嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

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最新净值：1.0278 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2055

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文佳

2025-11-12 每10份派现金 1.5 元

基金规模：44.16亿元

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
债券型名次	1772	919	1112	1932	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.19	10.89	18.92	21.17
债券型名次	4671	2707	1422	1013	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.09	0.27	0.40	1.14	0.59
1771	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
1772	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1773	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.34	0.71	1.03	0.74
1774	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.30	0.50	0.48	1.27	0.69
918	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	0.50	1.09	1.93	1.20
919	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
920	嘉实纯债债券C	0.05	0.50	1.05	1.60	1.13
921	交银裕通纯债债券C	0.07	0.50	1.05	1.77	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.44	1.01	1.61	1.10
1111	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
1112	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1113	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
1114	建信睿享纯债债券C	0.04	0.41	1.01	1.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.38	0.77	1.52	0.90
1931	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.48	1.13	1.52	1.18
1932	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1933	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.37	0.86	1.52	0.99
1934	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.09	0.37	0.91	1.52	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	惠升和赢纯债3个月定开A	0.13	0.45	1.15	1.65	1.20
1420	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	0.50	1.09	1.93	1.20
1421	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1422	嘉实丰益策略定期债券	0.26	0.31	0.56	2.26	1.20
1423	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.47	1.01	1.88	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.36	4.57	-	5.38
4670	长信稳惠债券A	1.10	5.21	9.30	-	14.51
4671	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.10	5.19	10.89	18.92	21.17
4672	平安合颖定开债	1.10	4.38	10.18	17.20	29.38
4673	天弘齐享债券发起C	1.10	5.69	11.44	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	广发景华纯债C	1.62	5.19	9.33	-	10.86
2706	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44
2707	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.10	5.19	10.89	18.92	21.17
2708	建信睿享纯债债券C	2.37	5.19	9.43	-	9.80
2709	鹏华尊悦定开债发起式	2.25	5.19	9.90	16.68	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	华安安和债券A	2.37	5.29	10.89	20.46	25.75
1421	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
1422	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.10	5.19	10.89	18.92	21.17
1423	建信鑫和30天持有期债券A	2.34	5.99	10.89	-	13.31
1424	中欧鼎利债券C	15.02	20.59	10.89	16.84	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	鑫元淳利定期开放	1.63	5.94	11.09	18.93	29.96
1012	华夏稳定双利债券A	2.38	4.15	9.84	18.92	33.72
1013	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.10	5.19	10.89	18.92	21.17
1014	国投瑞银顺昌纯债债券	2.21	5.25	11.11	18.91	29.16
1015	兴业稳泰66个月定开债券	2.90	6.80	10.68	18.91	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	嘉合磐昇纯债C	1.41	3.59	7.62	15.09	21.19
2463	永赢昌益债券A	1.67	4.55	8.57	14.40	21.19
2464	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.10	5.19	10.89	18.92	21.17
2465	建信润利增强债券C	5.91	7.82	5.57	17.73	21.17
2466	广发景兴中短债A	1.71	4.06	7.26	14.29	21.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	300.00	30080.35	6.81%
25国开15	275.00	27043.65	6.12%
22国开10	200.00	21698.75	4.91%
23中行二级资本债03A	200.00	20951.25	4.74%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	190.00	19260.77	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374687.10	84.85%
企业债	5135.54	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0276	1.0272	1.0269	1.0268	1.0269
累计净值(元)	1.2053	1.2049	1.2046	1.2045	1.2046

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