C	0.11	0.73	0.87	1.50	1.34
1557	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.31	1.03	1.50	1.34
1558	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1559	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
1560	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
1561	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
1562	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
1563	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
1564	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34
1565	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
1566	鹏扬汇利债券A	0.24	1.14	0.21	1.20	1.34
1567	万家鑫丰纯债A	0.23	0.50	1.17	1.45	1.34
1568	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
1569	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1570	博时富泽金融债	0.04	0.38	0.97	1.36	1.33

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