嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_分红排行

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	1.51元	2025-11-12	12.92%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.10元	2021-08-26	1.02%
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	0.16元	2021-05-19	1.59%

嘉实安泽一年定期纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	惠升和泰纯债C	0.05	0.08	0.75	1.56	1.47
1527	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1528	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.15	0.87	1.84	1.77
1529	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.15	0.85	1.79	1.71
1530	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.05	0.81	1.87	1.85
1531	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.04	1.08	2.19	2.12
1532	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.05	0.75	1.83	1.85
1533	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.07	0.90	1.95	1.94
1534	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	0.05	0.57	1.23	1.14
1535	嘉实同舟债券A	0.05	0.43	2.01	1.60	2.12
1536	嘉实同舟债券C	0.05	0.40	1.91	1.41	1.93
1537	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.12	0.89	1.55	1.48
1538	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.00	0.74	1.72	1.57
1539	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.10	0.95	1.79	1.64
1540	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.09	0.67	1.41	1.37

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.07	0.43	0.92	0.94
2551	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.07	0.46	0.96	0.99
2552	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.07	0.39	0.87	0.89
2553	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.07	0.63	1.43	1.32
2554	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.07	0.54	1.21	1.23
2555	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.37	0.72	0.73
2556	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.00	0.07	0.41	1.09	1.13
2557	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.07	0.90	1.95	1.94
2558	嘉实稳联纯债债券	0.03	0.07	0.58	1.24	1.18
2559	嘉实致安3个月定期债券	0.03	0.07	0.32	0.36	0.96
2560	建信短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.95	0.97
2561	建信恒瑞债券	0.04	0.07	0.66	1.56	1.58
2562	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.07	0.69	1.59	1.63
2563	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.07	0.65	1.39	1.28
2564	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.19	0.40	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.01	0.90	1.72	1.61
1448	国泰民安增益纯债债券A	0.08	-0.04	0.90	1.57	1.22
1449	国投瑞银稳定增利债券C	0.01	0.05	0.90	1.63	2.02
1450	海富通弘丰定开债券	0.06	0.04	0.90	2.05	2.09
1451	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.13	0.90	1.83	1.86
1452	华安添魁债券	0.07	0.12	0.90	1.74	1.67
1453	汇添富高息债债券A	0.04	0.03	0.90	1.59	2.01
1454	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.07	0.90	1.95	1.94
1455	建信睿怡纯债A	0.02	0.03	0.90	2.16	2.18
1456	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.15	0.90	1.86	1.76
1457	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.09	0.90	1.79	1.66
1458	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.10	0.90	1.91	1.78
1459	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.07	0.90	1.82	1.81
1460	南方昭元债券A	0.05	0.13	0.90	2.17	2.19
1461	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	-0.02	0.90	1.86	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平

1095	博时信用债纯债债券C	0.07	0.05	0.95	1.95	1.76
1096	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1097	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.06	0.18	0.86	1.95	2.16
1098	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.09	0.14	0.94	1.95	1.93
1099	富国天利增长债券A	0.04	0.03	0.89	1.95	2.07
1100	国富强化收益债券A	-0.02	0.00	1.78	1.95	2.95
1101	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.10	0.85	1.95	1.96
1102	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.07	0.90	1.95	1.94
1103	南方泰元A	0.02	0.02	0.76	1.95	1.98
1104	南方泽元	0.05	0.16	0.89	1.95	1.80
1105	上银慧鼎利债券	0.01	-0.04	0.78	1.95	1.98
1106	兴业天融债券	0.06	0.09	0.92	1.95	1.79
1107	永赢易弘债券	0.06	0.16	0.97	1.95	2.20
1108	招商享诚增强债券A	0.05	0.41	0.17	1.95	2.42
1109	招商招恒纯债C	0.08	0.07	0.95	1.95	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平

1172	永赢宏益债券A	0.03	-0.04	0.75	1.91	1.95
1173	博时富发纯债A	0.06	0.00	1.04	2.15	1.94
1174	博时富鑫纯债债券C	0.06	0.10	0.87	1.96	1.94
1175	长盛盛康纯债C	0.03	0.03	0.89	1.94	1.94
1176	富国增利债券发起式C	0.04	0.04	0.86	1.94	1.94
1177	广发双债添利债券A	0.04	0.03	0.83	1.91	1.94
1178	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.06	0.12	0.99	2.09	1.94
1179	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.07	0.90	1.95	1.94
1180	嘉实纯债债券A	0.04	0.06	0.87	1.93	1.94
1181	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	0.64	1.77	1.94
1182	南方鼎利一年定开债券发起	0.09	0.13	0.99	2.11	1.94
1183	南方双元A	0.06	0.06	0.98	1.59	1.94
1184	鹏扬淳明债券A	0.04	0.01	0.91	1.94	1.94
1185	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.09	0.84	1.93	1.94
1186	上银慧添利债券	0.05	0.04	0.84	1.94	1.94

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