嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0324 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2101

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文佳

2025-11-12 每10份派现金 1.5 元

基金规模：44.58亿元

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.95	1.85	1.65
债券型名次	1569	2213	1313	1419	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.85	9.89	18.58	21.71
债券型名次	4669	2836	1765	839	2465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	汇添富稳安三个月持有债券C	0.04	0.07	0.72	1.80	1.54
1568	汇添富稳安三个月持有债券E	0.04	0.09	0.76	1.90	1.62
1569	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.16	0.95	1.85	1.65
1570	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.11	0.69	1.24	1.12
1571	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.03	0.62	1.35	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	汇添富鑫远债	0.02	0.16	0.76	1.43	1.30
2212	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.90	1.27	1.24
2213	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.16	0.95	1.85	1.65
2214	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.16	0.65	1.19	1.08
2215	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.79	1.65	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	华夏鼎隆债券C	0.02	0.19	0.95	1.65	1.51
1312	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
1313	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.16	0.95	1.85	1.65
1314	嘉实致华纯债债券	0.01	0.10	0.95	1.96	1.82
1315	嘉实致乾纯债债券	0.01	0.15	0.95	1.55	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	国寿安保尊诚纯债债券C	0.19	0.31	1.24	1.85	1.75
1418	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.99	1.85	1.69
1419	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.16	0.95	1.85	1.65
1420	嘉实纯债债券A	0.02	0.26	1.03	1.85	1.74
1421	嘉实稳瑞纯债债券	0.02	0.20	0.88	1.85	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.26	1.04	1.88	1.65
1410	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.97	1.78	1.65
1411	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.16	0.95	1.85	1.65
1412	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1413	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.16	0.89	1.85	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	汇添富鑫禧债券	1.08	3.64	6.86	14.52	17.82
4668	嘉合磐昇纯债C	1.08	3.29	7.35	14.60	21.40
4669	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.08	4.85	9.89	18.58	21.71
4670	南方乐元中短利率债C	1.08	3.89	6.87	13.47	14.14
4671	南方通利A	1.08	4.61	7.97	12.29	69.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	广发汇优66个月定期开放债券	1.60	4.85	8.73	-	23.19
2835	广发中债1-3年国开债指数A	1.32	4.85	9.25	16.76	26.17
2836	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.08	4.85	9.89	18.58	21.71
2837	交银丰润收益债券A	1.22	4.85	7.93	15.53	53.58
2838	摩根瑞益纯债债券A	2.36	4.85	7.81	14.60	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	兴全兴泰债券	2.31	5.58	9.90	19.44	42.13
1764	嘉合慧康63个月定开债券A	1.92	5.79	9.89	-	21.92
1765	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.08	4.85	9.89	18.58	21.71
1766	鹏扬淳明债券C	1.67	5.17	9.89	18.17	22.02
1767	鹏扬富利增强债券C	4.89	8.17	9.89	7.17	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.74	18.59	18.67
838	兴业裕丰债券	2.37	5.31	10.09	18.59	40.34
839	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.08	4.85	9.89	18.58	21.71
840	平安中债1-5年政策性金融债C	1.53	4.68	9.82	18.57	20.94
841	中融睿祥纯债A	2.02	4.12	9.96	18.57	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	蜂巢添幂中短债A	1.74	4.43	7.69	14.36	21.73
2464	广发聚利(LOF)C	-1.15	1.92	8.86	11.98	21.71
2465	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.08	4.85	9.89	18.58	21.71
2466	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.05	6.99	12.29	21.71
2467	浦银普瑞A	1.78	4.22	6.88	13.55	21.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	270.00	27445.42	6.16%
25国开18	230.00	23296.60	5.23%
22国开10	200.00	21973.71	4.93%
23中行二级资本债03A	200.00	21150.57	4.74%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	190.00	19393.78	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380734.96	85.40%
企业债	5085.04	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
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06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0320	1.0316	1.0325	1.0332	1.0338
累计净值(元)	1.2097	1.2093	1.2102	1.2109	1.2115

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