嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0287 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2064

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文佳

2025-11-12 每10份派现金 1.5 元

基金规模：44.58亿元

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
债券型名次	4824	2799	1646	2703	1689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.18	10.30	18.65	21.27
债券型名次	4764	2773	1700	1070	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	汇安裕盈纯债债券C	-0.05	0.35	0.53	0.28	0.78
4823	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00
4824	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
4825	嘉实致乾纯债债券	-0.05	0.31	0.76	0.84	1.04
4826	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.25	0.75	1.33	1.15
2798	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	0.25	0.74	0.80	1.04
2799	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
2800	建信纯债A	-0.01	0.25	0.80	1.24	1.16
2801	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.78	1.30	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	汇添富双鑫添利债券A	0.33	2.05	0.82	1.50	1.49
1645	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.30	0.82	1.30	1.19
1646	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
1647	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
1648	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.63	3.00	0.82	2.20	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.33	0.69	1.11	1.08
2702	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.17	0.64	1.11	0.86
2703	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
2704	嘉实稳泽纯债债券A	0.00	0.17	0.71	1.11	1.12
2705	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.02	0.22	0.65	1.11	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华夏鼎航债券C	-0.01	0.25	0.88	1.48	1.29
1688	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
1689	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
1690	路博迈护航一年持有债券C	0.29	1.55	1.14	0.70	1.29
1691	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.34	0.84	1.57	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
4763	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.98	3.99	7.16	-	7.80
4764	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.98	5.18	10.30	18.65	21.27
4765	鹏华永鑫一年定开债券	0.98	4.75	8.54	-	9.92
4766	万家鑫悦纯债A	0.98	6.56	9.48	17.31	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	华泰紫金丰睿债券发起A	2.18	5.18	3.40	-	8.41
2772	华夏鼎富债券C	2.27	5.18	7.81	14.02	16.50
2773	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.98	5.18	10.30	18.65	21.27
2774	景顺景瑞收益债券A	2.36	5.18	9.87	16.27	33.06
2775	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.58	5.18	8.61	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.62	5.80	10.30	22.59	23.95
1699	国泰双利债券C	0.29	9.44	10.30	20.89	131.64
1700	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.98	5.18	10.30	18.65	21.27
1701	浦银安盛优化收益债券C	5.94	8.90	10.30	14.25	83.93
1702	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.00	10.29	15.72	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	太平恒安三个月定开债	1.66	5.49	9.78	18.66	27.70
1069	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.79	10.91	18.65	18.81
1070	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.98	5.18	10.30	18.65	21.27
1071	中欧润逸债券	2.20	6.19	10.25	18.64	21.85
1072	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.30	10.19	18.63	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	长盛安鑫中短债C	2.37	4.08	7.49	14.49	21.27
2490	富国国有企业债债券D	1.88	4.14	7.49	13.24	21.27
2491	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.98	5.18	10.30	18.65	21.27
2492	永赢昌益债券A	1.55	4.50	8.20	14.20	21.26
2493	广发景兴中短债A	1.68	4.05	7.10	14.05	21.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	270.00	27445.42	6.16%
25国开18	230.00	23296.60	5.23%
22国开10	200.00	21973.71	4.93%
23中行二级资本债03A	200.00	21150.57	4.74%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	190.00	19393.78	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380734.96	85.40%
企业债	5085.04	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0292	1.0294	1.0287	1.0280	1.0287
累计净值(元)	1.2069	1.2071	1.2064	1.2057	1.2064

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