嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0424 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2201

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文佳

2025-11-12 每10份派现金 1.5 元

基金规模：44.98亿元

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
债券型名次	1592	1036	991	1061	932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
债券型名次	1460	2828	1576	738	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.20	0.71	1.74	2.51
1591	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
1592	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
1593	嘉实纯债债券A	0.08	0.32	0.79	1.88	2.70
1594	嘉实多元债券B	0.08	-0.15	0.46	0.31	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	汇添富中短债A	0.06	0.30	0.60	1.25	1.69
1035	汇添富中高等级信用债A	0.08	0.30	0.80	1.64	2.22
1036	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
1037	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.30	0.76	1.20	1.93
1038	建信睿怡纯债A	0.05	0.30	0.76	1.91	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
990	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.31	0.77	1.50	1.89
991	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
992	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	0.29	0.77	1.52	2.25
993	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	0.25	0.77	2.19	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.15	0.42	1.83	2.74
1060	华夏鼎润债券C	0.19	0.00	-0.97	1.83	2.15
1061	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
1062	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1063	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	广发双债添利债券A	0.11	0.40	0.77	1.77	2.64
931	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64
932	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
933	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
934	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	国联安增祺纯债C	2.93	4.88	10.13	16.05	17.98
1459	惠升和裕纯债C	2.93	7.70	10.85	16.19	20.18
1460	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
1461	摩根纯债丰利债券A	2.93	4.49	9.22	12.08	36.58
1462	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	德邦锐恒39个月定开债C	2.28	4.61	6.84	-	12.77
2827	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
2828	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
2829	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
2830	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.60	4.61	8.24	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1575	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
1576	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
1577	兴证全球恒信债券C	3.55	6.14	10.39	-	14.01
1578	东方臻裕债券A	2.70	5.31	10.38	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	汇添富中高等级信用债A	2.98	4.95	9.14	17.68	18.08
737	富国投资级信用债A	3.17	5.19	10.06	17.67	27.06
738	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
739	博时聚盈纯债债券	2.54	4.27	8.57	17.66	44.69
740	天弘多元收益C	6.88	48.91	23.14	17.65	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	招商招祥纯债C	2.90	5.27	10.67	19.85	22.91
2381	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90
2382	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
2383	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88
2384	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	-	22.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	4.80%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	4.73%
26附息国债05	200.00	20159.82	4.48%
25民生银行二级资本债01	180.00	18413.12	4.09%
25建行二级资本债03BC	170.00	17506.00	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	369026.44	81.99%
企业债	5115.96	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0420	1.0416	1.0410	1.0409	1.0407
累计净值(元)	1.2197	1.2193	1.2187	1.2186	1.2184

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