嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.146 0.001(0.07%)

累计净值：1.172

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.56亿元

2021-05-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
债券型名次	1971	1530	2458	1135	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	8.73	11.88	-	17.61
债券型名次	735	574	600	3250	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
1970	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.25	0.48	1.59	3.76
1971	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
1972	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42
1973	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1529	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84
1530	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
1531	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87
1532	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
2457	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
2458	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
2459	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
2460	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.57	1.35	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1134	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1135	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
1136	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.28	0.79	1.84	3.71
1137	南方创利3个月定开债券发起	0.07	0.36	0.51	1.84	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	广发双债添利债券A	0.07	0.12	-0.32	1.42	4.32
871	华夏希望债券C	0.13	0.44	1.85	1.74	4.32
872	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
873	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
874	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.09	7.74	0.00	-	7.60
734	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.09	8.33	11.56	17.24	22.20
735	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
736	鹏扬淳盈6个月定开C	5.09	9.72	12.13	19.45	21.14
737	天弘永利债券B	5.09	7.37	7.48	39.86	156.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.59	8.73	0.00	-	10.62
573	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
574	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
575	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.36	8.73	13.42	-	19.49
576	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华泰紫金丰利中短债发起A	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
599	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.87	7.74	11.88	-	15.95
600	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
601	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.27	8.23	11.88	-	15.37
602	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	国泰中债1-3年国开债C	3.73	6.00	8.90	-	16.06
3249	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
3250	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
3251	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
3252	国金惠盈纯债债券E	5.81	10.60	15.10	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61
2338	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
2339	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
2340	中加优选中高等级债券A	3.28	6.84	9.35	-	17.61
2341	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	400.00	40737.15	6.62%
20广发银行二级01	290.00	30746.01	5.00%
20浦发银行二级01	270.00	27534.72	4.47%
23国开03	240.00	25115.80	4.08%
20长沙银行二级	220.00	23413.84	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	673938.28	109.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.145	1.145	1.144	1.145	1.145
累计净值(元)	1.172	1.172	1.171	1.172	1.172

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