嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0452 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2229

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文佳

2025-11-12 每10份派现金 1.5 元

基金规模：44.98亿元

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
债券型名次	1110	1023	1016	941	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
债券型名次	1057	2529	1404	900	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56
1109	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
1110	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
1111	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
1112	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
1022	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1023	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
1024	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
1025	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
1015	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1016	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
1017	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
1018	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
940	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
941	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
942	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.37	0.83	1.69	2.57
943	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
749	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
750	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
751	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
752	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1056	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
1057	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
1058	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1059	鹏华双债增利债券C	3.24	7.33	12.69	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
2528	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
2529	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
2530	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
2531	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
1403	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
1404	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
1405	建信信用增强债券A	3.78	6.96	10.62	17.79	101.19
1406	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
899	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
900	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
901	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
902	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	富国添享一年持有期债券C	2.73	7.35	10.63	15.99	23.25
2326	东方红鑫泰66个月定开债券	1.84	5.67	9.67	18.08	23.22
2327	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
2328	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
2329	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	4.80%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	4.73%
26附息国债05	200.00	20159.82	4.48%
25民生银行二级资本债01	180.00	18413.12	4.09%
25建行二级资本债03BC	170.00	17506.00	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	369026.44	81.99%
企业债	5115.96	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0453	1.0448	1.0445	1.0435	1.0429
累计净值(元)	1.2230	1.2225	1.2222	1.2212	1.2206

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