嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2152

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文佳

2025-11-12 每10份派现金 1.5 元

基金规模：44.98亿元

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
债券型名次	2269	1307	804	849	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
债券型名次	3774	2963	1593	717	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
2268	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21
2269	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
2270	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.08	0.36	1.03	1.32
2271	嘉实超短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.68	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1306	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
1307	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
1308	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67
1309	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
803	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
804	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
805	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91
806	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
848	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
849	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
850	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
851	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华润元大润泽债券C	0.04	0.65	1.24	2.09	2.16
973	华夏鼎信债券A	0.02	0.44	0.88	1.95	2.16
974	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
975	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16
976	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	华夏短债债券A	1.61	3.40	6.56	12.35	28.57
3773	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.61	4.63	7.45	-	10.47
3774	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
3775	交银稳安90天持有期债券A	1.61	3.39	7.83	-	8.82
3776	交银裕利纯债债券A	1.61	3.26	5.64	10.77	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
2962	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.76	4.32	6.43	-0.51	12.41
2963	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
2964	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.32	8.16	-	13.82
2965	民生加银聚鑫三年定开债券	1.78	4.32	6.75	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华富安业一年持有期债券C	3.36	8.35	9.96	-	8.13
1592	华夏卓享债券C	3.84	7.80	9.96	-	8.83
1593	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
1594	南方津享稳健添利债券A	0.56	6.72	9.96	-	10.34
1595	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	16.01	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	天弘安益C	2.01	3.87	9.80	17.74	26.13
716	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.43	5.03	10.78	17.73	28.07
717	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
718	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
719	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
2406	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
2407	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
2408	景顺长城景泰裕利纯债A	2.12	4.98	9.95	17.44	22.31
2409	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	4.80%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	4.73%
26附息国债05	200.00	20159.82	4.48%
25民生银行二级资本债01	180.00	18413.12	4.09%
25建行二级资本债03BC	170.00	17506.00	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	369026.44	81.99%
企业债	5115.96	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0374	1.0370	1.0365	1.0365	1.0367
累计净值(元)	1.2151	1.2147	1.2142	1.2142	1.2144

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。