嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.0143 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1920

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文佳

2025-11-12 每10份派现金 1.5 元

基金规模：62.77亿元

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
债券型名次	745	4473	4505	5172	5133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.81	11.46	19.16	19.57
债券型名次	5012	2110	1306	972	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
744	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
745	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
746	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83
747	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	宏利恒利债券C	0.26	-0.34	0.25	-0.48	0.13
4472	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	-0.34	0.03	-0.62	-0.26
4473	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
4474	建信转债增强债券A	0.45	-0.34	2.00	14.25	19.02
4475	民生加银岁岁增利债券A	0.07	-0.34	0.19	-0.71	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.18	0.30	0.76
4504	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
4505	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
4506	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.18	0.18	-0.24	0.63
4507	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
5171	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
5172	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
5173	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	-0.49	-0.04	-0.68	0.39
5174	英大通盈纯债债券C	0.10	-0.37	0.07	-0.68	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	永赢惠益债券C	0.13	-0.21	0.43	-0.39	-0.26
5132	广发中债农发债总指数C	0.22	-0.40	0.33	-0.85	-0.27
5133	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
5134	摩根丰瑞债券C	0.02	-0.29	-0.07	-0.55	-0.27
5135	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	-0.01	0.34	-0.12	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	国投瑞银顺景一年定开债	0.47	6.08	9.08	-	12.76
5011	国投瑞银顺立纯债债券	0.47	5.60	0.00	-	7.63
5012	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.47	6.81	11.46	19.16	19.57
5013	万家玖盛A	0.47	5.96	8.81	17.64	36.92
5014	万家鑫橙纯债债券A	0.47	7.02	10.08	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	工银全球美元债A人民币	2.14	6.81	6.06	4.24	9.29
2109	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.61	6.81	9.24	-	13.69
2110	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.47	6.81	11.46	19.16	19.57
2111	鹏扬淳明债券C	1.41	6.81	13.02	18.45	20.22
2112	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.81	12.02	19.55	73.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.56	6.84	11.47	19.05	62.28
1305	兴业添益6个月定开债券	1.70	8.25	11.47	-	11.26
1306	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.47	6.81	11.46	19.16	19.57
1307	交银增利增强债券A	6.00	11.44	11.46	23.42	75.89
1308	兴全恒裕债券A	1.58	6.32	11.46	19.49	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	海富通瑞丰债券	1.70	6.90	10.75	19.18	35.51
971	海富通瑞福债券A	1.92	7.12	11.28	19.17	29.47
972	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.47	6.81	11.46	19.16	19.57
973	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.66	7.09	19.16	27.11
974	国泰添福一年定期开放债券	1.92	7.58	11.61	19.15	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	华宝中短债债券C	1.28	4.19	7.87	14.05	19.59
2528	国金惠盈纯债债券E	-2.25	5.60	11.43	19.83	19.57
2529	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.47	6.81	11.46	19.16	19.57
2530	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.01	6.89	12.64	19.57
2531	汇添富90天短债C	1.66	4.76	7.71	13.59	19.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	350.00	35235.51	5.61%
20长沙银行二级	220.00	22944.86	3.66%
22国开10	200.00	21520.53	3.43%
23中行二级资本债03A	200.00	21431.72	3.41%
25国开20	200.00	19732.64	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	504816.77	80.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0151	1.0141	1.0134	1.0126	1.0130
累计净值(元)	1.1928	1.1918	1.1911	1.1903	1.1907

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