嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张文佳

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.71亿元

2021-05-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
债券型名次	713	587	4740	1307	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	9.45	12.30	-	20.07
债券型名次	1237	540	675	2790	2256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	汇添富年年利定期开放债券C	0.24	1.03	0.40	1.08	0.64
712	汇添富稳添利定期开放债券A	0.24	1.13	0.52	1.23	0.50
713	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
714	嘉实稳熙纯债债券	0.24	0.67	-0.01	2.38	0.00
715	嘉实致诚纯债债券	0.24	0.87	0.25	2.53	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华宝宝隆债券C	0.19	0.89	0.27	2.57	0.31
586	华泰保兴尊信定开	0.17	0.89	0.26	2.05	0.37
587	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
588	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
589	融通增强收益债券C	0.34	0.89	0.88	1.73	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.19	0.63	-0.09	1.33	-0.20
4739	汇添富中债7-10年国开债A	0.39	1.77	-0.09	5.29	0.48
4740	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
4741	嘉实致华纯债债券	0.25	0.80	-0.09	2.93	0.14
4742	建信睿富纯债债券	0.13	0.44	-0.09	1.24	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.44	0.08	2.58	0.28
1306	汇添富双利债券C	-0.08	-0.71	-0.24	2.58	0.08
1307	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
1308	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.20	0.61	0.44	2.58	0.30
1309	平安添悦债券C	0.09	-0.26	-0.40	2.58	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	汇添富安心中国债券A	0.14	0.56	0.19	1.65	0.15
4001	汇添富中短债C	0.09	0.38	0.22	0.95	0.15
4002	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
4003	嘉实稳鑫纯债债券	0.27	0.72	-0.02	2.76	0.15
4004	南方初元中短债C	0.05	0.28	0.25	1.11	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.68	13.56	-	19.35
1236	惠升和悦债券A	4.23	6.41	4.66	-	2.84
1237	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.23	9.45	12.30	-	20.07
1238	圆信永丰瑞丰	4.23	8.56	13.23	-	18.19
1239	东方稳健回报债券C	4.22	10.05	13.74	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	工银瑞恒3个月定开债券C	4.05	9.46	13.13	-	13.03
539	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.64	9.46	13.47	-	43.48
540	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.23	9.45	12.30	-	20.07
541	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
542	广发景益债券	4.09	9.44	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.31	8.59	12.30	-	23.70
674	华安安盛定开	4.07	9.03	12.30	-	26.64
675	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.23	9.45	12.30	-	20.07
676	平安季开鑫定开债A	2.00	5.59	12.30	-	28.22
677	前海联合泳辉纯债C	4.37	9.64	12.30	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	国泰中债1-3年国开债C	2.96	6.43	8.94	-	17.74
2789	嘉实致嘉纯债债券	2.66	6.47	9.53	-	17.08
2790	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.23	9.45	12.30	-	20.07
2791	国金惠鑫短债E	3.07	6.15	7.35	-	9.97
2792	国金惠盈纯债债券E	4.68	11.52	16.31	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	西部利得双盈一年定开债券	3.30	8.26	11.93	-	20.09
2255	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07
2256	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.23	9.45	12.30	-	20.07
2257	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
2258	前海联合泳辉纯债C	4.37	9.64	12.30	-	20.04

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	350.00	35571.38	5.67%
23国开03	240.00	24803.61	3.96%
23附息国债23	200.00	24244.92	3.87%
20徽商银行二级01	220.00	22764.42	3.63%
20长沙银行二级	220.00	22701.75	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608107.52	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.169	1.167	1.167	1.167	1.167
累计净值(元)	1.196	1.194	1.194	1.194	1.194

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